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短期活动比率（摘要）
Illumina Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
从该公司2016年至2021年的季度财务比率数据可以观察到一系列具有代表性的趋势和变化。整体来看，公司在流动性管理和营运效率方面经历了不同程度的波动。
存货周转率在报告期内呈现出相对平稳且逐渐上升的趋势。从2016年12月31日的2.72逐步攀升至2021年10月3日的3.28，表明公司存货的管理效率有所改善，存货变现速度增强。伴随着存货周转率的提升，库存周转天数相应缩短，从2016年的134天逐步减少至2021年的111天，进一步支持公司存货管理效率的提高。
应收账款周转率在整个期间内展现出明显的上升趋势，从2016年底的6.77提升至2021年10月的7.09，反映出公司在收款管理方面表现良好，账款变现速度加快。应收账款周转天数相应缩短，从55天减少到52天，说明公司在催收客户账款方面越来越有效率。
应付账款周转率则显示出一定的波动，但整体趋于增强。由2016年的5.63逐步上升到2021年的5.3，虽略有下降但保持在较高水平。应付账款周转天数在短期内有一定起伏，但总体维持在50至70天范围内，显示公司在应付账款管理方面保持了稳定而有效的节奏，避免延迟支付带来的财务成本。
营运资金周转率的变化更为明显。2016年的1.21到2017年平均水平略高，之后出现了一定的下降，尤其是在2019年至2020年期间，营运资金周转率显著下降至0.79，表明短期偿付能力或经营效率有所下降。然而，到了2021年，营运资金周转率显著回升至2.78，暗示公司在营运资金利用方面已改善，短期偿债和运营效率有所增强。
相关的天数指标也提供了补充的洞察。库存周转天数由150天逐步减少到111天，显示库存周转速度的提升。应收账款天数和应付账款天数的波动亦支持上述结论：应收账款天数从58天下降到52天，应付账款天数在不同时间段有所波动但整体较为稳定，反映出公司在应收款和应付账款管理上的持续改进。
现金周转周期的变化尤为重要，其在Report期间的下降幅度显著，从146天降至94天，显示公司在现金流管理方面取得了明显成效。现金周转周期的缩短意味着公司能够更快地将现金从营业成果中回笼，提高财务运营的灵活性和稳定性。
总体而言，该公司在2016至2021年间经历了财务运营效率的逐步改善，存货、应收账款和现金管理逐渐提效，营运资金的利用更加合理。尽管存在一些波动，但整体趋势显示该公司在优化流动性和营运效率方面取得了显著的成就，为未来的财务稳健提供了良好的基础。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Illumina Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
存货周转率 = (收入成本Q3 2021
+ 收入成本Q2 2021
+ 收入成本Q1 2021
+ 收入成本Q4 2020)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，收入成本逐步呈现增长趋势，反映公司在整体销售收入的提升。具体来看，期间的收入成本从2016年4月的175百万逐步增加至2021年10月的338百万，显示公司可能实现了销售规模的扩大。然而，增长的同时，收入成本的波动也较为明显，尤其在某些季度出现短暂回落或增长放缓的情况。如2018年第二季度到第三季度，收入成本从244百万减至255百万，显示期间成本控制存在一定的波动性。 库存方面，数据显示库存水平整体呈上升趋势，从2016年4月的288百万逐步攀升至2021年10月的401百万。这表明公司库存积压问题在逐步加剧，可能用于应对未来需求或是供应链管理的调整。此外，库存水平的增长也可能会带来存货管理和资金占用方面的压力。 存货周转率作为衡量库存利用效率的重要指标，数据显示其在2016年到2021年的维持在大致区间2.29至3.28之间。经过期间的起伏，存货周转率总体保持相对稳定，没有出现显著的下降，反映出公司在库存管理方面保持了一定的效率水平。值得注意的是，在2020年和2021年期间，存货周转率出现一定程度的波动，尤其在2021年10月，达到3.28的较高水平，表明公司在该时期的存货使用效率相较早期有所改善。 总体而言，该公司的财务表现显示出收入和成本的同步增长，库存水平逐步上升且存货周转率相对稳定。这可能暗示公司在扩大产能或应对市场需求方面有所行动，但同时也需关注库存积压风险的增加和成本控制的持续性。此外，存货周转率的变化提示公司在提高运营效率方面仍能获得一些改善空间。未来，持续关注库存管理优化及成本控制，将有助于提升整体财务表现的稳健性和盈利能力。
应收账款周转率
