现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Palantir Technologies Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净利润（亏损）	217,375)	(371,094)	(520,379)	(1,166,391)
折旧和摊销	33,354)	22,522)	14,897)	13,871)
基于股票的薪酬	475,903)	564,798)	778,215)	1,270,702)
递延所得税	(4,806)	(174)	43,316)	(20,385)
非现金经营租赁费用	47,019)	40,309)	33,821)	35,049)
有价证券的未实现和已实现（收益）损失，净值	13,160)	272,108)	73,311)	—)
非现金对价	(46,609)	(15,537)	—)	—)
从阶跃采集中获得收益	—)	(44,306)	—)	—)
其他经营活动	(29,449)	16,328)	2,722)	4,280)
应收账款净额	(106,159)	(72,819)	(35,237)	(108,476)
预付费用和其他流动资产	(6,197)	(24,811)	(10,929)	(18,565)
其他资产	3,242)	6,033)	(3,345)	(8,605)
应付帐款	(31,832)	(29,859)	57,767)	(34,681)
应计负债	52,895)	5,527)	15,245)	38,505)
递延收入，流动和非流动	79,512)	(61,154)	24,732)	(30,905)
客户存款，流动和非流动	64,347)	(49,471)	(104,944)	(230,873)
经营租赁负债，流动和非流动	(49,630)	(34,590)	(32,156)	(43,639)
其他非流动负债	58)	(73)	(3,185)	3,505)
经营资产和负债变动，扣除收购影响	6,236)	(261,217)	(92,052)	(433,734)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	494,808)	594,831)	854,230)	869,783)
经营活动提供（用于）的现金净额	712,183)	223,737)	333,851)	(296,608)
购买财产和设备	(15,114)	(40,027)	(12,627)	(12,236)
购买有价证券	(5,636,406)	(124,500)	(308,315)	—)
出售和赎回有价证券的收益	2,889,268)	52,319)	851)	—)
企业合并，扣除收购的现金	—)	66,708)	—)	—)
购买另类投资	—)	—)	(50,941)	—)
出售另类投资的收益	51,072)	—)	—)	—)
购买私人持有的证券	—)	—)	(23,009)	—)
其他投资活动	—)	73)	(3,871)	(2,684)
投资活动中使用的现金净额	(2,711,180)	(45,427)	(397,912)	(14,920)
发行普通股的收益，扣除发行成本	—)	—)	—)	942,529)
发行债务的收益，扣除借款成本	—)	—)	—)	199,369)
借款本金支付	—)	—)	(200,000)	(400,000)
行使普通股期权的收益	218,238)	86,089)	507,455)	298,829)
其他筹资活动	601)	(93)	(708)	(4,274)
筹资活动产生的现金净额	218,839)	85,996)	306,747)	1,036,453)
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响	2,930)	(3,885)	(3,918)	1,259)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	(1,777,228)	260,421)	238,768)	726,184)
期初现金、现金等价物和限制性现金	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)	1,401,962)
期末现金、现金等价物和限制性现金	850,107)	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Palantir Technologies Inc.经营活动提供（用于）的净现金在 2021 年至 2022 年期间有所下降，但在 2022 年至 2023 年期间有所增加，超过了 2021 年的水平。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021 年至 2022 年， Palantir Technologies Inc. 投资活动中使用的净现金有所增加，但随后在 2022 年至 2023 年期间大幅下降。
筹资活动产生的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021 年至 2022 年， Palantir Technologies Inc. 融资活动提供的净现金有所下降，但从 2022 年到 2023 年有所增加，未达到 2021 年的水平。

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)

现金流量表