利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
CSX Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务数据的趋势来看，营业利润率在观察期内表现出相对稳定的水平，维持在40%左右的波动范围。尽管部分季度略有起伏，整体上沒有显著的上升或下降趋势，显示公司的盈利能力较为稳固，能够在不同经济环境下保持持续的盈利水平。
净利率比率在大部分时间段内保持在26%至27%的区间，2021年之后略有上升至29%左右，说明公司在利润转化方面逐渐优化，盈利效率有所提升。尤其是在2021年第三季度至2023年第一季度，净利率表现出一定的增长，可能反映成本控制措施的改善或销售结构的优化。
股东权益回报率（ROE）呈现逐步上升的趋势，从2018年底的约26%逐渐提升至2023年近34%左右。期间波动较小，整体上显示公司通过有效利用股东权益实现了利润增长，资本运用效率逐步提高。2022年第四季度后，ROE的持续增长表明公司资本回报改善明显，投资回报率逐步改善，有利于增强股东信心和市场评价。
资产收益率（ROA）整体趋势为逐步上升，从2018年的大约9%增长至2023年的10%以上。尽管在部分季度出现轻微下降，但总体保持稳步提升的态势，这表明公司在资产利用效率方面取得持续改善，盈利能力逐步增强。该指标的提升可能源于公司资产管理的优化或运营效率的提升。值得关注的是，2020年及2021年期间，ROA有一定的波动，但在2022年后逐步稳定增长，表现出良好的发展态势。
总体而言，数据展示公司在盈利能力、资本效率等方面表现出逐步改善的趋势。公司能够稳步提升净利率和资产回报率，展示出良好的财务健康状况和运营效率。这些趋势表明公司在市场竞争中持续优化资源配置，增强盈利能力，并有效管理资产与权益，实现整体财务表现的逐步改善。然而，保持这种增长势头仍需关注未来经济环境变化和潜在的行业风险。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
CSX Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据中可以观察到，公司的营业收入经历了一定的波动，但整体呈现出上下波动的趋势。例如，2018年第一季度的营业收入为1044百万美元，随后逐步上升至2019年第三季度的1141百万美元，显示出一定的增长动力。然而，从2020年开始，营业收入出现较大幅度的变化，尤其是在2020年第二季度的828百万美元，较此前季度明显减少，但随后逐步恢复到2021年到2023年的较高水平，尤其是在2021年及之后的季度中，营业收入稳定在较高的水平，达到了1703百万美元（2022年第一季度）和1464百万美元（2023年第一季度）左右。 在收入方面，也呈现出一定的波动。从2018年第一季度的2876百万美元逐步增长到2021年，达到最高的3427百万美元，但在2022年和2023年，收入则逐步下降至3706百万美元，表现出短期内的起伏趋势。这可能反映市场需求波动或公司业务调整的影响。 关于营业利润率，数据显示公司在各个季度中保持了较高的利润水平，通常维持在40%以上，甚至在2021年第三季度达到45.66%的高点。这表明公司具备较强的盈利能力和稳定的成本控制。在2021年第三季度的利润率高点之后，利润率略有下降，但仍稳定在40%左右，显示出管理层在保持盈利效率方面具有一定的稳定性。 总体而言，公司在观察期间表现出稳健的收入水平和较高的利润率，虽然存在一定的季度波动，但整体趋势显示其盈利能力较强，此外，收入和营业收入的波动也可能对应其行业的周期性波动或外部经济因素的影响。未来需要关注公司业务调整策略及市场环境变化对财务表现的潜在影响。
净利率比率
CSX Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022
+ 净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在分析期间的收入表现较为稳定，尤其是在2018年至2021年期间，收入在2855百万至3427百万之间波动，呈现出相对平稳的态势。特别是在2021年第一季度至2022年第一季度，收入显著增加，从2813百万上升至3895百万，显示出公司在此阶段实现了较明显的收入增长，但在2022年第二季度略有下降，至3730百万，显示市场环境存在一定波动。
