利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Emerson Electric Co.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出波动趋势。从2014年末的41.61%开始，经历初期小幅下降至40.57%，随后在2016年6月达到峰值42.17%。此后，该比率保持在41%至43%之间，并在2019年末略有下降至42.51%，最终在2020年末回升至42.51%。整体而言，毛利率比率在观察期内保持相对稳定，但存在一定程度的季度波动。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内表现出显著的波动性。从2014年末的14.91%开始，在2015年3月大幅提升至18.4%，随后经历了一系列波动，并在2015年9月达到峰值19.42%。2016年3月，该比率出现明显下降至16.21%，之后逐渐回升，并在2016年9月至2017年12月期间保持在15.84%至17.65%之间。2019年末至2020年末，该比率呈现出小幅上升趋势，从12.06%上升至15.91%。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，也表现出波动性。从2014年末的9.01%开始，净利率比率在2015年3月显著提升至10.94%，并在2015年9月达到峰值12.15%。随后，该比率经历了一系列波动，并在2016年3月下降至10.59%。在2017年至2019年期间，净利率比率保持在9.84%至12.83%之间，并在2020年末回升至12.04%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现出显著的上升趋势，但同时也存在季度波动。从2014年末的23.23%开始，ROE在2015年3月大幅提升至29.56%，并在2015年9月达到峰值33.54%。此后，ROE经历了一定程度的下降，但在2017年末至2019年末期间，ROE再次呈现出上升趋势，从19.18%上升至28.01%。2020年末，ROE达到28.79%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也呈现出上升趋势，但波动性相对较小。从2014年末的9.32%开始，ROA在2015年3月提升至11.48%，并在2015年9月达到峰值12.27%。此后，ROA经历了一定程度的下降，但在2017年末至2019年末期间，ROA再次呈现出上升趋势，从7.75%上升至11.25%。2020年末，ROA为9.97%。
总体而言，各项盈利能力比率（毛利率、营业利润率、净利率）在观察期内均呈现出波动趋势，但整体保持相对稳定。股东权益比率回报率（ROE）和资产收益率（ROA）则呈现出明显的上升趋势，表明公司在利用股东权益和资产创造利润方面表现出越来越强的能力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Emerson Electric Co.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31).
1 Q2 2020 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2020
+ 毛利Q1 2020
+ 毛利Q4 2019
+ 毛利Q3 2019)
÷ (净销售额Q2 2020
+ 净销售额Q1 2020
+ 净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2014年末至2015年末经历了一个显著的下降，从2280百万降至1414百万。随后，毛利在2016年和2017年呈现波动上升的趋势，并在2017年末达到1621百万。2018年毛利持续增长，至2018年末达到2065百万的峰值。2019年毛利保持在较高水平，并在年末达到2128百万。2020年第一季度，毛利出现下降，降至1759百万，随后略有回升至1750百万。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2014年末至2015年末也经历了显著下降，从5587百万降至3337百万。与毛利类似，净销售额在2016年和2017年呈现波动上升的趋势，并在2017年末达到4248百万。2018年净销售额继续增长，至2018年末达到4888百万的峰值。2019年净销售额进一步增长，并在年末达到4971百万。2020年第一季度，净销售额出现明显下降，降至4151百万，随后略有回升至4162百万。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内相对稳定，维持在40%至43%之间。在2014年末至2015年末，毛利率比率略有下降，从41.61%降至40.8%。随后，毛利率比率在2016年和2017年呈现上升趋势，并在2016年9月30日达到43.12%的峰值。2018年和2019年毛利率比率保持在42%至43%之间，表现出较强的稳定性。2020年第一季度，毛利率比率略有下降，但仍维持在42.51%的水平。
- 整体观察
- 数据显示，毛利和净销售额在2015年经历了一次显著的下降，之后在2016年至2019年期间呈现增长趋势。2020年第一季度，这两个指标均出现下降，可能受到外部因素的影响。毛利率比率在整个期间内保持相对稳定，表明公司在控制成本和维持盈利能力方面表现良好。毛利和净销售额的波动趋势基本一致，这表明销售额的变化对毛利有直接影响。
营业利润率
Emerson Electric Co.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未计利息和所得税的持续经营收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31).
