现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
HP Inc.、合并现金流量表（季度数据）
百万美元
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截至3个月 |
2019年7月31日 |
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2019年4月30日 |
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2019年1月31日 |
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2018年10月31日 |
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2018年7月31日 |
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2018年4月30日 |
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2018年1月31日 |
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2017年10月31日 |
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2017年7月31日 |
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2017年4月30日 |
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2017年1月31日 |
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2016年10月31日 |
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2016年7月31日 |
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2016年4月30日 |
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2016年1月31日 |
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2015年10月31日 |
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2015年7月31日 |
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2015年4月30日 |
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2015年1月31日 |
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2014年10月31日 |
|
2014年7月31日 |
|
2014年4月30日 |
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2014年1月31日 |
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2013年10月31日 |
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2013年7月31日 |
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2013年4月30日 |
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2013年1月31日 |
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|
|
净收益 |
1,179) | |
782) | |
803) | |
1,451) | |
880) | |
1,058) | |
1,938) | |
660) | |
696) | |
559) | |
611) | |
492) | |
783) | |
629) | |
592) | |
1,323) | |
854) | |
1,011) | |
1,366) | |
1,330) | |
985) | |
1,273) | |
1,425) | |
1,414) | |
1,390) | |
1,077) | |
1,232) | |
|
|
折旧和摊销 |
190) | |
181) | |
168) | |
140) | |
132) | |
127) | |
129) | |
91) | |
90) | |
89) | |
84) | |
83) | |
85) | |
85) | |
79) | |
1,007) | |
1,023) | |
1,003) | |
1,028) | |
1,075) | |
1,055) | |
1,087) | |
1,117) | |
1,120) | |
1,158) | |
1,170) | |
1,163) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
60) | |
66) | |
107) | |
65) | |
55) | |
63) | |
85) | |
55) | |
46) | |
48) | |
75) | |
42) | |
39) | |
40) | |
61) | |
233) | |
160) | |
129) | |
187) | |
128) | |
132) | |
130) | |
170) | |
102) | |
107) | |
107) | |
184) | |
|
|
重组和其他费用 |
17) | |
69) | |
55) | |
40) | |
4) | |
57) | |
31) | |
113) | |
46) | |
140) | |
63) | |
49) | |
31) | |
100) | |
20) | |
591) | |
25) | |
255) | |
146) | |
604) | |
649) | |
252) | |
114) | |
371) | |
81) | |
408) | |
130) | |
|
|
收益递延税 |
207) | |
15) | |
103) | |
(486) | |
149) | |
397) | |
(3,713) | |
(174) | |
207) | |
138) | |
67) | |
(577) | |
378) | |
74) | |
526) | |
(1,598) | |
898) | |
173) | |
(173) | |
95) | |
(39) | |
(99) | |
9) | |
(952) | |
70) | |
(28) | |
500) | |
|
|
股票薪酬带来的超额税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(2) | |
(1) | |
(1) | |
(21) | |
(6) | |
(9) | |
(109) | |
(9) | |
(16) | |
(6) | |
(27) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净值 |
63) | |
118) | |
(5) | |
85) | |
36) | |
185) | |
13) | |
65) | |
48) | |
2) | |
19) | |
257) | |
(245) | |
(77) | |
27) | |
467) | |
479) | |
261) | |
200) | |
78) | |
143) | |
102) | |
24) | |
171) | |
165) | |
152) | |
291) | |
|
|
应收帐款 |
81) | |
(314) | |
211) | |
(514) | |
(15) | |
(234) | |
272) | |
(238) | |
(504) | |
(325) | |
614) | |
(163) | |
(166) | |
190) | |
704) | |
(627) | |
(295) | |
(46) | |
1,540) | |
355) | |
72) | |
(801) | |
2,391) | |
(1,542) | |
273) | |
(349) | |
2,148) | |
|
|
应收账款融资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(257) | |
(53) | |
23) | |
222) | |
80) | |
86) | |
(42) | |
296) | |
(84) | |
219) | |
251) | |
98) | |
|
|
