偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Illumina Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月到2018年12月，该比率在0.42到0.57之间波动。2019年，该比率显著下降，并稳定在0.25左右，直至2020年12月。2021年4月出现回升至0.44，随后在7月降至0.32，并在10月进一步下降至0.16。总体而言，该比率在后期呈现下降趋势，表明公司财务杠杆的降低。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率数值略高，但趋势相似。在2017年和2018年，该比率在0.41到0.62之间波动。2019年同样呈现下降趋势，并在0.40到0.42之间稳定。2020年保持相对稳定，随后在2021年4月回升至0.57，并在10月降至0.23。经营租赁负债的纳入对债务与股东权益比率有一定影响，但并未改变整体趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2017年4月的0.33到2019年6月的0.21，该比率持续下降。2019年下半年至2020年，该比率稳定在0.20到0.29之间。2021年4月回升至0.30，随后在10月降至0.14。该比率的下降表明公司对债务融资的依赖程度降低。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率与不包含经营租赁负债的比率趋势一致，但数值略高。在2017年和2018年，该比率在0.30到0.38之间波动。2019年同样呈现下降趋势，并在0.28到0.30之间稳定。2021年4月回升至0.36，随后在10月降至0.19。经营租赁负债的纳入对债务与总资本比率有一定影响，但并未改变整体趋势。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现先下降后回升的趋势。从2017年4月的0.27到2019年6月的0.16，该比率持续下降。2019年下半年至2020年，该比率稳定在0.16左右。2021年4月回升至0.25，随后在10月降至0.11。该比率的波动反映了公司资产负债结构的变化。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率数值略高，但趋势相似。在2017年和2018年，该比率在0.26到0.33之间波动。2019年同样呈现下降趋势，并在0.25到0.26之间稳定。2021年4月回升至0.32，随后在10月降至0.16。经营租赁负债的纳入对资产负债率有一定影响，但并未改变整体趋势。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月的1.8到2018年12月的1.85，该比率在1.77到1.93之间波动。2019年显著下降至1.57，并在2020年保持相对稳定。2021年4月回升至1.78，随后在10月降至1.42。该比率的波动反映了公司利用财务杠杆的程度。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2017年4月的30.05到2021年10月的17.83，该比率持续下降。尽管如此，该比率始终保持在较高水平，表明公司有足够的盈利能力来支付利息费用。利息覆盖率的下降可能与公司债务结构的调整或盈利能力的下降有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内逐步降低了财务杠杆，但同时也面临盈利能力下降的挑战。需要进一步分析公司的具体业务情况，以了解这些趋势背后的原因。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Illumina Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定制的租赁责任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 可转换优先票据，流动部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| 学期说明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 可转换优先票据，不包括流动部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 总债务 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| Illumina股东权益合计 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.96 | 6.53 | 6.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.57 | 3.98 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.20 | 1.23 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.54 | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.20 | 2.56 | 2.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.29 | 1.53 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.48 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.74 | 0.80 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.53 | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.16 | 0.18 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Illumina股东权益合计
= 1,687 ÷ 10,593 = 0.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年至2018年期间呈现稳定增长趋势。从2017年4月2日的1248百万单位增长到2018年12月30日的1997百万单位。2019年，债务水平有所下降，并在2019年12月29日降至1141百万单位。2020年，债务保持在相对稳定的水平，并在2020年12月31日达到1184百万单位。2021年4月4日，债务显著增加至2160百万单位，随后在2021年7月4日略有下降至1679百万单位，并在2021年10月3日进一步下降至1687百万单位。整体而言，债务水平波动较大，尤其是在2021年。
