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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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流动性比率分析 
季度数据

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流动比率(摘要)

Illinois Tool Works Inc.、流动性比率(季度数据)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
流动资金比率 1.84 2.20 2.20 2.50 2.52 2.37 2.75 2.71 2.90 2.81 2.87 1.53 1.63 1.62 1.73 2.20 2.38 2.41 2.32 2.24
速动流动比率 1.26 1.57 1.64 1.92 1.96 1.84 1.94 1.90 2.06 1.95 1.97 1.13 1.16 1.19 1.27 1.65 1.87 1.90 1.81 1.75
现金流动比率 0.44 0.66 0.70 0.93 0.99 0.85 0.89 0.70 0.92 0.82 0.77 0.44 0.42 0.43 0.46 0.66 1.01 0.97 0.88 0.87

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

流动比率 描述 公司简介
流动资金比率 流动资产除以流动负债计算的流动性比率。 2021 年第二 季度至 2021 年第三季度以及 2021 年第三  季度至 2021 年第四 季度, Illinois Tool Works Inc. 的流动资金比率恶化。
速动流动比率 流动性比率的计算公式为(现金加短期有价投资加应收账款)除以流动负债。 2021年第二 季至2021年第三季及2021年第三季及2021 年第三  季, Illinois Tool Works Inc. 速动流动资金比率恶化。
现金流动比率 流动性比率的计算公式为(现金加短期有价投资)除以流动负债。 2021年第二 季至2021年第三季及2021年第三季及2021年第三  季至2021年第四 季度, Illinois Tool Works Inc. 的现金流动比率均有所恶化。

流动资金比率

Illinois Tool Works Inc.、流动资金比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产 6,374 6,577 6,509 6,704 6,523 6,031 5,609 5,506 6,253 6,245 6,289 6,075 5,778 5,940 6,119 6,423 7,278 6,912 6,570 6,430
流动负债 3,470 2,996 2,960 2,680 2,589 2,540 2,042 2,032 2,154 2,223 2,188 3,961 3,542 3,663 3,547 2,925 3,053 2,867 2,826 2,875
流动比率
流动资金比率1 1.84 2.20 2.20 2.50 2.52 2.37 2.75 2.71 2.90 2.81 2.87 1.53 1.63 1.62 1.73 2.20 2.38 2.41 2.32 2.24
基准
流动资金比率竞争 对手2
Boeing Co. 1.33 1.36 1.35 1.33 1.39 1.42 1.41 1.17 1.05 1.11 1.03 1.07
Caterpillar Inc. 1.46 1.61 1.56 1.60 1.53 1.54 1.50 1.42 1.47 1.44 1.43 1.43
Cummins Inc. 1.74 1.80 1.81 1.82 1.88 1.94 1.42 1.40 1.50 1.52 1.66 1.57
General Electric Co. 1.28 1.80 1.81 1.96 1.58 1.27 1.22 1.14 0.99 1.07 1.11 1.13
Honeywell International Inc. 1.30 1.29 1.41 1.43 1.47 1.64 1.63 1.30 1.34 1.31 1.19 1.24
Lockheed Martin Corp. 1.42 1.42 1.36 1.38 1.39 1.33 1.31 1.23 1.22 1.28 1.20 1.17
RTX Corp. 1.19 1.23 1.17 1.17 1.21 1.22 1.20 1.23 1.08 1.06 1.05 1.13

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q4 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 6,374 ÷ 3,470 = 1.84

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率 描述 公司简介
流动资金比率 流动资产除以流动负债计算的流动性比率。 2021 年第二 季度至 2021 年第三季度以及 2021 年第三  季度至 2021 年第四 季度, Illinois Tool Works Inc. 的流动资金比率恶化。

速动流动比率

Illinois Tool Works Inc.、速效流动资金比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
现金及等价物 1,527 1,987 2,058 2,484 2,564 2,169 1,812 1,430 1,981 1,825 1,677 1,755 1,504 1,589 1,628 1,940 3,094 2,785 2,496 2,493
贸易应收账款 2,840 2,729 2,786 2,662 2,506 2,494 2,156 2,424 2,461 2,499 2,629 2,715 2,622 2,777 2,878 2,874 2,628 2,672 2,629 2,534
快速资产总额 4,367 4,716 4,844 5,146 5,070 4,663 3,968 3,854 4,442 4,324 4,306 4,470 4,126 4,366 4,506 4,814 5,722 5,457 5,125 5,027
 
