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3M Co. (NYSE:MMM)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

偿付能力比率(摘要)

3M Co., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率 1.16 1.47 2.03 1.50 1.21
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 1.22 1.54 2.12 1.50 1.21
债务与总资本比率 0.54 0.60 0.67 0.60 0.55
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.55 0.61 0.68 0.60 0.55
债务资产比率 0.37 0.40 0.46 0.40 0.37
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.39 0.42 0.48 0.40 0.37
财务杠杆率 3.13 3.68 4.44 3.73 3.29
覆盖率
利息覆盖率 15.78 13.68 13.75 21.00 24.44
固定费用覆盖率 9.94 8.65 8.56 10.42 12.35

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 债务与股东权益比率为 3M Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的债务与总资本比率有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 3M Co.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 3M Co.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 3M Co.的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 3M Co.的固定费用覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务与股东权益比率

3M Co.、债务与股东权益比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款和长期债务的流动部分 1,307  806  2,795  1,211  1,853 
融资租赁的当前义务 22  21  17  13 
长期债务,不包括流动部分 16,056  17,989  17,518  13,411  12,096 
融资租赁,不计当前债务 93  93  111  75  60 
总债务 17,463  18,910  20,445  14,714  14,022 
 
3M 公司股东权益总额 15,046  12,867  10,063  9,796  11,563 
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 1.16 1.47 2.03 1.50 1.21
基准
债务与股东权益比率, 竞争对手2
Boeing Co. 40.85 31.32
Caterpillar Inc. 2.29 2.42 2.58 2.60 2.55
General Electric Co. 0.87 2.11 3.21 3.55 2.09
Honeywell International Inc. 1.06 1.28 0.87 0.89 1.04
Lockheed Martin Corp. 1.07 2.02 4.05 10.12
Raytheon Technologies Corp. 0.43 0.44 1.04 1.18 0.93
债务与股东权益比率, 部门
资本货物 1.33 1.85 2.31 2.22 1.87
债务与股东权益比率, 行业
工业的 1.76 2.31 2.07 1.96 1.69

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 3M 公司股东权益总额
= 17,463 ÷ 15,046 = 1.16

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 债务与股东权益比率为 3M Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

3M Co.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款和长期债务的流动部分 1,307  806  2,795  1,211  1,853 
融资租赁的当前义务 22  21  17  13 
长期债务,不包括流动部分 16,056  17,989  17,518  13,411  12,096 
融资租赁,不计当前债务 93  93  111  75  60 
总债务 17,463  18,910  20,445  14,714  14,022 
当前经营租赁负债 263  256  247  —  — 
非流动经营租赁负债 591  609  607  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 18,317  19,775  21,299  14,714  14,022 
 
3M 公司股东权益总额 15,046  12,867  10,063  9,796  11,563 
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 1.22 1.54 2.12 1.50 1.21
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Boeing Co. 40.85 31.32
Caterpillar Inc. 2.33 2.46 2.62 2.60 2.55
General Electric Co. 0.94 2.20 3.32 3.55 2.09
Honeywell International Inc. 1.11 1.32 0.90 0.89 1.04
Lockheed Martin Corp. 1.19 2.21 4.40 10.12
Raytheon Technologies Corp. 0.46 0.47 1.11 1.18 0.93
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物 1.39 1.92 2.40 2.22 1.87
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的 1.99 2.57 2.26 2.04 1.69

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 3M 公司股东权益总额
= 18,317 ÷ 15,046 = 1.22

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务与总资本比率

3M Co.,债务与总资本比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款和长期债务的流动部分 1,307  806  2,795  1,211  1,853 
融资租赁的当前义务 22  21  17  13 
长期债务,不包括流动部分 16,056  17,989  17,518  13,411  12,096 
融资租赁,不计当前债务 93  93  111  75  60 
总债务 17,463  18,910  20,445  14,714  14,022 
3M 公司股东权益总额 15,046  12,867  10,063  9,796  11,563 
总资本 32,509  31,777  30,508  24,510  25,585 
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.54 0.60 0.67 0.60 0.55
基准
债务与总资本比率, 竞争对手2
Boeing Co. 1.35 1.40 1.46 0.98 0.97
Caterpillar Inc. 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
General Electric Co. 0.47 0.68 0.76 0.78 0.68
Honeywell International Inc. 0.51 0.56 0.46 0.47 0.51
Lockheed Martin Corp. 0.52 0.67 0.80 0.91 1.05
Raytheon Technologies Corp. 0.30 0.31 0.51 0.54 0.48
债务与总资本比率, 部门
资本货物 0.57 0.65 0.70 0.69 0.65
债务与总资本比率, 行业
工业的 0.64 0.70 0.67 0.66 0.63

