普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Mastercard Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从整体趋势来看，几个关键财务比率在分析期间表现出一定的波动性，反映出公司在不同时间段的财务状况和市场估值的变化。
市净收入比（P/E）在分析周期内总体表现出波动，上升趋势较为明显，尤其是在2020年第二季度至2022年第三季度，达到了较高的水平（超过58）。随后，比例显示出一定的回落，至2023年第一季度略有下降，接近35左右。这一变化可能表明投资者对公司盈利能力的预期在某些时期有逐步上升的趋势，之后又有所调整或市场估值的变化。
营业收入价格比（P/OP）也存在显著的波动。自2018年到2020年期间，比例有所上升，并在2020年第四季度达到高点（约47.78），之后逐渐下降，到2023年第一季度降至大约28.45。这个变化趋势可能反映了公司盈利能力预期的调整以及市场对其股价的估值变化，但整体呈现出一个峰值后逐步回归的模式。
市盈率（P/S）在整个分析期内表现出一定的增长趋势，尤其是在2020年到2022年间数值明显升高，最高达24.95。此后，比例略有回落，至2023年第一季度约为15.52。较高的市盈率可能表明市场对公司未来增长潜力的预期较为乐观，但近期的下降也显示出投资者可能对其未来增长保持谨慎态度。
市净率（P/BV）在分析期内体现出更明显的波动性，数值在随时间的推移中反复变化。2018年到2019年期间，比例大幅度波动，从34.02升至最高的66.45，再回落至48.27，之后逐渐回升到约56。高波动可能反映市场在不同阶段对公司资本结构和资产价值的不同评估，且整体保持在较高水平，显示市场对公司的资产质量有较高的评价。
综上所述，公司的各项财务比率在分析期内经历了从上涨到波动再到部分回归的变化。市场对公司盈利和资产价值的评价经历了较大幅度的调整，反映出宏观经济环境、行业动态以及公司自身业绩变化对投资者偏好产生的影响。未来，持续关注这些比率的变动将有助于把握市场预期的潜在变化和公司的财务健康状况。
市净收入比 （P/E）
Mastercard Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以百万计) | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | 899) | 1,899) | 1,569) | 1,492) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 10.19 | 10.42 | 10.18 | 10.04 | 9.76 | 8.89 | 8.24 | 7.29 | 6.61 | 6.45 | 6.75 | 7.31 | 7.92 | 8.08 | 6.86 | 6.61 | 6.10 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 36.67 | 35.51 | 31.38 | 35.12 | 38.83 | 41.61 | 40.43 | 53.35 | 58.89 | 52.84 | 43.19 | 42.25 | 35.82 | 42.21 | 40.01 | 42.07 | 41.69 | 38.62 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 23.64 | 22.93 | 27.30 | 31.69 | 40.88 | 36.58 | 32.02 | 31.11 | 31.97 | 28.32 | 27.95 | 20.33 | 27.24 | 24.58 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 36.72 | 33.15 | 27.18 | 35.27 | 45.03 | 48.90 | 47.07 | 49.98 | 40.82 | 41.69 | 58.43 | 55.97 | 45.60 | 57.17 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 67.89 | 59.70 | 55.98 | 59.24 | 56.00 | 53.88 | 66.92 | 59.14 | 61.38 | 62.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 5,463.33 | 16,813.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 42.08 | 29.67 | 32.23 | 22.83 | 28.46 | 27.12 | 39.89 | 51.31 | 53.58 | 56.83 | 54.83 | 44.64 | 57.71 | 49.99 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 62.36 | 71.56 | 95.23 | 20.78 | 22.19 | 19.40 | 23.26 | 23.99 | 23.63 | 19.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 56.80 | 57.31 | 40.47 | 63.28 | 85.13 | 75.17 | 56.40 | 62.56 | 48.28 | 49.52 | 56.56 | 45.75 | 44.67 | 48.17 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 26.77 | 28.34 | 27.89 | 30.38 | 34.30 | 35.14 | 35.22 | 34.15 | 33.95 | 35.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 35.29 | 26.85 | 27.46 | 26.70 | 17.45 | 15.84 | 15.15 | 17.19 | 17.88 | 16.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 174.67 | 135.68 | 147.95 | 110.94 | 48.91 | 48.20 | 58.10 | 104.23 | — | 1,204.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 231.71 | 284.28 | 417.74 | 479.20 | 452.04 | 487.70 | 620.23 | 681.34 | 654.66 | 978.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 57.28 | 51.76 | 53.76 | 46.52 | 48.45 | 73.37 | 64.13 | 45.71 | 56.52 | 55.92 | 51.53 | 54.36 | 46.45 | 39.55 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | 1,957.29 | 2,418.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2023 计算
