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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
截至2017年第一季度,流动资金比率处于较低水平,仅为0.14,表明企业的短期偿债能力较弱。随着季度的推移,流动资金比率逐步上升,到2018年第三季度达到0.19,示意公司在流动资产方面有所改善。然而,从2018年第四季度开始,流动资金比率出现一定的波动,2019年第三季度回落到0.15,随后在2020年第一季度显著提升至0.51,显示在疫情影响期间,公司流动资产状况出现显著改善,可能归因于企业流动性管理或资金措施的调整。此后,流动资金比率继续增至2021年第二季度的1.7,达到高点,近年来数据又开始逐步下降,至2022年第二季度降至0.3,表现出流动性压力的逐渐增加。
速动流动性比率表现出类似的趋势。早期较低的比例(约0.08–0.09)反映公司短期流动资产不足以涵盖流动负债。2018年至2019年间,比率略有波动,整体保持在0.07到0.09之间。2020年第一季度,该比率明显上升至0.46,疫情期间流动资产的紧缺和流动性调整可能促使短期偿债能力提升。随后比例达到2020年第二季度的0.92,2021年第二季度的1.6,显示公司在疫情期间可能采取了保守的财务策略以增强短期偿债能力。近期2022年第二季度的比率降至0.23,反映出流动资产压力的逐步增加,短期偿债能力有所减弱。
现金流动比率整体表现出更大波动。从2017年起,持续在0.02到0.03之间徘徊,显示公司现金及现金等价物在流动负债中的比例较低,短期偿付能力较为紧张。到了2020年第一季度,比例上升至0.43,疫情期间资金硬实力有所增强,但紧接着在2020年第二季度迅速升至0.88,达到一个较高水平。这一时期的增强可能源于疫情期间的资金回流或政府援助措施。之后,该比率在2021年持续攀升至1.54的高点,显示出公司在此阶段的现金储备显著增加。2022年第二季度,比例又下降至0.18,表明公司现金流动性在逐步回归正常状态,同时现金资产的相对比例较低,短期偿现金能力减弱。
总体来看,从2017年至2022年间,流动性指标表现出逐步改善的趋势,尤其是在2020年疫情爆发期间,短期偿债能力得到了显著提升。然而,近年来这些比率开始回落,提示公司的流动性风险逐步上升,可能需要关注未来的资产管理和现金流策略。整体而言,企业在疫情应对期间的财务调整增强了其短期偿债能力,但随时间推移,流动性压力有所缓解,需持续监控流动资产变动情况以确保财务稳健。
流动资金比率
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到,企业的流动资产在2017年至2022年期间整体呈现增长趋势。尤其在2020年以后,流动资产显著增加,从2020年第一季度的4,594,201千美元攀升至2022年第二季度的3,560,888千美元,显示出公司在运营资产方面的扩张或存货水平的上升,可能反映出业务规模的扩大或资产配置策略的调整。
流动负债方面,也经历了显著的增长,尤其是在2020年之后,负债水平由2020年第一季度的4,736,908千美元大幅激增至2022年第二季度的8,007,164千美元。这表明公司在扩展运营规模的同时,或许也面临更高的短期债务压力,可能为融资活动增加或短期应付账款的增长提供了依据。
财务比率方面,流动资金比率在2017年到2019年间保持较低水平(0.14至0.18),显示公司在这些年份的流动资产相对负债较为紧张。然而,自2020年起,该比率出现大幅上升,2020年第一季度达到0.51,之后在2020年至2022年间持续维持在较高水平(0.49至1.7),尤其在2020年第二季度达到峰值。这一变化表明公司在近期加强了短期资产的管理或削减短期负债的速度较慢,增强了短期偿债能力,也反映出公司可能采取了更为稳健的流动性战略以应对不确定的市场环境。
总体来看,该公司在过去五年中资产规模持续扩大,但伴随负债的同步增长,尤其是在2020年的疫情冲击期间,流动资产与流动负债的变化显示公司在激烈的市场环境下采取了增强流动性的措施,改善短期偿债能力。未来,密切关注流动资金比率的变化以及资产负债结构的调整,将有助于判断公司财务稳健性和偿债风险的潜在走向。
速动流动性比率
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
贸易及其他应收账款,扣除免税额 | |||||||||||||||||||||||||||||
速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到,速动资产合计在不同季度中呈现出逐步增长的趋势,尤其是在2020年第二季度之后,数值明显增加,显示公司在该期间加强了其流动资产的积累。这一增长可能是公司为应对潜在的财务压力或不确定市场环境而采取的措施,以增强短期偿债能力。
流动负债方面,总体上也在逐步上升,但增长幅度较为明显的时期集中在2020年,尤其是在2020年第二季度之后,负债数值显著增加。这可能反映出公司在该期间增加了短期负债来支持运营或应对外部冲击。值得注意的是,2022年6月的流动负债达到较高水平,显示公司在此阶段的短期财务压力较大。
速动流动性比率的变化显示出公司短期偿债能力存在一定波动。在2017年至2019年期间,该比率基本保持在较低水平,均在0.07至0.09之间,表明在此期间公司流动资产相对较少,偿债能力较为有限。然而,自2020年第一季度起,比率出现大幅提升,在2020年第二季度达到0.92的高点,这一变化意味着公司在短期偿债能力方面得到了显著增强。此后,比率虽然有所波动,但2021年和2022年期间,其数值普遍较高,尤其是在2020年及之后的季度中,反映公司通过增加速动资产或减少流动负债以改善短期偿债能力。
整体来看,公司在2020年初经历了财务状况的重大调整,速动资产显著增加,流动负债也随之上升,但速动流动性比率的提升指示出公司增强了短期偿债能力。虽然到2022年,比例有所下降,但仍然显著高于2017年至2019年的水平,表明公司在危机后采取措施改善流动性,增强其财务弹性。同时,该数据反映出公司在不同季度战略调整的不同效果,短期偿债能力在某些时期较弱,另一些时期则明显改善,可能受内部财务管理和外部市场环境的共同影响。
现金流动比率
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据,可以观察到公司现金资产总额整体呈上升趋势。在2017年至2022年期间,现金资产逐步增长,尤其在2020年达到高峰,说明公司在此期间增加了持有的现金储备,这可能是对未来不确定性的应对措施或资金的优化配置。
与现金资产的增长相对应,公司流动负债的变化也较为明显。2017年至2019年,流动负债总体保持在较高水平,且存在一定的增长趋势。特别是在2019年后,流动负债在2020年大幅下降,之后又逐步回升,显示公司流动负债的波动与企业整体运营可能受到的影响有关,或反映了公司在不同阶段的资金管理策略调整。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标,整体上呈现出逐步改善的趋势。在2017年初,现金流动比率较低(约0.02-0.03),表示其短期偿债能力有限。到2020年及之后,比例显著提高,最高达到1.54,显示公司短期偿债能力显著增强。这可能得益于现金资产的增加以及流动负债的相对减少或管理效率的提升。尤其是在2020年,快速增长的现金流动比率反映公司在特定时期做了有效的财务调整以强化财务稳健性。
总体来看,公司财务状况在此期间经历了由现金资产扩张和流动负债波动驱动的变化。2020年后,现金流动比率的提升显示公司短期偿债能力改善,有助于增强财务韧性和应对潜在风险。然而,在最新的数据点,现金流动比率有所下降,可能预示公司面对新一轮的财务压力或变化。未来的趋势还需结合更多财务指标和行业背景进行综合评估。