1 Q2 2020 计算
营业利润率 = 100
× (未计利息和所得税的持续经营收益Q2 2020
+ 未计利息和所得税的持续经营收益Q1 2020
+ 未计利息和所得税的持续经营收益Q4 2019
+ 未计利息和所得税的持续经营收益Q3 2019)
÷ (净销售额Q2 2020
+ 净销售额Q1 2020
+ 净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 未计利息和所得税的持续经营收益
- 数据显示，该项目在2015年3月31日达到峰值，随后在2015年剩余时间以及2016年呈现波动下降的趋势。2016年6月30日达到相对低谷。此后，该项目在2017年呈现显著增长，并在2018年达到最高水平。2019年，该项目经历了一定程度的波动，并在年末出现下降。2020年3月31日的数据显示，该项目再次下降，并处于较低水平。
- 净销售额
- 净销售额在2014年12月31日达到较高水平，随后在2015年第一季度出现显著下降。之后，净销售额在2015年第二季度和第三季度有所回升，并在2015年9月30日达到较高水平。2016年，净销售额呈现波动，但总体保持在相对稳定的水平。2017年，净销售额持续增长，并在2017年6月30日达到峰值。2018年，净销售额继续增长，并在年末达到最高点。2019年，净销售额呈现波动，并在年末出现下降。2020年3月31日的数据显示，净销售额大幅下降。
- 营业利润率
- 营业利润率在2014年12月31日为14.91%，随后在2015年呈现上升趋势，并在2015年9月30日达到19.42%的峰值。2016年，营业利润率呈现波动，但总体保持在16%至18%之间。2017年，营业利润率略有下降，并在2017年12月31日达到15.84%。2018年，营业利润率保持相对稳定，并在2018年9月30日达到16.46%。2019年，营业利润率呈现波动，并在年末略有下降。2020年3月31日的数据显示，营业利润率进一步下降至15.55%。
总体而言，数据显示在2017年和2018年期间，各项指标均呈现增长趋势。然而，2019年和2020年初，各项指标均出现波动和下降。净销售额和未计利息和所得税的持续经营收益的下降趋势，可能对营业利润率产生负面影响。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。
净利率比率
Emerson Electric Co.、净利率比、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益普通股股东 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31).
1 Q2 2020 计算
净利率比率 = 100
× (净收益普通股股东Q2 2020
+ 净收益普通股股东Q1 2020
+ 净收益普通股股东Q4 2019
+ 净收益普通股股东Q3 2019)
÷ (净销售额Q2 2020
+ 净销售额Q1 2020
+ 净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益普通股股东
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2014年末的525百万美元，经历初期增长后，在2015年末达到349百万美元，随后在2016年呈现上升趋势，至2016年末达到438百万美元。2017年，净收益进一步增长，并在年末达到712百万美元的高点。2018年，净收益略有下降，但随后在2019年再次增长，年末达到517百万美元。2020年第一季度，净收益显著下降至326百万美元。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内总体呈现增长趋势，但期间存在季度性波动。从2014年末的5587百万美元开始，经历了一个下降期，在2015年3月降至5400百万美元。随后，净销售额在2015年6月回升至5503百万美元，并在2015年9月达到5814百万美元。2016年，净销售额持续增长，并在年末达到3932百万美元。2017年，净销售额进一步增长，并在年末达到4248百万美元。2018年，净销售额达到4888百万美元的峰值，随后在2019年略有下降，年末为4684百万美元。2020年第一季度，净销售额大幅下降至4151百万美元。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但仍存在一定波动。从2014年末的9.01%开始，净利率比率在2015年呈现上升趋势，并在2015年3月达到10.94%，随后在2015年6月和9月略有下降。2016年，净利率比率保持在10%至12%之间，并在年末达到11.26%。2017年，净利率比率持续上升，并在年末达到12.04%。2018年，净利率比率进一步增长，并在年末达到12.83%。2019年，净利率比率保持在12%左右，并在年末达到12.55%。2020年第一季度，净利率比率略有下降至11.79%。
总体而言，净销售额和净收益均呈现增长趋势，但2020年第一季度的数据显示出明显的下降。净利率比率在观察期内保持相对稳定，表明盈利能力维持在一定水平。需要注意的是，2020年第一季度的显著下降可能需要进一步分析，以确定其原因和潜在影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Emerson Electric Co.、 ROE、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益普通股股东 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31).