净收益方面，数据显示出一定的波动性。2018年3月至2018年6月间，净收益由695百万升至877百万，之后经历了几轮波动，最低点出现在2020年第三季度，为706百万。2021年期间，净收益整体呈上升趋势，2021年第一季度达到1173百万，此后略有下降但仍保持在较高水平，2022年则出现一定的波动，至2023年第一季度回升至987百万。这说明公司在某些季度实现了盈利的显著提升，但也受到市场变化及其他因素的影响出现波动。
净利率比率方面，从2018年底至2023年第一季度保持较高且相对稳定，基本维持在26%至30%之间。尤其是在2021年第三季度和第四季度，净利率超过29%，达到最高值30.26%，显示出公司在盈利能力上具有一定的增强。总体来看，净利率的波动范围较小，表明公司的利润率较为稳定，具有一定的盈利能力保障。
综上所述，该公司在分析期内整体表现出收入稳定、盈利能力较强的特征。2021年期间，收入和净收益均表现出增长趋势，且净利率持续保持在较高水平。然而，盈利方面仍存在短期波动，反映出市场竞争和运营环境的变化。未来需要关注收入增长的可持续性及成本控制，以进一步强化盈利能力。"
股东权益比率回报率 （ROE）
CSX Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于CSX的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022
+ 净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022)
÷ 归属于CSX的股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司从2018年第一季度至2023年第一季度的季度财务数据后，可以观察到若干显著的趋势和特征。首先，净收益整体呈现波动但增长的趋势。从2018年初的695百万增长到2023年第一季度的987百万，期间经历了多次季节性波动，但总体趋势向上，尤其是在2021年之后，净收益表现较为稳健且持续增长。
关于股东权益方面，自2018年第一季度的14,378百万逐步下降至2023年第一季度的12,326百万，期间经历了一定的波动，尤其是在2018年第四季度和2019年期间出现明显的回落。尽管如此，股东权益在2020年及之后保持相对稳定，显示公司的净资产基本保持在较为稳定的水平上，显示出盈利的持续性对其股东权益具有一定的支撑作用。
净收益的季节性波动可能受到行业周期及公司运营季节性的影响，整体上，2020年疫情初期产生了明显的冲击，但随后恢复较快。股东权益虽略有波动，但未出现明显的减少，显示出公司在面对市场波动时财务结构相对稳定。
在ROE方面，指标从2018年后逐步上升，从2019年的大约26%左右不断攀升至2023年第一季度的34.84%，反映公司盈利能力的增强。尤其是在2021年及之后，ROE表现出较强的增长势头，表明公司股东投资的回报率不断提升，可能得益于成本控制、盈利能力增强等因素。
总体来看，该公司在过去五年内表现出稳健的盈利增长和财务稳定性。尽管股东权益略有波动，但盈利能力的持续改善及ROE的不断提升，展现出其较强的市场竞争力和盈利能力。未来，若能持续改善资本结构和抵御潜在行业风险，或将进一步巩固其财务表现的可持续性。
资产收益率 （ROA）
CSX Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022
+ 净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到公司在各个季度的净收益表现存在一定波动，但总体呈现较为稳定的增长趋势。从2018年第一季度的695百万逐步上涨至2023年第一季度的987百万，体现出公司盈利能力在周期内的持续改善，尤其在2021年之后，净收益出现显著增长，达到每季度最高点。
总资产方面，数据显示公司资产规模从2018年的37439百万逐步增加到2023年的41478百万，整体呈现逐年增长的趋势，说明公司资产规模在不断扩大，可能伴随业务规模的扩展或资产结构的优化。然而，总资产在2020年及之后一度平稳或略有波动，说明增长动力可能有所减缓，但整体趋势依然向上。
关于资产回报率（ROA），在2018年没有数据显示，可能是由于数据缺失或未测算。但自2019年开始，ROA逐步上升，从2019年第二季度的8.77%逐渐增长至2023年第一季度的10.35%，显示公司利用资产盈利的能力持续增强。在疫情期间（2020年及2021年），ROA虽有波动，但整体仍保持较高水平，反映出较强的盈利效率和资产管理能力。
综上所述，公司的财务表现展现出稳健的增长和改善迹象，包括盈利能力和资产规模的持续扩大。未来，如果能保持这一趋势，结合有效的资产管理与成本控制，有望持续改善财务指标，支持公司的长期发展战略。