Illumina Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
应收账款周转率 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据分析期间的财务数据，可以观察到公司的收入呈现整体增长的趋势。自2016年第一季度至2021年第三季度，收入由572百万增加至约1108百万，期间经历了波动，但整体呈上升态势。特别是在2019年之后，收入水平显著提高，显示公司在市场上的扩展或销售表现有所加强。
应收账款净额伴随收入的增长而逐步上升，从2016年的403百万增加到2021年的517百万。这一趋势表明，收入增长带来了相应的应收账款规模扩张，但增长幅度相对平稳，没有出现快速激增的现象，显示公司的应收账款管理相对稳健。
应收账款周转率作为衡量公司回收账款效率的重要财务指标，从数据显示看，整体上保持在较高水平，并表现出一定的波动。2016年中期开始的比率为6.29，随后逐步上升，至2018年4季度达到7.86，之后虽有周期性变动，但整体维持在6.5至8.7的区间内。由此可以推断，公司在此期间整体保持较高的账款回收效率，尤其是在2018年和2019年间达到高点，显示了其良好的应收账款管理能力。然而，也存在部分季度比率有所下降，提示可能在部分期间存在资金回收的压力或应收账款周转速度减缓的情况。
总体来看，公司的收入增长与应收账款的匹配较为合理，应收账款周转率的波动反映出管理水平的变化，但没有明显的过度风险。收入的持续增长表明公司在市场上的竞争力有望保持，而应收账款管理的较高效率亦为其提供了稳定的现金流保障。这些财务指标的表现为公司的财务健康状况提供了积极的支持，未来若能保持或优化应收账款管理，将有助于进一步改善资金周转效率和财务稳定性。
应付账款周转率
Illumina Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
应付账款周转率 = (收入成本Q3 2021
+ 收入成本Q2 2021
+ 收入成本Q1 2021
+ 收入成本Q4 2020)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，2016年至2021年期间，收入成本（以百万计）整体呈现上升趋势。尤其在2019年第四季度之后，收入成本明显增长，从2019年第一季度的262万元逐步上升至2021年第四季度的338万元，显示公司在该期间收入规模扩大伴随着成本的同步增长。这可能反映了公司产能扩大或市场需求增加所带来的规模效应，但也需要关注成本控制的效率。
应付账款方面，数值在不同时间点波动较大。2016年第二季度起，应付账款从155万元骤升至251万元，随后出现一些波动，最低点在2019年第三季度的137万元，最高点在2021年4季度的248万元。整体来看，期间应付账款水平相对较高，显示公司在管理流动负债方面保持较为宽松的策略，同时也反映了供应链金融或采购策略的调整。
应付账款周转率在不同季度中表现出一定的浮动。2016年7月3日开始记录的比率在5.3至8.1之间波动。其中，最低值出现在2019年第三季度为5.4，最高值出现在2018年12月30日的8.11。较高的应付账款周转率表明公司对供应商的支付较快，资金周转效率较高；而下降可能反映出短期信用期延长或资金压力的变化。整体看来，在2017年和2018年期间，周转率偏高，显示出较为积极的支付策略，随后逐渐回落。
总结而言，该期间内公司收入成本持续增长，反映收入规模的扩大；应付账款波动较大，表明在供应链管理和支付策略上存在调整；同时，应付账款周转率的变动指示出公司资金周转效率存在一定的波动性。未来的分析应结合其他财务指标以获得更全面的财务状况评价。
营运资金周转率
Illumina Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
营运资金周转率 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，营运资金在大多数期间呈现逐步增长的趋势，从2016年的1593百万逐步上升至2021年10月的约4436百万，显示公司在营运资金的规模上持续扩大。值得注意的是，营运资金在特定时期出现了波动，例如2019年第一季度出现了较大峰值（2686百万），随后在2020年出现了明显的下降，但整体趋势仍是向上的，为企业的扩张提供了财务基础。
收入方面，整体呈现增长态势，尤其是在2019年底和2020年出现明显的上升，分别达到953百万和1093百万，显示公司在该期间内实现了良好的销售增长。尽管2020年第一季度收入有所下降，但随后迅速反弹，达到了新的高点，反映出公司在市场中的竞争力和市场份额的扩大。然而，值得注意的是，2021年第三季度收入略有回落至1108百万，显示收入增长的趋势在一定程度上趋于平稳，但总体仍保持较高水平。
