现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
CSX Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
|
2018年9月30日 |
|
2018年6月30日 |
|
2018年3月31日 |
|
|
|
净收益 |
987) | |
1,018) | |
1,111) | |
1,178) | |
859) | |
934) | |
968) | |
1,173) | |
706) | |
760) | |
736) | |
499) | |
770) | |
771) | |
856) | |
870) | |
834) | |
843) | |
894) | |
877) | |
695) | |
|
|
折旧和摊销 |
393) | |
393) | |
378) | |
369) | |
360) | |
360) | |
367) | |
348) | |
345) | |
347) | |
348) | |
344) | |
344) | |
344) | |
338) | |
337) | |
330) | |
345) | |
334) | |
329) | |
323) | |
|
|
递延所得税 |
35) | |
(8) | |
19) | |
69) | |
37) | |
58) | |
43) | |
26) | |
40) | |
63) | |
56) | |
33) | |
28) | |
87) | |
89) | |
46) | |
51) | |
131) | |
50) | |
44) | |
54) | |
|
|
财产处置收益 |
(8) | |
(55) | |
(27) | |
(129) | |
(27) | |
(24) | |
(60) | |
(367) | |
(3) | |
(2) | |
(4) | |
(11) | |
(18) | |
(22) | |
(65) | |
(37) | |
(27) | |
(32) | |
(53) | |
(37) | |
(32) | |
|
|
重组费用的现金支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(12) | |
|
|
其他经营活动 |
(31) | |
35) | |
(38) | |
(18) | |
4) | |
2) | |
(18) | |
—) | |
28) | |
(2) | |
(5) | |
(25) | |
—) | |
12) | |
(20) | |
(28) | |
(33) | |
(25) | |
(22) | |
(51) | |
(19) | |
|
|
应收帐款 |
(63) | |
42) | |
55) | |
(67) | |
(131) | |
12) | |
(26) | |
(63) | |
(64) | |
71) | |
(108) | |
147) | |
(27) | |
84) | |
22) | |
(5) | |
(56) | |
51) | |
(50) | |
3) | |
(50) | |
|
|
其他流动资产 |
(72) | |
10) | |
39) | |
(31) | |
(40) | |
(21) | |
—) | |
1) | |
(5) | |
(38) | |
(13) | |
(4) | |
(20) | |
(16) | |
43) | |
19) | |
22) | |
31) | |
56) | |
33) | |
(19) | |
|
|
应付帐款 |
70) | |
(26) | |
105) | |
(21) | |
82) | |
(4) | |
59) | |
20) | |
53) | |
(14) | |
79) | |
(99) | |
14) | |
(54) | |
113) | |
(35) | |
74) | |
(36) | |
129) | |
(53) | |
64) | |
|
|
应交所得税和其他应交税费 |
266) | |
(61) | |
(21) | |
(182) | |
225) | |
(102) | |
(7) | |
(11) | |
192) | |
(59) | |
(240) | |
111) | |
227) | |
(112) | |
25) | |
(61) | |
150) | |
(123) | |
43) | |
(151) | |
127) | |
|
|
其他流动负债 |
(326) | |
16) | |
104) | |
63) | |
(70) | |
65) | |
94) | |
40) | |
(60) | |
9) | |
95) | |
11) | |
(140) | |
19) | |
69) | |
(12) | |
(172) | |
51) | |
17) | |
50) | |
(165) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(125) |
|
(19) |
|
282) |
|
(238) |
|
66) |
|
(50) |
|
120) |
|
(13) |
|
116) |
|
(31) |
|
(187) |
|
166) |
|
54) |
|
(79) |
|
272) |
|
(94) |
|
18) |
|
(26) |
|
195) |
|
(118) |
|
(43) |
|
|
|
为使净收益与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
264) |
|
346) |
|
614) |
|
53) |
|
440) |
|
346) |
|
452) |
|
(6) |
|
526) |
|
375) |
|
208) |
|
507) |
|
408) |
|
342) |
|
614) |
|
224) |
|
339) |
|
392) |
|
503) |
|
166) |
|
271) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,251) |
|
1,364) |
|
1,725) |
|
1,231) |
|
1,299) |
|
1,280) |
|
1,420) |
|
1,167) |
|
1,232) |
|
1,135) |
|
944) |
|
1,006) |
|
1,178) |
|
1,113) |
|
1,470) |
|
1,094) |
|
1,173) |
|
1,235) |
|
1,397) |
|
1,043) |
|
966) |
|
|
|
物业增建 |
(443) | |
(696) | |
(626) | |
(480) | |
(331) | |
(571) | |
(466) | |
(448) | |
(306) | |
(417) | |
(408) | |
(420) | |
(381) | |
(466) | |
(422) | |
(416) | |
(353) | |
(505) | |
(417) | |
(455) | |
(368) | |
|
|
购买短期投资 |
(101) | |
(40) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
