流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从流动资金比率的变化趋势中可以观察到，该指标在2017年至2021年期间整体保持较为稳定的水平，略有波动。2017年初，该比率在2.24到2.41之间，显示出公司具有良好的短期偿债能力，但在2018年第二季度鼎略下降至1.73后，出现了一定的波动，至2018年底略有回升。2019年初，该比率再次上升至2.9，但随后出现了下降趋势，至2021年末，略降至1.84。这表明公司在短期财务状况方面呈现出一定的波动性，但总体维持在较为健康的范围内，未出现明显恶化的趋势。
速动流动性比率的表现也显示出类似的波动态势。该指标在2017年初在1.75左右，逐步上升至2017年9月的1.90，然后在2018年第二季度下降至1.27后，随即逐步回升至2019年年底的2.06。2020年至2021年期间，该比率保持在1.57至1.96的区间，显示出公司拥有较强的短期偿债能力，但在某些季度出现了明显的波动。例如，2021年6月的1.26反映出短期偿债能力的下降，但整体而言，该指标持续处于可接受范围内。
现金流动比率的表现也是波动的，但整体水平偏低，反映出公司流动性紧张的情况较为明显。2017年前期，该比率在0.87到0.97之间，随后在2018年逐步下降至0.42左右，说明公司现金流动性较为紧张，可能受制于经营现金流或存货等短期资产的变化。2020年和2021年期间，尽管有所回升，最高达到0.99，但大部分时间仍低于1，显示公司的现金流支持短期偿债的能力有限。
总体而言，公司在2017年至2021年期间的短期财务健康状况表现为稳中有升，但现金流动性指标相对保持低位，提示潜在的流动性压力。公司可考虑加强现金管理，提高现金及现金等价物的比例，以增强短期偿债能力。同时，流动比率和速动比率的波动也指出可能存在资产结构调整的需要，以确保财务指标的稳定与改善。
流动资金比率
Illinois Tool Works Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，流动资产在2017年至2021年期间表现出一定的增长趋势，尤其是在2020年及之后的多个季度中，流动资产呈现稳定上升态势，从低谷的约5506百万逐渐回升至2021年底的6509百万，显示公司在流动性资产方面逐步增强。这一趋势可能反映了公司在现金、应收账款及存货等方面的逐步积累，增强了短期偿债能力。
与此同时，流动负债整体也表现出增加的趋势，特别是在2019年末及2020年期间，流动负债由2017年的2875百万逐步上升至2021年的3470百万。这说明公司在扩展业务或应对经营需求时，增加了短期负债，但增速保持较为平稳，没有出现过度扩张的显著迹象。
流动资金比率（流动资产除以流动负债）经历了波动。在2017年至2018年间，该比率较高，超过2.2，表明公司具备较为稳健的短期偿债能力。进入2018年中期后，比率有所下降，最低曾达1.53，反映短期偿债能力有所减弱，但整体仍然维持在较安全的水平范围内。2020年及之后，尽管出现了部分下降，但比率大多保持在1.84至2.52之间，表明公司整体保持了较为平衡的流动性水平。
从数据中可以观察到，虽然公司在短期资产和负债方面均有所增长，但流动资金比率呈现出一定的波动性，可能受到季节性变化、经营策略调整或短期财务安排的影响。公司的流动资产在逐步增加，流动负债也同步增长，而流动资金比率的变化则表明公司在不同季度的流动性管理存在一定的调整空间，但整体未出现明显的财务风险，保持在较为安全的范围之内。
综上所述，公司在这一期间表现出逐步增厚的短期资产基础，配合合理管理的负债水平，使得整体流动性风险得以控制。未来，持续关注短期资产的质量和负债结构，将是确保短期偿债能力和财务稳健的关键因素。
速动流动性比率