- Illumina股东权益合计
- 股东权益合计在整个分析期间持续增长。从2017年4月2日的2551百万单位增长到2021年10月3日的10593百万单位。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。2019年和2020年，股东权益的增长速度相对较快，表明公司盈利能力和资本积累能力增强。2021年，股东权益的增长速度进一步加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。在2017年至2019年期间，该比率呈现下降趋势，表明公司财务风险降低。从2017年4月2日的0.49下降到2019年12月29日的0.25。2020年，该比率保持在0.25的稳定水平。2021年4月4日，该比率显著上升至0.44，随后在2021年7月4日下降至0.32，并在2021年10月3日进一步下降至0.16。虽然2021年出现波动，但总体而言，该比率仍然低于2017年的水平，表明公司的财务风险相对可控。值得注意的是，2021年4月的比率上升可能需要进一步分析，以确定其原因和潜在影响。
综上所述，数据显示公司股东权益持续增长，而债务水平则呈现波动性增长。债务与股东权益比率总体下降，表明财务风险降低，但2021年出现短暂上升，需要关注。这些趋势表明公司在资本积累和财务管理方面表现良好，但仍需密切关注债务水平的变化。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Illumina Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定制的租赁责任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 可转换优先票据，流动部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| 学期说明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 可转换优先票据，不包括流动部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 总债务 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| Illumina股东权益合计 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.23 | 0.46 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Illumina股东权益合计
= 2,471 ÷ 10,593 = 0.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2017年至2018年期间呈现稳定增长趋势。从2017年4月2日的1248百万单位增长到2018年12月30日的1997百万单位。2019年，债务总额出现显著下降，降至2019年12月29日的1847百万单位。2020年，债务总额再次呈现增长趋势，并在2020年12月31日达到2824百万单位的高点。随后，在2021年4月4日略有下降至2383百万单位，并在2021年10月3日回升至2471百万单位。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2017年4月2日的2551百万单位增长到2021年10月3日的10593百万单位。增长并非线性，期间有小幅波动，但整体趋势明显向上。尤其是在2020年和2021年，股东权益增长速度加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2017年至2018年期间相对稳定，并在0.42至0.49之间波动。2019年，该比率显著下降，降至0.40以下，表明债务水平相对于股东权益有所降低。2020年，随着债务总额的增加，该比率再次上升，并在2020年12月31日达到0.57的高点。2021年，该比率有所下降，但在0.46至0.23之间波动，表明债务水平相对于股东权益的比例显著降低，尤其是在2021年后期。
总体而言，数据显示债务总额和股东权益合计均呈现增长趋势，但股东权益的增长速度更快，尤其是在2020年和2021年。债务与股东权益比率的变化反映了债务水平与股东权益之间的相对关系，在不同时期呈现不同的趋势。2020年的比率上升表明债务风险有所增加，而2021年的比率下降则表明财务杠杆有所降低。
债务与总资本比率
Illumina Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定制的租赁责任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 可转换优先票据，流动部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| 学期说明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 可转换优先票据，不包括流动部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 总债务 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| Illumina股东权益合计 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| 总资本 | 12,280) | 6,859) | 7,082) | 5,878) | 5,873) | 5,725) | 5,786) | 5,754) | 5,570) | 5,452) | 5,728) | 5,755) | 5,492) | 4,626) | 4,359) | 4,085) | 4,161) | 4,013) | 3,799) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.86 | 0.87 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.69 | 0.72 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 1,687 ÷ 12,280 = 0.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年4月2日至2018年9月30日期间呈现稳定增长趋势。从2017年4月的1248百万单位增长到2018年9月的1989百万单位。随后，在2018年12月30日略有下降至1997百万单位。2019年，债务持续下降，到2019年12月29日降至1151百万单位。2020年，债务保持在相对稳定的水平，并在2020年12月31日达到1184百万单位。2021年4月4日，债务显著增加至2160百万单位，随后在2021年7月4日略有下降至1679百万单位，并在2021年10月3日进一步下降至1687百万单位。