库存 |
(386) | |
171) | |
191) | |
(15) | |
(571) | |
86) | |
364) | |
(615) | |
(459) | |
(203) | |
(69) | |
(542) | |
(471) | |
520) | |
202) | |
137) | |
(520) | |
277) | |
(224) | |
(211) | |
(476) | |
126) | |
(19) | |
441) | |
(585) | |
289) | |
(149) | |
|
|
应付帐款 |
825) | |
(779) | |
(184) | |
519) | |
1,187) | |
201) | |
(478) | |
423) | |
1,712) | |
142) | |
(116) | |
690) | |
1,301) | |
41) | |
(1,104) | |
389) | |
534) | |
(40) | |
(852) | |
716) | |
1,596) | |
765) | |
(1,165) | |
611) | |
980) | |
640) | |
(1,690) | |
|
|
收入税 |
(1,123) | |
(11) | |
11) | |
(412) | |
(134) | |
(1,528) | |
2,463) | |
318) | |
(68) | |
(102) | |
(75) | |
983) | |
(372) | |
29) | |
(534) | |
938) | |
(1,160) | |
(208) | |
293) | |
18) | |
139) | |
(17) | |
170) | |
937) | |
(94) | |
(3) | |
(423) | |
|
|
重组及其他 |
(43) | |
(33) | |
(46) | |
(30) | |
(30) | |
(44) | |
(133) | |
(78) | |
(58) | |
(46) | |
(51) | |
(43) | |
(46) | |
(37) | |
(31) | |
(237) | |
(303) | |
(220) | |
(483) | |
(456) | |
(369) | |
(300) | |
(381) | |
(260) | |
(242) | |
(165) | |
(237) | |
|
|
其他资产和负债 |
1,273) | |
596) | |
(552) | |
125) | |
(179) | |
682) | |
25) | |
60) | |
19) | |
13) | |
(455) | |
(571) | |
(250) | |
(18) | |
(649) | |
264) | |
37) | |
(1,145) | |
(2,397) | |
(1,102) | |
(310) | |
525) | |
(1,134) | |
488) | |
(847) | |
7) | |
(685) | |
|
|
经营资产和负债的变化，扣除收购后 |
627) |
|
(370) |
|
(369) |
|
(327) |
|
258) |
|
(837) |
|
2,513) |
|
(130) |
|
642) |
|
(521) |
|
(152) |
|
354) |
|
(4) |
|
725) |
|
(1,412) |
|
607) |
|
(1,760) |
|
(1,359) |
|
(1,901) |
|
(600) |
|
738) |
|
256) |
|
158) |
|
591) |
|
(296) |
|
670) |
|
(938) |
|
|
|
调整净收益与经营活动提供的（用于）提供的净现金 |
1,164) |
|
79) |
|
59) |
|
(483) |
|
634) |
|
(8) |
|
(942) |
|
20) |
|
1,079) |
|
(104) |
|
156) |
|
206) |
|
282) |
|
946) |
|
(700) |
|
1,286) |
|
819) |
|
453) |
|
(622) |
|
1,371) |
|
2,662) |
|
1,722) |
|
1,565) |
|
1,402) |
|
1,284) |
|
2,479) |
|
1,330) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
2,343) |
|
861) |
|
862) |
|
968) |
|
1,514) |
|
1,050) |
|
996) |
|
680) |
|
1,775) |
|
455) |
|
767) |
|
698) |
|
1,065) |
|
1,575) |
|
(108) |
|
2,609) |
|
1,673) |
|
1,464) |
|
744) |
|
2,701) |
|
3,647) |
|
2,995) |
|
2,990) |
|
2,816) |
|
2,674) |
|
3,556) |
|
2,562) |
|
|
|
对物业、厂房和设备的投资 |
(172) | |
(114) | |
(189) | |
(187) | |
(117) | |
(113) | |
(129) | |
(165) | |
(61) | |
(75) | |
(101) | |
(146) | |
(81) | |
(86) | |
(120) | |
(961) | |
(916) | |
(779) | |
(947) | |
(956) | |
(1,060) | |
(840) | |
(997) | |
(919) | |
(880) | |
(767) | |
(633) | |
|
|
出售财产、厂房和设备的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
62) | |
—) | |
—) | |
110) | |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
114) | |
99) | |
81) | |
130) | |
141) | |
132) | |
120) | |
450) | |
146) | |
233) | |
147) | |
127) | |
|
|
购买可供出售证券和其他投资 |
(11) | |
—) | |
(69) | |
(47) | |
(16) | |
(36) | |
(268) | |
(362) | |
(1,035) | |
(1) | |
(2) | |
(4) | |
—) | |
(122) | |
—) | |
(79) | |
(72) | |
(58) | |
(50) | |
(79) | |
(556) | |
(316) | |
(135) | |
(450) | |
(296) | |
(198) | |
(299) | |
|
|
可供出售证券和其他投资的到期日和销售 |
17) | |
410) | |
344) | |
259) | |
243) | |
206) | |
139) | |
229) | |
—) | |
—) | |
2) | |
—) | |
121) | |
3) | |
9) | |
56) | |
123) | |
93) | |
30) | |
123) | |
680) | |
79) | |
465) | |
279) | |
282) | |
431) | |
161) | |
|
|
衍生工具的抵押品 |
—) | |
(2) | |
(30) | |
(24) | |
(240) | |
(293) | |
(608) | |
(372) | |
(540) | |
(204) | |
(54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
衍生工具的抵押品返还 |
—) | |
2) | |
30) | |
24) | |
445) | |
857) | |
53) | |
676) | |
154) | |
125) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与业务收购有关的付款，扣除获得的现金 |
(23) | |
—) | |
(404) | |
—) | |
(16) | |
—) | |
(1,020) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(27) | |
(2,478) | |
(138) | |
(1) | |
(29) | |
—) | |
(20) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(167) | |
—) | |
|
|
业务剥离收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
315) | |
99) | |
61) | |
—) | |
90) | |
156) | |
—) | |
—) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动提供的现金净额（用于） |
