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3M Co. (NYSE:MMM)

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现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

3M Co.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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结束3个月 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
净收入包括非控制性权益
折旧及摊销
公司退休金和退休后供款
公司退休金和退休后费用
股票补偿费用
出售业务
递延所得税
委内瑞拉子公司解散损失
应收账款
存货
应付账款
当前和长期应计所得税
资产和负债变动
其他,净额
调整净收入,包括将非控制性权益调整为经营活动产生的净现金
经营活动产生的现金净额
购买不动产,厂场和设备(PP&E)
出售PP&E和其他资产的收益
收购,扣除已收购现金
购买有价证券和投资
到期收益以及有价证券和投资的出售
出售业务所得的收益,已售出的现金净额
其他,净额
投资活动提供的(使用)现金净额
短期债务变动净额
还款期限超过90天的债务
超过90天到期的债务收益
购买库存股票
根据股票期权和收益计划发行库存股票的收益
支付给股东的股利
其他,净额
筹资活动(用于)提供的现金净额
汇率变动对现金和现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加(减少)

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 3M Co.的经营活动所提供的净现金从2020年第三季度增加到2020年第四季度,但是从2020年第四季度到2021年第一季度则大幅下降。
投资活动提供的(使用)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 3M Co.的投资活动提供的(使用的)净现金从2020年第3季度增加到2020年第4季度,但从2020年第4季度到2021年第1季度则略有下降。
筹资活动(用于)提供的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 3M Co.的融资活动提供的(用于)现金净额从2020年第3季度增加到2020年第4季度,从2020年第4季度增加到2021年第1季度。