流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Royal Caribbean Cruises Ltd.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 在2018年，该比率呈现下降趋势，从0.2逐渐降至0.15。2020年第一季度出现显著提升至0.51，随后在第二季度达到峰值0.99。此后，该比率在2020年下半年有所回落，但仍保持在0.76至0.95之间。2021年，该比率进一步攀升至1.7，随后在一年内显著下降至0.3。整体而言，该比率波动较大，尤其是在2020年和2021年期间，可能反映了外部环境的剧烈变化对流动资产和流动负债的影响。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，但在数值上更为保守。2018年，该比率从0.1下降至0.07。2020年第一季度大幅提升至0.46，并在第二季度达到0.92的高点。随后，该比率在2020年下半年有所下降，但仍保持相对稳定。2021年，该比率同样经历了先上升后下降的过程，从1.6降至0.23。该比率的波动也较为明显，表明短期偿债能力受到一定程度的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2018年保持在较低水平，在0.02至0.04之间波动。2020年第一季度出现显著增长，达到0.43，并在第二季度达到0.88的峰值。随后，该比率在2020年下半年有所回落，但仍高于2018年的水平。2021年，该比率再次攀升至1.54，随后在一年内大幅下降至0.18。现金流动比率的波动幅度最大，表明现金及现金等价物对短期偿债能力的影响较大。该比率的显著变化可能与现金流管理策略或外部融资活动有关。
- 总体趋势
- 从整体来看，这三项流动性比率在2020年上半年均出现了显著的提升，这可能与应对突发事件采取的流动性管理措施有关。然而，在2021年，这些比率均呈现下降趋势，表明流动性状况有所恶化。2022年的数据进一步显示，流动性比率持续下降，可能需要关注潜在的偿债风险。需要注意的是，这些比率的波动可能受到多种因素的影响，包括行业周期、宏观经济环境以及公司自身的经营策略。
流动资金比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 3,560,888) | 3,176,939) | 3,600,271) | 4,167,381) | 5,009,230) | 5,649,969) | 4,311,747) | 3,531,795) | 4,684,440) | 4,594,201) | 1,162,628) | 1,203,957) | 1,282,967) | 1,333,122) | 1,242,044) | 1,359,000) | 1,099,896) | 1,034,526) | ||||||
| 流动负债 | 11,719,382) | 8,007,164) | 7,285,683) | 5,242,920) | 4,679,715) | 3,314,830) | 4,537,121) | 4,625,465) | 4,736,908) | 8,982,370) | 7,952,896) | 7,113,534) | 7,586,140) | 8,105,943) | 7,112,165) | 7,072,942) | 5,502,350) | 5,195,154) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 0.30 | 0.40 | 0.49 | 0.79 | 1.07 | 1.70 | 0.95 | 0.76 | 0.99 | 0.51 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.58 | 1.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.45 | 1.72 | 2.10 | 2.48 | 2.05 | 2.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.26 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 2.39 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 1.41 | 1.10 | 1.78 | 1.33 | 1.45 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 3,560,888 ÷ 11,719,382 = 0.30
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2018年至2019年期间呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的1034526千美元增长到2019年12月31日的1162628千美元。2020年3月31日，流动资产显著增加至4594201千美元，随后在2020年6月30日达到峰值4684440千美元。此后，流动资产在2020年下半年和2021年呈现下降趋势，并在2021年12月31日降至3600271千美元。2022年上半年，流动资产略有回升，但仍低于2020年的高位。
- 流动负债
