流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
3M Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2018年3月31日至2019年9月30日期间，该比率总体上呈上升趋势，从1.65增长至2.3。然而，2019年12月31日出现显著下降至1.41。随后，该比率在2020年有所回升，并在2020年9月30日达到1.9。2021年，该比率呈现小幅下降趋势，从2021年3月31日的1.83降至2021年12月31日的1.7。进入2022年，该比率继续下降，并在2022年6月30日和2022年9月30日分别达到1.47和1.56。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但2022年的数值低于早期水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，也表现出波动性。2018年3月31日至2019年9月30日期间，该比率从1.04上升至1.63。2019年12月31日出现大幅下降至0.79。2020年，该比率有所恢复，并在2020年6月30日达到1.23。2021年，该比率呈现小幅下降趋势，从2021年3月31日的1.19降至2021年12月31日的1.04。2022年，该比率持续下降，并在2022年6月30日和2022年9月30日分别达到0.8和0.87。与流动资金比率一样，2022年的数值也低于早期水平，且整体波动性较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动幅度最大。该比率在2018年和2019年初处于相对较低水平，在0.36至0.49之间波动。2019年9月30日达到峰值0.99，随后在2020年再次下降至0.27。2020年6月30日和2020年9月30日有所回升，达到0.61和0.62。2021年，该比率在0.53至0.61之间波动。进入2022年，该比率再次大幅下降，并在2022年6月30日和2022年9月30日分别达到0.3和0.38。该比率的波动性表明现金头寸的管理可能存在挑战，且在某些时期面临较大的流动性压力。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，且2022年的数值普遍低于早期水平。这可能表明流动性状况在观察期末有所恶化。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
流动资金比率
3M Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 14,895) | 14,514) | 14,452) | 15,403) | 16,426) | 16,343) | 15,345) | 14,982) | 14,110) | 14,106) | 15,090) | 12,971) | 18,020) | 14,051) | 14,374) | 13,709) | 14,419) | 13,890) | 14,818) | ||||||
| 流动负债 | 9,543) | 9,896) | 9,152) | 9,035) | 9,635) | 9,440) | 8,363) | 7,948) | 7,410) | 7,282) | 9,134) | 9,222) | 7,821) | 7,265) | 7,125) | 7,244) | 7,336) | 8,902) | 8,959) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.56 | 1.47 | 1.58 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.83 | 1.89 | 1.90 | 1.94 | 1.65 | 1.41 | 2.30 | 1.93 | 2.02 | 1.89 | 1.97 | 1.56 | 1.65 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 14,895 ÷ 9,543 = 1.56
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2018年，流动资产从3月31日的14818百万单位下降至12月31日的13709百万单位。2019年，流动资产先上升至9月30日的18020百万单位，随后在12月31日大幅下降至12971百万单位。2020年，流动资产在各季度间波动较小，大致维持在14000至15000百万单位之间。2021年，流动资产持续增长，从3月31日的15345百万单位增至12月31日的15403百万单位。2022年，流动资产在各季度间波动，但整体水平与2020年相似。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为显著。2018年，流动负债从3月31日的8959百万单位下降至12月31日的7244百万单位。2019年，流动负债在9月30日达到7821百万单位，随后在12月31日大幅增加至9222百万单位。2020年，流动负债呈现先下降后上升的趋势，在12月31日达到7948百万单位。2021年，流动负债持续上升，在12月31日达到9035百万单位。2022年，流动负债在各季度间波动，并在9月30日达到9896百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。2018年，流动资金比率从3月31日的1.65下降至12月31日的1.89。2019年，流动资金比率先上升至9月30日的2.3，随后在12月31日大幅下降至1.41。2020年，流动资金比率在1.65至1.94之间波动。2021年，流动资金比率呈现下降趋势，从3月31日的1.83下降至12月31日的1.7。2022年，流动资金比率在1.47至1.58之间波动，整体水平相对较低。值得注意的是，2019年12月31日的流动资金比率显著低于其他时期，可能表明该时期短期偿债压力较大。2022年，流动资金比率持续低于2.0，需要关注其对短期财务状况的影响。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，流动资金比率也随之变化。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
3M Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 3,404) | 2,722) | 3,247) | 4,564) | 4,878) | 4,695) | 4,636) | 4,634) | 4,121) | 4,219) | 4,253) | 2,353) | 7,731) | 2,849) | 2,938) | 2,853) | 3,185) | 2,801) | 3,491) | ||||||
| 有价证券，当前 | 185) | 262) | 112) | 201) | 855) | 805) | 501) | 404) | 440) | 247) | 224) | 98) | 30) | 139) | 539) | 380) | 338) | 385) | 604) | ||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | 4,722) | 4,914) | 4,815) | 4,660) | 4,916) | 4,991) | 4,817) | 4,705) | 4,623) | 4,459) | 4,821) | 4,791) | 5,020) | 5,374) | 5,173) | 5,020) | 5,329) | 5,383) | 5,252) | ||||||