- 总资本
- 总资本在2017年4月2日至2018年9月30日期间也呈现增长趋势，从3799百万单位增长到5492百万单位。2018年12月30日达到峰值5755百万单位。2019年，总资本略有波动，但总体上保持在5452至5786百万单位之间。2020年，总资本继续增长，并在2020年12月31日达到7082百万单位。2021年4月4日，总资本大幅增长至6859百万单位，并在2021年10月3日达到12280百万单位，为观察期内最高值。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2017年4月2日至2018年9月30日期间波动在0.31至0.36之间。2018年12月30日为0.35。2019年，该比率显著下降，从0.30降至0.20，并在2019年12月29日达到0.20。2020年，该比率保持在较低水平，稳定在0.20左右。2021年4月4日，该比率上升至0.30，随后在2021年7月4日下降至0.24，并在2021年10月3日进一步下降至0.14。总体而言，该比率呈现先稳定后下降的趋势，表明财务杠杆水平有所降低，但2021年4月出现短暂回升。
综合来看，数据显示总债务和总资本在观察期内均呈现增长趋势，但总资本的增长速度快于总债务，导致债务与总资本比率在后期有所下降。2021年4月债务和总资本均出现显著变化，值得进一步关注。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Illumina Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定制的租赁责任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 可转换优先票据，流动部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| 学期说明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 可转换优先票据，不包括流动部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 总债务 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| Illumina股东权益合计 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 13,064) | 7,563) | 7,746) | 6,549) | 6,551) | 6,406) | 6,482) | 6,449) | 6,261) | 6,150) | 6,446) | 5,755) | 5,492) | 4,626) | 4,359) | 4,085) | 4,161) | 4,013) | 3,799) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.19 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 2,471 ÷ 13,064 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2017年至2020年期间呈现波动上升的趋势。从2017年4月2日的1248百万单位开始，逐步增长至2020年12月31日的2824百万单位。2021年4月4日出现下降，为2383百万单位，随后在2021年7月4日略有回升至2471百万单位。整体而言，债务规模在观察期内显著增加。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增长速度相对平稳。从2017年4月2日的3799百万单位开始，持续增长至2021年10月3日的13064百万单位。总资本的增长幅度大于债务总额的增长幅度，表明资本结构在一定程度上得到了优化。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内波动变化。在2017年至2019年期间，该比率相对稳定，在0.28至0.38之间波动。2018年9月30日达到峰值0.36，2019年9月29日达到谷值0.28。2020年，该比率略有上升，并在2020年12月31日达到0.36。2021年，该比率显著下降，在2021年10月3日降至0.19。这表明公司在2021年降低了债务依赖度，改善了财务杠杆水平。
总体来看，数据显示公司在观察期内不断扩大规模，债务和总资本均有所增长。然而，2021年的数据表明公司可能采取了措施来降低债务风险，改善资本结构。债务与总资本比率的下降是这一趋势的有力证据。需要注意的是，这些分析基于有限的数据，更全面的评估需要结合其他财务指标和行业背景进行。
资产负债率
Illumina Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定制的租赁责任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 可转换优先票据，流动部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| 学期说明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 可转换优先票据，不包括流动部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 总债务 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| 总资产 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.44 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.29 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 1,687 ÷ 15,063 = 0.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年至2018年期间呈现稳定增长趋势。从2017年4月2日的1248百万美元增长到2018年12月30日的1997百万美元。2019年，总债务开始下降，并在2019年12月29日降至1151百万美元。2020年，债务水平保持相对稳定，并在2020年12月31日达到1184百万美元。然而，在2021年4月4日，总债务显著增加至2160百万美元，随后在2021年7月4日略有下降至1679百万美元，并在2021年10月3日进一步下降至1687百万美元。总体而言，债务水平波动较大，尤其是在2021年。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间持续增长。从2017年4月2日的4598百万美元增长到2021年10月3日的15063百万美元。增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是向上的。2018年和2019年，资产增长速度相对较快。2020年和2021年，资产增长速度进一步加快，表明公司规模的扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在2017年至2019年期间呈现下降趋势。从2017年4月2日的0.27下降到2019年12月29日的0.16。这表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。2020年，资产负债率保持在0.16的稳定水平。然而，在2021年4月4日，资产负债率显著上升至0.25，随后在2021年7月4日和2021年10月3日分别降至0.19和0.11。资产负债率的波动与总债务的变化趋势相对应，表明债务水平的变化对公司的财务风险有直接影响。
