偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
CSX Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2019年呈现小幅波动，从3月31日的1.27上升至9月30日的1.41，随后略有回落至12月31日的1.37。2020年，该比率维持在相对稳定的水平，在1.28至1.45之间波动。2021年，该比率进一步下降，从3月31日的1.24降至12月31日的1.21，并在之后小幅回升至1.25。2022年，该比率再次呈现上升趋势，从3月31日的1.24上升至12月31日的1.43。2023年3月31日，该比率达到1.45，为观察期内的最高值。总体而言，该比率呈现出先波动后上升的趋势。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与股东权益比率”基本一致，但数值略高。这表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。同样，该比率在2022年和2023年初呈现上升趋势，并在2023年3月31日达到1.49的峰值。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，始终在0.55至0.59之间波动。2019年和2020年，该比率基本维持在0.56至0.59之间。2021年，该比率稳定在0.55至0.56之间。2022年和2023年初，该比率略有上升，但整体波动幅度较小。这表明公司的资本结构在观察期内保持了相对的平衡。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与“债务与总资本比率”类似，该比率也相对稳定，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。该比率在2022年和2023年初略有上升，但整体波动幅度不大。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持相对稳定，在0.40至0.44之间波动。2019年和2020年，该比率基本维持在0.41至0.44之间。2021年，该比率略有下降至0.40至0.42之间。2022年和2023年初，该比率略有回升至0.41至0.43之间。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明公司的财务风险相对可控。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“资产负债率”基本一致，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年和2020年呈现波动上升趋势，从2019年3月31日的3.07上升至2020年12月31日的3.2。2021年，该比率略有下降，但随后在2022年和2023年初持续上升，至2023年3月31日的3.37达到峰值。这表明公司在后期增加了财务杠杆的使用。
- 利息覆盖率
- 该比率在2019年至2020年呈现下降趋势，从2019年3月31日的7.67下降至2020年6月30日的6.01。随后，该比率在2021年显著回升，从2021年3月31日的5.73上升至2021年12月31日的7.86。2022年和2023年初，该比率继续保持在较高水平，在8.17至8.37之间波动。总体而言，该比率在后期呈现出较强的盈利能力和偿债能力。
综上所述，数据显示公司债务水平在观察期内呈现出先波动后上升的趋势，财务杠杆的使用在后期有所增加。然而，利息覆盖率的持续提升表明公司具备较强的偿债能力。资产负债率和债务与总资本比率的相对稳定则表明公司的资本结构保持了相对的平衡。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
CSX Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于CSX的股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于CSX的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现波动上升趋势，从2019年3月31日的15766百万美元增至2019年9月30日的16737百万美元，随后略有下降至2019年12月31日的16238百万美元。2020年，债务水平相对稳定，在16506百万美元至16732百万美元之间波动。2022年，债务显著增加，从2022年3月31日的16336百万美元大幅增至2022年12月31日的18050百万美元，并在之后两个季度保持在较高水平，最终在2023年3月31日降至17922百万美元。整体而言，债务水平在观察期内呈现先波动后大幅增长的趋势。
- 归属于股东权益
- 股东权益在2019年呈现下降趋势，从2019年3月31日的12428百万美元降至2019年12月31日的11848百万美元。2020年，股东权益开始回升，并在2020年12月31日达到13101百万美元。2021年，股东权益继续增长，达到2021年12月31日的13490百万美元。2022年，股东权益出现下降，从2022年3月31日的13184百万美元降至2022年12月31日的12326百万美元。2023年3月31日，股东权益为12615百万美元，略有回升。总体而言，股东权益呈现波动变化，但整体趋势较为平稳。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年从1.27逐渐上升至1.41，随后在2020年回落至1.28。2021年，该比率进一步下降至1.21，并在2021年9月30日达到1.25。2022年，该比率显著上升，从2022年3月31日的1.24增至2022年12月31日的1.45，并在2023年3月31日维持在1.43。该比率的变动趋势与总债务和股东权益的变动趋势相呼应，反映了公司财务杠杆的变化。比率的上升表明公司债务水平相对于股东权益的增加，可能意味着财务风险的增加。
综上所述，数据显示公司债务水平在观察期内呈现波动上升的趋势，尤其是在2022年显著增加。股东权益则呈现波动变化，但整体趋势较为平稳。债务与股东权益比率的上升表明公司财务杠杆的增加，需要进一步关注其对公司财务状况的影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
