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损益表
Cummins Inc.、损益表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 净销售额 | 营业收入 | 归属于康明斯公司的净利润 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从2005年至2013年的数据来看，净销售额呈持续增长态势，整体上呈现逐年上升的趋势，尤其在2011年之后增速明显，2014年达到峰值，显示公司在此期间市场表现较为强劲。然而，从2014年到2017年，净销售额略有波动，但仍保持增长势头，尤其是在2018年和2019年出现较大幅度的增长，说明公司在这些年份实现了较好的市场拓展和销售业绩。
2019年之后，净销售额仍持续上升，但增长幅度有所放缓，2022年达到34065百万的高点，显示公司主营业务规模不断扩大，市场需求较为旺盛。2023年的数据仍然维持在较高水平，表明公司整体销售状况较为稳定且具备一定的增长潜力。
营业收入的变化趋势不完全同步于净销售额。在2005年至2007年，营业收入稳定增长，但在2008年受到经济危机影响出现一定程度的下降。之后的几年间，营业收入虽有波动，但整体呈逐步回升的态势，尤其在2012年和2014年出现高点，说明公司在这些年度得以提高盈利能力或改善成本结构。然而，2018年后，营业收入略有波动，2019年略有下降，2020年恢复后再次小幅上涨，但总体变化不甚剧烈，表明公司盈利水平较为稳定，受市场环境影响有限。
归属于康明斯公司的净利润在2005年至2014年间呈一定增长态势，特别是在2010年之后利润水平明显提高，2014年达到1651百万的高点，反映公司在盈利能力方面取得了显著改善。2015年之后，净利润略有波动，2017年达到峰值2260百万。值得注意的是，从2019年到2023年，净利润出现明显下降，2023年降至735百万，可能反映出近期公司的盈利能力受到一定压力，或存在成本上升、市场竞争加剧等因素影响。此外，2018年和2019年期间的盈利表现良好，与收入增长同步，显示公司在盈利效率方面曾经实现改善，但近期的盈利下降可能需要关注和分析其原因。
整体而言，公司的销售收入总体呈上升趋势，规模不断扩大，但盈利水平在2018年后出现一定下滑，提示公司可能面临利润空间收窄或成本压力的挑战。未来公司需要持续关注市场变化与成本管理，以确保盈利能力的稳定与提升。市场扩展仍是公司增长的关键驱动力，而盈利能力的改善则需关注成本控制和运营效率。
资产负债表：资产
Cummins Inc.，从资产中选定的项目、长期趋势
以百万计
| 流动资产 | 总资产 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从2005年至2023年的财务数据分析显示，该公司的流动资产整体呈现增长趋势。特别是从2005年的3916百万增加到2023年的15198百万，期间经历了几个显著的增长时期。2009年左右，流动资产开始加速增长，至2012年达到8639百万，之后持续扩大，到2023年达到了最高点。这一趋势可能表明，公司在运营资金方面逐年扩大，可能涉及业务规模的扩大及营运效率的提升。
总资产方面，也表现出持续的增长趋势。2005年的6885百万发展到2023年的32005百万，增长近4.65倍。在2008年金融危机期间，总资产略有波动，但总体仍保持增长态势，尤其是在2010年后，增长速度加快，2017年至2023年期间，总资产稳步提升，显示公司资产规模不断扩大。这或许反映了公司在扩展业务、扩大投资或资产重组方面的积极布局，尽管在某些年份出现了轻微的调整，但整体趋势依然明显。
值得注意的是，两个财务指标的增长趋势高度一致，表明公司的资产扩张带动了流动资产的增加，二者之间存在紧密的相关性。这也提示公司可能在不断优化资产配置和资本结构，以应对业务发展的需要。
综上所述，该公司在2005年至2023年期间的财务结构表现出持续扩张的态势，资产规模的扩大反映了其在业务规模、市场份额或资本投入方面的积极增长。未来若管理得当，有望在保持稳步增长的基础上实现持续增长的能力。此外，值得关注的是在特定年份的增长波动，可能与宏观经济状况、行业环境变化或特殊项目投入有关，需结合其他财务指标进行更深入的分析以获得全面评估。
资产负债表：负债和股东权益
Cummins Inc.，从负债和股东权益中选出项目、长期趋势
以百万计
| 流动负债 | 负债合计 | 总债务 | 康明斯公司股东权益合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 2018年12月31日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月31日 | ||||
| 2013年12月31日 | ||||
| 2012年12月31日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月31日 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
| 2006年12月31日 | ||||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从2005年至2023年的财务数据可以观察到几项显著的趋势和变化，反映了公司整体财务状况的演变情况。