(75) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(426) | |
(583) | |
(828) | |
(614) | |
(813) | |
(125) | |
(534) | |
(77) | |
—) | |
|
|
出售短期投资所得款项 |
53) | |
—) | |
—) | |
9) | |
—) | |
2) | |
2) | |
—) | |
1) | |
1) | |
202) | |
285) | |
936) | |
628) | |
670) | |
560) | |
250) | |
490) | |
3) | |
4) | |
8) | |
|
|
财产处分的收益和垫款 |
8) | |
195) | |
22) | |
21) | |
8) | |
232) | |
70) | |
227) | |
—) | |
5) | |
6) | |
10) | |
35) | |
36) | |
72) | |
98) | |
48) | |
62) | |
116) | |
89) | |
52) | |
|
|
业务收购，扣除收购的现金 |
(2) | |
(4) | |
(15) | |
(199) | |
(9) | |
2) | |
(543) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动 |
5) | |
58) | |
(6) | |
(2) | |
(17) | |
(4) | |
1) | |
(9) | |
8) | |
(45) | |
10) | |
(22) | |
(20) | |
12) | |
35) | |
(14) | |
(2) | |
(19) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(480) |
|
(487) |
|
(625) |
|
(651) |
|
(368) |
|
(414) |
|
(936) |
|
(230) |
|
(297) |
|
(456) |
|
(190) |
|
(147) |
|
144) |
|
(373) |
|
(473) |
|
(386) |
|
(870) |
|
(97) |
|
(832) |
|
(439) |
|
(316) |
|
|
|
发行的长期债务 |
—) | |
—) | |
2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
500) | |
—) | |
—) | |
500) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
1,000) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
2,000) | |
|
|
偿还长期债务 |
(142) | |
(8) | |
(85) | |
(87) | |
(6) | |
(36) | |
(30) | |
—) | |
(360) | |
(500) | |
(18) | |
(227) | |
—) | |
(500) | |
(18) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(226) | |
(207) | |
(212) | |
(215) | |
(218) | |
(206) | |
(208) | |
(212) | |
(213) | |
(198) | |
(199) | |
(199) | |
(201) | |
(186) | |
(189) | |
(193) | |
(195) | |
(181) | |
(186) | |
(190) | |
(194) | |
|
|
回购股份 |
(1,067) | |
(1,021) | |
(1,195) | |
(1,499) | |
(1,016) | |
(570) | |
(1,064) | |
(701) | |
(551) | |
(203) | |
(48) | |
(39) | |
(577) | |
(606) | |
(1,111) | |
(860) | |
(796) | |
(1,855) | |
(1,006) | |
(974) | |
(836) | |
|
|
加速股份回购待最终交收 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
(10) | |
(90) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动 |
(3) | |
6) | |
(21) | |
9) | |
6) | |
6) | |
11) | |
7) | |
15) | |
(47) | |
18) | |
2) | |
(7) | |
(11) | |
(11) | |
10) | |
18) | |
(7) | |
(1) | |
(10) | |
(41) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(1,438) |
|
(1,230) |
|
487) |
|
(1,792) |
|
(1,234) |
|
(806) |
|
(1,291) |
|
(906) |
|
(1,109) |
|
(448) |
|
(247) |
|
(463) |
|
(285) |
|
(1,303) |
|
(329) |
|
(1,043) |
|
27) |
|
(943) |
|
(1,222) |
|
(1,264) |
|
929) |
|
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(667) |
|
(353) |
|
1,587) |
|
(1,212) |
|
(303) |
|
60) |
|
(807) |
|
31) |
|
(174) |
|
231) |
|
507) |
|
396) |
|
1,037) |
|
(563) |
|
668) |
|
(335) |
|
330) |
|
195) |
|
(657) |
|
(660) |
|
1,579) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2022 年第三季度至 2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度， CSX Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降。 |
| 投资活动产生的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022 年第三季度至 2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度， CSX Corp. 投资活动提供的现金净额（已使用）有所增加。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2022年第三季度至2022年第四季度及2022年第四季度及2022年第四季度至2023年第一季度， CSX Corp. 融资活动提供的（用于）现金净额均有所下降。 |