EPS
= (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (2,361,000,000 + 2,525,000,000 + 2,499,000,000 + 2,275,000,000)
÷ 947,852,601 = 10.19
3 Mastercard Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 373.67 ÷ 10.19 = 36.67
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度数据来看，股票价格在观察期间经历了显著波动。2018年第一季度的股价为185.82美元，随后逐步上涨，2020年第二季度达到高点309美元，之后略有回落和波动，直到2023年第一季度，股价维持在约373.67美元，显示出整体上涨趋势，但伴随着中间的短期调整。
每股收益（EPS）表现出持续增长的态势，从2019年第一季度的起点开始逐步提升。尽管早期部分季度缺乏数据，但从2019年第三季度的6.61美元持续上升，到2021年第三季度达到8.89美元，再到2022年第三季度的10.18美元，整体呈现稳步增长的趋势。该指标的持续增长反映出公司盈利能力的增强，同时也可能支持股价的上涨。
财务比率（市盈率PE）在观察期间表现出较大变动。2018年末，PE值大约在38左右，随后在2019年上半年明显上升，最高达到了58.89，表示市场对公司未来盈利增长的预期较为乐观或市场情绪较为高涨。2020年后，PE值逐步回落至更合理的范围，尤其在2022年及之后，维持在30到40左右，显示出市场对公司未来的预期趋于保守或更加理性。值得注意的是，PE的波动并未完全与股价或EPS的增长一一对应，显示市场情绪和盈利预期的动态变化。
综合来看，该公司在观察期内展现出整体盈利能力增强、股价稳步上涨的趋势，但同时市场对其估值的看法经历了从偏高到逐步合理的调整。股价上涨主要由公司盈利提升驱动，但市场情绪的波动亦对估值水平产生重要影响。未来，持续关注盈利增长的稳定性以及市场对公司增长潜力的预期，将有助于更准确理解其估值变动的背后驱动因素。
营业收入价格比 （P/OP）
Mastercard Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | 3,136) | 3,184) | 3,112) | 3,018) | 2,950) | 2,827) | 2,717) | 2,341) | 2,197) | 2,058) | 2,105) | 1,707) | 2,211) | 2,399) | 2,655) | 2,397) | 2,213) | 1,234) | 2,287) | 1,936) | 1,825) | |||||||
| 每股营业利润2 | 13.13 | 12.87 | 12.38 | 11.91 | 11.14 | 10.31 | 9.48 | 8.82 | 8.14 | 8.13 | 8.45 | 8.96 | 9.63 | 9.61 | 8.42 | 8.01 | 7.51 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 28.45 | 28.76 | 25.79 | 29.59 | 34.01 | 35.85 | 35.14 | 44.09 | 47.78 | 41.92 | 34.49 | 34.48 | 29.47 | 35.46 | 32.56 | 34.71 | 33.86 | 31.07 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 17.50 | 16.83 | 19.98 | 23.62 | 31.03 | 28.35 | 25.67 | 24.96 | 25.29 | 22.21 | 21.16 | 15.44 | 20.55 | 18.63 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 28.49 | 25.85 | 21.47 | 28.50 | 36.67 | 40.64 | 49.83 | 54.24 | 47.80 | 51.75 | 56.53 | 54.83 | 41.99 | 51.63 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 53.91 | 47.21 | 41.53 | 46.31 | 46.60 | 48.13 | 60.37 | 53.96 | 56.52 | 57.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 3,299.68 | 8,476.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 28.65 | 20.43 | 22.70 | 16.86 | 21.12 | 21.03 | 30.64 | 39.21 | 42.38 | 45.39 | 45.28 | 36.51 | 46.59 | 37.88 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 13.98 | 14.35 | 15.37 | 15.24 | 17.07 | 16.23 | 19.92 | 19.33 | 17.63 | 15.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 43.50 | 46.05 | 33.22 | 53.54 | 71.64 | 62.00 | 46.48 | 52.54 | 39.99 | 41.56 | 49.11 | 39.04 | 37.66 | 40.45 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 22.07 | 24.72 | 24.66 | 27.51 | 31.35 | 30.79 | 30.72 | 29.13 | 28.71 | 29.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 20.25 | 16.51 | 18.93 | 24.87 | 15.78 | 14.31 | 12.98 | 12.20 | 12.88 | 12.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 818.64 | 357.52 | 280.57 | 236.57 | 228.93 | 431.39 | 914.43 | 3,682.10 | — | 511.