流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Illumina Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
从观察到的财务比率趋势可以看出，该企业的流动资金比率在分析期间总体呈现上升趋势，尤其在2019年至2021年间明显增强，从最低的2.46提升至最高的6.82，反映出企业的短期偿债能力在不断改善，流动性增强，流动资产相对于流动负债的比例增加，表明企业逐步增强了资金的周转能力和应对短期债务压力的能力。
速动流动性比率亦表现出类似的增长趋势，从2016年最低的2.75升至2021年的5.99，显示即使剔除存货等流动资产后，企业的偿债能力依然在增强。这表明企业在增强现金或接近现金的资产部分，提升了应急偿债能力或保持了更高的短期资金准备水平。值得注意的是，2019年和2020年期间，速动比率持续增长，显示在这一阶段企业预防性财务压力管理显著加强，流动性较为稳健。
现金流动比率的变化较为波动，但总体也呈现出上升趋势。在2016年该指标较低，随后逐步提升，尤其在2019年和2020年显著上升，最高达5.13，表明企业持有更多的现金或等价物以应对短期资金需求，增强了其现金偿债能力。然而，从2021年开始，尤其在2021年后期出现一定的波动，表现出企业现金流管理的灵活性和应变能力，同时也可能反映出经营策略或外部环境变化的影响。 综上所述，该企业在分析期内经过持续努力，强化了其短期财务稳健性，表现为流动资金比率、速动比率及现金流动比率的普遍提升。这一系列变化表明企业在资本结构调整、资金管理方面不断优化，增强了风险抵御能力和财务弹性，为未来潜在的不确定性风险提供了更坚实的保障。然而，部分指标的波动也提示企业仍需保持对资金流和流动性管理的关注，以持续维持其财务稳定性。
流动资金比率
Illumina Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，在分析期内，流动资产整体呈现增长的趋势。2016年第四季度，流动资产为2,318百万，经过持续的增长到2021年第二季度达到最高点5,642百万。特别是在2018年和2019年期间，流动资产的增长尤为明显，显示出公司在这段时期增强了短期资产规模，以支持运营和增长战略。然而，2020年之后，流动资产出现一定波动，尤其在2021年后期出现下降，显示出流动资产在一定程度上的波动可能与公司运营变化或资产结构调整有关。
关于流动负债，数据显示其整体规模逐步上升，从2016年第四季度的705百万逐步增加至2021年期间的最低612百万（2021年第一季度），随后又缓慢上升至2021年第二季度的1,268百万。然而，在2021年之后，流动负债略有下降。值得注意的是，流动负债的增长与流动资产同步出现，使得流动比率在分析期内表现出一定波动性，反映公司在流动资产和流动负债的管理方面面临的压力。
关于流动资金比率，数据显示，该指标在2016年至2018年间相对稳定，维持在3.29至4.31的范围内，表明公司在短期偿债能力方面保持相对良好的状况。随后，从2018年到2019年期间，流动比率表现出明显的上升，最高达到6.82，显示公司在短期偿债能力方面得到了明显改善。2020年期间，该比率略有下降，但仍保持在较高水平，表明公司持续维护较强的流动性。2021年后，流动比率出现波动，最低点为2.68，随后又反弹至6.08，说明公司在流动资产管理和资金结构方面不断调整，以适应市场环境和经营需求。
总体而言，这一时期内公司显示出逐步增强短期流动性资产的趋势，尤其在2018年至2019年间，流动资产显著增长，短期偿债能力增强。然而，从2020年起，流动资产与流动负债的波动性增加，可能反映出公司在资产结构调整、资金管理或外部经济环境变化中的一定应对策略。尽管如此，流动资金比率整体维持在较高水平，表明公司仍然具备一定的短期偿债能力，管理层在短期财务稳健方面表现出一定的有效性。
速动流动性比率
Illumina Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从观察该期间的财务数据可看出，公司的速动资产在整体上呈现增长趋势，尤其是在2018年及之后期间有显著的上升，特别是在2018年第二季度后，速动资产超过了3500百万，达到最高点。而在2019年第一季度出现较大幅度的下降，但随后又逐步回升，尤其在2021年和2022年间继续增长，2021年10月达到最大值5147百万。这表明公司的流动资产规模稳定增长，并在近期保持较高水平。
流动负债方面，其数值亦有明显变化。2016年到2018年前，流动负债总体呈上升趋势，特别是在2018年第三季度达到最高值1735百万，但在2019年第一季度出现较大减少的趋势，随后数值略有波动，2019年初明显下降至612百万，对比之前的高点显示公司在此期间采取了减债措施或财务重组。2020年后，流动负债逐步回升，但仍保持相对较低的水平，与速动资产的增长形成一定的差异。
速动比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，整体上表现为较高且波动性较大，说明公司具备良好的短期偿债能力。2016年到2018期间，速动比率在3至6之间波动，反映出公司财务状况较为稳健。2020年之后，速动比率继续保持在较高水平，甚至在某些时期超过5，显示出公司在提高财务安全边际方面表现积极，同时也暗示其流动资产管理较为有效。然而，2021年第四季度速动比率显著降低到2.04，可能提示短期偿债能力有所减弱，需关注潜在的财务压力。
综上可见，公司的流动资产在数据期间实现了持续增长，表现出较强的资产扩张能力。而流动负债经过调整后呈现出波动，反映公司在财务管理和债务控制上的调整策略。速动比率整体上维持在较高水平，支持公司的短期偿债能力，但部分季度的下降值得关注，提示财务结构在某些时期可能面临一定压力。总体而言，公司的财务状况在分析期间内表现出健康且稳健的特征，但未来应注意保持资产与负债的平衡，确保财务安全。
现金流动比率
Illumina Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，现金资产总额整体呈现增长趋势。2016年4月3日的现金资产为约1343百万，至2021年10月的数据，已攀升至约4286百万，显示公司在财务储备方面保持扩张，且在较长周期内保持持续增长态势。不过，2019年第二季度末的现金资产出现明显下降，随后在2020年及之后的季度逐步回升，反映在短期内公司现金流出现波动，可能受业务调整或外部经济环境影响。
关于流动负债，数据表现出一定的起伏。早期（2016年至2018年）流动负债逐步增长，从481百万增加到最高点约1735百万，之后在2019年出现收缩，最低点约612百万，随后又逐步回升至2021年。总体而言，流动负债的波动与现金资产的走势具有一定的相关性，显示公司在不同阶段对流动负债的管理存在调整，但总体保持在一定水平之内，未出现大幅度失控的趋势。
现金流动比率在分析期间也展现出动态波动。该比率起始于2.79，随后略有变动，最低出现于2018年第三季度的1.38，显示短期偿债能力曾一度变得较为紧张。此后比率逐渐回升，至2021年达到4.9，表明公司在后续期间增强了短期偿债能力，资产的流动性和偿债保障水平有所改善。此外，在2019年第四季度及之前的多个季度，流动比率相对较高，表明公司具备良好的短期偿债能力，但在某些时期短期偿债压力有所增加。
总体来说，公司在报告期内的财务表现显示现金资产持续增长，流动负债虽然存在波动，但公司整体保持较为稳健的财务状况。短期偿债比率的波动反映公司在不同时间点对流动性管理的调整。需要关注在特定季度内比率的显著下降，可能提示短期偿债压力的上升，但整体趋势表明公司具备较强的财务韧性和应变能力。未来应持续监控现金流和流动比率的变化，以确保财务健康持续稳健。