短期活动比率分析
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短期活动比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在2018年至2019年期间呈现上升趋势，从6.36逐步增长至7.03。然而，2020年及2021年，该比率开始下降，并在2021年12月降至5.01。这表明早期存货管理效率有所提高，但后期可能面临需求下降、库存积压或供应链问题等挑战。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在2018年至2019年期间也呈现增长趋势，从5.08增长至5.73。2020年有所波动，随后在2021年略有回升，但整体水平低于2019年。这可能反映了收款效率的轻微下降，或者客户信用政策的调整。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在整个观察期内持续上升，从12.96增长至17.35，并在2020年达到峰值18.64。随后略有下降，但仍保持在较高水平。这表明公司在延长付款期限方面具有较强的议价能力，或者更有效地利用了供应商的信用。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在2018年和2019年初表现较好，但随后在2019年下半年和2020年大幅下降，最低值出现在2020年6月为3.5。2021年有所恢复，并在年末达到4.98。这种波动可能与公司运营周期的变化、现金流管理策略或外部经济环境有关。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在2018年至2019年期间相对稳定，在53至58天之间波动。2020年和2021年，该指标逐渐增加，并在2021年12月达到73天。这进一步证实了存货管理效率下降的趋势。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2018年至2019年期间呈现下降趋势，表明收款速度有所加快。2020年和2021年，该指标略有波动，但整体保持在62至75天之间。这表明收款效率相对稳定，但仍有改进空间。
- 运行周期
- 运行周期在2018年至2019年期间呈现下降趋势，表明公司运营效率有所提高。2020年和2021年，该指标略有上升，并在2021年12月达到145天。这可能与存货周转天数和应收账款周转天数的综合影响有关。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在整个观察期内呈现下降趋势，表明公司在缩短付款周期方面有所努力。这可能与公司与供应商的谈判结果或现金流管理策略有关。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在2018年至2019年期间相对稳定，在95至102天之间波动。2020年和2021年，该指标逐渐增加，并在2021年12月达到120天。这表明公司将现金转化为收入的速度有所减慢，可能需要优化运营流程和现金流管理策略。
总体而言，数据显示公司在早期阶段运营效率有所提高，但在后期阶段面临一些挑战。存货管理和现金周转周期是需要重点关注的领域。应付账款周转率的持续上升表明公司在供应商管理方面具有一定的优势。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Illinois Tool Works Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | |||||||||||||||||||||
| 库存 | |||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
存货周转率 = (收入成本Q4 2021
+ 收入成本Q3 2021
+ 收入成本Q2 2021
+ 收入成本Q1 2021)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入成本
- 收入成本在2018年呈现波动，从2018年3月31日的2181百万到2018年12月31日的2096百万。2019年，该数值继续下降，并在2019年12月31日达到2022百万的最低点。2020年，收入成本经历了显著的波动，先下降至1594百万，随后在2020年9月30日回升至1910百万，并在年末达到2000百万。2021年，收入成本持续增长，从2021年3月31日的2039百万增长到2021年12月31日的2191百万。
- 库存
- 库存水平在2018年相对稳定，在1318百万到1346百万之间波动。2019年，库存开始下降，并在2019年12月31日降至1164百万。2020年，库存水平保持在1149百万到1189百万之间，相对稳定。然而，2021年库存显著增加，从2021年3月31日的1292百万增长到2021年12月31日的1694百万，表明库存管理策略或需求发生了变化。
- 存货周转率
- 存货周转率在2018年和2019年初保持在6.3到7.03之间，表明存货销售速度相对稳定。2020年，存货周转率略有下降，从2020年3月31日的6.75下降到2020年12月31日的6.2。2021年，存货周转率持续下降，从2021年3月31日的5.84下降到2021年12月31日的5.01。这一趋势与库存水平的增加相对应，表明库存积压或销售速度放缓。存货周转率的下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因，例如需求变化、供应链问题或定价策略。