首先，流动负债总体呈现上升趋势，尤其在后期年度增长较为明显。从2005年的2,218百万逐步增加至2023年的12,903百万，期间增长幅度显著，尤其是在2020年及以后，增长速度加快。这可能反映公司在运营中对短期负债的依赖增强，或者应对规模扩张和流动性管理的需要增加。
负债合计也表现出类似的增长趋势，从2005年的4,796百万逐步提升至2023年的22,101百万。负债的增加来源广泛，包括短期和长期债务的增长，提示公司可能在扩展业务或增强资本投入方面采取了较为积极的融资策略。值得注意的是，负债的快速增长在2020年后尤为明显，可能涉及公司为应对市场变化或投资需求进行的融资行动。
总债务方面，从2005年的1,367百万逐步攀升至2023年的6,696百万。总债务的变化幅度虽较负债合计和流动负债略为平缓，但在2020年后依然显著增加。这表明公司在有需要时倾向于增加借款，以支持扩展或资本运作。
股东权益部分从2005年的1,864百万增长至2023年的8,850百万。整体来看，股东权益在整个期间保持稳步上升，尤其从2006年开始逐步扩大，显示公司通过盈利和资本积累不断增强了其财务基础。虽然整体权益增长幅度较合理，但相较于债务的增加，权益比例有所下降，表明公司在融资结构中依赖债务的程度有所提高。
综上所述，该公司在2005年至2023年期间经历了持续的资产负债扩张，尤其是在过去五年，负债和流动负债的增长尤为明显。这表明公司在追求业务扩展和资本投入的同时，也面对债务水平的不断上升带来的财务压力。未来，监控债务比例和偿债能力将成为评估其财务稳健性的重要指标。此外，权益的逐步增长为公司提供了一定的财务缓冲能力，但整体负债水平的扩大也提示需密切关注财务风险的变化。
现金流量表
Cummins Inc.、现金流量表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动中使用的现金净额 | 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从2005年至2023年的财务数据可以观察到，公司实现了稳定的经营现金流，整体呈现增长趋势。从2005年的760百万逐步上升至2023年的3966百万，展示出公司在经营活动方面的持续盈利能力和现金创造能力的增强。尤其是在2018年和2023年，经营现金净额达到高峰，显示公司在这些年份的运营效率较高或收入结构较为优化。
投资活动中使用的现金净额总体呈现出增加的趋势，尤其在2018年和2022年显著增加，分别达到-4172百万和-1643百万。这表明公司在这些年度加大了在固定资产、并购或其他资本支出方面的投资力度。值得注意的是，2020年出现了较大规模的资本支出，可能与在特殊经济环境下的战略调整或应对方案相关，这也导致投资现金流的负值显著扩大。
在筹资活动方面，虽然总体上存在一定波动，但可发现较大幅度的变动趋势。公司多次出现资金净流出（负值），尤其是在2011年、2014年、2018年和2022年，显示出公司在偿还债务、支付股息或进行资本回收方面的积极行动。在某些年份，如2013年和2019年，筹资现金流出现正值，表明公司可能借入资金以支持业务扩展或应对财务需求。而在2023年，筹资现金流再次呈现大幅负值，暗示公司在年度中减少负债或进行资本的财务调整。
整体而言，公司在经营现金流方面表现强劲，说明其核心业务具备稳定的盈利能力。投资现金流的逐步扩大反映出对未来增长的投资意愿。筹资现金流的波动显示公司在财务策略上采取了多样化措施，可能依据市场环境和公司发展阶段调整资金结构。未来，应关注投资支出对财务稳健性的潜在影响以及筹资策略的调整方向，以确保公司的持续稳健发展。
每股数据
Cummins Inc.，每份选定的数据、长期趋势
美元
| 截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。
从所提供的数据可以观察到，公司在2005年至2023年期间的每股收益与股息表现出一定的变化趋势。整体来看，基本每股收益在2005年至2018年经历了显著的增长，从3.11美元逐步增加到最高的14.74美元，显示出公司盈利能力的持续提升，尤其是在2010年至2018年期间呈现明显的上升趋势。尽管在2019年出现短暂的回落至12.07美元，但随后在2020年再次回升至14.74美元，展现出较强的盈利复苏能力。2022年后，基本每股收益出现剧烈下滑，仅剩5.19美元，可能反映出公司在面对市场变化、经济环境或特定行业因素时的盈利压力。
稀释每股收益的变化趋势与基本每股收益相似，整体保持同步，体现了公司盈利每股基础的稳定性和稀释效果控制状况。从2005年至2018年，稀释每股收益从2.75美元稳步上升到最高的14.61美元，之后在2022年再次大幅下降至5.15美元，显示出在某些年份公司盈利品质发生了变化或股本结构调整影响。
股息方面，从2005年以来逐步增加，从0.3美元升至2023年的6.5美元，表现出公司逐年度增加股东回报的策略。特别是在2010年之后，股息增长较为稳健，每年都实现一定幅度的提升，反映了公司财务稳健、现金流良好的运营状况以及对股东回报的持续关注。然而，股息的增加速度在2020年后略有放缓，但仍保持持续增长态势，显示公司在利润增长的同时，仍持续回馈股东。
综上所述，该公司在2005年至2018年间展现出持续而强劲的盈利增长及股东回报的提升，但在2022年出现盈利显著回调，行业或宏观经济变化可能对其盈利水平产生较大影响。未来是否能恢复盈利增长以及股东回报的持续性，将取决于公司应对市场变化的策略和整体经营情况。