营运资金周转率方面，从2016年的数据缺失到2017年开始逐步改善，达到了2017年4季度的1.46的高点，之后逐渐下降至2019年第四季度的0.94，显示公司在营运效率方面经历了由高到低的调整。在2020年，营运资金周转率出现显著上升，达到2.78的峰值，表明在这一时期内企业资本运用的效率显著提升。此后，营运资金周转率逐渐回归较低水平，反映出企业在短期内的运营资本利用相对稳定，但仍比2016年初有所改善，尤其是在2021年第三季度达到了1.01，显示营运效率得到了较好的恢复。
综上所述，公司的营运资金规模不断扩大，收入持续增长，体现出企业规模扩展和市场份额扩大带来的收益。营运资金周转率的变化反映了企业在不同时期的运营效率波动，特别是在2020年出现的显著提升可能受到市场环境或管理策略调整的影响。总体而言，公司的财务状况表现出积极的增长趋势，但仍需关注营运效率的波动与优化，以实现持续且稳健的发展。
库存周转天数
Illumina Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2016年到2021年期间，存货周转率总体呈现出较为稳定但略有波动的趋势。在2016年较早的几个季度，由于数据缺失，无法进行完整的纵向比较，但从2016年第四季度开始，存货周转率逐步提升，显示企业在存货管理方面的效率有所改善。特别是在2019年第一季度之前，存货周转率基本在2.5到2.8之间波动，反映出企业在存货转换为销售的速度相对稳定，管理效率比较合理。
2019年之后，存货周转率的水平有所提升，尤其在2020年和2021年，数值逐渐接近或超过3，最高达到了3.28，显示出企业在存货管理方面的持续改进，库存转化速度加快。这一趋势可能与企业优化供应链、提升运营效率等措施相关。
库存周转天数的变化与存货周转率密切相关，反映了企业存货的平均持有时间。2016年末和2017年初，库存天数较高，甚至达到了150天以上，说明存货积压较为严重，周转速度较慢。随着时间推移，特别是2019年后，天数逐步缩短，最低到111天，表明存货的持有天数显著减少。这可能代表企业在库存管理方面采取了更为高效的策略，缩短了存货积压期，提高了资金的流动性。
总体而言，企业在存货管理方面表现出逐步优化的趋势。存货周转率的逐步上升与库存天数的持续缩短，显示企业在提升运营效率方面取得了积极效果。这些变化不但减缓了存货积压的风险，也增强了公司的资金流动性，有助于整体财务健康水平的改善。
应收账款周转天数
Illumina Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，企业的应收账款周转率在总体上呈现出逐步上升的趋势。尤其是在2016年第二季度至2016年底，应收账款周转率逐步增加，从而说明企业在收回应收账款方面的效率有所提升。进入2017年后，应收账款周转率的数值继续保持较高水平，且整体呈现波动中逐步上升的走势，尤其在2017年末和2018年上半年达到较高点，显示出收款效率的改善和债务周期的缩短。 对应收账款周转天数而言，数据中的天数大多显示出下降的趋势。这意味着企业在管理应收账款方面表现出逐渐增强的效率，收款周期趋向缩短。例如，在2018年第3季度应收账款周转天数达到最低点，为42天，而在2016年初的58天明显偏长。与周转率的变化相一致，天数的减少反映了企业在回收赊账款方面的改善。 总体来看，企业应收账款的管理呈现出积极的趋势。高且逐步上升的应收账款周转率结合下降的应收账款周转天数，表明企业逐步提高了应收账款的回收效率，增强了资金的流动性。而这种改善有助于优化企业的流动资产结构，可能对公司的现金流稳定性产生积极影响。 然而，值得注意的是，部分季度的波动性较大，尤其是在2018年到2019年期间，应收账款周转率的波动相对明显，天数也出现一定的反复，提示在现金回笼方面仍存在一定的不确定性。因此，对未来的管理策略仍需持续优化，应收账款的回收效率需要在保持的基础上进一步提升，以应对潜在的经营风险。
运行周期
Illumina Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 库存周转天数
- 从2017年起到2021年期间，库存周转天数显示出一定的波动。2017年中期至2018年期间，库存周转天数趋于稳定，波动范围在131天至138天之间，表明库存管理较为稳定。到2019年后期开始，库存周转天数显著上升，最高达到160天，反映出库存周转效率降低，可能存在存货积压或销售减缓的情况。而在2020年及之后的季度，库存周转天数逐渐下降，至2021年达到最低的111天，显示库存管理逐步改善，库存周转效率提升。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数整个观察时期呈现出一定的波动。2017年至2018年期间，平均在50天左右，表现出较为稳定的回款周期。进入2019年后，特别是在最后几季度，周转天数普遍在52天以下，甚至在2020年第4季度降至42天，说明回款周期明显缩短，收款效率改善。不过，在某些季度（如2018年期间）也曾升至59天，表明在特定时期存在回款延迟的情况。整体来看，应收账款周转天数较为稳定并且在逐步缩短，反映出公司应收账款管理逐渐优化。
