偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Illumina Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
从整体趋势来看，该公司的财务结构在分析期间表现出逐步趋于保守的特征。债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率等关键指标显示出在过去几年内有显著下降的趋势，表明公司逐步减少了依赖债务融资的比例，财务风险有所降低。
具体而言，债务与股东权益比率从2016年4月的0.51逐步下降至2021年10月的0.16，反映出公司资本结构更加稳健，股东权益在资本中所占比例逐步提高。包括经营租赁负债的比率也表现出类似的下降趋势，从0.51降至0.23，表明公司在租赁负债方面的杠杆作用得到缓解或调整，减少了潜在的财务压力。
债务与总资本比率与资产负债率的变化趋势亦支持该结论。从2016年4月的0.34和0.27下降至2021年10月的0.14和0.11，显示出公司整体的负债水平明显降低。这也导致财务杠杆率下降，从2016年的1.91降至2021年的1.42，表明公司运用财务杠杆的程度变得更为谨慎，有助于增强财务稳定性。
利息覆盖率的变化则呈现较为复杂的趋势。在2016年前的数据缺失后，从2016年7月起，数值逐步上升，达到2018年和之后的较高水平（20-23倍），说明公司盈利能力持续改善，能更好地覆盖债务利息支出。然而，随着后续数据的变动，利息覆盖率总体呈现出一定的波动，但保持在较高水平，远高于临界值，显示公司盈利性良好且具有较强的偿债能力。
综上所述，分析期间该公司的财务结构变得更为稳健，债务风险明显降低，同时盈利能力维持较强。其财务策略逐渐倾向于减少财务杠杆风险、增强财务弹性，有助于在未来可能的市场波动中保持财务稳健。企业在优化资本结构的同时，仍能保持一定盈利能力，为未来的业务发展提供较坚实的财务基础。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Illumina Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Illumina股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司的总债务在整体上呈现上升趋势，从2016年4月的1023百万逐步增加至2021年10月的1687百万，特别是在2018年及之后的部分期间，总债务的增长趋势较为明显。此后，债务水平略有波动，但总体保持在较高水平，显示公司在此期间不断扩张其债务规模，可能用于融资投资或营运资金需求。
关于股东权益总额，数据表明公司股东权益持续增长，从2016年4月的1991百万逐步上升至2021年10月的5180百万。权益的稳定增长表明公司的资产累积或利润积累稳健，反映出在财务结构方面的改善和资本的不断积累，增强了企业的财务稳健性和抗风险能力。
债务与股东权益比率是衡量企业财务杠杆的重要指标，表现出一定的波动。该比率在2016年至2018年间在0.45至0.58之间波动，最高值出现在2016年10月，随后逐步下降，至2019年和2020年逐渐低于0.25，特别是在2020年末至2021年前后，比例持续较低，只有0.16。这说明公司近年来通过增加股东权益或偿还债务，提升了财务稳健性，减少了财务杠杆，降低了财务风险。
整体而言，该公司在2016年至2021年期间，债务水平逐步提升，但股东权益的增长也带来比率的逐步改善，反映出公司在财务结构上的调整趋势，趋向于更加稳健的资本结构。债务比率的下降显示公司或许采取了加强权益资本或控制债务扩张的战略，增强了抵御财务风险的能力。此外，尽管债务有所增加，但财务比率的优化表明其财务政策趋于稳健，有助于支撑未来的持续发展和扩张。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Illumina Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Illumina股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，公司在2016年至2021年期间表现出债务与股东权益比率总体平稳且有所下降的趋势。特别是在2020年之后，该比率显著降低，反映出公司在不断增强资本结构的稳健性，减少了债务依赖。具体而言，2016年起，该比率大多在0.5左右波动，最高达到0.58（2016年12月31日），而到2021年则下降至0.23，显示出较强的财务稳健性。
- 债务总额变化
- 债务总额在此期间呈现出持续增长的趋势，特别是在2018年末逐渐加速，至2019年达到峰值约2461百万，随后在2020年开始略有减少，2021年保持在较低水平。这一趋势表明公司在早期扩大借贷规模以支持运营或扩张战略，后续逐步减少债务以改善财务杠杆。
- 股东权益增长
- 股东权益总体呈稳步上升态势，从2016年的1991百万增长到2021年的约10593百万，增长幅度显著。尤其是在2018年到2021年间，权益增长较为平稳，显示公司持续积累利益或采取股本融资行为，增强了资本基础和财务韧性。
- 债务与股东权益比率变化
- 比率的动态反映了公司在债务与权益之间的变化。2016年至2017年期间，比率维持在0.5左右，显示出相对平衡的资本结构。2018年之后，比率逐步下降，至2021年降至0.23，表明公司在财务结构方面逐步偏向权益资本，减少了对债务的依赖，从而降低财务风险。
