债务与股东权益比率
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计算
Cummins Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 康明斯公司股东权益合计1 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从整体趋势来看，该公司总债务在2005年至2023年间表现出显著的波动。在2005年时总债务为1367百万，随后其数值经历了一段时间的波动，最低点出现在2006年为811百万，之后逐步上升，到2011年略有回落，再之后开始快速增长。特别是在2017年之后，债务达到峰值，为2018年的4164百万，之后出现一些波动但总体保持在较高水平，2023年已达到6696百万水平。这表明公司在近年逐步增加了债务规模，可能用于资本支出、并购或其他战略投资用途。
股东权益方面，数值呈逐步上升的趋势。从2005年的1864百万增长到2023年的8850百万，期间保持了较为稳健的增长态势。尽管在个别年份存在一定的波动，但整体来看，股东权益持续增加，反映出公司在资本积累和盈利能力方面的改善或再投资策略的实施。
债务与股东权益比率反映了公司财务杠杆的变动。从2005年的0.73逐渐下降至2008年的0.12，显示出公司在早期通过减少债务相对增强了财务稳健性。而在随后几年中，比率逐步上升，尤其是在2016年之后明显增加，达到2023年的0.76。这一变化表明公司在近几年增加债务规模的同时，其债务相对于权益的比重也明显上升，提示风险逐步攀升，财务杠杆水平趋于增加，可能伴随资本结构调整或扩张战略的执行。
总体而言，该公司在2005至2023年期间经历了由财务稳健向增债扩张的转变。资产负债结构发生了明显变化，债务占比逐步上升，而股东权益持续增长，反映其在资本扩张和财务杠杆应用方面的策略调整。这一趋势提示公司在追求增长的同时，也需要关注债务水平对财务风险的潜在影响，维持适度的财务安全边际将是未来的重要任务。
与竞争对手的比较
Cummins Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Cummins Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Cummins Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Cummins Inc. | 工业 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).