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 17,463 ÷ 32,509 = 0.54

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的债务与总资本比率有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

3M Co.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款和长期债务的流动部分 1,307  806  2,795  1,211  1,853 
融资租赁的当前义务 22  21  17  13 
长期债务,不包括流动部分 16,056  17,989  17,518  13,411  12,096 
融资租赁,不计当前债务 93  93  111  75  60 
总债务 17,463  18,910  20,445  14,714  14,022 
当前经营租赁负债 263  256  247  —  — 
非流动经营租赁负债 591  609  607  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 18,317  19,775  21,299  14,714  14,022 
3M 公司股东权益总额 15,046  12,867  10,063  9,796  11,563 
总资本(包括经营租赁负债) 33,363  32,642  31,362  24,510  25,585 
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.55 0.61 0.68 0.60 0.55
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Boeing Co. 1.34 1.39 1.43 0.98 0.97
Caterpillar Inc. 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
General Electric Co. 0.49 0.69 0.77 0.78 0.68
Honeywell International Inc. 0.53 0.57 0.47 0.47 0.51
Lockheed Martin Corp. 0.54 0.69 0.81 0.91 1.05
Raytheon Technologies Corp. 0.31 0.32 0.53 0.54 0.48
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物 0.58 0.66 0.71 0.69 0.65
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的 0.67 0.72 0.69 0.67 0.63

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 18,317 ÷ 33,363 = 0.55

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务资产比率

3M Co.、债务资产比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款和长期债务的流动部分 1,307  806  2,795  1,211  1,853 
融资租赁的当前义务 22  21  17  13 
长期债务,不包括流动部分 16,056  17,989  17,518  13,411  12,096 
融资租赁,不计当前债务 93  93  111  75  60 
总债务 17,463  18,910  20,445  14,714  14,022 
 
总资产 47,072  47,344  44,659  36,500  37,987 
偿付能力比率
债务资产比率1 0.37 0.40 0.46 0.40 0.37
基准
债务资产比率, 竞争对手2
Boeing Co. 0.42 0.42 0.20 0.12 0.12
Caterpillar Inc. 0.46 0.47 0.48 0.47 0.45
General Electric Co. 0.18 0.30 0.34 0.36 0.36
Honeywell International Inc. 0.30 0.35 0.27 0.28 0.30
Lockheed Martin Corp. 0.23 0.24 0.27 0.31 0.31
Raytheon Technologies Corp. 0.20 0.20 0.31 0.34 0.28
债务资产比率, 部门
资本货物 0.28 0.32 0.32 0.32 0.32
债务资产比率, 行业
工业的 0.33 0.35 0.33 0.33 0.33

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 17,463 ÷ 47,072 = 0.37

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 3M Co.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

3M Co.、债务资产比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款和长期债务的流动部分 1,307  806  2,795  1,211  1,853 
融资租赁的当前义务 22  21  17  13 
长期债务,不包括流动部分 16,056  17,989  17,518  13,411  12,096 
融资租赁,不计当前债务 93  93  111  75  60 
总债务 17,463  18,910  20,445  14,714  14,022 
当前经营租赁负债 263  256  247  —  — 
非流动经营租赁负债 591  609  607  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 18,317  19,775  21,299  14,714  14,022 
 
总资产 47,072  47,344  44,659  36,500  37,987 
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.39 0.42 0.48 0.40 0.37
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Boeing Co. 0.43 0.43 0.21 0.12 0.12
Caterpillar Inc. 0.46 0.48 0.49 0.47 0.45
General Electric Co. 0.19 0.31 0.35 0.36 0.36
Honeywell International Inc. 0.32 0.36 0.28 0.28 0.30
Lockheed Martin Corp. 0.26 0.26 0.29 0.31 0.31
Raytheon Technologies Corp. 0.21 0.21 0.33 0.34 0.28
债务资产比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物 0.30 0.33 0.34 0.32 0.32
债务资产比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的 0.37 0.39 0.36 0.34 0.33

