现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
3M Co.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
|
|
|
包括非控制性权益在内的净收入 |
3,863) | |
82) | |
1,303) | |
1,340) | |
1,437) | |
1,525) | |
1,627) | |
1,390) | |
1,417) | |
1,287) | |
1,294) | |
970) | |
1,588) | |
1,131) | |
893) | |
1,349) | |
1,546) | |
1,862) | |
606) | |
525) | |
1,433) | |
1,585) | |
1,326) | |
|
|
折旧和摊销 |
450) | |
462) | |
459) | |
507) | |
476) | |
472) | |
460) | |
498) | |
481) | |
492) | |
440) | |
463) | |
379) | |
376) | |
375) | |
371) | |
355) | |
380) | |
382) | |
349) | |
377) | |
380) | |
438) | |
|
|
公司养老金和退休后供款 |
(22) | |
(38) | |
(42) | |
(59) | |
(36) | |
(38) | |
(47) | |
(34) | |
(45) | |
(38) | |
(39) | |
(81) | |
(41) | |
(41) | |
(47) | |
(67) | |
(42) | |
(29) | |
(232) | |
(653) | |
(35) | |
(31) | |
(248) | |
|
|
公司养老金和退休后费用 |
41) | |
40) | |
43) | |
69) | |
45) | |
45) | |
47) | |
111) | |
98) | |
99) | |
98) | |
115) | |
66) | |
106) | |
70) | |
104) | |
102) | |
102) | |
102) | |
89) | |
82) | |
81) | |
81) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
44) | |
47) | |
135) | |
47) | |
43) | |
53) | |
131) | |
46) | |
44) | |
52) | |
120) | |
48) | |
48) | |
52) | |
130) | |
44) | |
50) | |
49) | |
159) | |
58) | |
60) | |
59) | |
147) | |
|
|
业务剥离收益 |
(2,724) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(387) | |
(2) | |
—) | |
(106) | |
—) | |
(5) | |
(15) | |
—) | |
(506) | |
(24) | |
(96) | |
—) | |
(461) | |
(29) | |
|
|
递延所得税 |
(44) | |
(402) | |
(49) | |
(11) | |
(246) | |
75) | |
16) | |
(108) | |
(98) | |
12) | |
29) | |
(185) | |
(14) | |
(18) | |
(56) | |
16) | |
(72) | |
102) | |
(103) | |
212) | |
15) | |
(36) | |
(84) | |
|
|
委内瑞拉子公司分拆亏损 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
162) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(10) | |
(268) | |
(189) | |
202) | |
13) | |
(132) | |
(205) | |
52) | |
(128) | |
384) | |
(143) | |
359) | |
244) | |
(180) | |
(78) | |
291) | |
10) | |
(346) | |
(260) | |
350) | |
(183) | |
(175) | |
(237) | |
|
|
库存 |
(181) | |
(518) | |
(319) | |
(80) | |
(179) | |
(340) | |
(304) | |
(134) | |
241) | |
9) | |
(207) | |
115) | |
180) | |
253) | |
(178) | |
53) | |
(225) | |
(128) | |
(209) | |
49) | |
(89) | |
(198) | |
(149) | |
|
|
应付帐款 |
(226) | |
140) | |
261) | |
178) | |
(71) | |
256) | |
155) | |
300) | |
221) | |
(281) | |
12) | |
105) | |
(49) | |
(170) | |
(3) | |
260) | |
160) | |
76) | |
(88) | |
49) | |
35) | |
64) | |
(124) | |
|
|
应计所得税，当前和长期 |
(2) | |
(188) | |
179) | |
(203) | |
100) | |
(183) | |
42) | |
(14) | |
(127) | |
205) | |
68) | |
258) | |
110) | |
(163) | |
—) | |
12) | |
(112) | |
22) | |
212) | |
718) | |
(8) | |
32) | |
225) | |
|
|
资产和负债变动 |
(419) |
|
(834) |
|
(68) |
|
97) |
|
(137) |
|
(399) |
|
(312) |
|
204) |
|
207) |
|
317) |
|
(270) |
|
837) |
|
485) |
|
(260) |
|
(259) |
|
616) |