- 综合分析
- 数据显示，公司资产规模持续扩大，但债务水平也呈现波动。虽然资产负债率在大部分时间保持在较低水平，但在2021年出现了显著上升，需要进一步关注。总资产的持续增长表明公司业务发展良好，但债务的增加可能带来一定的财务风险。需要密切关注债务结构和偿债能力，以确保公司的财务可持续性。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Illumina Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定制的租赁责任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 可转换优先票据，流动部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| 学期说明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 可转换优先票据，不包括流动部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 总债务 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| 总资产 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 2,471 ÷ 15,063 = 0.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2017年至2018年期间呈现稳定增长趋势。从2017年4月2日的1248百万美元增长到2018年12月30日的1997百万美元。2019年，债务总额出现波动，并在2019年12月29日达到1847百万美元，略低于2018年的峰值。2020年，债务总额继续保持在相对稳定的水平，并在2020年12月31日达到1855百万美元。然而，在2021年，债务总额显著增加，在2021年4月4日达到2824百万美元，并在2021年10月3日达到2471百万美元。这种增长表明公司可能增加了借款或承担了新的债务义务。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间持续增长。从2017年4月2日的4598百万美元增长到2021年10月3日的15063百万美元。增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是向上的。2018年和2019年，资产增长速度相对较快，而2020年和2021年则进一步加速。这可能反映了公司业务的扩张、盈利能力的提高或资产收购等因素。
- 资产负债率
- 资产负债率在2017年至2018年期间相对稳定，并在0.23至0.27之间波动。2019年，资产负债率略有上升，达到0.33，随后在2020年回落至0.24至0.25之间。2021年，资产负债率显著下降，在2021年4月4日达到0.32，并在2021年10月3日降至0.16。资产负债率的下降表明公司财务风险降低，财务状况有所改善。这可能是由于资产的快速增长超过了债务的增长，或者公司积极偿还债务所致。
- 综合分析
- 总体而言，数据显示公司资产持续增长，而债务总额在2021年出现显著增加，但资产负债率却呈现下降趋势。这表明公司可能正在利用债务来支持其资产扩张，但同时保持了健康的财务结构。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流量状况，以评估其偿债能力和长期财务可持续性。债务总额的快速增长值得关注，需要密切监控其对公司财务状况的影响。
财务杠杆率
Illumina Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | ||||||
| Illumina股东权益合计 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.42 | 1.67 | 1.78 | 1.62 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.80 | 1.84 | 1.91 | 1.77 | 1.79 | 1.80 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 10.99 | 11.77 | 10.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 7.91 | 7.25 | 6.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.98 | 3.01 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.90 | 1.82 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 6.21 | 7.42 | 6.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 3.13 | 3.45 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.55 | 2.54 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.61 | 2.72 | 3.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.37 | 2.43 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.42 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.90 | 1.84 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Illumina股东权益合计
