长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
3M Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
根据提供的财务比率数据，可以观察到公司在不同财务指标上的一些趋势和变化情况。以下是详细的分析：
- 固定资产周转率（净）
- 从2017年第三季度至2022年第三季度，该比率相对稳定，并且在此期间略有上升的趋势。从2017年的大约3.57到2022年的接近3.78，显示公司在资产的利用效率方面表现较为稳定且略有改善。这可能说明公司在固定资产的管理上逐步提高了效率，资产使用得更具生产力。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 此指标在整个观察期内存在波动，特别是在2018年度末后出现显著变化。2017年至2018年第三季度的比率逐步上升，至2018年6月达到最高值3.75，但在2018年第三季度出现下降，最低至3.13。之后逐渐回升，至2021年上下波动，整体趋势略呈上升，特别是在2020年末后，达到3.48。这表明公司在利用包括经营租赁和使用权资产在内的资产方面，效率总体有所提高，但期间存在一定的波动，可能受到资产结构调整或外部经济环境影响。
- 总资产周转率
- 该比率在整个期间呈现出逐步上升的趋势，从2017年平均0.83逐步增加到2022年的0.75，期间略有波动但总体是向上的。这表明公司整体资产的利用效率有所改善，资产能够更有效地转化为销售收入。尤其是在2020年之后，增幅更为明显，反映出公司可能通过优化资产结构或提升运营效率来增强资产的周转能力。
- 股东权益周转率
- 该指标在观察期内整体上略有走低，从2017年的2.74下降至2022年的2.47，期间存在一定的波动。在2020年前后，该比率出现第二阶段的下降，表明公司在一定时期内，权益的使用效率略有减弱。可能由于增加了权益资本或利润增长未完全转化为权益的利用效率，但总体变化较为平缓，说明在股东权益方面管理仍较为稳健。
综上所述，该公司的资产利用效率在整体上表现为逐步改善，固定资产和总资产的周转能力有所提升，反映出运营效率的提升趋势。然而，固定资产的优化和使用权资产的波动也显示公司在资产结构和资源配置上可能面临一定调整。此外，股东权益的周转率有所下降，提示权益的利用效率受到一定压力，未来或需关注权益资本管理与运营效率的协调提升。这些趋势为公司未来的财务策略提供了参考依据，建议持续关注资产利用效率的优化，以及权益资本的有效使用以促进整体业绩的提升。
固定资产周转率净额
3M Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，公司的净销售额在整个观察期间内表现出一定程度的波动，但整体呈现出稳步增长的趋势。特别是在2020年之后，净销售额显著上升，从2020年第一季度的约71.76亿提升至2022年第三季度的约87.02亿，显示出公司在市场上的扩张能力有所增强。但同时，2020年第一季度至2020年底的销售额出现了较大的波动，可能受到全球疫情影响或市场环境变化的影响。
不动产、厂房及设备净额始终保持在9亿左右的水平，显示公司在固定资产方面保持较为稳定的资产规模。尽管在2020年底之后，固定资产净额有一定的上涨，但涨幅不算显著，表明公司在固定资产方面的投资总体稳定，未出现大规模资产重估或资产减值的明显迹象。
固定资产周转率呈现逐步上升的趋势，在2017年的数据尚未提供，但从2018年之后，可以观察到该比率从3.57逐步提升至2022年第三季度的3.78，暗示公司资产利用效率有所改善。较高的周转率表明公司对固定资产的投入较为高效，在实现销售增长的同时，资产周转效率也在不断增强，这有利于公司的盈利能力和财务表现的优化。
整体而言，公司在观察期内销售额实现增长，资产利用效率有所提高，资产规模保持稳定。未来的关注重点可能集中在销售额波动的稳定性以及资产管理效率的持续改善上，以支持长期的财务健康与竞争优势。同时，需要警惕潜在的市场和外部环境变化对销售及资产利用率的潜在影响，保持财务健康和持续优化运营效率。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
3M Co.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，三个月为周期的财务数据反映了公司在此期间的业务表现、资产规模以及运营效率的变化趋势。在分析中，可以观察到几个值得注意的点。
- 净销售额
- 从2017年第一季度的7685百万到2022年第三季度的8619百万，净销售额呈现整体增长趋势，虽在部分季度出现波动，但总体保持向上态势。其中，2020年第四季度的销售额（8111百万）在2018年末的水平之上，但在2020年第三季度略有下降，显示市场需求或销售策略在不同季度的变化对销售收入产生一定影响。2021年到2022年的销售额持续上升，显示公司在市场拓展或产品线更新方面取得一定成效。
- 不动产、厂房及设备净额
