流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
HP Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 在观察期内，流动资金比率呈现波动趋势。2014年初至2015年年中，该比率维持在1.13至1.23之间，相对稳定。随后，该比率开始下降，并在2016年初降至0.9。2016年第二季度略有回升，但随后再次下降至2018年第二季度的0.84。2018年第三季度和第四季度出现小幅反弹，但2019年第一季度和第二季度再次下降，最终在2019年第三季度稳定在0.8左右。总体而言，该比率呈现逐渐下降的趋势，表明短期偿债能力可能面临压力。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势更为明显。从2014年初的0.75，该比率在2015年10月达到峰值0.8，随后开始持续下降。2016年初，该比率大幅下降至0.47，并在后续期间维持在较低水平。尽管在2016年第二季度至2017年第二季度之间有小幅波动，但整体趋势是持续下降，并在2019年第一季度降至0.35。2019年第二季度和第三季度略有回升，但仍低于初始水平。速动流动性比率的下降表明企业变现能力减弱，短期偿债风险增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动幅度较小，但整体呈现下降趋势。从2014年初的0.37，该比率在2015年10月达到0.41的峰值，随后开始下降。2016年初降至0.22，并在后续期间维持在0.14至0.34之间。2019年第三季度稳定在0.2左右。现金流动比率的下降表明企业现金流量的压力增大，可能需要更谨慎地管理现金流。
- 总体趋势
- 综合来看，各项流动性比率均呈现下降趋势。这表明企业短期偿债能力和现金流量状况在观察期内有所恶化。虽然各项比率的下降幅度不同，但整体趋势一致，需要引起关注。企业可能需要采取措施，例如改善现金流管理、提高资产周转率或降低负债水平，以增强其财务稳健性。
流动资金比率
HP Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 19,683) | 18,285) | 18,936) | 21,387) | 21,776) | 19,433) | 21,217) | 22,318) | 21,443) | 18,302) | 17,775) | 18,468) | 17,402) | 15,385) | 15,155) | 51,787) | 51,998) | 48,883) | 48,198) | 50,145) | 49,287) | 49,883) | 50,684) | |||||||
| 流动负债 | 24,579) | 23,203) | 24,199) | 25,131) | 25,506) | 23,127) | 23,349) | 22,412) | 22,060) | 18,604) | 18,587) | 18,808) | 18,114) | 16,862) | 16,761) | 42,191) | 49,033) | 43,186) | 42,529) | 43,735) | 42,476) | 43,280) | 43,611) | |||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 1.23 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31).
1 Q3 2019 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 19,683 ÷ 24,579 = 0.80
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2014年1月至2015年10月，流动资产总体保持在较高水平，并在2015年7月达到峰值。随后，2016年1月出现显著下降，并在后续几个季度内维持在较低水平。2017年开始，流动资产逐渐回升，并在2017年10月达到较高水平，但随后又出现下降，并在2018年10月达到相对低谷。2019年，流动资产呈现小幅波动，但整体水平低于2014年至2015年的峰值。
流动负债也表现出类似的波动性。在2014年至2015年期间，流动负债相对稳定，并在2015年7月达到峰值。2016年1月，流动负债大幅下降，并在后续季度内保持较低水平。与流动资产类似，流动负债在2017年开始逐渐回升，并在2017年10月达到较高水平，随后又出现下降。2018年和2019年，流动负债呈现波动，并在2018年10月达到相对高点。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2014年至2015年，该比率维持在1.13至1.23之间，表明短期偿债能力较强。2016年1月，该比率显著下降至0.9，表明短期偿债压力增大。随后，该比率有所回升，但始终未能恢复到2014年至2015年的水平。2018年和2019年，该比率进一步下降，并在2019年7月达到0.78，表明短期偿债能力持续减弱。2019年10月略有回升至0.8。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，且流动资金比率在后期有所下降。这可能表明短期偿债能力受到一定程度的影响。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
HP Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 4,919) | 3,556) | 3,367) | 5,166) | 6,195) | 4,247) | 5,475) | 6,997) | 6,967) | 6,223) | 6,331) | 6,288) | 5,636) | 4,636) | 3,688) | 17,433) | 17,171) | 14,768) | 12,919) | 15,133) | 14,474) | 15,096) | 16,165) | |||||||
| 应收账款净额 | 5,295) | 5,414) | 5,113) | 5,113) | 4,615) | 4,605) | 4,396) | 4,414) | 4,233) | 3,771) | 3,478) | 4,114) | 4,008) | 3,884) | 4,114) | 13,363) | 12,753) | 12,320) | 12,295) | 13,832) | 14,198) | 14,288) | 13,492) | |||||||
| 应收账款融资 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 2,918) | 2,804) | 2,842) | 2,907) | 2,946) | 3,130) | 3,112) | 3,054) | |||||||
| 速动资产合计 | 10,214) | 8,970) | 8,480) | 10,279) | 10,810) | 8,852) | 9,871) | 11,411) | 11,200) | 9,994) | 9,809) | 10,402) | 9,644) | 8,520) | 7,802) | 33,714) | 32,728) | 29,930) | 28,121) | 31,911) | 31,802) | 32,496) | 32,711) | |||||||
| 流动负债 | 24,579) | 23,203) | 24,199) | 25,131) | 25,506) | 23,127) | 23,349) | 22,412) | 22,060) | 18,604) | 18,587) | 18,808) | 18,114) | 16,862) | 16,761) | 42,191) | 49,033) | 43,186) | 42,529) | 43,735) | 42,476) | 43,280) | 43,611) | |||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.80 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31).
