偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在整个期间内呈现显著下降趋势。从2018年3月的1.65逐步降低至2021年12月的0.44。随后在2022年略有回升至0.57。这表明公司财务杠杆的使用逐渐减少，财务风险相对降低。股东权益在公司资本结构中的比重不断增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势一致，同样呈现持续下降的态势。从2018年3月的0.62下降至2021年12月的0.31，并在2022年上半年略有上升至0.36。这进一步印证了公司债务水平的降低，以及总资本中债务所占比例的减少。
- 资产负债率
- 资产负债率也表现出类似的下降趋势，从2018年3月的0.45逐步降低至2021年12月的0.20，并在2022年上半年回升至0.25。这表明公司利用负债进行运营的程度降低，财务结构更加稳健。资产负债率的降低通常意味着公司偿债能力增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年至2021年期间呈现下降趋势，从3.64降至2.20。2022年略有波动，最终为2.26。虽然整体趋势是下降，但该比率仍然相对较高，表明公司在一定程度上依赖财务杠杆。需要注意的是，财务杠杆率的下降可能与债务的减少有关，但也可能与资产规模的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在整个期间内显著提高，从2018年3月的6.45增加到2021年6月的22.33，随后略有下降至2022年6月的19.26。这表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险进一步降低。利息覆盖率的提高通常与盈利能力的提升有关。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善，债务水平降低，偿债能力增强，盈利能力提升。然而，财务杠杆率仍然相对较高，需要持续关注。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Generac Holdings Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 77,514) | 84,995) | 72,035) | 61,470) | 23,760) | 26,534) | 39,282) | 44,800) | 52,343) | 49,878) | 58,714) | 66,985) | 57,031) | 45,241) | 45,583) | 35,758) | 23,995) | 31,414) | ||||||
| 长期借款和融资租赁债务的当期部分 | 3,674) | 4,279) | 5,930) | 4,945) | 4,233) | 4,053) | 4,147) | 3,421) | 3,032) | 4,261) | 2,383) | 2,554) | 2,456) | 2,203) | 1,977) | 51,886) | 1,372) | 1,593) | ||||||
| 长期借款和融资租赁债务，不包括流动部分 | 1,286,499) | 1,002,685) | 902,091) | 843,426) | 842,607) | 841,516) | 841,764) | 841,341) | 841,116) | 839,380) | 837,767) | 884,315) | 883,476) | 882,483) | 876,396) | 859,625) | 908,066) | 907,459) | ||||||
| 总债务 | 1,367,687) | 1,091,959) | 980,056) | 909,841) | 870,600) | 872,103) | 885,193) | 889,562) | 896,491) | 893,519) | 898,864) | 953,854) | 942,963) | 929,927) | 923,956) | 947,269) | 933,433) | 940,466) | ||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益 | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.57 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.36 | 1.51 | 1.65 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.35 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.09 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.02 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.45 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= 1,367,687 ÷ 2,418,879 = 0.57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年12月31日，总债务先降后升，整体幅度不大。2019年，总债务持续增加，并在2019年12月31日达到一个峰值。2020年，总债务呈现下降趋势，并在2020年12月31日达到观察期内的最低点。然而，2021年及2022年，总债务显著增加，尤其是在2022年，增长速度明显加快，在2022年12月31日达到最高值。
- 归属于股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2018年3月31日至2022年12月31日，股东权益呈现稳定且显著的增长趋势。增长速度在不同时期有所差异，但总体上保持了积极的态势。2021年和2022年的增长尤为显著，表明公司在积累股东权益方面取得了较大进展。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内呈现明显的下降趋势。从2018年3月31日的1.65，逐步下降至2021年12月31日的0.44。2022年，该比率略有回升，但仍低于2018年的水平。这一趋势表明，公司财务杠杆逐渐降低，财务结构得到改善。股东权益的增长速度超过了债务的增长速度，从而导致该比率的下降。2022年的回升可能与债务的快速增长有关，但整体而言，该比率仍处于相对较低的水平。
总体而言，数据显示公司在积累股东权益方面表现良好，财务杠杆水平逐渐降低。然而，总债务在2021年和2022年显著增加，需要进一步关注其对公司财务状况的影响。
