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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
根据所分析的财务比率数据,可以观察到公司在2017年至2021年期间的流动性表现存在一定的波动。首先,流动资金比率在整个期间显示出相对稳定的趋势,除了2019年显著下降至1.41外,其余年份维持在1.7至1.89的范围内,表明公司在短期偿债能力方面基本保持稳定,并未出现明显恶化的迹象。
其次,速动流动性比率整体呈现出较大的波动。2017年和2018年略高于1.1,但在2019年急剧下降至0.79,表明在该年度,公司持有的快速变现资产相对较少,短期偿债能力有所减弱。随后,速动比率在2020年反弹,并在2021年略有下降,显示出一定的反复波动,但总体仍维持在较低水平,反映出公司在非常规资金迅速调配方面可能面临一定的挑战或风险。
最后,现金流动比率明显表现出较强的变动趋势。在2017和2018年,现金流动比率分别约为0.54和0.45,显示公司持有的现金和现金等价物不足以覆盖即将到期的流动负债。到了2019年,现金比率大幅下降至0.27,进一步削弱了流动性安全垫。尽管2020年有所改善,升至0.63,但在2021年又恢复至0.53,显示出现金持有量波动较大,可能受到财务结构调整或经营现金流变化的影响。
综上所述,公司的整体流动性状况在五年期间表现为一定的稳定性,但也存在短期偿债能力的波动和现金流紧张的风险。在评估其财务健康状况时,应关注促使速动比率短期下降的具体原因,以及现金比率的波动对流动性管理的潜在影响。此外,持续监控现金流动性指标对于确保公司短期偿债能力和财务稳定性具有重要意义。
流动资金比率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到以下趋势和特点:
- 流动资产
- 流动资产在2017年至2019年逐步减少,从14277百万降低至12971百万,显示短期流动资产有所下降。然而,在2020年和2021年,流动资产实现了增长,分别达到14982百万和15403百万。这一变化可能反映了公司在疫情期间调整其资产结构或增加了流动资金储备,以应对不确定性,但整体来看,流动资产在近几年呈现增长的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2017年至2018年间呈下降趋势,从7687百万减至7244百万。之后在2019年显著上升,达到9222百万,之后又略有下降至2020年的7948百万,最终在2021年上升至9035百万。整体来看,流动负债经历了一些波动,但在2021年较2017年略有增加,表明公司在维持流动性方面可能存在一定的调整需求或应对策略变化。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2017年到2018年间稳定在约1.86-1.89之间,显示公司具备良好的短期偿债能力。2019年显著下降至1.41,显示短期偿债能力有所减弱,可能是因为流动负债的上升或流动资产的减少。随后,比率回升至2020年的1.89,与2017-2018年持平,2021年略微下降至1.7,显示公司短期偿债能力逐渐回稳但未完全恢复到早期水平。整体来看,流动资金比率具有一定的波动性,但仍维持在较合理的区间内,反映出公司在短期偿债方面的应对策略调整。
总结而言,公司的流动资产和流动负债都经历了波动,特别是在2019年出现明显变化,可能受到宏观经济环境或公司内部调整的影响。流动资金比率的变化提示公司在不同年份对流动性管理采取了不同的措施,保持了基本的偿债能力,但也存在一定的波动。整体来看,公司在近期几年的资产负债结构展现出一定的稳定性,且流动性风险得到了较好的控制,但仍需关注流动负债的变化对财务稳定性的潜在影响。
速动流动性比率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
有价证券,当前 | ||||||
应收账款,扣除备抵金 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据分析,公司的速动资产总额在五年期间呈现出一定的波动趋势。具体来看,速动资产由2017年的9040百万逐渐下降至2019年的7242百万,显示出一定的减少压力。然而,从2020年起,速动资产恢复至9743百万,随后在2021年略有下降至9425百万,整体显示出一定的波动但总体维持在较高水平。
在流动负债方面,数据显示从2017年的7687百万增长至2019年的9222百万,显示负债规模逐步扩大。2020年流动负债略有下降至7948百万,2021年再次上涨至9035百万,整体趋势为逐步增加,反映公司在这五年中可能经历了一些财务压力和流动性变化。
速动流动性比率的变化提供了对公司短期偿债能力的直观衡量。2017年到2018年,比率略有下降,从1.18减至1.14,表明流动资产相对负债的偿付能力略有减弱。随后2019年比率显著下降至0.79,显示出短期偿债压力明显增加,可能由于流动资产减少或流动负债增加所致。2020年比率反弹至1.23,说明短期偿债能力有所改善,但在2021年再度下跌至1.04,显示出短期偿债压力再次加大。整体来看,公司的速动比率在五年期间波动较大,显示出一定的流动性压力,尤其是在2019年和2021年。
综上所述,公司的财务状况显示出在五年时间范围内,尽管速动资产在2020年有所恢复,但流动性波动较大,短期偿债能力在某些年份受到挑战。这可能提示公司需关注流动性管理和负债结构,以稳定其短期偿债能力和财务稳健性。
现金流动比率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
有价证券,当前 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司现金资产总额在分析期间经历了显著的波动。2017年现金资产总额为4129百万,到2018年出现下降,至2018年末降至3233百万,2019年进一步减少至2451百万。此后在2020年大幅增长,达到5038百万,随后在2021年略有下降至4765百万。这一趋势显示公司在2019年前期现金资产有所减少,可能受到资金流出或支出的影响,但在2020年出现明显的改善,可能与经营改善或融资活动相关。2021年现金资产略有回落,但整体仍维持在较高水平。
关于流动负债,数据显示在这一时期逐步增加。2017年为7687百万,2018年稍有下降至7244百万,然后在2019年跃升至9222百万,接着在2020年略有下降至7948百万,最后在2021年再度增加到9035百万。总体趋势是流动负债有增长的倾向,尤其是从2018年到2019年期间出现快速上升,可能表明公司短期负债压力在增强,或者扩大了短期融资规模。然而,在2020年出现轻微减缓,但在2021年再次增加,表明短期负债总额整体趋于上升。
关于现金流动比率,这一指标反映公司用以偿还流动负债的流动性水平。2017年为0.54,随后逐年下降到2018年的0.45。这表明公司短期偿债能力有所减弱。2019年进一步降低至0.27,显示短期偿债压力明显增大。然至2020年,现金流动比率回升至0.63,显示出短期偿付能力大幅改善,可能是因为增强的现金资产或减少短期负债所致。2021年比率为0.53,略低于2020年,但仍高于2017年和2018年的水平,表明整体短期偿债能力保持在较为健康的水平。综上所述,财务状况在2019年前后出现压力,但在2020年得到了明显改善,整体短期偿债能力存在一定波动,但仍维持在合理范围内。