| 速动资产合计 | 8,311) | 7,898) | 8,174) | 9,425) | 10,649) | 10,491) | 9,954) | 9,743) | 9,184) | 8,925) | 9,298) | 7,242) | 12,781) | 8,362) | 8,650) | 8,253) | 8,852) | 8,569) | 9,347) | ||||||
| 流动负债 | 9,543) | 9,896) | 9,152) | 9,035) | 9,635) | 9,440) | 8,363) | 7,948) | 7,410) | 7,282) | 9,134) | 9,222) | 7,821) | 7,265) | 7,125) | 7,244) | 7,336) | 8,902) | 8,959) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.87 | 0.80 | 0.89 | 1.04 | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.02 | 0.79 | 1.63 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 1.21 | 0.96 | 1.04 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 8,311 ÷ 9,543 = 0.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2018年呈现波动下降趋势，从2018年3月的9347百万降至2018年12月的8253百万。2019年，该指标显著增长，尤其是在2019年9月达到12781百万的高点，随后在2019年12月回落至7242百万。2020年，速动资产合计呈现先下降后上升的趋势，年末达到9743百万。2021年持续增长，并在2021年6月达到10649百万的峰值，年末略有回落至9425百万。2022年则呈现持续下降的趋势，从2022年3月的8174百万降至2022年9月的7898百万，并在年末略有回升至8311百万。
- 流动负债
- 流动负债在2018年相对稳定，在8900百万至9000百万之间波动。2019年，流动负债显著下降，尤其是在2019年9月，但年末出现大幅反弹至9222百万。2020年，流动负债呈现先下降后上升的趋势，年末达到7948百万。2021年持续上升，并在2021年6月达到9635百万的峰值，年末略有回落至9035百万。2022年，流动负债呈现上升趋势，从2022年3月的9152百万增至2022年9月的9896百万，年末略有下降至9543百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2018年波动于1.04和0.96之间。2019年，该比率先上升至1.63，随后大幅下降至0.79。2020年，比率呈现波动上升趋势，年末达到1.23。2021年，比率相对稳定，在1.11至1.24之间波动。2022年，比率呈现下降趋势，从2022年3月的0.89降至2022年6月的0.80，并在2022年9月略有回升至0.87。
总体而言，速动资产合计和流动负债的变化趋势相互影响，导致速动流动性比率的波动。2019年速动资产的显著增长和流动负债的下降导致了速动流动性比率的显著提高。然而，随后流动负债的快速增长抵消了速动资产的增长，导致比率下降。2022年，速动资产合计的下降和流动负债的上升进一步降低了速动流动性比率，表明短期偿债能力有所下降。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素。
现金流动比率
3M Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 3,404) | 2,722) | 3,247) | 4,564) | 4,878) | 4,695) | 4,636) | 4,634) | 4,121) | 4,219) | 4,253) | 2,353) | 7,731) | 2,849) | 2,938) | 2,853) | 3,185) | 2,801) | 3,491) | ||||||
| 有价证券，当前 | 185) | 262) | 112) | 201) | 855) | 805) | 501) | 404) | 440) | 247) | 224) | 98) | 30) | 139) | 539) | 380) | 338) | 385) | 604) | ||||||
| 现金资产总额 | 3,589) | 2,984) | 3,359) | 4,765) | 5,733) | 5,500) | 5,137) | 5,038) | 4,561) | 4,466) | 4,477) | 2,451) | 7,761) | 2,988) | 3,477) | 3,233) | 3,523) | 3,186) | 4,095) | ||||||
| 流动负债 | 9,543) | 9,896) | 9,152) | 9,035) | 9,635) | 9,440) | 8,363) | 7,948) | 7,410) | 7,282) | 9,134) | 9,222) | 7,821) | 7,265) | 7,125) | 7,244) | 7,336) | 8,902) | 8,959) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.38 | 0.30 | 0.37 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.49 | 0.27 | 0.99 | 0.41 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.46 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 3,589 ÷ 9,543 = 0.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2018年，该数值从3月31日的4095百万降至12月31日的3233百万，随后在2019年经历了一定程度的增长，并在9月30日达到7761百万的高峰。此后，该数值有所回落，但在2021年持续增长，最终在2021年12月31日达到5733百万。2022年，该数值再次呈现下降趋势，在9月30日降至3589百万。
- 流动负债
- 流动负债在2018年相对稳定，从8959百万略微下降至7244百万。2019年，该数值先下降后上升，并在12月31日达到9222百万。2020年，流动负债显著下降，但在2021年大幅增加，并在6月30日达到9635百万的高点。2022年，流动负债呈现波动，并在9月30日达到9543百万。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2018年，该比率在0.36至0.49之间波动。2019年9月30日，该比率显著上升至0.99，随后迅速下降至0.27。2020年，该比率有所回升，并在2020年6月30日达到0.61。2021年，该比率保持在0.58至0.63之间，相对稳定。2022年，该比率再次下降，并在9月30日降至0.38。整体而言，该比率的波动表明短期偿债能力的变动。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势并不完全同步，导致现金流动比率的波动。2019年9月30日的现金流动比率峰值可能与特定时期内的现金流入或负债管理策略有关。2022年的现金流动比率下降可能需要进一步分析，以确定其潜在原因和影响。