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 224.96 | 260.26 | 357.30 | 404.46 | 408.11 | 436.46 | 570.38 | 493.80 | 404.36 | 583.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 50.41 | 43.85 | 48.91 | 42.54 | 47.17 | 75.64 | 65.25 | 49.28 | 59.98 | 59.90 | 58.40 | 54.81 | 48.73 | 40.48 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2023 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (3,136,000,000 + 3,184,000,000 + 3,112,000,000 + 3,018,000,000)
÷ 947,852,601 = 13.13
3 Mastercard Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 373.67 ÷ 13.13 = 28.45
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据中可以观察到，股价在整个时期经历了较大的波动，但整体呈现出上升的趋势。具体来看，股价在2018年3月的185.82美元逐渐上涨，至2023年第一季度达到373.67美元，期间虽然存在一定的波动，但整体表现显示出较好的增长动力。特别是在2020年初至2021年期间，股价出现显著升高，这也反映了市场对公司价值的认可或外部经济环境的变化对股价的影响。
关于每股营业利润，数据显示该指标在2018年没有提供具体数据，可能因数据缺失或未公开。自2019年起，该指标逐步提升，从约7.1美元增加到2023年第一季度的13.13美元，显示出公司盈利能力持续增强。这一趋势表明公司在运营上效率有所改善，盈利水平稳步提高，支撑了股价的上扬。
财务比率P/OP（市盈率）在观察期内表现出起伏，反映出市场对公司盈利预期的变化。从2018年后连续几个季度逐渐上升，至2020年达到高点（高达47.78），随后逐步回落至2023年第一季度的28.45。这种变化可能受公司盈利变化、市场情绪以及宏观经济条件等多重因素影响。较高的市盈率可能意味着市场对公司未来增长前景持乐观态度，但也需要结合盈利能力的变化进行综合判断。
总结而言，数据表现出公司股价在过去几年中稳步上升，盈利能力不断增强，而市场对其未来的预期（如反映在市盈率中）在不同阶段有所波动。这些趋势表明公司在不断适应市场环境，维护或提升财务表现，但同时也提醒需要关注市场情绪波动对估值的影响。整体来看，公司财务和市场表现呈现出积极的发展态势，但未来仍需关注宏观经济变化和行业竞争动态的潜在影响。
市盈率 （P/S）
Mastercard Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以百万计) | 5,748) | 5,817) | 5,756) | 5,497) | 5,167) | 5,216) | 4,985) | 4,528) | 4,155) | 4,120) | 3,837) | 3,335) | 4,009) | 4,414) | 4,467) | 4,113) | 3,889) | 3,807) | 3,898) | 3,665) | 3,580) | |||||||
| 每股销售额2 | 24.07 | 23.33 | 22.50 | 21.59 | 20.46 | 19.32 | 18.10 | 16.86 | 15.59 | 15.40 | 15.64 | 16.21 | 16.94 | 16.80 | 16.13 | 15.48 | 14.94 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 15.52 | 15.86 | 14.19 | 16.32 | 18.52 | 19.14 | 18.40 | 23.06 | 24.95 | 22.14 | 18.63 | 19.06 | 16.75 | 20.30 | 17.00 | 17.97 | 17.02 | 15.13 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.67 | 2.56 | 3.04 | 3.57 | 4.72 | 4.28 | 3.86 | 3.72 | 3.75 | 3.26 | 3.11 | 2.26 | 3.01 | 2.72 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 9.66 | 8.95 | 7.61 | 10.33 | 13.47 | 14.94 | 18.20 | 19.39 | 16.61 | 17.04 | 18.15 | 17.19 | 12.64 | 15.11 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 15.77 | 14.23 | 12.80 | 13.99 | 13.21 | 12.55 | 15.59 | 13.88 | 14.33 | 13.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 22.99 | 30.15 | 37.35 | 54.14 | 46.77 | 48.70 | 46.83 | 43.35 | 37.61 | 22.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 13.74 | 14.64 | 14.59 | 26.18 | 29.04 | 49.25 | 65.77 | 53.51 | 35.53 | 49.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 11.61 | 8.05 | 8.72 | 7.20 | 8.38 | 8.08 | 10.75 | 10.72 | 10.97 | 10.38 | 10.37 | 8.44 | 9.99 | 8.28 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 1.95 | 2.10 | 1.94 | 1.82 | 1.96 | 1.83 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 8.01 | 9.30 | 7.87 | 12.04 | 17.26 | 16.09 | 13.50 | 14.16 | 12.12 | 11.78 | 11.03 | 10.47 | 10.18 | 11.05 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 9.20 | 10.40 | 10.50 | 11.70 | 13.21 | 12.81 | 12.33 | 11.43 | 10.96 | 10.