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 18,317 ÷ 47,072 = 0.39

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。

财务杠杆率

3M Co.、财务杠杆率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
总资产 47,072  47,344  44,659  36,500  37,987 
3M 公司股东权益总额 15,046  12,867  10,063  9,796  11,563 
偿付能力比率
财务杠杆率1 3.13 3.68 4.44 3.73 3.29
基准
财务杠杆率, 竞争对手2
Boeing Co. 346.19 260.09
Caterpillar Inc. 5.02 5.11 5.38 5.59 5.62
General Electric Co. 4.93 7.13 9.40 9.98 5.88
Honeywell International Inc. 3.47 3.68 3.17 3.18 3.44
Lockheed Martin Corp. 4.64 8.43 15.20 32.19
Raytheon Technologies Corp. 2.21 2.25 3.34 3.49 3.27
财务杠杆率, 部门
资本货物 4.67 5.73 7.13 6.88 5.79
财务杠杆率, 行业
工业的 5.32 6.50 6.24 5.95 5.12

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 3M 公司股东权益总额
= 47,072 ÷ 15,046 = 3.13

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 3M Co.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

利息覆盖率

3M Co.、利息覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
归属于 3M 的净利润 5,921  5,384  4,570  5,349  4,858 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 12  14  11 
更多的: 所得税费用 1,285  1,318  1,130  1,637  2,679 
更多的: 利息花费 488  529  448  350  322 
息税前收益 (EBIT) 7,702  7,235  6,160  7,350  7,870 
偿付能力比率
利息覆盖率1 15.78 13.68 13.75 21.00 24.44
基准
利息覆盖率, 竞争对手2
Boeing Co. -0.88 -5.71 -2.19 25.39 28.90
Caterpillar Inc. 17.88 8.80 19.62 20.42 8.72
General Electric Co. -0.96 2.59 1.27 -2.98 -0.81
Honeywell International Inc. 22.09 17.75 22.17 21.40 22.84
Lockheed Martin Corp. 14.27 14.93 12.09 9.74 9.09
Raytheon Technologies Corp. 4.63 -0.67 5.65 7.76 8.63
利息覆盖率, 部门
资本货物 4.39 2.51 5.12 4.26 5.07
利息覆盖率, 行业
工业的 4.69 0.45 5.84 5.53 6.46

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息花费
= 7,702 ÷ 488 = 15.78

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 3M Co.的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

固定费用覆盖率

3M Co.、固定费用覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
归属于 3M 的净利润 5,921  5,384  4,570  5,349  4,858 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 12  14  11 
更多的: 所得税费用 1,285  1,318  1,130  1,637  2,679 
更多的: 利息花费 488  529  448  350  322 
息税前收益 (EBIT) 7,702  7,235  6,160  7,350  7,870 
更多的: 经营租赁成本 319  348  308  393  343 
固定费用和税前收入 8,021  7,583  6,468  7,743  8,213 
 
利息花费 488  529  448  350  322 
经营租赁成本 319  348  308  393  343 
固定费用 807  877  756  743  665 
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 9.94 8.65 8.56 10.42 12.35
基准
固定费用覆盖率, 竞争对手2
Boeing Co. -0.64 -4.75 -1.19 15.81 16.62
Caterpillar Inc. 12.73 6.58 13.01 11.81 5.75
General Electric Co. -0.22 1.93 1.09 -1.77 -0.30
Honeywell International Inc. 13.67 11.49 14.06 11.30 10.85
Lockheed Martin Corp. 9.95 11.12 9.12 7.38 7.43
Raytheon Technologies Corp. 3.62 -0.24 4.31 6.03 6.44
固定费用覆盖率, 部门
资本货物 3.35 2.03 3.81 3.10 3.63
固定费用覆盖率, 行业
工业的 3.16 0.66 3.57 3.22 3.51

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= 8,021 ÷ 807 = 9.94

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 3M Co.的固定费用覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。