- 流动负债在2018年至2019年期间持续增加，从2018年3月31日的5195154千美元增长到2019年12月31日的7952896千美元。2020年3月31日，流动负债进一步增加至8982370千美元，随后在2020年6月30日略有下降。2020年下半年，流动负债呈现下降趋势，并在2020年12月31日降至4537121千美元。2021年，流动负债再次上升，并在2021年12月31日达到8007164千美元。2022年3月31日，流动负债大幅增加至11719382千美元。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2018年至2019年期间维持在较低水平，通常在0.15至0.2之间。2020年3月31日，流动资金比率显著提高至0.51，并在2020年6月30日达到0.99的高点。随后，流动资金比率在2020年下半年和2021年上半年保持在较高水平，但在2021年下半年迅速下降，并在2021年12月31日降至0.49。2022年3月31日，流动资金比率进一步下降至0.3。整体而言，流动资金比率波动较大，反映了流动资产和流动负债之间的动态变化。
总体而言，数据显示在2020年出现了一个显著的转折点，流动资产和流动负债都经历了大幅变化。流动资金比率的波动表明短期偿债能力的变化，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
速动流动性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 2,102,205) | 1,968,504) | 2,701,770) | 3,289,326) | 4,250,369) | 5,091,463) | 3,684,474) | 3,016,788) | 4,146,691) | 3,890,811) | 243,738) | 276,730) | 235,001) | 248,197) | 287,852) | 254,821) | 108,998) | 111,245) | ||||||
| 贸易及其他应收账款，扣除免税额 | 565,014) | 506,160) | 408,067) | 397,232) | 345,055) | 226,740) | 284,149) | 165,225) | 205,921) | 220,876) | 305,821) | 348,991) | 340,921) | 374,982) | 324,507) | 385,297) | 355,729) | 387,862) | ||||||
| 速动资产合计 | 2,667,219) | 2,474,664) | 3,109,837) | 3,686,558) | 4,595,424) | 5,318,203) | 3,968,623) | 3,182,013) | 4,352,612) | 4,111,687) | 549,559) | 625,721) | 575,922) | 623,179) | 612,359) | 640,118) | 464,727) | 499,107) | ||||||
| 流动负债 | 11,719,382) | 8,007,164) | 7,285,683) | 5,242,920) | 4,679,715) | 3,314,830) | 4,537,121) | 4,625,465) | 4,736,908) | 8,982,370) | 7,952,896) | 7,113,534) | 7,586,140) | 8,105,943) | 7,112,165) | 7,072,942) | 5,502,350) | 5,195,154) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | 0.70 | 0.98 | 1.60 | 0.87 | 0.69 | 0.92 | 0.46 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.55 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.37 | 1.63 | 2.00 | 2.28 | 1.86 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.02 | 1.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 2.14 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 1.07 | 0.95 | 1.64 | 1.20 | 1.23 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 2,667,219 ÷ 11,719,382 = 0.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2018年至2019年期间呈现波动增长的趋势。2018年3月31日至2019年9月30日期间，数值从499107千美元增长至625721千美元，随后在2019年12月31日下降至549559千美元。2020年3月31日，速动资产合计大幅增加至4111687千美元，随后在2020年6月30日进一步增长至4352612千美元。此后，速动资产合计在2020年下半年和2021年呈现下降趋势，并在2021年12月31日达到3109837千美元。2022年，速动资产合计再次呈现增长，在2022年6月30日达到2667219千美元。
- 流动负债
- 流动负债在2018年至2019年期间持续增加，从2018年3月31日的5195154千美元增长至2019年12月31日的7952896千美元。2020年3月31日，流动负债大幅增加至8982370千美元，随后在2020年6月30日略有下降至4736908千美元。此后，流动负债在2020年下半年和2021年持续下降，并在2021年12月31日达到7285683千美元。2022年，流动负债显著增加，在2022年3月31日达到11719382千美元，并在2022年6月30日略有下降至11719382千美元。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2018年至2019年期间维持在较低水平，通常在0.07至0.1之间。2020年3月31日，该比率显著提高至0.46，并在2020年6月30日达到峰值0.92。此后，速动流动性比率在2020年下半年和2021年保持相对较高水平，在2021年3月31日达到1.6。2021年下半年，速动流动性比率开始下降，并在2022年6月30日降至0.23。整体而言，该比率在2020年和2021年期间经历了显著波动，随后在2022年呈现下降趋势。
