现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由三部分组成：经营活动（使用）提供的现金流量、投资活动（使用）提供的现金流量、筹资活动（使用）提供的现金流量。
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12 个月结束 |
2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
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2017年12月31日 |
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净收入，包括非控制性利息 |
5,929 | |
5,388 | |
4,582 | |
5,363 | |
4,869 | |
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折旧和摊销 |
1,915 | |
1,911 | |
1,593 | |
1,488 | |
1,544 | |
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公司养老金和退休后供款 |
(180) | |
(156) | |
(210) | |
(370) | |
(967) | |
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公司养老金和退休后费用 |
206 | |
406 | |
357 | |
410 | |
333 | |
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股票补偿费用 |
274 | |
262 | |
278 | |
302 | |
324 | |
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出售业务的收益 |
— | |
(389) | |
(111) | |
(545) | |
(586) | |
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递延所得税 |
(166) | |
(165) | |
(273) | |
(57) | |
107 | |
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|
委内瑞拉子公司分拆亏损 |
— | |
— | |
162 | |
— | |
— | |
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应收账款 |
(122) | |
165 | |
345 | |
(305) | |
(245) | |
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|
库存 |
(903) | |
(91) | |
370 | |
(509) | |
(387) | |
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|
应付账款 |
518 | |
252 | |
(117) | |
408 | |
24 | |
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|
应计所得税，当前和长期 |
(244) | |
132 | |
205 | |
134 | |
967 | |
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|
资产和负债的变化 |
(751) |
|
458 |
|
803 |
|
(272) |
|
359 |
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其他，净 |
227 | |
398 | |
(111) | |
120 | |
257 | |
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调整净收入，包括非控制性权益与经营活动提供的净现金 |
1,525 |
|
2,725 |
|
2,488 |
|
1,076 |
|
1,371 |
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经营活动提供的现金净额 |
7,454 |
|
8,113 |
|
7,070 |
|
6,439 |
|
6,240 |
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|
购买不动产、厂房和设备 (PP&E) |
(1,603) | |
(1,501) | |
(1,699) | |
(1,577) | |
(1,373) | |
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|
出售 PP&E 和其他资产的收益 |
51 | |
128 | |
123 | |
262 | |
49 | |
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|
收购，扣除收购的现金 |
— | |
(25) | |
(4,984) | |
13 | |
(2,023) | |
|
|
购买有价证券和投资 |
(2,202) | |
(1,579) | |
(1,635) | |
(1,828) | |
(2,152) | |
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到期和出售有价证券和投资的收益 |
2,406 | |
1,811 | |
1,443 | |
2,497 | |
1,354 | |
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|
出售业务所得收入，扣除出售现金 |
— | |
576 | |
236 | |
846 | |
1,065 | |
|
|
其他，净 |
31 | |
10 | |
72 | |
9 | |
(6) | |
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|
投资活动提供的净现金（用于） |
(1,317) |
|
(580) |
|
(6,444) |
|
222 |
|
(3,086) |
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短期债务变化，净额 |
(2) | |
(143) | |
(316) | |
(284) | |
578 | |
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|
偿还债务，期限大于 90 天 |
(1,144) | |
(3,482) | |
(2,716) | |
(1,034) | |
(962) | |
|
|
债务收益，期限超过 90 天 |
1 | |
1,750 | |
6,281 | |
2,251 | |
1,987 | |
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|
购买库存股票 |
(2,199) | |
(368) | |
(1,407) | |
(4,870) | |
(2,068) | |
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|
根据股票期权和福利计划发行库存股票的收益 |
639 | |
429 | |
547 | |
485 | |
734 | |
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|
支付给股东的股息 |
(3,420) | |
(3,388) | |
(3,316) | |
(3,193) | |
(2,803) | |
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|
其他，净 |
(20) | |
(98) | |
(197) | |
(56) | |
(121) | |
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筹资活动所用现金净额 |
(6,145) |
|
(5,300) |
|
(1,124) |
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(6,701) |
|
(2,655) |
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|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(62) | |
48 | |
(2) | |
(160) | |
156 | |
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|
现金及现金等价物的净增（减）额 |
(70) |
|
2,281 |
|
(500) |
|
(200) |
|
655 |
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|
年初现金及现金等价物 |
4,634 | |
2,353 | |
2,853 | |
3,053 | |
2,398 | |
|
|
年末现金及现金等价物 |
4,564 |
|
4,634 |
|
2,353 |
|
2,853 |
|
3,053 |
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根据报道：
10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 现金流量表部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
3M Co.经营活动提供的净现金从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年略有下降，没有达到2019年的水平。 |
| 投资活动提供的净现金（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 |
从2019年到2020年， 3M Co. 投资活动提供的净现金（用于）有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
| 筹资活动所用现金净额 |
筹资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源，并为其提供投资回报和回报；借款并偿还借款，或清偿债务；取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 |
用于 3M Co. 融资活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。 |
