长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Cummins Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月至2020年12月，该比率从5.47下降至4.66，显示固定资产的使用效率有所降低。随后，在2021年，该比率逐渐回升，并在2021年10月达到5.74的峰值。2022年，该比率保持相对稳定，在5.03至5.65之间波动。进入2023年，该比率再次呈现上升趋势，并在2023年9月达到5.74，随后略有下降至5.45。2024年3月，该比率回升至5.66。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但2023年末和2024年初的数值表明固定资产的使用效率可能正在改善。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月的1.12降至2020年12月的0.88，表明资产的使用效率有所降低。2021年，该比率有所回升，并在2021年7月达到1.02。2022年，该比率在1.01左右保持稳定，但2022年9月略有下降至0.88。2023年，该比率持续上升，并在2023年12月达到1.06，2024年3月进一步提升至1.07。这表明公司在利用其总资产产生收入方面表现出越来越强的能力。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2020年持续下降，从2020年3月的3.19降至2020年12月的2.46，表明股东权益的使用效率降低。2021年，该比率有所回升，但波动较大，在2.58至2.97之间。2022年，该比率保持在2.83至3.13之间，相对稳定。2023年，该比率呈现显著上升趋势，从2023年3月的3.11大幅提升至2023年9月的3.85，随后略有回落至3.75。2024年3月，该比率为3.75。这种上升趋势表明公司在利用股东权益产生收入方面变得更加有效，但需要进一步观察其可持续性。
总体而言，数据显示公司资产的使用效率在观察期内经历了波动。总资产周转率和股东权益周转率在2023年表现出积极的上升趋势，表明公司在利用资产和股东权益产生收入方面有所改善。固定资产周转率净额的波动性较大，但近期数据表明其使用效率可能正在提升。需要注意的是，这些比率的变化可能受到多种因素的影响，包括行业趋势、宏观经济环境和公司自身的经营策略。
固定资产周转率净额
Cummins Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2020年经历了一次显著的下降，从2020年3月29日的5011百万降至2020年6月28日的3852百万。随后，净销售额在2020年下半年呈现恢复性增长，并在2020年12月31日达到5830百万。2021年，净销售额持续增长，从2021年4月4日的6092百万逐步增长至2021年12月31日的5850百万。2022年，净销售额进一步加速增长，从2022年3月31日的6385百万增长至2022年12月31日的7770百万。这种增长趋势在2023年延续，净销售额从2023年3月31日的8453百万增长至2023年12月31日的8543百万。2024年3月31日，净销售额为8403百万，略有下降。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在2020年上半年略有下降，从2020年3月29日的4128百万降至2020年6月28日的4067百万。随后，该数值在2020年下半年开始缓慢增长，并在2020年12月31日达到4255百万。2021年，不动产、厂房及设备净额的增长速度放缓，在4174百万至4422百万之间波动。2022年，不动产、厂房及设备净额出现显著增长，从2022年3月31日的4381百万增长至2022年12月31日的5521百万。2023年，该数值继续增长，从2023年3月31日的5590百万增长至2023年12月31日的6249百万。2024年3月31日，不动产、厂房及设备净额为6011百万，略有下降。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2020年上半年呈现下降趋势，从2020年3月29日的5.47降至2020年6月28日的4.97。随后，该比率在2020年下半年有所回升，并在2021年上半年达到5.55。2021年下半年，该比率略有下降至5.43。2022年，固定资产周转率净额呈现稳定增长趋势，从2022年3月31日的5.55增长至2022年12月31日的5.08。2023年，该比率继续增长，从2023年3月31日的5.39增长至2023年12月31日的5.66。2024年3月31日，固定资产周转率净额为5.66，与2023年12月31日持平。
总体而言，数据显示净销售额和不动产、厂房及设备净额均呈现增长趋势，尤其是在2022年和2023年。固定资产周转率净额也呈现增长趋势，表明公司在利用其固定资产产生销售额方面效率有所提高。需要注意的是，2024年3月31日的数据显示净销售额和不动产、厂房及设备净额略有下降，这可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
总资产周转率
Cummins Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2020年经历了一定的波动。从2020年3月到6月大幅下降，随后在9月有所回升，并在年底达到较高水平。2021年，净销售额呈现持续增长的趋势，从年初到年末稳步提升。2022年延续了增长势头，并在9月和12月达到峰值。2023年，净销售额保持在较高水平，但增长速度有所放缓，并在年末略有下降。2024年3月的数据显示，净销售额略有回升。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2020年到2022年，总资产持续增加，表明公司规模的扩张。2023年，总资产的增长速度有所减缓，并在年末略有下降。2024年3月的数据显示，总资产继续保持在较高水平，但未出现显著增长。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2020年呈现下降趋势，从1.12降至0.88。2021年，该比率有所回升，并在年中达到1.02，随后保持在1.01至1.04之间。2022年，周转率保持相对稳定，在1.01左右波动。2023年，周转率进一步提升，达到1.06，并在年末略有回落至1.07。2024年3月的数据显示，周转率维持在较高水平。总体而言，周转率在后期呈现上升趋势，表明公司利用资产产生销售额的能力有所增强。
综合来看，数据显示公司在销售额和资产规模上均实现了增长。总资产周转率的提升表明公司在资产利用效率方面有所改善。虽然销售额在某些时期出现波动，但整体趋势是向上的。资产增长速度在后期有所放缓，可能需要进一步分析以确定其原因。
股东权益周转率
Cummins Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 康明斯公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 康明斯公司股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2020年经历了一定程度的波动。从2020年3月到6月，销售额显著下降，随后在2020年9月有所回升，并在2020年12月达到较高水平。2021年，销售额继续增长，并在2021年7月达到峰值，之后略有下降。2022年，销售额呈现持续增长的趋势，并在2022年12月达到较高水平。2023年，销售额继续增长，并在2023年3月达到峰值，随后在下半年出现小幅下降，但整体仍保持较高水平。2024年3月的数据显示，销售额略有下降。总体而言，销售额呈现出长期增长的趋势，但期间存在季节性和周期性波动。
- 康明斯公司股东权益合计
- 股东权益合计在整个期间内总体上呈上升趋势。从2020年3月到2021年12月，股东权益稳步增长。2022年，股东权益继续增长，并在2022年12月达到较高水平。2023年，股东权益大幅增长，并在2023年3月达到峰值，随后在2023年9月略有下降，但在2023年12月再次回升。2024年3月的数据显示股东权益略有下降。这种增长可能反映了盈利能力的提高和/或资本运作的结果。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期间内呈现波动。2020年，该比率从3.19下降到2.46。2021年，该比率有所回升，并在2021年7月达到2.94，之后略有下降。2022年，该比率保持在2.83到3.12之间，相对稳定。2023年，该比率显著提高，从3.11上升到3.85，并在2024年3月略有下降至3.75。股东权益周转率的提高表明公司利用股东权益创造收入的能力增强。需要注意的是，2023年的显著提升可能需要进一步分析以确定其根本原因，例如销售额的快速增长或股东权益的减少。
总而言之，数据显示公司在销售额和股东权益方面均实现了增长。股东权益周转率的波动表明公司利用股东权益创造收入的能力存在变化，尤其是在2023年出现了显著提升。这些趋势表明公司整体财务状况良好，但需要持续关注各项财务指标的变化，以便及时发现潜在的风险和机遇。