总体而言，数据显示在2020年出现了一个显著的转折点，速动资产合计和流动负债都发生了大幅变化，导致速动流动性比率出现显著波动。2021年，速动流动性比率虽然较高，但随后在2022年有所下降。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如可能存在的资产重组、负债结构调整或外部市场环境的影响。
现金流动比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 2,102,205) | 1,968,504) | 2,701,770) | 3,289,326) | 4,250,369) | 5,091,463) | 3,684,474) | 3,016,788) | 4,146,691) | 3,890,811) | 243,738) | 276,730) | 235,001) | 248,197) | 287,852) | 254,821) | 108,998) | 111,245) | ||||||
| 现金资产总额 | 2,102,205) | 1,968,504) | 2,701,770) | 3,289,326) | 4,250,369) | 5,091,463) | 3,684,474) | 3,016,788) | 4,146,691) | 3,890,811) | 243,738) | 276,730) | 235,001) | 248,197) | 287,852) | 254,821) | 108,998) | 111,245) | ||||||
| 流动负债 | 11,719,382) | 8,007,164) | 7,285,683) | 5,242,920) | 4,679,715) | 3,314,830) | 4,537,121) | 4,625,465) | 4,736,908) | 8,982,370) | 7,952,896) | 7,113,534) | 7,586,140) | 8,105,943) | 7,112,165) | 7,072,942) | 5,502,350) | 5,195,154) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.63 | 0.91 | 1.54 | 0.81 | 0.65 | 0.88 | 0.43 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.88 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.15 | 1.41 | 1.78 | 2.01 | 1.67 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.92 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 1.97 | 2.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 0.54 | 0.55 | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,102,205 ÷ 11,719,382 = 0.18
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以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在2018年呈现波动上升的趋势，从2018年3月的1.11亿到2018年12月的2.88亿。2019年延续了这一趋势，并在2019年9月达到2.77亿。然而，2020年3月出现显著增长，达到38.91亿，随后在2020年6月达到峰值41.47亿。此后，现金资产总额在2020年下半年有所下降，但仍保持在较高水平。2021年，现金资产总额进一步下降，并在2021年12月降至27.02亿。2022年，现金资产总额继续下降，在2022年3月降至19.69亿，并在2022年6月略有回升至21.02亿。
- 流动负债
- 流动负债在2018年持续增加，从2018年3月的51.95亿增加到2018年12月的71.12亿。2019年，流动负债继续上升，并在2019年12月达到79.53亿。2020年3月，流动负债达到89.82亿的峰值，随后在2020年6月大幅下降至47.37亿。此后，流动负债在2020年下半年保持相对稳定。2021年，流动负债再次上升，并在2021年12月达到80.07亿。2022年3月，流动负债大幅增加至117.19亿，并在2022年6月略有下降至117.19亿。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2018年和2019年一直处于较低水平，在0.02到0.04之间波动。2020年3月，现金流动比率出现显著提升，达到0.43，并在2020年6月达到峰值0.88。此后，现金流动比率在2020年下半年有所下降，但仍保持在0.65到0.81之间。2021年，现金流动比率呈现下降趋势，从2021年3月的1.54下降到2021年12月的0.37。2022年，现金流动比率继续下降，在2022年3月降至0.25，并在2022年6月降至0.18。整体而言，现金流动比率在2020年显著改善，但在2021年和2022年大幅下降。
总体而言，数据显示在2020年上半年，现金资产总额显著增加，而流动负债有所下降，导致现金流动比率大幅提升。然而，从2020年下半年开始，现金资产总额和现金流动比率均呈现下降趋势，而流动负债在2021年和2022年有所上升。这些变化可能反映了外部环境的影响，例如疫情对业务运营和财务状况的影响。