流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
3M Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从整体趋势来看，流动资金比率在2017年到2022年期间表现出一定的波动性，但总体保持在较为稳定的水平。尤其是在2017年第二季度达到2.22的高点后，随后的季度略有下降，然后在2018年第三季度再次出现明显上升，达到1.97，之后呈现一定波动，最终在2022年循环于1.47到1.7之间。这表明公司在流动资产管理方面保持一定的稳定性，但在某些时期出现了下降趋势，可能反映了流动资产结构的调整或短期财务压力。
速动流动性比率则波动较大，变化范围从最低的0.79（2020年12月31日）到最高的1.63（2019年9月30日）。在大部分时间内，速动比率维持在1.0以上，显示出公司在应对短期偿债义务方面具有一定的流动性保障。然而，2020年和2021年的数据表明，速动比率一度下降，尤其在2020年较低的季度，可能反映出现金和等价物的临时减少或短期负债的增加。
现金流动比率在所观察期间显示出相对较低且波动的特性，整体数值位于0.27至0.99之间。该比率在2019年第四季度达到1.0以上，为2020年初的高点，但随后逐渐回落至较低水平，特别是在2022年中，有部分季度低于0.5。这暗示公司保持现金及现金等价物较少，可能存在短期现金流紧张的风险。此外，该比率的波动也可能受到经营现金流变化或短期财务安排的影响。
总体而言，该公司在流动性管理方面表现出一定的稳定性，但在某些周期内财务指标显示出压力或短期波动。流动资金比率及速动比率的波动态势提醒关注其短期偿债能力的波动，而现金流动比率的低位徘徊则暗示其现金流管理需持续关注，以确保在面对突发财务需求时具备足够的应对能力。此外，多个指标在2019至2020年间曾出现短暂的改善，但在2021年至2022年期间又有所波动，显示出公司财务状况的周期性变化，可能与其经营策略调整或外部环境变化相关。
流动资金比率
3M Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据可以观察到，流动资产在2017年到2022年期间总体呈现出增长趋势，特别是在2020年之后，流动资产的规模显著增加，从约12,971百万逐步上升至2022年第三季度的14,814百万，反映公司在此期间加强了流动资产的积累，或通过运营效率的提升实现资产规模扩张。
与此同时，流动负债在同期范围内也表现出增长，从2017年的5,995百万逐步增加至2022年第三季度的9,543百万，特别是在2020年之后，流动负债的提升较为明显。这种同步增长显示公司在扩张过程中负债管理相对配合，但也可能提示潜在的负债压力增加。
流动资金比率在分析期间内表现出波动，总体趋势从2017年的2.00左右，经过几次起伏，至2022年略有下降，尤其是到了2022年第三季度，降至1.56，低于之前的高点水平。这表明公司的流动资金覆盖能力在部分时期有所减弱，但整体仍维持在合理范围内，未明显表现出流动性紧张的迹象。
具体来看，2017年至2020年间，流动资金比率在2.00以上，反映公司具备较好的短期偿债能力。2020年之后，虽然比率出现一定波动，但仍保持在1.5到2.0之间，说明公司整体具有较为稳健的短期偿债能力，同时也表明其流动资金管理具有一定的弹性和应对能力。
综上所述，公司的流动资产和流动负债在过去五年间同步增长，反映出规模的扩大和运营需求的增加。流动资金比率虽有波动，但基本保持在合理范围内，表明公司整体具备一定的流动性安全边际。未来关注重点可能在于维持或提升流动资金比率，以应对潜在的负债压力或市场环境的变化。这要求公司在资产管理和负债控制方面持续优化，以确保短期偿债能力的稳健。
速动流动性比率
3M Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券，当前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的速动资产和流动负债在分析期间表现出一定的波动性，但总体而言，速动资产保持相对稳定，且在某些期间有增长的趋势。
- 速动资产
- 在2017年3月至2018年12月期间，速动资产逐步增加，从7036百万增加到8253百万，显示出公司流动资产的增长潜力。2019年及之后的数值在一定程度上趋于平稳或略有波动，但整体仍保持较高水平，截至2022年6月，速动资产为7898百万。
- 流动负债
- 流动负债在2017年三月到2018年12月期间有所增加，从5995百万上升至7687百万，但在2019年逐步下降，尤其在2019年12月出现明显下降，降至7225百万左右。2020年之后，流动负债略有上升，但整体变化幅度有限，到2022年6月仍处于较高水平（9543百万左右）。
- 速动流动性比率
- 该比率反映了公司短期偿债能力的变动。从2017年起，比率波动较大，最低在2019年12月降至0.79，显示短期偿债压力较大。2020年起，比率逐步回升，至2021年末达到1.23左右，表明短期偿债能力有所改善。然而，2022年中期间，比率有所下降至0.8左右，提示短期偿债压力再次上升，反映出资产负债配比的变化和短期流动性压力的变化。
总体而言，该公司的流动性指标在分析期间经历了起伏，但在2021年左右达到了较好的短期偿债能力水平。速动资产的稳定增长与流动负债的波动同步说明公司在短期资产管理方面具有一定的调控能力，但在某些期间出现的流动性比率较低的情况，提示可能存在流动性压力增强的风险。在未来，持续关注流动负债变化及速动资产的变动，将有助于评估公司的流动性状况持续改善的潜力。
现金流动比率
3M Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券，当前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，现金资产总额在分析期间呈现出不同阶段的波动，但总体上表现出增长的态势。在2017年第一季度，现金资产总额为2314百万，经过持续几年左右的增长，到2020年第三季度，已达4561百万，随后在2021年和2022年有所波动，但总体水平依然高于2017年。特别是在2020年底前后，现金资产显著上升，显示公司在此期间可能采取了资金积累或资产优化的措施。
流动负债在同期内也经历了显著的波动。2017年第一季度为5995百万，随后逐步增长，尤其在2019年达到高峰（最高值为9896百万），随后呈现一定程度的波动震荡，但总体水平依然较高。整体看，流动负债的增加表明公司在此期间可能在扩大经营规模或调整短期负债结构，但也增加了短期偿债压力，需关注其偿债能力和财务稳健性。
现金流动比率反映了公司短期偿债能力的变化。从2017年第一季度的0.39，逐渐改善到2017年末的0.54，显示短期偿债状况逐步增强。随后，2018年和2019年期间，该比率波动，最高达到0.99（2019年第三季度），说明在某些时期内，公司具有较强的短期偿付能力。然而，从2020年起，尤其在2020年年底到2022年，现金流动比率出现下降，最低点为0.3（2022年六月），反映出短期偿债能力有所减弱，可能受到短期负债增加或现金流紧张的影响。
综上所述，公司在分析期间表现出现金资产持续增长，反映出资金的积累和资产的增强。同时，流动负债的持续上升带来一定的偿债压力。现金流动比率的波动提示公司在不同阶段的短期偿付能力有所变动，需关注未来的现金管理策略和财务结构调整，以确保财务稳健和持续运营的能力。未来可以重点监控现金流和负债结构变化，以优化财务健康水平。