流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Illumina Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月到2017年10月，该比率持续上升，随后在2017年12月略有下降。2018年，该比率整体呈现下降趋势，并在2018年9月和12月达到相对低谷。2019年，该比率显著提升，并在2019年6月至9月维持在较高水平。2020年，该比率再次呈现下降趋势，并在年末回升。2021年，该比率经历了先上升后下降的过程，最终在观察期末降至较低水平。整体而言，该比率在不同时期表现出显著的季节性或周期性波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。在2017年，该比率呈现上升趋势，随后在2018年下降。2019年，该比率大幅增长，并在年中至年末保持较高水平。2020年，该比率有所下降，但在年末有所回升。2021年，该比率同样经历了先上升后下降的模式，并在观察期末降至较低水平。速动流动性比率通常高于现金流动比率，表明短期偿债能力较强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的变化趋势与其他两个比率类似，也呈现出波动性。在2017年，该比率呈现上升趋势，随后在2018年下降。2019年，该比率显著提升，并在年中至年末保持较高水平。2020年，该比率有所下降，但在年末有所回升。2021年，该比率经历了先上升后大幅下降的过程，并在观察期末降至最低水平。现金流动比率是衡量企业短期偿债能力的最保守指标，其波动幅度可能反映了现金管理策略的变化。
- 整体观察
- 总体来看，这三个流动性比率在观察期内都呈现出波动趋势，且在2019年达到相对高峰，随后在2021年有所下降。这种波动可能受到多种因素的影响，包括经营活动、投资活动和融资活动。需要进一步分析其他财务数据，才能更准确地判断这些波动的原因和潜在影响。值得注意的是，2021年现金流动比率的显著下降可能需要特别关注，以评估企业短期偿债能力的潜在风险。
流动资金比率
Illumina Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 2,451) | 5,310) | 5,642) | 4,483) | 4,329) | 4,194) | 4,324) | 4,451) | 4,222) | 4,156) | 4,545) | 4,490) | 4,262) | 3,337) | 3,194) | 2,980) | 2,805) | 2,643) | 2,517) | ||||||
| 流动负债 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 2.68 | 6.08 | 4.45 | 3.60 | 3.88 | 3.76 | 4.10 | 6.69 | 6.82 | 6.79 | 3.66 | 2.49 | 2.46 | 2.74 | 2.71 | 3.99 | 4.22 | 3.88 | 3.49 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 1.01 | 0.91 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 1.64 | 1.31 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.47 | 1.54 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.48 | 2.26 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.30 | 1.15 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.37 | 1.36 | 1.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.34 | 1.39 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.31 | 1.31 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.39 | 1.37 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.19 | 2.78 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.62 | 4.61 | 4.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 2,451 ÷ 914 = 2.68
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2017年4月至2018年12月期间呈现持续增长的趋势。从2017年4月的2517百万单位增长到2018年12月的4490百万单位。2019年3月出现小幅下降，随后在2019年9月达到4451百万单位，并在2020年12月达到峰值，为5642百万单位。2021年4月大幅下降至2451百万单位，随后在2021年7月略有回升至3337百万单位，并在2021年10月降至2451百万单位。整体而言，流动资产呈现波动性增长的态势，但2021年出现了显著的下降。
- 流动负债
- 流动负债在2017年4月至2018年9月期间呈现增长趋势，从721百万单位增加到1735百万单位。2018年12月略有上升至1804百万单位。2019年3月大幅下降至1241百万单位，并在2020年12月达到1244百万单位。2021年4月大幅下降至874百万单位，并在2021年7月回升至914百万单位，并在2021年10月降至874百万单位。流动负债的波动性相对较小，但2021年也出现了显著的下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2017年4月至2017年10月期间呈现上升趋势，从3.49提高到4.22。2017年12月略有下降至3.99。2018年4月大幅下降至2.71，随后在2018年7月和2018年9月进一步下降至2.46和2.49。2019年3月大幅上升至3.66，并在2019年6月和2019年9月达到峰值6.79和6.82。2019年12月略有下降至6.69。2020年3月下降至4.1，并在2020年12月降至3.6。2021年4月大幅上升至4.45，并在2021年7月达到峰值6.08，并在2021年10月降至2.68。流动资金比率的波动性较大，整体趋势呈现先上升后下降，再上升后再次下降的模式。比率的显著波动可能与流动资产和流动负债的变动有关。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债都经历了波动，流动资金比率也随之波动。2021年，流动资产和流动负债均出现显著下降，导致流动资金比率在2021年10月降至相对较低的水平。需要进一步分析这些变动背后的原因，以评估其对财务状况的影响。
速动流动性比率
Illumina Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,080) | 4,196) | 4,433) | 1,810) | 1,761) | 1,770) | 1,991) | 2,042) | 1,815) | 1,943) | 2,270) | 1,144) | 1,346) | 1,344) | 1,560) | 1,225) | 1,354) | 1,219) | 981) | ||||||
| 短期投资 | 185) | 90) | 197) | 1,662) | 1,563) | 1,498) | 1,341) | 1,372) | 1,351) | 1,230) | 1,345) | 2,368) | 2,043) | 1,168) | 813) | 920) | 687) | 674) | 797) | ||||||
| 应收账款净额 | 604) | 540) | 517) | 487) | 464) | 385) | 472) | 573) | 541) | 470) | 457) | 514) | 433) | 395) | 400) | 411) | 383) | 372) | 368) | ||||||
| 速动资产合计 | 1,869) | 4,826) | 5,147) | 3,959) | 3,788) | 3,653) | 3,804) | 3,987) | 3,707) | 3,643) | 4,072) | 4,026) | 3,822) | 2,907) | 2,773) | 2,556) | 2,424) | 2,265) | 2,146) | ||||||