- 运行周期
- 运行周期是库存周转天数与应收账款周转天数之和，其变化趋势大致反映公司整体运营及资金周转效率。从2016年至2018年，运行周期基本在186至194天之间，显示公司运营的稳定性。2019年后期，运行周期开始缩短，最低达到161天，说明运营效率提升。特别是在2020年及之后，运行周期进一步下降至172天甚至更低，表明公司在库存管理和应收账款回收方面都实现了优化，从而缩短了整体的资金占用周期。
应付账款周转天数
Illumina Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，应付账款周转率在报告期内总体上呈现出波动的趋势。起初，该比率在2016年7月达到最高值5.54，随后在2016年10月到2017年4月期间有所下降，最低为4.79。这一趋势可能反映出公司在该段时期内的现金流管理或供应商付款政策发生了变化。进入2017年后，应付账款周转率逐渐上升，至2018年7月达到峰值6.49，暗示公司在该时期内加快了应付账款的周转速度，可能在供应链管理中采取了更为高效的策略或改善了支付条件。 在随后的报告期中，应付账款周转率总体呈现出波动下降的趋势，2018年9月之后略有下滑，但仍保持在较高水平。例如，2019年12月为7.22，显示出在此期间公司对供应商的付款频率较高。2020年期间，尽管受新冠疫情影响，该比率在不同季度表现出一定的波动，但总体保持在6左右，反映出公司可能在疫情期间采取了较为稳健的应付账款策略以应对不确定性。 应付账款周转天数的变化与周转率呈现出相对应的反向关系。该指标在大部分时间内波动，且在一些季度中达到高点。例如，2016年10月为76天，为较长的期限，表明当时公司可能延长了付款周期。而在2018年9月和2020年6月，应付账款天数分别为48天和45天，提示公司加快了支付速度。值得注意的是，自2019年以来，应付账款天数在50至69天之间变动，显示出公司在供应商付款时间方面保持了一定的波动性。 综合来看，该公司的应付账款周转率和天数在五年总体上表现出一定的波动，反映出公司在应付账款管理方面不断调整策略，以适应外部经济环境变化、供应链需求及内部财务策略的调整。这种波动也暗示公司可能在利润最大化与付款期限管理之间寻求平衡，保证供应链的稳定同时优化资金流动性。
现金周转周期
Illumina Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从库存周转天数的趋势来看，数据在早期（2016年4月至2016年12月）未提供，但从2017年及之后的数据显示，库存周转天数总体呈现出一定的波动。在2017年较为稳定，约在131至136天之间。进入2018年，库存周转天数略有升高，最高达到144天，说明库存周转周期略有延长。所后逐渐下降至接近2017年的水平，直到2021年前后库存周转天数稳定在111至122天之间，显示库存管理持续改善，周转效率有所提升。
应收账款周转天数从2016年的大致50至58天波动，整体呈现逐步改善的趋势。到2018年后，应收账款周转天数逐年降低，最低点在2019年9月29日达到48天，之后略有回升，但仍保持在50天左右。2021年期间，数据基本稳定在42至52天之间，表明应收账款回收效率得到了持续提升，流动性增强。
应付账款周转天数在2016年末开始显示具体数值，起初稍有起伏，之后逐步增加。2018年之后，应付账款周转天数明显上升，特别是在2019年，最高达到68天，之后略有下降。截止到2021年，应付账款周转天数基本在50至69天之间变化，反映出企业与供应商的结算周期较为稳健，但整体趋势偏向延长，可能涉及信用政策调整或供应链管理策略的变化。
现金周转周期从2017年开始出现值的记录，起初波动较大，尤其在2019年达到152天的高点，表明在某些时期内，现金回收周期变长，流动性受到一些压力。在2020年前后，现金周转周期逐步缩短至94天左右，显示出现金流管理似乎得到一定的改善，企业的现金周转效率随之提升。整体而言，虽然有波动，但截止到2021年，现金周转周期趋于稳定，表明企业的现金流管理趋向成熟，流动性较为健康。
- 整体总结
- 分析期间变量表现出库存、应收账款和应付账款相关指标的整体改善趋势，尤其是在2019年后，应收账款和现金周转周期的持续缩短，反映企业在供应链管理和现金流控制方面取得了较好的成效。库存周转天数虽曾有所延长，但随后趋于稳定和改善，表明存货管理趋于高效。此外，应付账款天数的延长可能是企业优化应付账款周期、延长现金支付期限的表现。这些趋势反映出企业在运营效率和流动性管理方面取得了积极的改进，但在某些时段仍存在季节性或策略性调整的影响，需持续关注其变化以保持财务健康状况。