1 Q2 2020 计算
ROE = 100
× (净收益普通股股东Q2 2020
+ 净收益普通股股东Q1 2020
+ 净收益普通股股东Q4 2019
+ 净收益普通股股东Q3 2019)
÷ 普通股股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益普通股股东
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2014年末的525百万到2015年末的349百万，净收益显著下降。随后，在2016年上半年有所回升，但下半年再次下降。2017年，净收益呈现先升后降的趋势，并在年末达到712百万的高点。2018年，净收益继续增长，至年末达到717百万。2019年，净收益在各季度间波动较大，年末降至326百万。2020年第一季度，净收益为517百万。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益总体上呈现增长趋势，但期间也存在波动。从2014年末的9513百万到2015年末的7456百万，股东权益有所下降。随后，股东权益在2016年上半年有所回升，并在2016年下半年和2017年继续增长。2018年，股东权益达到8947百万的峰值，随后在2019年有所下降，至年末为8233百万。2020年第一季度，股东权益为7517百万，为观察期内的最低值。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。2015年，ROE达到峰值，最高为33.99%。随后，ROE在2016年和2017年有所下降，并在2017年末达到17.41%的低点。2018年，ROE显著回升，最高达到27.63%。2019年，ROE在各季度间波动较大，年末为25.73%。2020年第一季度，ROE为28.79%。
总体而言，净收益和股东权益均呈现波动趋势，但长期来看，股东权益呈现增长趋势。ROE的波动性较大，但整体水平较高。净收益的波动可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。股东权益的增长可能反映了公司盈利能力的提升以及资本积累。ROE的波动性可能与净收益的波动以及股东权益的变化有关。需要进一步分析其他财务数据以及非财务信息，才能更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
资产收益率 （ROA）
Emerson Electric Co.、 ROA、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益普通股股东 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31).
1 Q2 2020 计算
ROA = 100
× (净收益普通股股东Q2 2020
+ 净收益普通股股东Q1 2020
+ 净收益普通股股东Q4 2019
+ 净收益普通股股东Q3 2019)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收益普通股股东
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2014年末的525百万到2015年末的349百万，净收益显著下降。随后，在2016年3月31日达到369百万，并在2016年6月30日达到479百万，显示出复苏迹象。此后，净收益在400百万到700百万之间波动，在2018年12月31日达到峰值604百万，但在2020年3月31日降至326百万。整体而言，虽然存在短期波动，但净收益在观察期内呈现出增长趋势，但2020年出现明显下降。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上保持稳定，并呈现缓慢增长的趋势。从2014年末的23724百万到2020年末的21711百万，资产规模略有波动。在2015年期间，资产规模经历了一定程度的调整，随后在2016年至2018年期间保持相对稳定。2019年和2020年，资产规模略有波动，但整体保持在20000百万到21000百万之间。值得注意的是，2016年12月31日总资产出现明显下降，随后又有所回升。
- ROA (资产回报率)
- 资产回报率（ROA）在观察期内波动较大。从2014年末的9.32%上升到2015年3月31日的11.48%，随后在2015年6月30日回落至10.54%，并在2015年9月30日达到12.27%的峰值。此后，ROA在8%到12%之间波动。2016年ROA显著下降，最低降至7.52%，随后在2017年和2018年有所回升，并在2018年9月30日达到11.14%的高点。2019年ROA略有下降，并在2020年3月31日降至9.97%。总体而言，ROA表现出周期性波动，但长期来看，维持在相对稳定的水平。ROA与净收益的变化趋势存在一定关联性，净收益增加通常伴随着ROA的上升，反之亦然。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了净收益的波动增长和总资产的相对稳定。资产回报率也呈现出波动性，但总体上保持在可接受的水平。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局以及公司自身的经营策略。