| 流动负债 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 2.04 | 5.52 | 4.06 | 3.18 | 3.40 | 3.28 | 3.61 | 6.00 | 5.99 | 5.95 | 3.28 | 2.23 | 2.20 | 2.39 | 2.35 | 3.43 | 3.65 | 3.32 | 2.98 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.75 | 0.65 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 1.19 | 0.86 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.16 | 1.16 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.93 | 1.67 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.79 | 0.67 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.01 | 1.05 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.04 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.78 | 0.75 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.99 | 0.91 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.37 | 1.92 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.21 | 4.16 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,869 ÷ 914 = 2.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在大部分时间段内呈现增长趋势。从2017年4月到2018年12月，该数值持续增加，表明公司短期偿债能力有所增强。2019年，该数值出现波动，先下降后回升，但整体保持在较高水平。2020年，速动资产合计继续增长，并在2021年4月达到峰值。然而，在2021年7月和10月，速动资产合计显著下降，表明短期资产可能被用于其他用途或受到外部因素影响。
- 流动负债
- 流动负债在2017年4月至2018年9月期间相对稳定，随后在2018年12月出现显著增加。2019年，流动负债大幅下降，并在之后几个季度保持相对较低的水平。2020年，流动负债略有增加，但总体上仍低于2018年的峰值。2021年，流动负债再次呈现下降趋势，表明公司可能在积极管理其短期债务。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2017年和2019年上半年表现强劲，数值高于3，表明公司具备良好的短期偿债能力。2018年4月至9月，该比率有所下降，但仍保持在2以上。2019年6月至12月，速动流动性比率显著提高，达到峰值，表明短期偿债能力大幅增强。2020年，该比率略有下降，但仍保持在3以上。2021年，速动流动性比率出现较大波动，在4月达到较高水平，随后在7月和10月大幅下降，表明短期偿债能力受到影响。整体来看，该比率在大部分时间段内维持在健康水平，但近期波动值得关注。
总体而言，数据显示公司在短期偿债能力方面表现出一定的波动性。速动资产合计的增长趋势表明公司在积累短期资产，而流动负债的控制则有助于维持健康的流动性比率。然而，2021年的数据表明，短期偿债能力可能受到某些因素的影响，需要进一步分析以确定具体原因。
现金流动比率
Illumina Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,080) | 4,196) | 4,433) | 1,810) | 1,761) | 1,770) | 1,991) | 2,042) | 1,815) | 1,943) | 2,270) | 1,144) | 1,346) | 1,344) | 1,560) | 1,225) | 1,354) | 1,219) | 981) | ||||||
| 短期投资 | 185) | 90) | 197) | 1,662) | 1,563) | 1,498) | 1,341) | 1,372) | 1,351) | 1,230) | 1,345) | 2,368) | 2,043) | 1,168) | 813) | 920) | 687) | 674) | 797) | ||||||
| 现金资产总额 | 1,265) | 4,286) | 4,630) | 3,472) | 3,324) | 3,268) | 3,332) | 3,414) | 3,166) | 3,173) | 3,615) | 3,512) | 3,389) | 2,512) | 2,373) | 2,145) | 2,041) | 1,893) | 1,778) | ||||||
| 流动负债 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.38 | 4.90 | 3.65 | 2.79 | 2.98 | 2.93 | 3.16 | 5.13 | 5.11 | 5.18 | 2.91 | 1.95 | 1.95 | 2.06 | 2.01 | 2.88 | 3.07 | 2.78 | 2.47 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.87 | 0.55 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.73 | 0.68 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.35 | 1.07 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.28 | 0.22 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.64 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.70 | 0.65 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.71 | 0.61 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.55 | 1.01 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.64 | 3.65 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,265 ÷ 914 = 1.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2017年4月到2020年12月，整体呈现增长态势，尤其在2018年9月至2020年12月期间增长显著。然而，2021年4月出现大幅下降，随后在2021年7月略有回升，但在2021年10月再次下降至较低水平。这种波动可能反映了公司在不同时期内的投资、融资和运营活动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2017年4月到2018年9月，流动负债逐渐增加，随后在2018年12月至2019年6月期间出现下降。2019年9月至2020年12月，流动负债再次呈现上升趋势，并在2020年12月达到较高水平。2021年，流动负债显著下降，并在2021年10月进一步降低。这种变化可能与公司的短期融资策略、应付账款管理以及运营周期有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的变动与现金资产总额和流动负债的变化密切相关。在2017年和2019年，该比率相对较高，表明公司具备较强的短期偿债能力。2018年，该比率有所下降，但仍保持在相对健康的水平。2020年，该比率保持稳定。然而，2021年4月和2021年10月，现金流动比率出现显著下降，表明短期偿债能力受到影响。2019年6月和2021年7月出现峰值，可能与特定时期的现金流入或负债管理策略有关。整体而言，该比率的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。
综上所述，数据显示公司在观察期内经历了现金资产、流动负债和现金流动比率的波动变化。现金资产总额呈现增长趋势，但2021年出现大幅下降。流动负债也呈现波动，并在2021年显著下降。现金流动比率的波动性较大，需要进一步分析以评估公司的短期偿债能力和财务风险。