债务与总资本比率
Generac Holdings Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 77,514) | 84,995) | 72,035) | 61,470) | 23,760) | 26,534) | 39,282) | 44,800) | 52,343) | 49,878) | 58,714) | 66,985) | 57,031) | 45,241) | 45,583) | 35,758) | 23,995) | 31,414) | ||||||
| 长期借款和融资租赁债务的当期部分 | 3,674) | 4,279) | 5,930) | 4,945) | 4,233) | 4,053) | 4,147) | 3,421) | 3,032) | 4,261) | 2,383) | 2,554) | 2,456) | 2,203) | 1,977) | 51,886) | 1,372) | 1,593) | ||||||
| 长期借款和融资租赁债务，不包括流动部分 | 1,286,499) | 1,002,685) | 902,091) | 843,426) | 842,607) | 841,516) | 841,764) | 841,341) | 841,116) | 839,380) | 837,767) | 884,315) | 883,476) | 882,483) | 876,396) | 859,625) | 908,066) | 907,459) | ||||||
| 总债务 | 1,367,687) | 1,091,959) | 980,056) | 909,841) | 870,600) | 872,103) | 885,193) | 889,562) | 896,491) | 893,519) | 898,864) | 953,854) | 942,963) | 929,927) | 923,956) | 947,269) | 933,433) | 940,466) | ||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益 | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| 总资本 | 3,786,566) | 3,400,093) | 3,193,830) | 2,691,913) | 2,526,500) | 2,396,833) | 2,275,486) | 2,119,754) | 1,994,221) | 1,917,161) | 1,931,246) | 1,888,118) | 1,808,903) | 1,734,347) | 1,684,505) | 1,645,432) | 1,550,445) | 1,510,534) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.35 | 1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.48 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.50 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 1,367,687 ÷ 3,786,566 = 0.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年12月31日，总债务先下降后略有回升，整体幅度不大。2019年，总债务持续增加，并在2019年12月31日达到峰值。2020年，总债务呈现下降趋势，并在年末达到最低点。然而，2021年及2022年，总债务显著增加，尤其是在2021年9月30日至2022年12月31日期间，增长速度明显加快。这表明在后期，公司可能增加了借款或承担了更多的债务。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。虽然增长速度并非完全线性，但总体趋势是向上的。从2018年3月31日至2022年12月31日，总资本几乎翻了一倍以上。这种增长可能源于盈利增加、股权融资或其他资本注入。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了公司的财务杠杆水平。数据显示，该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2018年3月31日的0.62下降到2021年12月31日的0.31。然而，2022年该比率略有回升，达到0.36。这意味着公司在后期可能增加了债务融资，导致财务杠杆略有上升。尽管如此，整体而言，该比率的下降表明公司在财务结构上变得更加稳健，依赖债务的程度有所降低。需要注意的是，2022年的回升值得关注，需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示公司总资本持续增长，而债务与总资本比率呈现下降趋势，表明财务状况有所改善。然而，后期总债务的显著增加以及债务与总资本比率的轻微回升，提示需要关注未来的债务管理和财务风险。
资产负债率
Generac Holdings Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 77,514) | 84,995) | 72,035) | 61,470) | 23,760) | 26,534) | 39,282) | 44,800) | 52,343) | 49,878) | 58,714) | 66,985) | 57,031) | 45,241) | 45,583) | 35,758) | 23,995) | 31,414) | ||||||
| 长期借款和融资租赁债务的当期部分 | 3,674) | 4,279) | 5,930) | 4,945) | 4,233) | 4,053) | 4,147) | 3,421) | 3,032) | 4,261) | 2,383) | 2,554) | 2,456) | 2,203) | 1,977) | 51,886) | 1,372) | 1,593) | ||||||
| 长期借款和融资租赁债务，不包括流动部分 | 1,286,499) | 1,002,685) | 902,091) | 843,426) | 842,607) | 841,516) | 841,764) | 841,341) | 841,116) | 839,380) | 837,767) | 884,315) | 883,476) | 882,483) | 876,396) | 859,625) | 908,066) | 907,459) | ||||||