(189) |
|
296) |
|
(318) |
|
87) |
|
299) |
|
621) |
|
(1,723) |
|
6) |
|
(1,482) |
|
(155) |
|
(86) |
|
164) |
|
139) |
|
(144) |
|
(111) |
|
(807) |
|
(3,088) |
|
(801) |
|
(838) |
|
(794) |
|
(804) |
|
(977) |
|
(217) |
|
(944) |
|
(661) |
|
(554) |
|
(644) |
|
|
|
原始期限少于90天的短期借款的收益（支付），净额 |
—) | |
(1) | |
(855) | |
(834) | |
740) | |
943) | |
(106) | |
(844) | |
972) | |
39) | |
35) | |
25) | |
33) | |
13) | |
26) | |
(2,559) | |
775) | |
1,781) | |
77) | |
62) | |
26) | |
58) | |
2) | |
16) | |
(37) | |
(28) | |
(105) | |
|
|
原始期限超过90天的短期借款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
412) | |
100) | |
200) | |
887) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务收益，扣除发行成本 |
30) | |
24) | |
40) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
14,765) | |
4,406) | |
1,288) | |
299) | |
870) | |
—) | |
—) | |
2,005) | |
25) | |
55) | |
154) | |
45) | |
|
|
支付原始期限超过90天的短期借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(412) | |
(97) | |
(969) | |
(118) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(66) | |
(62) | |
(476) | |
(39) | |
(33) | |
(1,985) | |
(41) | |
(22) | |
(21) | |
(17) | |
(24) | |
(30) | |
—) | |
(3) | |
(2,155) | |
(13,225) | |
(747) | |
(984) | |
(911) | |
(1,184) | |
(2,738) | |
(2,070) | |
(45) | |
(2,248) | |
(1,805) | |
(1,554) | |
(114) | |
|
|
现金流套期保值结算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(4) | |
—) | |
(2) | |
17) | |
(11) | |
28) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向慧与企业公司转移现金及现金等价物的净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,375) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的奖励活动 |
18) | |
7) | |
(83) | |
18) | |
32) | |
40) | |
(38) | |
45) | |
24) | |
22) | |
(34) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
根据员工股票计划发行普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
32) | |
7) | |
2) | |
68) | |
80) | |
42) | |
181) | |
54) | |
112) | |
48) | |
83) | |
9) | |
67) | |
157) | |
55) | |
|
|
回购普通股 |
(533) | |
(691) | |
(720) | |
(598) | |
(696) | |
(801) | |
(462) | |
(501) | |
(302) | |
(223) | |
(386) | |
(2) | |
(57) | |
(305) | |
(797) | |
(301) | |
(352) | |
(659) | |
(1,571) | |
(750) | |
(582) | |
(831) | |
(565) | |
(479) | |
(3) | |
(797) | |
(253) | |
|
|
股票薪酬带来的超额税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
2) | |
1) | |
1) | |
21) | |
6) | |
9) | |
109) | |
9) | |
16) | |
6) | |
27) | |
1) | |
1) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的现金股利 |
(240) | |
(245) | |
(249) | |
(219) | |
(223) | |
(227) | |
(230) | |
(221) | |
(222) | |
(224) | |
(227) | |
(212) | |
(212) | |
(213) | |
(221) | |
(337) | |
(318) | |
(291) | |
(304) | |
(309) | |
(299) | |
(298) | |
(278) | |
(284) | |
(280) | |
(283) | |
(258) | |
|
|
融资活动提供的（用于）现金净额 |
(791) |
|
(968) |
|
(2,343) |
|
(2,084) |
|
135) |
|
(2,899) |
|
(795) |
|
(656) |
|
451) |
|
(408) |
|
(638) |
|
(210) |
|
(204) |
|
(483) |
|
(13,526) |
|
(1,540) |
|
3,818) |
|
1,186) |
|
(2,120) |
|
(1,248) |
|
(3,465) |
|
(3,087) |
|
1,229) |
|
(2,960) |
|
(2,002) |
|
(2,351) |
|
(630) |
|
|
|
现金及现金等价物的增加（减少） |
1,363) |
|
189) |
|
(1,799) |
|
(1,029) |
|
1,948) |
|
(1,228) |
|
(1,522) |
|
30) |
|
744) |
|
(108) |
|
43) |
|
652) |
|
1,000) |
|
948) |
|
(13,745) |
|
262) |
|
2,403) |
|
1,849) |
|
(2,214) |
|
659) |
|
(622) |
|
(1,069) |
|
4,002) |
|
(1,088) |
|
11) |
|
651) |
|
1,288) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-Q (报告日期： 2013-07-31), 10-Q (报告日期： 2013-04-30), 10-Q (报告日期： 2013-01-31).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供（用于）的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2019年第一季度至2019年第二季度， HP Inc. 经营活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后从2019年第二季度至2019年第三季度有所增加，超过了2019年第一季度的水平。 |
| 投资活动提供的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2019年第一季度至2019年第二季度， HP Inc. 投资活动提供的净现金（用于）有所增加，但随后从2019年第二季度至2019年第三季度略有下降，未达到2019年第一季度的水平。 |
| 融资活动提供的（用于）现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2019年第一季度至2019年第二季度以及2019年第二季度至2019年第三季度， HP Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所增加。 |