- 总结
- 总体来看，公司在分析期间经历了由债务驱动向资本增强的转变。债务总额的增长伴随权益的稳步提升，且债务与股东权益比率整体呈下降趋势，反映出公司在财务策略上倾向于降低杠杆、增强财务稳健性。这种变化有助于公司在未来应对市场波动，提高财务灵活性和抗风险能力。同时，数据显示公司对资本结构的管理较为审慎，逐步减少债务比重，有助于优化其财务风险收益的平衡。'
债务与总资本比率
Illumina Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在此期间的总债务和总资本均表现出一定的增长态势。具体而言，2016年至2018年期间，总债务逐步增加，从1023百万逐渐上升至接近2000百万。在此基础上，2018年末达到了一个较高水平的1989百万，此后在2019年和2020年期间略有波动，但整体保持增长趋势，尤其是在2020年第二季度之后，债务水平再次上升，达到最高点为1173百万左右，显示出其在扩张或投资方面持续进行一定的借款。 与债务同步增长的是总资本，总资本自2016年以来持续上涨，从约3014百万增长至2021年达到高点12280百万。总资本的增长步伐在2018年前相对平稳，之后出现较快的增长，特别是从2020年开始，增长速度显著加快，反映出公司在资本投入及权益规模方面的扩大。 债务与总资本的比率表现出较为明显的变化。从2016年至2018年期间，比率波动较大，最高达到了0.37，说明公司在一定时期内债务占比相对较高，但总体维持在0.3左右，显示出债务比例波动中仍保持较为稳定的财务结构。进入2019年后，比率明显下降，最低达到0.14，表明公司逐步减少债务相对于资本的比例，可能是通过权益融资或内部资产积累实现的。2020年及其后，比率保持在0.2左右，显示公司在疫情期间维持相对稳健的财务结构，减少了债务风险。 综合来看，该公司在2016年以来逐步扩大其资本规模，同时在某些时期利用债务进行融资。债务与资本比率的整体下降趋势，反映出公司在财务策略上趋向于降低杠杆水平，从而增强财务稳健性。未来，若该趋势持续，预计公司将进一步优化资本结构，减少债务依赖，以应对潜在的财务风险并支撑未来的发展目标。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Illumina Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在研究期间的债务及总资本水平和比例的变化趋势。首先，债务总额显示出一定的波动性，整体在2016年初相对稳定，随后自2018年起逐渐增加，尤其是在2018年第四季度之后显著上升，直至2021年期间达到峰值，表明公司可能在此期间增加了负债以支持业务扩展或资本支出。另一方面，总资本在同期内也持续增长，尤其是在2018年之后，总资本的增加幅度明显，反映公司资产规模的扩大或股东权益的增长。 债务与总资本的比率在整个观察期内总体呈现下降趋势。2016年时期，比率通常在0.33-0.37之间波动，随后逐渐降低，到2021年已降至0.19，显示公司逐步改善了资本结构，增加了资本的相对比例，减少了负债在资本结构中的比重。这种变化表明公司在扩大资产规模的同时，更倾向于通过股东权益或其他非债务融资方式进行资本积累，可能以降低财务风险或优化资本结构为目标。 综合来看，公司在研究期间经历了资产和资本的持续增长，债务规模亦有所扩大，但债务在资本中的占比逐步降低，表现出较强的财务稳健性改进和资本结构优化的趋势。这种趋势对于投资者而言，代表着公司在扩展业务的同时，努力维持较低的财务杠杆，有助于增强财务风险抵御能力，支持其长远发展战略。
资产负债率
Illumina Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总债务和总资产的数据来看，该公司在2016年至2021年期间整体呈现出稳步增长的趋势。具体而言，总资产从2016年4月的约3,794百万增长至2021年10月的约8,675百万，显示资产规模明显扩大。这体现出公司在持续扩大其业务规模或通过资本投入增加资产的整体价值。
总债务方面，尽管在不同报告期内存在一定波动，但总体趋势也是向上，尤其是在2018年及以后的年度中，总债务由大约1,023百万增加至2021年10月的约1,687百万。这表明公司在扩展业务时采取了增加负债的策略，可能用于支持研发投入、资本支出或收购活动。
资产负债率（总债务占总资产的比例）在观察期间显示出较明显的变化。2016年到2017年期间，资产负债率基本维持在0.26至0.30之间，显示出公司在资产扩张过程中负债水平保持相对稳定。自2018年起，资产负债率逐步下降，尤其在2019年后显著降低至0.16，直到2021年达到最高的0.25。这一变化表明公司逐步改善了财务结构，通过增加资产规模的同时，或许进行了债务结构和财务风险的调整，保持了较低的财务杠杆水平，从而降低了财务风险。
总体来看，该公司在过去几年来实现了稳健的资产增长，并在财务管理方面表现出逐步向低风险方向调整的趋势。资产规模的持续扩大结合资产负债率的降低表明公司可能在优化财务结构，并在谋求平衡扩张与财务稳定的目标。这些趋势反映出公司在市场扩展和财务风险控制方面的战略调整，为未来持续成长提供了较为稳固的基础。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Illumina Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量身定制的租赁责任 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学期说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据可以观察以下几个主要趋势：