Illinois Tool Works Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在2017年至2021年期间的速动资产总额呈现出一定的波动态势。具体而言，2017年第一季度至2018年中期，速动资产逐步增加，从5027百万上涨至约4366百万，随后在2018年末略有下降。随后在2019年和2020年间，速动资产有所波动，但总体保持在较高水平，尤其是在2020年末达到了最高点，达到约4663百万。尽管2021年期间，速动资产有所波动，但整体仍保持在较高区间，显示出公司保持了充足的流动资产储备。
流动负债方面，从2017年到2021年，整体呈现增长趋势。2017年第一季度流动负债为2875百万，至2021年第三季度上升到2996百万。在此期间，流动负债的增加反映出公司的短期负债规模逐步扩大，可能与公司扩展运营或财务结构调整有关。值得注意的是，2020年末的流动负债达到最高点，为3470百万，显示出在此期间公司短期负债压力较大。
速动流动性比率方面，整体呈现波动性较大的趋势。2017年初，速动比率较为健康，达到1.75至1.9之间，但在2018年中期显著下降至1.16，反映出短期偿债能力有所减弱。在随后的时间段，速动比率频繁波动，但大体上保持在1.2至2.0的范围内。特别是在2020年和2021年，速动比率多在1.57至1.96之间浮动，说明公司短期偿债能力在一定程度上得到了维持，但偶尔出现的下降可能指出短期财务压力或资产结构调整的影响。
综上所述，该公司的财务结构显示其流动资产整体上较为充裕，但流动负债也在逐步增加。速动比率的波动反映出公司在不同时间点短期偿债能力存在一定的压力，特别是在2018年内出现的明显下降。整体而言，公司保持了相对稳健的流动性水平，但应关注短期负债的不断增长及其对财务稳定性的潜在影响，建议持续监控资产和负债的变化，以确保财务健康。
现金流动比率
Illinois Tool Works Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化来看，整体呈现出一定的波动趋势。2017年3月至2017年12月期间，现金资产稳步增长，从2493百万逐步上升至3094百万，显示出公司的短期流动资金有所增加。然而，自2018年起，现金资产的水平开始逐渐下降，到2019年末降至1981百万，之后经历了一次波动，在2020年达到高点2169百万后，逐步下降至2021年9月的较低水平1987百万，显示现金储备在部分时间段有所紧张或资金配置有所调整。
关于流动负债，2017年初至2018年末，流动负债逐步上升，从2875百万增加到3961百万，反映出公司在该期间的流动负债水平持续扩大。进入2019年后，流动负债略有回落至2154百万，但随后再次增加，至2021年9月达到2996百万，展现出一定的波动性，可能与公司运营策略或应付账款结构的调整有关，整体流动负债水平偏高，压力总体存在。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，其变化较为明显。2017年期间，现金流动比率基本保持在0.87至1.01之间，显示出较好的短期偿债能力，尤其是在2017年9月达至0.97和12月的1.01，说明公司在这些时点具备较强的流动性。2018年之后，比率逐渐降低至0.42-0.44之间，反映出流动性压力增加，特别是在2018年第二季度（0.46）和之后几次季度中保持在较低水平。这种下降趋势可能意味着公司在资金管理或短期负债控制方面面临一定挑战。2020年期间，流动比率整体略有改善，但仍未恢复到2017年的高水平，直到2020年12月重新上升至0.99，显示短期偿债能力有所改善，但仍未完全回归早期的强劲水平。2021年其间，比率在0.66至0.93之间波动，整体保持较低，但有一定的改善趋势，说明公司在后续时期内的流动性有所好转，但仍需关注潜在的短期偿债风险。
总体而言，公司的现金资产在较短时间内出现上升和下降交替的波动，反映出资金管理的调整或外部环境的影响。流动负债水平较高，伴随流动比率的波动揭示出短期偿债能力存在一定压力。这些趋势提示，公司在资产流动性管理上需持续关注，以确保资金的充裕和偿债能力的稳定。未来，持续改善现金流管理和减少流动负债的压力可能是提升财务稳定性的重要方向。