|
(167) |
|
(376) |
|
(345) |
|
1,166) |
|
(245) |
|
(277) |
|
(285) |
|
|
|
其他，净 |
342) | |
1,770) | |
(770) | |
15) | |
292) | |
154) | |
(234) | |
408) | |
376) | |
71) | |
(457) | |
171) | |
(383) | |
154) | |
(53) | |
(160) | |
367) | |
315) | |
(402) | |
210) | |
63) | |
342) | |
(358) | |
|
|
将净收入（包括非控制性权益）与经营活动提供的净现金进行调节的调整 |
(2,332) |
|
1,045) |
|
(292) |
|
665) |
|
437) |
|
362) |
|
61) |
|
1,125) |
|
1,063) |
|
618) |
|
(81) |
|
1,368) |
|
434) |
|
531) |
|
155) |
|
909) |
|
593) |
|
37) |
|
(463) |
|
1,335) |
|
317) |
|
57) |
|
(338) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,531) |
|
1,127) |
|
1,011) |
|
2,005) |
|
1,874) |
|
1,887) |
|
1,688) |
|
2,515) |
|
2,480) |
|
1,905) |
|
1,213) |
|
2,338) |
|
2,022) |
|
1,662) |
|
1,048) |
|
2,258) |
|
2,139) |
|
1,899) |
|
143) |
|
1,860) |
|
1,750) |
|
1,642) |
|
988) |
|
|
|
购买不动产、厂房和设备（PP&E） |
(435) | |
(384) | |
(424) | |
(556) | |
(343) | |
(394) | |
(310) | |
(422) | |
(368) | |
(379) | |
(332) | |
(538) | |
(349) | |
(421) | |
(391) | |
(531) | |
(377) | |
(365) | |
(304) | |
(459) | |
(325) | |
(302) | |
(287) | |
|
|
出售PP&E和其他资产的收益 |
9) | |
—) | |
56) | |
7) | |
1) | |
11) | |
32) | |
99) | |
13) | |
9) | |
7) | |
32) | |
88) | |
2) | |
1) | |
119) | |
47) | |
13) | |
83) | |
31) | |
5) | |
12) | |
1) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(25) | |
(4,280) | |
—) | |
—) | |
(704) | |
—) | |
—) | |
13) | |
—) | |
(2,011) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买有价证券和投资 |
(322) | |
(393) | |
(125) | |
(392) | |
(622) | |
(760) | |
(428) | |
(510) | |
(435) | |
(316) | |
(318) | |
(718) | |
(166) | |
(240) | |
(511) | |
(476) | |
(388) | |
(447) | |
(517) | |
(1,097) | |
(648) | |
(194) | |
(213) | |
|
|
到期及出售有价证券及投资所得款项 |
412) | |
239) | |
217) | |
1,043) | |
577) | |
468) | |
318) | |
572) | |
263) | |
769) | |
207) | |
178) | |
260) | |
636) | |
369) | |
431) | |
430) | |
646) | |
990) | |
609) | |
202) | |
192) | |
351) | |
|
|
出售业务所得，扣除出售现金 |
—) | |
—) | |
13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
487) | |
86) | |
—) | |
230) | |
—) | |
6) | |
40) | |
—) | |
766) | |
40) | |
203) | |
—) | |
809) | |
53) | |
|
|
食品安全业务分拆产生的现金付款，扣除剥离的现金 |
478) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
14) | |
(13) | |
—) | |
13) | |
(2) | |
1) | |
19) | |
2) | |
1) | |
7) | |
—) | |
27) | |
27) | |
13) | |
5) | |
1) | |
19) | |
—) | |
(11) | |
(8) | |
(3) | |
—) | |
5) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
156) |
|
(551) |
|
(263) |
|
115) |
|
(389) |
|
(674) |
|
(369) |
|
(259) |
|
(523) |
|
577) |
|
(375) |
|
(5,299) |
|
90) |
|
(10) |
|
(1,225) |
|
(416) |
|
(269) |
|
626) |
|
281) |
|
(2,732) |
|
(781) |
|
517) |
|
(90) |
|
|
|
短期债务变动净额 |
(4) | |
349) | |
(5) | |
(6) | |
—) | |
(2) | |
6) | |
(5) | |
(6) | |
(594) | |
462) | |
150) | |
(25) | |
(13) | |
(428) | |
414) | |