| 总债务 | 1,367,687) | 1,091,959) | 980,056) | 909,841) | 870,600) | 872,103) | 885,193) | 889,562) | 896,491) | 893,519) | 898,864) | 953,854) | 942,963) | 929,927) | 923,956) | 947,269) | 933,433) | 940,466) | ||||||
| 总资产 | 5,472,951) | 5,151,533) | 4,877,780) | 4,100,430) | 3,706,926) | 3,422,138) | 3,235,423) | 2,974,075) | 2,767,625) | 2,654,077) | 2,665,669) | 2,594,121) | 2,523,109) | 2,473,722) | 2,426,314) | 2,332,673) | 2,209,275) | 2,077,468) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.28 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.22 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 1,367,687 ÷ 5,472,951 = 0.25
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以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年12月31日，总债务先下降后略有回升，整体幅度不大。2019年，总债务持续增加，并在2019年12月31日达到一个峰值。2020年，总债务呈现下降趋势，并在2020年12月31日达到观察期内的最低点。然而，2021年及2022年，总债务显著增加，尤其是在2021年9月30日至2022年12月31日期间，增长速度明显加快。这表明在后期，债务融资活动有所增加。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2018年3月31日至2019年12月31日，资产增长速度较为稳定。2020年，资产增长速度有所加快，并在2020年12月31日达到一个相对较高的水平。2021年和2022年，资产增长速度进一步提升，尤其是在2021年6月30日至2022年12月31日期间，增长幅度显著。这表明公司规模不断扩大，资产积累能力增强。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体呈现下降趋势。从2018年3月31日的0.45逐步下降至2021年12月31日的0.20。2022年6月30日略有回升至0.25。这种下降趋势表明公司的财务杠杆逐渐降低，财务风险相对减小。资产负债率的持续下降，与总资产的持续增长以及总债务的波动有关。总资产的增长速度高于总债务的增长速度，导致资产负债率下降。虽然2021年末和2022年中期债务有所增加，但资产的增长速度更快，因此资产负债率仍然保持在较低水平。
总体而言，数据显示公司在资产规模上持续扩张，同时有效控制了财务杠杆，财务状况相对稳健。然而，后期总债务的快速增长值得关注，需要进一步分析其用途和偿还能力。
财务杠杆率
Generac Holdings Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 5,472,951) | 5,151,533) | 4,877,780) | 4,100,430) | 3,706,926) | 3,422,138) | 3,235,423) | 2,974,075) | 2,767,625) | 2,654,077) | 2,665,669) | 2,594,121) | 2,523,109) | 2,473,722) | 2,426,314) | 2,332,673) | 2,209,275) | 2,077,468) | ||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益 | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.26 | 2.23 | 2.20 | 2.30 | 2.24 | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.52 | 2.59 | 2.58 | 2.78 | 2.91 | 3.08 | 3.19 | 3.34 | 3.58 | 3.64 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.15 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.35 | 4.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.55 | 3.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.53 | 5.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.26 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= 5,472,951 ÷ 2,418,879 = 2.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2018年3月31日的2077468千美元增长到2022年6月30日的5472951千美元。增长速度在不同阶段有所波动，但总体趋势向上。2021年3月31日至2021年12月31日期间，资产增长尤为显著，可能与业务扩张或收购有关。2022年3月31日至2022年6月30日，资产增长速度有所放缓。
- 归属于股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，从2018年3月31日的570068千美元增长到2022年6月30日的2418879千美元。与总资产类似，股东权益的增长并非线性，存在加速和减速的阶段。股东权益的增长通常表明公司盈利能力增强或资本运作成功。值得注意的是，2020年3月31日至2021年12月31日期间，股东权益增长速度明显加快。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内呈现下降趋势。从2018年3月31日的3.64逐步下降到2022年6月30日的2.26。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险也相应降低。财务杠杆率的下降可能源于公司盈利能力的提高，使其能够更多地依靠内部资金进行运营，或者通过发行股票等方式增加权益资本。在2019年和2020年，杠杆率下降速度较快，而在2022年，下降速度放缓，甚至略有上升。