流动负债 3,470 2,996 2,960 2,680 2,589 2,540 2,042 2,032 2,154 2,223 2,188 3,961 3,542 3,663 3,547 2,925 3,053 2,867 2,826 2,875
流动比率
速动流动比率1 1.26 1.57 1.64 1.92 1.96 1.84 1.94 1.90 2.06 1.95 1.97 1.13 1.16 1.19 1.27 1.65 1.87 1.90 1.81 1.75
基准
速动流动比率竞争 对手2
Boeing Co. 0.34 0.38 0.38 0.37 0.41 0.42 0.47 0.30 0.23 0.28 0.25 0.26
Caterpillar Inc. 0.89 1.00 1.02 1.08 1.02 1.01 0.98 0.91 0.98 0.93 0.94 0.91
Cummins Inc. 1.01 1.05 1.07 1.14 1.21 1.22 0.80 0.79 0.82 0.86 0.94 0.87
General Electric Co. 0.93 0.90 0.90 1.06 1.27 1.01 0.97 0.91 0.69 0.65 0.71 0.73
Honeywell International Inc. 0.94 0.96 1.06 1.08 1.15 1.27 1.26 0.93 0.99 1.00 0.87 0.92
Lockheed Martin Corp. 1.15 1.18 1.10 1.09 1.05 1.08 1.04 0.96 0.93 1.03 0.93 0.93
RTX Corp. 0.81 0.82 0.79 0.79 0.78 0.84 0.75 0.81 0.73 0.71 0.70 0.75

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q4 2021 计算
速动流动比率 = 快速资产总额 ÷ 流动负债
= 4,367 ÷ 3,470 = 1.26

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率 描述 公司简介
速动流动比率 流动性比率的计算公式为(现金加短期有价投资加应收账款)除以流动负债。 2021年第二 季至2021年第三季及2021年第三季及2021 年第三  季, Illinois Tool Works Inc. 速动流动资金比率恶化。

现金流动比率

Illinois Tool Works Inc.、现金流动比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
现金及等价物 1,527 1,987 2,058 2,484 2,564 2,169 1,812 1,430 1,981 1,825 1,677 1,755 1,504 1,589 1,628 1,940 3,094 2,785 2,496 2,493
现金资产总额 1,527 1,987 2,058 2,484 2,564 2,169 1,812 1,430 1,981 1,825 1,677 1,755 1,504 1,589 1,628 1,940 3,094 2,785 2,496 2,493
 
流动负债 3,470 2,996 2,960 2,680 2,589 2,540 2,042 2,032 2,154 2,223 2,188 3,961 3,542 3,663 3,547 2,925 3,053 2,867 2,826 2,875
流动比率
现金流动比率1 0.44 0.66 0.70 0.93 0.99 0.85 0.89 0.70 0.92 0.82 0.77 0.44 0.42 0.43 0.46 0.66 1.01 0.97 0.88 0.87
基准
现金流动比率竞争 对手2
Boeing Co. 0.20 0.23 0.24 0.24 0.29 0.29 0.35 0.16 0.10 0.12 0.10 0.09
Caterpillar Inc. 0.31 0.36 0.39 0.43 0.36 0.37 0.35 0.27 0.31 0.29 0.27 0.26
Cummins Inc. 0.45 0.44 0.44 0.50 0.61 0.58 0.30 0.29 0.23 0.28 0.28 0.24
General Electric Co. 0.54 0.52 0.50 0.67 0.78 0.70 0.70 0.67 0.47 0.41 0.44 0.47
Honeywell International Inc. 0.59 0.60 0.68 0.71 0.79 0.87 0.87 0.51 0.58 0.62 0.50 0.55
Lockheed Martin Corp. 0.26 0.18 0.18 0.20 0.23 0.24 0.19 0.13 0.11 0.16 0.08 0.06
RTX Corp. 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25 0.28 0.20 0.25 0.21 0.21 0.19 0.20

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q4 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,527 ÷ 3,470 = 0.44

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率 描述 公司简介
现金流动比率 流动性比率的计算公式为(现金加短期有价投资)除以流动负债。 2021年第二 季至2021年第三季及2021年第三季及2021年第三  季至2021年第四 季度, Illinois Tool Works Inc. 的现金流动比率均有所恶化。