(1,472) | |
(807) | |
1,581) | |
518) | |
173) | |
(45) | |
(68) | |
|
|
偿还债务，期限超过 90 天 |
—) | |
(600) | |
(579) | |
(694) | |
—) | |
—) | |
(450) | |
(1,005) | |
(1,331) | |
(1,146) | |
—) | |
(1,845) | |
—) | |
(625) | |
(246) | |
(578) | |
(450) | |
—) | |
(6) | |
(312) | |
—) | |
(650) | |
—) | |
|
|
债务收益，期限超过 90 天 |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
5) | |
—) | |
—) | |
1,745) | |
165) | |
3,851) | |
—) | |
2,265) | |
4) | |
2,241) | |
—) | |
6) | |
1,987) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买库存股 |
(155) | |
—) | |
(773) | |
(938) | |
(527) | |
(503) | |
(231) | |
(2) | |
—) | |
(1) | |
(365) | |
(164) | |
(142) | |
(400) | |
(701) | |
(1,269) | |
(1,064) | |
(1,600) | |
(937) | |
(504) | |
(380) | |
(494) | |
(690) | |
|
|
根据股票期权和福利计划发行库存股的收益 |
83) | |
63) | |
164) | |
73) | |
86) | |
187) | |
293) | |
104) | |
89) | |
87) | |
149) | |
110) | |
72) | |
150) | |
215) | |
84) | |
96) | |
86) | |
219) | |
152) | |
86) | |
181) | |
315) | |
|
|
支付给股东的股利 |
(850) | |
(848) | |
(852) | |
(848) | |
(856) | |
(858) | |
(858) | |
(848) | |
(847) | |
(846) | |
(847) | |
(828) | |
(828) | |
(830) | |
(830) | |
(787) | |
(794) | |
(802) | |
(810) | |
(699) | |
(701) | |
(701) | |
(702) | |
|
|
其他，净 |
(7) | |
(13) | |
(9) | |
1) | |
(2) | |
(8) | |
(11) | |
(51) | |
(2) | |
(9) | |
(36) | |
(39) | |
(124) | |
(17) | |
(17) | |
(20) | |
(10) | |
(19) | |
(7) | |
(98) | |
(21) | |
4) | |
(6) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(933) |
|
(1,048) |
|
(2,054) |
|
(2,412) |
|
(1,299) |
|
(1,183) |
|
(1,251) |
|
(1,802) |
|
(2,097) |
|
(2,509) |
|
1,108) |
|
(2,451) |
|
2,804) |
|
(1,735) |
|
258) |
|
(2,152) |
|
(1,453) |
|
(3,142) |
|
46) |
|
1,044) |
|
(843) |
|
(1,705) |
|
(1,151) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(72) | |
(53) | |
(11) | |
(22) | |
(3) | |
29) | |
(66) | |
59) | |
42) | |
(7) | |
(46) | |
34) | |
(34) | |
(6) | |
4) | |
(22) | |
(33) | |
(73) | |
(32) | |
50) | |
51) | |
27) | |
28) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
682) |
|
(525) |
|
(1,317) |
|
(314) |
|
183) |
|
59) |
|
2) |
|
513) |
|
(98) |
|
(34) |
|
1,900) |
|
(5,378) |
|
4,882) |
|
(89) |
|
85) |
|
(332) |
|
384) |
|
(690) |
|
438) |
|
222) |
|
177) |
|
481) |
|
(225) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
3M Co.经营活动提供的现金净额从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度以及从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加。 |
| 投资活动产生的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
3M Co.投资活动提供的现金净额（用于）从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所下降，但从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加，超过了 2022 年第一季度的水平。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
3M Co.融资活动提供（用于）的现金净额从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度以及从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加。 |