1 Q3 2019 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 10,214 ÷ 24,579 = 0.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，速动资产合计呈现波动趋势。从2014年1月31日至2015年10月31日，该数值总体上保持在31000百万到34000百万之间，期间有小幅波动。然而，2016年1月31日，速动资产合计显著下降至7802百万，随后在2016年4月30日至2016年10月31日期间逐步回升至10402百万。此后，该数值在2017年和2018年继续波动，并在2019年略有下降，最终稳定在10214百万左右。
流动负债方面，在2014年至2015年期间，该数值相对稳定，维持在42000百万到49000百万之间。2016年1月31日，流动负债大幅下降至16761百万，与速动资产合计的下降趋势一致。随后，流动负债在2016年4月30日至2016年10月31日期间逐渐增加，并在2017年和2018年持续上升，达到23000百万到25000百万的水平。2019年，流动负债略有下降，最终稳定在24579百万左右。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内呈现显著波动。2014年至2015年期间，该比率维持在0.66至0.8之间。2016年1月31日，该比率大幅下降至0.47，反映出短期偿债能力的显著下降。此后，该比率在2016年4月30日至2016年10月31日期间有所回升，但仍低于2015年的水平。2017年至2019年，该比率持续波动，总体上维持在0.35至0.55之间。值得注意的是，该比率在2018年和2019年均低于0.42，表明短期偿债能力相对较弱。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债在某些时间点存在同步变化的趋势，尤其是在2016年。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性，尤其是在2016年和2018-2019年期间。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如资产负债结构的变化、经营活动的影响等，以更全面地评估财务状况。
现金流动比率
HP Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 4,919) | 3,556) | 3,367) | 5,166) | 6,195) | 4,247) | 5,475) | 6,997) | 6,967) | 6,223) | 6,331) | 6,288) | 5,636) | 4,636) | 3,688) | 17,433) | 17,171) | 14,768) | 12,919) | 15,133) | 14,474) | 15,096) | 16,165) | |||||||
| 现金资产总额 | 4,919) | 3,556) | 3,367) | 5,166) | 6,195) | 4,247) | 5,475) | 6,997) | 6,967) | 6,223) | 6,331) | 6,288) | 5,636) | 4,636) | 3,688) | 17,433) | 17,171) | 14,768) | 12,919) | 15,133) | 14,474) | 15,096) | 16,165) | |||||||
| 流动负债 | 24,579) | 23,203) | 24,199) | 25,131) | 25,506) | 23,127) | 23,349) | 22,412) | 22,060) | 18,604) | 18,587) | 18,808) | 18,114) | 16,862) | 16,761) | 42,191) | 49,033) | 43,186) | 42,529) | 43,735) | 42,476) | 43,280) | 43,611) | |||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31).
1 Q3 2019 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 4,919 ÷ 24,579 = 0.20
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2014年至2015年初经历了一个下降趋势，从16165百万降至12919百万。随后，该数值在2015年下半年显著回升，并在2015年10月31日达到17433百万。2016年，现金资产总额大幅下降，并在2016年1月31日降至3688百万。此后，该数值在2016年内逐步回升，但始终低于2015年的水平。2017年，现金资产总额保持相对稳定，并在2017年10月31日达到6997百万。2018年，该数值再次下降，并在2018年1月31日降至5475百万，随后在2018年7月31日达到峰值6195百万，但年末又回落至5166百万。2019年，现金资产总额呈现波动，在2019年1月31日为3367百万，并在2019年7月31日达到4919百万。
- 流动负债
- 流动负债在2014年至2015年10月31日期间保持在42000百万至49000百万之间，呈现波动。2016年，流动负债显著下降，并在2016年1月31日降至16761百万。此后，该数值在2016年内逐步回升，但仍低于2014-2015年的水平。2017年，流动负债继续上升，并在2017年10月31日达到22412百万。2018年，流动负债进一步增加，并在2018年10月31日达到23127百万。2019年，流动负债呈现小幅波动，在2019年1月31日为24199百万，并在2019年7月31日达到24579百万。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2014年至2015年期间相对稳定，在0.33至0.41之间波动。2016年，该比率大幅下降，并在2016年1月31日降至0.22。此后，该比率在2016年内逐步回升，但始终低于2015年的水平。2017年，现金流动比率保持在0.31至0.34之间。2018年，该比率进一步下降，并在2018年1月31日降至0.23，随后在2018年7月31日回升至0.24，年末又回落至0.21。2019年，现金流动比率呈现波动，在2019年1月31日为0.14，并在2019年7月31日达到0.2。
总体而言，数据显示现金资产总额和流动负债在不同时期呈现不同的趋势。现金资产总额经历了多次大幅波动，而流动负债则呈现相对平稳的上升趋势。现金流动比率的下降表明短期偿债能力可能受到影响，尤其是在2016年。