总体而言，数据显示公司财务状况稳健，资产和股东权益持续增长，财务杠杆率持续下降。这些趋势表明公司经营状况良好，财务风险可控。然而，需要进一步分析其他财务指标，例如盈利能力、运营效率等，才能更全面地评估公司的财务状况。
利息覆盖率
Generac Holdings Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 | 156,359) | 113,858) | 142,895) | 131,570) | 127,036) | 148,993) | 125,001) | 114,970) | 66,145) | 44,460) | 69,614) | 75,574) | 61,958) | 44,861) | 75,575) | 75,776) | 53,261) | 33,645) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 1,278) | 3,038) | 3,067) | 1,183) | 873) | 952) | (21) | 265) | (2,553) | (1,049) | 322) | (677) | (252) | 908) | 1,122) | 746) | 970) | 125) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 45,826) | 28,608) | 20,616) | 32,611) | 46,362) | 35,368) | 39,006) | 32,050) | 18,473) | 9,444) | 13,423) | 20,064) | 18,827) | 14,985) | 19,986) | 20,072) | 18,382) | 11,416) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 10,235) | 9,554) | 9,529) | 7,980) | 7,721) | 7,723) | 7,910) | 8,096) | 7,932) | 9,053) | 10,116) | 10,704) | 10,452) | 10,272) | 10,017) | 9,824) | 11,002) | 10,113) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 213,698) | 155,058) | 176,107) | 173,344) | 181,992) | 193,036) | 171,896) | 155,381) | 89,997) | 61,908) | 93,475) | 105,665) | 90,985) | 71,026) | 106,700) | 106,418) | 83,615) | 55,299) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 19.26 | 19.74 | 21.99 | 22.99 | 22.33 | 19.28 | 14.52 | 11.39 | 9.29 | 8.73 | 8.69 | 9.03 | 9.25 | 8.94 | 8.60 | 8.21 | 7.21 | 6.45 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.40 | -1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.08 | 19.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 24.31 | 22.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -1.16 | -1.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 20.60 | 21.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.88 | 14.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021)
= (213,698 + 155,058 + 176,107 + 173,344)
÷ (10,235 + 9,554 + 9,529 + 7,980)
= 19.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，息税前利润（EBIT）在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的55299千美元开始，EBIT经历了一个增长期，在2018年9月30日达到106418千美元。随后，EBIT在2018年12月31日略有下降，但随后在2019年6月30日回升至90985千美元。2019年下半年，EBIT继续增长，并在2019年12月31日达到93475千美元。2020年，EBIT表现出显著的增长，特别是在2020年9月30日和2020年12月31日，分别达到155381千美元和171896千美元。2021年，EBIT进一步增长，并在2021年3月31日达到峰值193036千美元，随后在2021年下半年略有下降。2022年上半年，EBIT再次呈现增长，在2022年6月30日达到213698千美元。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，在10000千美元到11000千美元之间波动。2020年，利息支出开始下降，并在2020年6月30日达到7932千美元的最低点。此后，利息支出逐渐增加，在2022年6月30日达到10235千美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与EBIT的增长趋势密切相关。从2018年3月31日的6.45开始，利息覆盖率持续上升，反映了EBIT相对于利息支出的改善。在2021年3月31日达到峰值22.33，表明公司有充足的盈利能力来支付利息费用。2021年下半年和2022年上半年，利息覆盖率略有下降，但仍然保持在相对较高的水平，表明公司财务状况稳健。整体而言，利息覆盖率的上升趋势表明公司偿债能力不断增强。
总体而言，数据显示公司盈利能力持续增强，偿债能力显著提高。EBIT的波动增长以及利息覆盖率的持续上升，都表明公司财务状况良好，并具备持续发展的潜力。利息支出的相对稳定也为盈利能力的提升提供了支持。