总体而言，数据显示收入成本在观察期内呈现波动趋势，而库存水平在2021年显著增加。存货周转率的持续下降表明销售效率可能受到影响，需要关注库存管理和销售策略。
应收账款周转率
Illinois Tool Works Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款 | |||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
应收账款周转率 = (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ 应收账款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2018年呈现波动下降趋势，从3744百万下降至3580百万。2019年，营业收入保持相对稳定，在3469百万至3609百万之间波动。2020年上半年，营业收入出现显著下降，降至2564百万，随后在下半年逐步回升至3475百万。2021年，营业收入继续增长，从3544百万增至3679百万，表明收入增长势头有所恢复。
- 应收账款
- 应收账款在2018年呈现下降趋势，从2878百万降至2622百万。2019年，应收账款保持相对稳定，在2461百万至2715百万之间波动。2020年上半年，应收账款出现下降，降至2156百万，随后在下半年回升至2506百万。2021年，应收账款持续增长，从2662百万增至2840百万，与营业收入的增长趋势相符。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在2018年总体呈现上升趋势，从5.08提高至5.63。2019年，周转率保持在较高水平，在5.37至5.73之间波动。2020年上半年，周转率显著提高至5.91，可能与营业收入下降和应收账款减少有关。2020年下半年，周转率下降至5.02和5.04。2021年，周转率呈现波动，从5.03上升至5.22，随后略有下降至5.09。总体而言，周转率在5.00至5.91之间波动，表明公司应收账款的管理效率相对稳定，但受到营业收入波动的影响。
综合来看，数据显示营业收入和应收账款在2020年上半年受到明显冲击，但在下半年开始恢复，并在2021年继续增长。应收账款周转率的变化与营业收入的变化趋势存在一定关联，表明公司在应收账款管理方面保持了一定的灵活性。
应付账款周转率
Illinois Tool Works Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | |||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | |||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
应付账款周转率 = (收入成本Q4 2021
+ 收入成本Q3 2021
+ 收入成本Q2 2021
+ 收入成本Q1 2021)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入成本
- 收入成本在2018年呈现波动趋势，从2018年3月31日的2181百万美元，先上升至2018年6月30日的2231百万美元，随后下降至2018年9月30日的2096百万美元，并在2018年12月31日保持在2096百万美元。2019年，该数值继续下降至2019年9月30日的2007百万美元，随后略有回升至2019年12月31日的2022百万美元。2020年，收入成本显著下降，尤其是在2020年6月30日，达到1594百万美元的最低点，随后在2020年9月30日回升至1910百万美元，并在2020年12月31日达到2000百万美元。2021年，收入成本持续增长，从2021年3月31日的2039百万美元增长到2021年12月31日的2191百万美元。
- 应付帐款
- 应付帐款在2018年呈现下降趋势，从2018年3月31日的655百万美元下降至2018年12月31日的524百万美元。2019年，该数值略有波动，在2019年6月30日达到最低点472百万美元，并在2019年12月31日回升至488百万美元。2020年，应付帐款进一步下降，在2020年6月30日达到402百万美元的最低点，随后在2020年12月31日回升至534百万美元。2021年，应付帐款持续增长，从2021年3月31日的589百万美元增长到2021年12月31日的585百万美元，期间在2021年6月30日达到峰值607百万美元。
- 应付帐款周转率
- 应付帐款周转率在2018年总体呈现上升趋势，从2018年3月31日的12.96上升至2018年12月31日的16.42。2019年，该比率继续上升，达到2019年12月31日的17.35的峰值。2020年，周转率出现波动，在2020年6月30日达到18.64的最高点，但在2020年3月31日下降至16.39。2021年，周转率呈现下降趋势，从2021年3月31日的12.81下降至2021年12月31日的14.51，期间在2021年9月30日达到14.69。
总体而言，收入成本在2021年呈现增长趋势，而应付帐款在2020年和2021年也呈现增长趋势。应付帐款周转率在2019年达到峰值，随后在2020年和2021年出现波动和下降趋势。这些趋势表明，可能存在成本控制策略的变化，以及对供应商信贷条款的调整。
营运资金周转率
Illinois Tool Works Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 营运资金 | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
