资本回报率 (ROC)
资本回报率是指企业净资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量业务生产力绩效。
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投资资本回报率 (ROIC)
3M Co., ROIC, 计算, 与基准比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | ||||||
| 投入资金2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| ROIC, 竞争对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
根据报道： 10-K (申请日期： 2021-02-04), 10-K (申请日期： 2020-02-06), 10-K (申请日期： 2019-02-07), 10-K (申请日期： 2018-02-08), 10-K (申请日期： 2017-02-09).
| 性能比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企业赚取的定期税后现金兑现收益率。 | 3M Co.的投资资本回报率从2018年至2019年有所下降，但从2019年至2020年略有改善。 |
ROIC的分解
3M Co.，ROIC的分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2019年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2018年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2017年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2016年12月31日 | = | × | × |
根据报道： 10-K (申请日期： 2021-02-04), 10-K (申请日期： 2020-02-06), 10-K (申请日期： 2019-02-07), 10-K (申请日期： 2018-02-08), 10-K (申请日期： 2017-02-09).
2020 年投资资本回报率 (ROIC) 增加的主要原因是营业利润率 (OPM) 衡量的盈利能力增加。
营业利润率 (OPM)
3M Co., OPM, 计算, 与基准比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | ||||||
| 更多的： 现金营业税2 | ||||||
| 税前净营业利润 (NOPBT) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 更多的： 递延收入增加（减少） | ||||||
| 调整后的净销售额 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| OPM, 竞争对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
根据报道： 10-K (申请日期： 2021-02-04), 10-K (申请日期： 2020-02-06), 10-K (申请日期： 2019-02-07), 10-K (申请日期： 2018-02-08), 10-K (申请日期： 2017-02-09).
1 NOPAT. 阅读详情 »
2 现金营业税. 阅读详情 »
3 2020 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后的净销售额
= 100 × ÷ =
4 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| OPM | 营业利润率 (OPM) 是税前经济收益 (NOPBT) 与销售额的比率。 | 3M Co.的营业利润率从2018年至2019年有所下降，但从2019年至2020年提高至超过2018年的水平。 |
资本周转率 (TO)
3M Co., TO, 计算, 与基准比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 更多的： 递延收入增加（减少） | ||||||
| 调整后的净销售额 | ||||||
| 投入资金1 | ||||||
| 效率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| TO, 竞争对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
根据报道： 10-K (申请日期： 2021-02-04), 10-K (申请日期： 2020-02-06), 10-K (申请日期： 2019-02-07), 10-K (申请日期： 2018-02-08), 10-K (申请日期： 2017-02-09).
| 效率比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TO | 资本周转率 (TO) 是销售额与投入资本的比率。资本周转率是营运资金管理效率和固定资产净值的函数。 | 3M公司的资本周转率从2018年至2019年有所下降，但从2019年至2020年略有改善。 |
有效现金税率 (CTR)
3M Co., CTR, 计算, 与基准比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | ||||||
| 更多的： 现金营业税2 | ||||||
| 税前净营业利润 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| CTR, 竞争对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
根据报道： 10-K (申请日期： 2021-02-04), 10-K (申请日期： 2020-02-06), 10-K (申请日期： 2019-02-07), 10-K (申请日期： 2018-02-08), 10-K (申请日期： 2017-02-09).
| 税率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| CTR | 营业收入的有效现金税率。 | 3M Co.的有效现金税率从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。 |