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 4.64 | 4.25 | 4.96 | 6.62 | 5.96 | 5.38 | 4.90 | 4.53 | 4.67 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 10.19 | 9.34 | 7.98 | 11.62 | 9.27 | 15.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 8.70 | 9.62 | 9.22 | 9.68 | 11.48 | 10.72 | 8.85 | 9.71 | 7.64 | 6.66 | 7.03 | 6.29 | 7.16 | 7.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.27 | 7.40 | 10.30 | 11.09 | 9.72 | 9.24 | 10.19 | 12.73 | 8.72 | 8.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 12.17 | 12.75 | 12.13 | 13.36 | 16.11 | 19.02 | 24.74 | 22.46 | 20.63 | 25.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 10.44 | 10.03 | 11.21 | 9.86 | 9.78 | 13.22 | 11.85 | 9.27 | 10.69 | 10.08 | 9.21 | 7.59 | 6.65 | 6.27 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 7.91 | 11.19 | 15.28 | 13.10 | 13.09 | 13.95 | 12.07 | 14.47 | 11.23 | 10.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2023 计算
每股销售额 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (5,748,000,000 + 5,817,000,000 + 5,756,000,000 + 5,497,000,000)
÷ 947,852,601 = 24.07
3 Mastercard Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 373.67 ÷ 24.07 = 15.52
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的股价在整体上呈现出一定的波动，但趋势总体为上升，从2018年第一季度的185.82美元逐步上升到2023年第一季度的373.67美元。这表明市场对其价值的评估在这一期间持续增长，反映出潜在的业务增长和投资者信心的增强。
关于每股销售额（Earnings Per Share），数据显示在2018年后逐步提升，从14.57美元增长至2023年第一季度的24.07美元，显示出公司盈利能力在逐步提高。尽管在部分季度出现短暂的波动，但总体趋势是积极的，表明公司在收入和盈利方面表现稳健，有持续增长的潜力。
P/S（市销率）在观察期间经历起伏，但整体呈现出一段合理的波动。在2018年后，大部分时间内P/S维持在较高水平，尤其在2021年某些季度曾突破24，显示市场对公司未来增长的预期依然较为乐观。尽管某些季度出现下降，但整体估值水平保持较高，反映投资者对公司持续增长的信心。
总体来看，数据展现出公司股价和每股销售额逐步增长，市场估值在维持高位的同时，表现出一定的波动性。公司未来的表现在很大程度上依赖于其盈利能力的持续提升以及市场对其业务模式的认可度。投资者似乎对公司未来的增长潜力持积极看法，但也需要关注潜在的市场波动和估值调整压力。
市净率 （P/BV）
Mastercard Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 万事达卡公司股东权益总额 (以百万计) | 5,330) | 6,298) | 6,361) | 6,171) | 7,034) | 7,312) | 6,703) | 6,442) | 6,327) | 6,391) | 5,796) | 6,470) | 5,398) | 5,893) | 4,949) | 5,008) | 5,168) | 5,395) | 5,775) | 5,257) | 5,703) | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 5.62 | 6.61 | 6.62 | 6.39 | 7.23 | 7.48 | 6.82 | 6.53 | 6.38 | 6.43 | 5.81 | 6.46 | 5.38 | 5.86 | 4.91 | 4.94 | 5.06 | 5.26 | 5.59 | 5.06 | 5.46 | |||||||
| 股价1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 66.45 | 56.00 | 48.27 | 55.19 | 52.38 | 49.43 | 48.82 | 59.56 | 60.92 | 53.00 | 50.12 | 47.81 | 52.75 | 58.15 | 55.91 | 56.35 | 50.25 | 41.94 | 33.57 | 40.96 | 34.02 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 7.26 | 7.13 | 8.46 | 9.85 | 12.45 | 11.06 | 9.57 | 9.27 | 9.38 | 8.51 | 8.64 | 6.53 | 8.73 | 8.15 | 8.50 | 8.38 | 7.22 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 12.24 | 11.22 | 9.10 | 12.33 | 15.78 | 15.94 | 19.07 | 20.14 | 16.77 | 16.53 | 19.27 | 19.03 | 14.08 | 16.03 | 13.41 | 14.11 | 12.97 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 19.75 | 18.46 | 16.23 | 17.49 | 15.10 | 13.68 | 17.63 | 15.94 | 15.79 | 14.90 | 13.22 | 12.81 | 10.