- 债务总额
- 在2016年至2018年期间，债务总额显示出逐步增长的趋势，从约1023百万逐步上升至接近1351百万。2018年末后，债务水平有所波动，特别是在2019年第一季度出现显著下降，至1818百万，此后又经历了稳步上升，直到2021年第四季度达到2471百万。整体来看，债务规模呈现增长态势，反映公司在发展或融资需求扩大方面的扩张策略。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长，从2016年4月的3794百万增加到2021年10月的15063百万，增长幅度显著。这一增长伴随着公司规模的不断扩大，说明公司运营规模不断扩大，资产结构得到加强，资本投入明显提升。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年初为0.27，随后略有波动，但总体保持在0.25至0.29之间，表明公司的债务水平在资产中的比例相对稳定。值得注意的是，在2021年第四季度，该比率降至0.16，显示债务相对资产规模的降低，可能反映公司偿债能力增强或资产扩张速度快于债务增长，有利于公司财务风险的控制。
总体而言，财务数据呈现公司在过去几年中持续扩张的趋势，无论是在债务规模还是资产规模方面均有所增长。资产负债率的波动显示公司在融资结构上做出调整，尤其是在2021年出现明显下降，可能暗示公司逐渐改善财务结构、增强偿债能力。未来需持续关注债务管理策略及资产扩展节奏，以评估其财务稳健性和持续成长的潜力。
财务杠杆率
Illumina Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Illumina股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化趋势来看， Illumina公司的资产规模在整个观察期间持续增长，特别是在2020年之后，总资产大幅跃升，从大约7,404百万增长至15,063百万，增长幅度显著，反映出公司在该期间可能进行了资产扩张或并购活动，显著增强了其资产基础。
股东权益方面，也表现出强劲增长，尽管在部分季度出现小幅波动，但总体向上趋势明显。从大约4,694百万增至10,593百万，表明公司在盈利积累和资本积累方面取得了较大成功，为未来的运营与投资提供了良好的财务基底。
财务杠杆率在整体上保持在较低水平，变动区间在1.42到1.94之间。观察期间，杠杆率有一定波动，但趋向于逐步下降，特别是在2021年以后，杠杆率下降至较低的1.42，说明公司逐步减少了债务负担或改善了资本结构，增强了财务稳健性。然而，在某些季度（如2016年底和2018年第四季度），杠杆率略有升高，可能与短期债务或财务策略调整有关。
总体来看，公司的资产和股东权益均呈持续增长态势，反映出其在市场上的稳健发展。财务杠杆率的整体下降趋势表明公司在优化资本结构、提升财务健康度方面取得了积极成效。未来，若这种趋势得以保持，公司有望继续增强其财务稳健性，并支撑其业务的持续扩展。
利息覆盖率
Illumina Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (利息支出Q3 2021
+ 利息支出Q2 2021
+ 利息支出Q1 2021
+ 利息支出Q4 2020)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的息税前利润（EBIT）在报告期内经历了起伏。2016年四季度的EBIT为143百万，随后逐步上升至2017年四季度的235百万，体现出盈利能力的增强。但在2018年和2019年期间，EBIT有所波动，特别是在2019年第二季度达到最高点361百万，显示出盈利能力的提升和财务表现的改善。然而，进入2020年之后，EBIT逐渐回落至2020年第三季度的176百万，此后有所反弹，但仍未达到之前的高点，表明盈利压力可能有所增加或成本结构变化影响利润水平。
利息支出在整个期间相对稳定，绝大多数时期保持在8至11百万之间。虽然个别季度出现了略有上升（例如2018年第四季度和2019年第四季度达到15百万），但总体而言变化不大，显示公司在利息支出方面的成本控制较为稳健。值得注意的是，利息支出在2020年第四季度有所增加至16百万，但整体变化范围较窄，未出现剧烈波动。
在利息覆盖率方面，数据显示，公司在2016年和2017年期间，其指标显著改善。2016年第二季度的利息覆盖率达到了17.91，随后在2017年持续上升，最大值达30.05，表明盈利能力增强，偿还利息的能力显著提升。这一趋势在2018年逐步回落至20左右，2020年进一步下行至15左右，反映出盈利能力的相对减弱。这可能是由于利润的波动或成本结构变化引起的。尽管如此，利息覆盖率始终保持在较为健康的水平，表明公司在偿付利息方面具有一定的能力，但需要关注未来盈利的持续性和压力。
总体而言，该公司在报告期内表现出盈利能力的逐步增强，特别是在2017年至2018年期间，但随后面临一定的盈利压力。利息支出的相对稳定和利息覆盖率的变化提示公司财务结构较为稳健，能够应对利息负担。然而，近年来利润的波动反映出潜在的盈利不确定性，未来其财务表现可能受到市场环境、运营成本和公司战略调整的影响。因此，持续关注其盈利能力的持续性和财务稳健性是必要的。