= 15,063 ÷ 10,593 = 1.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2017年4月到2021年10月，总资产从4598百万单位增长到15063百万单位，增幅超过三倍。增长并非线性，期间存在波动，例如在2019年6月至2020年3月期间，资产略有下降。然而，整体趋势表明资产规模持续扩大，尤其是在2020年及2021年，增长速度明显加快。
- Illumina股东权益合计
- 股东权益合计也呈现出增长趋势，但增速相对总资产而言较为平稳。从2017年4月的2551百万单位增长到2021年10月的10593百万单位，增幅同样显著。与总资产类似，股东权益合计也存在小幅波动，但整体上保持增长态势。股东权益的增长表明公司所有者权益的增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大，但总体上呈现下降趋势。从2017年4月的1.8到2021年10月的1.42，杠杆率有所降低。在2017年和2018年，杠杆率在1.77到1.93之间波动。2019年杠杆率显著下降，并在1.57到1.61之间稳定。2020年杠杆率略有回升，但2021年再次下降。较低的财务杠杆率通常意味着公司对债务的依赖程度较低，财务风险相对较小。
综合来看，数据显示公司资产和股东权益均持续增长，财务杠杆率则呈现下降趋势。资产增长速度快于股东权益，表明公司可能更多地依赖外部融资来支持其扩张。财务杠杆率的降低则表明公司在财务风险管理方面有所改善。
利息覆盖率
Illumina Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (3) | (9) | (13) | (11) | (9) | (11) | (10) | (11) | (8) | (19) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 103) | 22) | 22) | 41) | 36) | 118) | 5) | 30) | 36) | 53) | 9) | 12) | 44) | 32) | 24) | 166) | 23) | 21) | 155) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 14) | 16) | 19) | 16) | 11) | 11) | 11) | 11) | 11) | 15) | 15) | 20) | 15) | 11) | 11) | 11) | 10) | 8) | 8) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 434) | 223) | 188) | 314) | 226) | 176) | 189) | 280) | 281) | 361) | 248) | 229) | 247) | 243) | 232) | 235) | 185) | 149) | 511) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 17.83 | 15.34 | 15.86 | 18.47 | 19.80 | 21.05 | 23.15 | 22.50 | 18.34 | 16.69 | 15.85 | 16.68 | 19.94 | 20.81 | 20.03 | 29.19 | 28.79 | 29.69 | 30.05 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 6.46 | 6.48 | 7.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 28.74 | 25.87 | 21.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 10.06 | 7.61 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 94.27 | 87.06 | 73.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 139.74 | 104.12 | 68.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.94 | 19.52 | 17.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 44.83 | 40.33 | 55.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (利息支出Q3 2021
+ 利息支出Q2 2021
+ 利息支出Q1 2021
+ 利息支出Q4 2020)
= (434 + 223 + 188 + 314)
÷ (14 + 16 + 19 + 16)
= 17.83
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月到2017年12月，该指标先下降后上升，并在2017年12月达到235百万。2018年，该指标保持相对稳定，并在2018年12月略有下降至229百万。2019年，该指标呈现先上升后下降的趋势，在2019年3月达到峰值361百万，随后在2019年12月降至189百万。2020年，该指标在波动中逐渐上升，并在2020年9月达到226百万。2021年，该指标再次呈现上升趋势，并在2021年4月达到434百万。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2017年4月到2018年9月，该指标保持在8到15百万之间。2018年12月，利息支出显著增加至20百万。2019年，该指标有所回落，但仍高于2017年的水平。2020年，利息支出保持相对稳定，并在2020年12月增加至16百万。2021年，利息支出继续上升，并在2021年4月达到19百万，随后略有下降至14百万。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。该指标在观察期内呈现波动下降的趋势。从2017年4月到2017年12月，利息覆盖率维持在28.79到30.05之间，处于较高水平。2018年，该指标逐渐下降，并在2018年12月降至16.68。2019年，该指标有所回升，但仍低于2017年的水平。2020年，该指标继续下降，并在2020年12月降至15.86。2021年，该指标略有回升，但在2021年10月仍为17.83，低于观察期初的水平。总体而言，虽然利息覆盖率始终大于1，表明公司具备支付利息的能力，但其下降趋势值得关注。
综合来看，息税前利润的波动性较大，而利息支出呈现上升趋势，导致利息覆盖率逐渐下降。这表明公司盈利能力的变化对利息支付能力产生了一定的影响。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。