营运资金周转率 = (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在2018年呈现下降趋势，从2018年3月31日的3498百万降至2018年12月31日的2236百万。2019年上半年出现显著回升，达到4101百万，随后在2019年下半年有所回落，但仍保持在较高水平。2020年，营运资金在各季度间波动，但整体呈现小幅增长趋势。2021年，营运资金在2021年3月31日达到4024百万的峰值后，在2021年12月31日降至2904百万，呈现下降趋势。
- 营业收入
- 营业收入在2018年上半年呈现增长，随后在下半年出现下降。2019年，营业收入整体呈现小幅下降趋势。2020年上半年，营业收入出现显著下降，尤其是在2020年6月30日，降至2564百万。2020年下半年，营业收入有所恢复，但仍低于2019年同期水平。2021年，营业收入呈现波动上升的趋势，在2021年12月31日达到3679百万。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在2018年持续上升，从2018年3月31日的4.17上升至2018年12月31日的6.6。2019年上半年周转率显著下降，随后在下半年保持相对稳定。2020年，周转率在各季度间波动，但整体呈现下降趋势。2021年，周转率在2021年3月31日为3.2，随后在2021年12月31日显著上升至4.98，表明营运资金的使用效率有所提高。
总体而言，营运资金和营业收入的变化趋势并不完全同步。营运资金周转率的波动可能反映了营运资金管理策略的调整，以及外部市场环境的影响。2021年营运资金周转率的显著提升值得关注，可能预示着运营效率的改善。
库存周转天数
Illinois Tool Works Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | |||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在2018年呈现相对稳定的状态，大致在6.36到6.54之间波动。2019年，该比率呈现上升趋势，从2019年3月的6.3逐步增长至2019年12月的7.03。2020年，存货周转率出现小幅波动，在6.2到6.75之间。然而，2021年，该比率显著下降，从2021年3月的5.84持续下降至2021年12月的5.01。这表明库存的销售速度在2021年有所减缓。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在2018年保持在56到58天之间。2019年，该指标呈现下降趋势，从2019年3月的58天降至2019年12月的52天，表明库存销售效率提高。2020年，库存周转天数略有波动，维持在54到59天之间。2021年，库存周转天数显著增加，从2021年3月的63天持续增长至2021年12月的73天。这与存货周转率的下降趋势相符，表明库存积压情况加剧。
- 总体趋势
- 整体来看，数据显示在2019年库存管理效率有所提升，但自2020年下半年以来，库存周转效率开始下降，并在2021年显著恶化。这种趋势可能与外部市场环境变化、供应链问题或内部运营策略调整有关。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，以确定导致这些趋势的具体原因。
应收账款周转天数
Illinois Tool Works Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | |||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在2018年呈现上升趋势，从2018年3月的5.08逐步增长至2018年12月的5.63。2019年，该比率保持在相对较高的水平，并在2019年9月和12月达到峰值，分别为5.69和5.73。2020年上半年，周转率略有上升，达到5.91，但在下半年显著下降，尤其是在2020年9月的5.04和2020年12月的5.02。2021年，周转率波动较大，在2021年6月达到5.22，但随后在2021年9月回落至5.09。总体而言，该比率在2020年下半年出现明显下降，随后在2021年呈现一定程度的恢复，但未恢复至2019年的高位水平。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。数据显示，周转天数在2018年持续下降，从2018年3月的72天降至2018年12月的65天。2019年，周转天数保持在64-68天之间，相对稳定。2020年上半年，周转天数进一步缩短至62天，但在下半年显著延长，2020年9月和12月分别为72天和73天。2021年，周转天数波动较大，在2021年6月降至70天，但在2021年9月回升至72天。与周转率的趋势一致，周转天数在2020年下半年显著增加，随后在2021年呈现一定程度的缩短，但未恢复至2019年的低位水平。
- 总体趋势
- 从整体来看，2018年和2019年，应收账款管理效率相对稳定并有所提升。然而，2020年下半年，应收账款管理效率明显下降，表现为周转率降低和周转天数延长。2021年，情况有所改善，但并未完全恢复到之前的水平。这种变化可能与外部经济环境、销售策略或信用政策的调整有关。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，以确定导致这些趋势变化的具体原因。
运行周期
