流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Celgene Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
数据显示，在所观察的期间内，各项流动性比率呈现出一定的波动趋势。
- 流动资金比率
- 该比率在2015年呈现先下降后上升的趋势，从2015年3月的4.61下降至6月的3.34，随后在9月降至3.23，年末回升至4.77。2016年整体保持在4.57至3.61之间，波动较小。2017年则再次呈现先升后降的模式，从3月的4.42下降至9月的3.65，年末回升至4.99。2018年出现显著下降，从3月的2.53一路下降至6月的1.52，随后有所回升，但年末仅为2.23。2019年则呈现上升趋势，从3月的2.78上升至6月的3.44，9月略有下降至2.89。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样在2015年呈现先下降后上升的趋势，数值略低于流动资金比率。2016年也保持相对稳定。2017年同样呈现波动，但年末数值较高。2018年也经历了显著下降，随后有所回升。2019年也呈现上升趋势，但9月略有下降。整体而言，该比率的变化幅度与流动资金比率基本一致。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动幅度相对较大。2015年呈现下降趋势，随后在2016年保持相对稳定。2017年再次呈现波动，年末数值显著上升。2018年出现大幅下降，尤其是在6月，数值降至0.76，随后缓慢回升。2019年则呈现上升趋势，但9月略有下降。该比率的波动性表明现金状况可能受到更多短期因素的影响。
总体来看，各项流动性比率在2018年均出现了较为明显的下降，可能反映了该时期流动性状况的恶化。随后，在2019年，各项比率均有所回升，表明流动性状况有所改善。需要注意的是，现金流动比率的波动性高于其他两项比率，可能需要进一步分析其背后的原因。
流动资金比率
Celgene Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，流动资产呈现出波动性增长的趋势。从2015年3月31日的9665百万到2019年9月30日的14454百万，整体上有所增加，但期间经历了多次起伏。
流动负债也表现出类似的波动性。从2015年3月31日的2097百万到2019年9月30日的5009百万，流动负债的绝对值有所上升，但增长并非线性。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2015年3月31日的4.61，随后下降至2015年6月30日的3.34，并在之后经历多次变化。2017年12月31日达到4.99的高点，随后在2018年3月31日显著下降至2.53，并在2019年9月30日回升至2.89。这种波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。
在2015年，流动资金比率经历了先下降后上升的趋势。2016年，该比率相对稳定，维持在3.61至4.61之间。2017年，比率呈现上升趋势，但在2018年出现显著下降，随后在2019年有所恢复。这种变化可能与资产负债管理策略的调整或业务运营的变化有关。
值得注意的是，2018年3月31日的流动资金比率显著低于其他时期，表明该时期短期偿债压力较大。而2017年12月31日的比率则相对较高，表明短期偿债能力较强。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动性变化，流动资金比率也随之波动。这种波动性可能反映了公司运营策略、市场环境以及财务管理决策的影响。需要进一步分析其他财务指标和非财务信息，才能更全面地评估公司的财务状况和经营风险。
速动流动性比率
Celgene Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 可供出售的债务证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 公允价值易于确定的股权投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 可供出售的有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，速动资产合计呈现波动趋势。从2015年3月31日至2015年12月31日，该数值先升高后降低，并在2015年6月30日达到峰值，随后在2016年12月31日达到更高峰值。2017年持续增长，至2017年12月31日达到最高点。然而，2018年3月31日出现显著下降，之后虽有回升，但始终未恢复至2017年的水平。2019年则呈现持续增长的态势。
流动负债在观察期内也表现出波动性。2015年6月30日达到一个峰值，随后在2015年12月31日大幅下降。2016年整体呈现上升趋势，并在2016年12月31日达到较高水平。2017年波动较大，2018年上半年显著增加，下半年有所回落。2019年则呈现持续增长的趋势，并在2019年9月30日达到最高值。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的数值在观察期内波动较大。2015年3月31日达到4.05的高点，随后下降至2015年6月30日的2.96。之后，该比率在2015年12月31日回升至4.05，并在2016年保持在3.89至3.99之间。2017年，该比率呈现下降趋势，并在2018年3月31日降至2.16的低点。2018年下半年和2019年，该比率有所回升，但整体波动性仍然较高。2019年9月30日的数值为2.65，低于2015年的高点。
总体而言，速动资产合计和流动负债的变动对速动流动性比率产生了显著影响。速动资产合计的增加通常伴随着速动流动性比率的上升，反之亦然。流动负债的增加则通常导致速动流动性比率的下降。值得注意的是，2018年3月31日速动资产合计的显著下降导致速动流动性比率大幅降低，表明短期偿债能力受到一定程度的影响。2019年的数据表明，速动流动性比率正在逐步恢复，但仍需持续关注其变化趋势。
现金流动比率
Celgene Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 可供出售的债务证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 公允价值易于确定的股权投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 可供出售的有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2015年至2019年期间呈现波动趋势。从2015年3月31日的7314百万到2015年12月31日的6552百万，经历了下降。随后，在2016年逐渐回升，并在2017年达到峰值，最高达到2017年12月31日的12042百万。2018年，现金资产总额显著下降，尤其是在2018年3月31日降至4740百万。2019年，现金资产总额再次呈现增长趋势，并在2019年12月31日达到10897百万。
- 流动负债
- 流动负债在2015年上半年呈现上升趋势，从2015年3月31日的2097百万增加到2015年6月30日的2960百万。随后，在2015年下半年有所下降，并在2016年保持相对稳定。2017年，流动负债进一步增加，达到2017年12月31日的4049百万。2018年，流动负债呈现波动，并在2018年6月30日达到峰值4502百万。2019年，流动负债再次呈现增长趋势，并在2019年12月31日达到5009百万。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2015年3月31日为3.49，随后下降至2015年6月30日的2.53。在2015年下半年和2016年，该比率在2.39到3.33之间波动。2017年，现金流动比率有所回升，并在2017年12月31日达到4.03。然而，2018年该比率大幅下降，最低降至2018年6月30日的0.76。2019年，现金流动比率逐渐回升，并在2019年12月31日达到2.18。整体而言，该比率的波动可能反映了现金资产和流动负债之间的动态变化，以及公司短期偿债能力的潜在风险。
总体而言，数据显示公司在现金资产和流动负债方面存在显著的周期性变化。现金资产总额和现金流动比率的波动值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。流动负债的增加趋势也需要密切监控，以确保公司维持健康的财务状况。