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.12 | 42.67 | 50.64 | 68.13 | 55.02 | 48.91 | 43.84 | 35.86 | 28.17 | 14.78 | 14.59 | 23.58 | 235.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 16.30 | 17.39 | 17.33 | 29.42 | 31.03 | 48.66 | 60.46 | 44.80 | 28.33 | 31.25 | 29.28 | 25.01 | 25.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | 116.79 | 63.97 | 44.30 | 40.58 | 51.41 | 48.35 | 49.58 | 33.14 | 37.42 | 32.77 | 27.77 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 5.29 | 5.34 | 5.99 | 5.98 | 6.43 | 5.90 | 4.99 | 5.83 | 5.93 | 5.24 | 4.65 | 5.39 | 5.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 6.64 | 7.20 | 5.97 | 8.81 | 18.30 | 15.71 | 12.05 | 12.32 | 18.11 | 17.71 | 15.95 | 20.02 | 19.43 | 20.00 | 15.37 | 23.25 | 18.21 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 10.77 | 12.38 | 12.40 | 13.52 | 15.32 | 15.16 | 14.67 | 13.45 | 13.07 | 13.11 | 11.75 | 11.61 | 9.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 41.57 | 21.84 | 22.54 | 19.31 | 14.01 | 10.62 | 11.23 | 9.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 7.43 | 6.94 | 6.12 | 8.63 | 6.46 | 10.48 | 21.63 | 23.50 | 19.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 99.68 | 252.00 | 141.27 | 399.29 | 100.84 | 71.88 | 35.40 | 35.42 | 36.65 | 20.61 | 30.82 | 12.21 | 14.24 | 12.91 | 13.49 | 22.29 | 13.10 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 2.98 | 3.37 | 4.51 | 4.70 | 5.10 | 4.73 | 5.13 | 6.42 | 4.60 | 4.48 | 4.17 | 7.74 | 7.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 16.55 | 18.36 | 18.56 | 21.02 | 25.22 | 30.36 | 38.72 | 35.47 | 32.82 | 40.91 | 37.26 | 33.38 | 29.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 9.58 | 9.24 | 9.90 | 8.43 | 8.17 | 10.50 | 9.38 | 7.26 | 8.37 | 7.57 | 7.04 | 6.04 | 5.41 | 5.16 | 5.22 | 4.47 | 4.08 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 8.93 | 12.68 | 17.74 | 15.82 | 17.19 | 18.38 | 16.33 | 20.36 | 16.49 | 15.54 | 16.40 | 18.29 | 22.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2023 计算
BVPS = 万事达卡公司股东权益总额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 5,330,000,000 ÷ 947,852,601 = 5.62
3 Mastercard Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 373.67 ÷ 5.62 = 66.45
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，股价呈现出明显的波动趋势。在2018年初至2020年间，股价整体处于上升状态，特别是在2019年年底以前，股价由185.82美元上涨至340.95美元，期间经历了几次波动，但总体趋势偏向上升。2020年疫情爆发后，股价在2020年第一季度有所回落，随后在2020年下半年和2021年逐步回升，到2021年底达到最高的388.81美元。进入2022年及2023年，股价则表现出一定的震荡，整体水平保持在300至370美元之间，没有明显的持续上升或下降趋势。
每股账面价值（BVPS）在分析期间内总体呈增长态势，从2018年3月的5.46美元逐步上升至2023年3月的5.62美元。期间虽有波动，但整体趋势显示公司每股净资产在增长，反映其财务状况在持续改善。值得注意的是，2020年之后，随着股价的显著上升，BVPS的增长幅度较为平稳，意味着公司可能通过保持盈利能力或增利等方式稳定其资产水平。
财务比率（P/BV）在观察期间内表现出一定的波动，反映投资者对公司资产价值的不同评价。P/BV在2018年初为34.02，之后逐步升高，2020年底达到58.15的高点，显示投资者在疫情期间对公司资产的评估偏高。而2021年后，P/BV有所下降，至2023年3月为56，提示市场对公司资产价值的评估有所回归理性。在2022年及2023年期间，P/BV的波动反映市场的调整与投资者情绪的变化。
综上所述，公司的股价在分析期内呈现出上下波动趋势，受宏观经济和市场情绪的影响显著。尽管短期内股价波动较大，但公司每股净资产稳步增长，体现其财务基础的稳健。这种资产价值的增长与股价的波动相互呼应，表明市场对其未来发展仍保持一定的信心。财务比率的变化也提示投资者在资产估值方面的调整，反映了市场对公司价值的逐步认知。整体而言，公司展现出良好的资产积累能力，但在市场情绪变化时，股价依然受到较大影响。"