Illinois Tool Works Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在2018年至2019年期间相对稳定，大致在52至58天之间波动。2020年，该指标呈现上升趋势，从2020年3月的54天逐步增加至2020年12月的59天。2021年，库存周转天数进一步上升，并在2021年12月达到73天。这表明库存的销售速度有所放缓，可能与需求变化、供应链问题或其他运营因素有关。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2018年至2019年期间也表现出相对的稳定性，在64至75天之间波动。2020年上半年，该指标略有下降，但2020年下半年开始上升，并在2020年12月达到73天。2021年，应收账款周转天数继续上升，并在2021年12月达到72天。这可能意味着收款速度减慢，或者客户的信用政策有所调整。
- 运行周期
- 运行周期，即从原材料采购到现金收回的整个过程所需的时间，在2018年至2019年期间呈现下降趋势，从129天降至116天。这表明运营效率有所提高。然而，2020年运行周期开始上升，并在2020年12月达到132天。2021年，运行周期进一步增加，并在2021年12月达到145天。运行周期的增加与库存周转天数和应收账款周转天数的上升趋势相符，表明整个现金循环变长，可能对现金流产生影响。
- 总体趋势
- 总体而言，数据显示在2018年至2019年期间，各项指标相对稳定，甚至有所改善。然而，从2020年开始，各项指标均呈现上升趋势，表明运营效率有所下降，现金循环变长。这种趋势在2021年进一步加剧。需要进一步分析导致这些变化的原因，并评估其对财务状况和运营绩效的影响。
应付账款周转天数
Illinois Tool Works Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | |||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在2018年呈现持续上升趋势，从2018年3月的12.96增长到2018年12月的17.35。这一增长表明公司在支付供应商账款方面变得更加高效。2019年，该比率保持在相对较高的水平，并在2019年12月达到17.35的峰值。2020年，该比率经历了波动，先上升至18.64，随后下降至13.81，最后在2020年12月回升至14.2。2021年，该比率再次呈现波动，从2021年3月的12.81上升至2021年9月的14.69，并在2021年12月略有下降至14.51。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但长期来看，维持在相对较高的水平。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系。数据显示，该天数在2018年持续下降，从2018年3月的28天降至2018年12月的21天，反映出公司支付账款的速度加快。2019年，该天数基本稳定在22天左右。2020年，该天数出现波动，先下降至20天，随后上升至26天，最后在2020年12月回升至22天。2021年，该天数再次呈现波动，从2021年3月的29天下降至2021年9月的25天，并在2021年12月稳定在25天。整体来看，该天数在观察期内波动较大，但长期来看，维持在25-28天之间。
- 总体趋势
- 从整体趋势来看，公司在支付供应商账款方面表现出一定的灵活性。应付账款周转率和周转天数的波动可能受到多种因素的影响，例如采购策略、供应商谈判以及现金流管理。在2020年和2021年，波动性增加，可能与外部经济环境的变化有关。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解这些波动的原因。
现金周转周期
Illinois Tool Works Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数 | |||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在2018年至2021年期间呈现波动趋势。从2018年的56-57天到2019年的52-58天，数值相对稳定。然而，2020年开始，库存周转天数逐渐增加，从2020年的54-57天上升到2021年的63-73天。这表明库存积压的风险可能在增加，或者公司可能采取了更谨慎的库存管理策略。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2018年至2019年期间相对稳定，在64-72天之间波动。2020年，该指标略有下降，维持在62-73天。2021年，该指标呈现上升趋势，从73天到75天，最后稳定在70-72天。这可能反映了收款效率的变化，或者客户信用政策的调整。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在2018年至2019年期间持续下降，从28天降至21天，表明公司在改善与供应商的付款条件。2020年，该指标略有回升，维持在20-26天。2021年，该指标进一步上升，从25天到29天，可能表明公司在利用更长的付款期限来优化现金流，或者供应商的付款条件发生了变化。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在2018年至2019年期间基本稳定在95-102天之间。2020年，该指标略有上升，维持在96-106天。2021年，现金周转周期显著增加，从109天到120天。这表明公司将现金转化为收入并最终收回现金所需的时间在延长，可能需要进一步分析库存、应收账款和应付账款周转天数之间的关系，以确定导致周期延长的原因。
总体而言，数据显示，在2021年，现金周转周期显著延长，这可能需要管理层关注，并采取措施优化营运资本管理。