流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2018年呈现下降趋势，从2.2降至1.63。2019年上半年出现显著回升，达到2.87，随后趋于稳定，在2.71至2.9之间波动。2020年，该比率略有下降，并在2.37至2.75之间波动。2021年，该比率再次呈现下降趋势，最终降至1.84。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但2019年和2020年的数值普遍高于2018年和2021年。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2018年同样呈现下降趋势，从1.65降至1.16。2019年上半年大幅提升至1.97，之后保持在1.95至2.06之间。2020年，该比率维持在相对较高的水平，在1.84至1.96之间波动。2021年，该比率显著下降，从1.92降至1.26。与流动资金比率类似，速动流动性比率也表现出波动性，且2019年和2020年的数值高于2018年和2021年。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，且波动幅度较小。2018年从0.66降至0.42。2019年上半年显著提升至0.77和0.82，随后在0.92左右稳定。2020年，该比率在0.7至0.99之间波动。2021年，该比率再次下降，最终降至0.44。与其他两个比率相比，现金流动比率的波动性较小，但整体水平较低，表明短期偿债能力可能存在一定压力。
总体来看，各项流动性比率在2019年和2020年表现相对较好，但在2021年均出现明显下降。这种下降趋势可能表明短期偿债能力有所减弱。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如资产负债结构的变化、现金流状况等。
流动资金比率
Illinois Tool Works Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2018年呈现下降趋势，从2018年3月的6423百万单位降至2018年12月的5778百万单位。2019年，流动资产有所回升，并在2019年6月达到6289百万单位的峰值，随后略有波动，至2019年12月为6253百万单位。2020年，流动资产先下降至2020年3月的5506百万单位，随后逐渐回升，并在2020年12月达到6523百万单位。2021年，流动资产继续增长，并在2021年3月达到6704百万单位的最高点，之后略有下降，至2021年12月的6374百万单位。总体而言，流动资产呈现波动上升的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2018年上半年呈现上升趋势，从2018年3月的2925百万单位增至2018年6月的3547百万单位，随后在2018年下半年略有下降，但仍高于年初水平。2019年上半年流动负债显著下降，尤其是在2019年6月降至2188百万单位。2019年下半年流动负债保持相对稳定。2020年，流动负债呈现小幅上升趋势，从2020年3月的2032百万单位增至2020年12月的2589百万单位。2021年，流动负债持续上升，并在2021年12月达到3470百万单位的峰值，表明负债水平显著增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2018年从2.2下降至1.62，随后在2019年上半年有所回升，并在2019年6月达到2.87的峰值。2019年下半年，该比率略有下降，但仍保持在2.9以上。2020年，流动资金比率呈现波动，先上升后下降，在2.37到2.75之间波动。2021年，流动资金比率呈现下降趋势，从2021年3月的2.5下降至2021年12月的1.84。整体来看，流动资金比率经历了先下降后上升再下降的周期性变化，2021年末的数值为观察期内的最低值，表明短期偿债能力有所下降。
综上所述，流动资产呈现波动上升的趋势，而流动负债则在后期呈现显著上升趋势。流动资金比率的下降表明短期偿债能力可能面临压力，需要进一步关注负债管理和资产流动性。
速动流动性比率
Illinois Tool Works Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2018年呈现下降趋势，从2018年3月31日的4814百万单位降至2018年12月31日的4126百万单位。2019年，该数值有所回升，并在2019年12月31日达到4442百万单位。2020年，速动资产合计再次呈现波动，先下降后回升，最终在2020年12月31日达到5070百万单位。2021年，速动资产合计先小幅上升，随后在2021年6月30日达到峰值5146百万单位，之后呈现下降趋势，至2021年12月31日的4367百万单位。整体而言，该项目数值波动较大，但2020年末和2021年初达到相对高位。
- 流动负债
- 流动负债在2018年上半年呈现上升趋势，从2018年3月31日的2925百万单位增至2018年6月30日的3547百万单位。随后，在2018年下半年略有下降，并在2018年12月31日稳定在3542百万单位。2019年，流动负债持续下降，并在2019年6月30日达到最低点2188百万单位。2020年，流动负债呈现上升趋势，并在2020年12月31日达到5070百万单位。2021年，流动负债持续上升，从2021年3月31日的2960百万单位增至2021年12月31日的3470百万单位。整体来看，流动负债在2019年显著下降，随后在2020年和2021年逐步回升。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2018年持续下降，从2018年3月31日的1.65降至2018年12月31日的1.16。2019年，该比率有所回升，并在2019年6月30日达到1.97，随后在2019年12月31日达到2.06。2020年，速动流动性比率呈现波动，先下降后回升，并在2020年12月31日达到1.96。2021年，速动流动性比率先小幅下降，随后在2021年6月30日达到1.64，之后呈现下降趋势，至2021年12月31日的1.26。整体而言，该比率波动较大，但2019年末和2020年末处于相对高位，而2021年末则降至较低水平。该比率的波动与速动资产合计和流动负债的变动趋势相关联。
综上所述，数据显示速动资产合计、流动负债和速动流动性比率均呈现出一定的波动性。速动资产合计在不同时期呈现上升和下降趋势，流动负债在2019年显著下降后又逐步回升，而速动流动性比率则受到这两者共同影响，呈现出相应的波动。
现金流动比率
Illinois Tool Works Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2018年呈现下降趋势，从2018年3月的1940百万单位降至2018年12月的1504百万单位。2019年，该数值有所回升，并在2019年12月达到1981百万单位。2020年，现金资产总额经历了显著波动，先下降至1430百万单位，随后在2020年12月大幅增加至2564百万单位。2021年，该数值先下降后略有回升，最终在2021年12月降至1527百万单位。整体而言，现金资产总额呈现出周期性波动，且在2020年下半年出现显著增长。
- 流动负债
- 流动负债在2018年上半年持续增加，从2018年3月的2925百万单位增至2018年6月的3547百万单位，随后在下半年略有下降。2019年，流动负债保持相对稳定，并在2019年12月降至2154百万单位。2020年，流动负债再次呈现上升趋势，并在2020年12月达到2589百万单位。2021年，流动负债持续增加，并在2021年12月达到3470百万单位，为所观察期间内的最高值。整体趋势显示，流动负债呈现长期上升趋势，尤其是在2021年增长明显。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2018年持续下降，从2018年3月的0.66降至2018年12月的0.42。2019年，该比率有所改善，并在2019年12月达到0.92。2020年，现金流动比率经历了波动，先下降后回升，在2020年12月达到0.99。2021年，该比率再次下降，并在2021年12月降至0.44。整体来看，现金流动比率波动较大，但呈现出周期性变化。值得注意的是，在2021年末，该比率降至较低水平，可能表明短期偿债能力有所下降。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势存在差异。现金资产总额波动较大，而流动负债则呈现长期上升趋势。现金流动比率的波动反映了两者之间的动态关系。在2021年末，流动负债的显著增加以及现金流动比率的下降可能需要进一步关注，以评估潜在的财务风险。