- 该项资产总体上升趋势明显，特别是在2020年到2022年期间，从2020年第一季度的10014百万增加到2022年第三季度的9997百万。虽然在部分季度出现轻微波动，但整体资产规模保持增长，反映公司在资本支出、扩展或维护其固定资产方面持续投入。部分季度的微调可能受资产折旧或资产重估影响，但大致可以判断资产基盘日益稳固。
- 固定资产净周转率
- 该比率在2017年第四季度开始显现，数值在3.57至3.8之间波动，显示公司在资产利用效率方面保持相对稳定。自2018年起，比例有所下降，在2018年第二季度最低至3.25，之后维持在3.1到3.48之间的较宽范围。趋势上略显波动，但基本维持稳定，说明单位资产创造收入的能力大致保持一致，反映出资产利用效率的稳定性。
总结而言，公司销售收入持续增长，资产规模不断扩展，资产利用效率保持稳定。这表明公司在市场竞争中取得了一定的成功，同时也在不断加大资本投入以支持业务扩展。然而，资产利用率的波动提示公司可能面临效率管理方面的挑战，需关注资产配置和使用效率的优化。此外，未来应持续监控销售增长的可持续性以及资产运营的效率提升，以确保财务稳健。'
总资产周转率
3M Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
总资产周转率 = (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，净销售额表现出一定的波动。从2017年第一季度的7685百万逐步上升至2021年第二季度的8942百万，但整体趋势显示在2021年底之前，销售额出现了一些起伏，并在2022年略有回落。特别是在2020年第四季度，受全球新冠疫情影响，销售额略有下降，随后在2021年持续回升，显示出一定的恢复力和市场需求的稳定增长。
总资产方面，数据显示出逐步上升的趋势。从2017年第一季度的33,292百万逐年增加，2022年季度的资产达到约46,176百万。资产规模的不断扩大，可能反映了公司在资产投资、并购或资本开支方面的战略调整。同时，资产总规模的增长也支撑了其销售扩展的规模基础。另外，资产变动存在一定的波动性，比如在某些季度出现的小幅回落，但总体趋势依旧向好，彰显出公司资产布局的调整和优化。
总资产周转率在分析期间表现出逐步改善的迹象。从2017年第二季度的0.83上升到2022年第三季度的0.75，尽管存在一些波动，但整体保持在较高水平。这表明公司在提高资产使用效率方面取得了一定的成效，能够在资产规模扩大同时，部分提升了销售效率。尤其是在2020年之后，资产周转率逐步提升，展现出更高的运营效率，有助于改善企业的盈利能力和资本回报率。
综合来看，公司在销售增长、资产规模扩张以及资产周转效率方面均展现出积极的态势，反映出其在市场需求中稳步扩大和运营效率持续提升。未来若能保持这一趋势，不断优化资源配置，有望进一步增强企业的盈利能力和市场竞争力。需要持续关注宏观经济环境和行业变化对其业绩的潜在影响，以及公司内部运营策略调整所带来的变动，以对未来趋势进行更精准的预测和评估。
股东权益周转率
3M Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
÷ 3M公司股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，以下是对3M公司在过往几个季度的财务表现和趋势的分析：
- 净销售额的变化趋势
-
公司净销售额在2017年3月至2017年9月期间呈现增长态势，从7685百万增加到8172百万，随后在2017年12月出现一定波动，但整体保持在较高水平。进入2018年后，销售额略有波动，但总体维持在7500至8600百万之间，甚至在2021年达到顶峰。
从2020年开始，净销售额继续保持稳定，尤其是在2020年末，显示出较强的抗波动能力。尽管在2022年前后出现轻微下降，但没有形成明显的持续下行趋势。整体来看，销售表现具有一定的韧性，且在2021年达到较高水平后略作调整。
- 股东权益的变化趋势
-
股东权益总体呈上升趋势，从2017年3月的10989百万增加到2022年9月的14080百万，经历了一段持续增长期，特别是在2020年之后，权益水平显著提升。这表明公司在积累资本和增强财务稳健性方面表现积极。
值得注意的是，权益数值在2020年第三季度出现轻微的回落，但之后再次上升，显示公司在资本管理和盈利积累方面具有一定的韧性和改善动力。
- 股东权益周转率的变化
-
股东权益周转率反映公司利用股东权益创造销售的效率。数据显示，该比率从2017年的较高水平逐步上升，特别是在2018年开始，达到3.2左右的高点。2020年后，周转率逐渐下降，至2021年末降至2.4左右，体现出资产利用效率有所减弱。
较低的周转率可能意味着公司在增长阶段变得更为稳健，或在某些期间投资额有所增加，导致单位权益所产生的销售额降低。整体而言，期间的变化显示公司在资产管理上经历了结构调整，效率有所波动。
总体而言，公司的财务表现呈现出稳步增长的趋势，销售收入和股东权益均持续提升，表明其在扩大规模和财务稳健方面取得一定成效。股东权益周转率的波动反映出资产利用效率的变化，但整体保持在合理区间。未来关注点应是进一步提升资产利用效率，并在保持稳健增长的基础上优化财务结构，以应对潜在市场环境变化。