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3M Co. (NYSE:MMM)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

3M Co.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
包括非控制性权益在内的净收益 82  1,303  1,340  1,437  1,525  1,627  1,390  1,417  1,287  1,294  970  1,588  1,131  893  1,349  1,546  1,862  606  525  1,433  1,585  1,326 
折旧和摊销 462  459  507  476  472  460  498  481  492  440  463  379  376  375  371  355  380  382  349  377  380  438 
公司养老金和退休后缴款 (38) (42) (59) (36) (38) (47) (34) (45) (38) (39) (81) (41) (41) (47) (67) (42) (29) (232) (653) (35) (31) (248)
公司养老金和退休后费用 40  43  69  45  45  47  111  98  99  98  115  66  106  70  104  102  102  102  89  82  81  81 
基于股票的薪酬费用 47  135  47  43  53  131  46  44  52  120  48  48  52  130  44  50  49  159  58  60  59  147 
从业务销售中获益 —  —  —  —  —  —  —  —  (387) (2) —  (106) —  (5) (15) —  (506) (24) (96) —  (461) (29)
递延所得税 (402) (49) (11) (246) 75  16  (108) (98) 12  29  (185) (14) (18) (56) 16  (72) 102  (103) 212  15  (36) (84)
委内瑞拉子公司分拆亏损 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  162  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
应收帐款 (268) (189) 202  13  (132) (205) 52  (128) 384  (143) 359  244  (180) (78) 291  10  (346) (260) 350  (183) (175) (237)
库存 (518) (319) (80) (179) (340) (304) (134) 241  (207) 115  180  253  (178) 53  (225) (128) (209) 49  (89) (198) (149)
应付帐款 140  261  178  (71) 256  155  300  221  (281) 12  105  (49) (170) (3) 260  160  76  (88) 49  35  64  (124)
应计所得税,经常和长期 (188) 179  (203) 100  (183) 42  (14) (127) 205  68  258  110  (163) —  12  (112) 22  212  718  (8) 32  225 
资产和负债的变化 (834) (68) 97  (137) (399) (312) 204  207  317  (270) 837  485  (260) (259) 616  (167) (376) (345) 1,166  (245) (277) (285)
其他,净 1,770  (770) 15  292  154  (234) 408  376  71  (457) 171  (383) 154  (53) (160) 367  315  (402) 210  63  342  (358)
调整净收入(包括非控制性利息与经营活动提供的现金净额) 1,045  (292) 665  437  362  61  1,125  1,063  618  (81) 1,368  434  531  155  909  593  37  (463) 1,335  317  57  (338)
经营活动提供的现金净额 1,127  1,011  2,005  1,874  1,887  1,688  2,515  2,480  1,905  1,213  2,338  2,022  1,662  1,048  2,258  2,139  1,899  143  1,860  1,750  1,642  988 
购买物业,工厂和设备(PP&E) (384) (424) (556) (343) (394) (310) (422) (368) (379) (332) (538) (349) (421) (391) (531) (377) (365) (304) (459) (325) (302) (287)
出售PP&E和其他资产的收益 —  56  11  32  99  13  32  88  119  47  13  83  31  12 
收购,扣除收购的现金 —  —  —  —  —  —  —  —  —  (25) (4,280) —  —  (704) —  —  13  —  (2,011) (12) —  — 
购买有价证券和投资 (393) (125) (392) (622) (760) (428) (510) (435) (316) (318) (718) (166) (240) (511) (476) (388) (447) (517) (1,097) (648) (194) (213)
到期和出售有价证券和投资的收益 239  217  1,043  577  468  318  572  263  769  207  178  260  636  369  431  430  646  990  609  202  192  351 
出售业务所得收益,扣除出售现金 —  13  —  —  —  —  —  487  86  —  230  —  40  —  766  40  203  —  809  53 
其他,净 (13) —  13  (2) 19  —  27  27  13  19  —  (11) (8) (3) — 
投资活动提供的净现金(用于) (551) (263) 115  (389) (674) (369) (259) (523) 577  (375) (5,299) 90  (10) (1,225) (416) (269) 626  281  (2,732) (781) 517  (90)
短期债务的变化,净值 349  (5) (6) —  (2) (5) (6) (594) 462  150  (25) (13) (428) 414  (1,472) (807) 1,581  518  173  (45) (68)
偿还超过90天的债务 (600) (579) (694) —  —  (450) (1,005) (1,331) (1,146) —  (1,845) —  (625) (246) (578) (450) —  (6) (312) —  (650) — 
到期日超过90天的债务收益 —  —  —  —  —  —  1,745  165  3,851  —  2,265  2,241  —  1,987  —  —  — 
购买库存股 —  (773) (938) (527) (503) (231) (2) —  (1) (365) (164) (142) (400) (701) (1,269) (1,064) (1,600) (937) (504) (380) (494) (690)
根据股票期权和福利计划发行库存股的收益 63  164  73  86  187  293  104  89  87  149  110  72  150  215  84  96  86  219  152  86  181  315 
支付给股东的股息 (848) (852) (848) (856) (858) (858) (848) (847) (846) (847) (828) (828) (830) (830) (787) (794) (802) (810) (699) (701) (701) (702)
其他,净 (13) (9) (2) (8) (11) (51) (2) (9) (36) (39) (124) (17) (17) (20) (10) (19) (7) (98) (21) (6)
融资活动提供的(用于)现金净额 (1,048) (2,054) (2,412) (1,299) (1,183) (1,251) (1,802) (2,097) (2,509) 1,108  (2,451) 2,804  (1,735) 258  (2,152) (1,453) (3,142) 46  1,044  (843) (1,705) (1,151)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (53) (11) (22) (3) 29  (66) 59  42  (7) (46) 34  (34) (6) (22) (33) (73) (32) 50  51  27  28 
现金和现金等价物净增加(减少) (525) (1,317) (314) 183  59  513  (98) (34) 1,900  (5,378) 4,882  (89) 85  (332) 384  (690) 438  222  177  481  (225)

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 3M Co.经营活动提供的净现金从2021年第四季度降至2022年第一季度,但随后从2022年第一季度略微增加至2022年第二季度。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 3M Co.投资活动提供的净现金(用于)从2021年第四季度降至2022年第一季度,从2022年第一季度降至2022年第二季度。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 3M Co.融资活动提供(用于)的现金净额从2021年第四季度增加到2022年第一季度,从2022年第一季度增加到2022年第二季度。