CSX Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 归属于CSX的股东权益 | |||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 归属于CSX的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现波动，从2019年3月31日的16268百万美元，先上升至2019年9月30日的17231百万美元，随后略有下降至2019年12月31日的16731百万美元。2020年，债务总额保持相对稳定，在16967百万美元至17221百万美元之间波动。2022年，债务总额显著增加，从2022年3月31日的16812百万美元增至2022年12月31日的18537百万美元，并在2023年3月31日达到18400百万美元。总体而言，债务总额在观察期内呈现先稳定后增长的趋势。
- 归属于股东权益
- 股东权益在2019年呈现下降趋势，从2019年3月31日的12428百万美元下降至2019年12月31日的11848百万美元。2020年，股东权益开始回升，并在2020年12月31日达到13101百万美元。2021年，股东权益继续增长，达到2021年12月31日的13490百万美元。2022年，股东权益出现下降，从2022年3月31日的13184百万美元下降至2022年12月31日的12326百万美元。2023年3月31日，股东权益为12326百万美元，与2022年12月31日持平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年从1.31波动至1.45，表明债务水平相对于股东权益有所增加。2020年，该比率有所下降，并在1.31至1.45之间波动。2021年，该比率进一步下降，达到1.25。2022年，该比率显著上升，从1.27增至1.49，表明债务水平相对于股东权益显著增加。这一趋势与债务总额的增长和股东权益的下降相符。整体而言，该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势，并在2022年末达到最高点。
综上所述，数据显示债务水平在后期有所增加，而股东权益在后期有所下降，导致债务与股东权益比率上升。这可能表明财务杠杆的增加，需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
CSX Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于CSX的股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现波动上升趋势，从2019年3月的15766百万单位增长至2019年9月的16737百万单位，随后略有下降至2019年12月的16238百万单位。2020年，债务水平相对稳定，在16492百万单位至16732百万单位之间波动。2022年，债务显著增加，从2022年3月的16336百万单位增至2022年9月的18050百万单位，并在年末略有回落至17922百万单位。2023年3月，债务进一步下降至17922百万单位。
- 总资本
- 总资本在整个期间内总体上呈增长趋势。从2019年3月的28194百万单位增长至2023年3月的30248百万单位。期间内，资本也存在波动，例如2019年6月略有下降，但在随后的季度中恢复增长。2022年，总资本的增长速度加快，从2022年3月的29520百万单位增至2022年12月的30662百万单位。2023年3月，总资本略有下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年和2020年保持相对稳定，在0.55至0.59之间波动。2019年9月达到最高点0.59，2021年则基本稳定在0.55。2022年，该比率略有上升，从2022年3月的0.55增至2022年6月的0.58，并在年末达到0.59。2023年3月，该比率维持在0.59。总体而言，该比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，表明债务水平与总资本之间的关系没有发生显著变化。尽管债务和总资本都在增长，但增长的幅度大致相当，因此比率保持稳定。
综上所述，数据显示债务和总资本均呈现增长趋势，但债务与总资本比率保持相对稳定。2022年债务增长速度加快，但总资本的增长也相应加速，抵消了债务增长对该比率的影响。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
CSX Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 归属于CSX的股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年至2022年期间相对稳定，在16268百万到18537百万之间波动。2019年3月31日至2019年9月30日期间，债务总额略有增加，随后在2019年12月31日略有下降。2020年，债务总额保持在相对稳定的水平。2022年，债务总额显著增加，并在2022年6月30日达到峰值18537百万，随后略有下降至18400百万。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间呈现增长趋势。从2019年3月31日的28696百万增长到2022年12月31日的30726百万。增长并非线性，期间存在小幅波动，但总体趋势是上升的。2020年9月30日和2020年12月31日，总资本的增长速度有所加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年至2021年期间保持在相对稳定的水平，约为0.56至0.59之间。2019年，该比率从0.57略微上升至0.59。2020年，该比率在0.57至0.59之间波动。2021年，该比率稳定在0.56。然而，2022年该比率显著上升，从0.56增加到0.60，表明债务相对于总资本的比例有所增加。这种增长与债务总额的显著增加相对应。
总体而言，数据显示，在2019年至2021年期间，财务状况相对稳定。然而，2022年债务总额和债务与总资本比率的增加表明，财务杠杆有所提高。需要进一步分析以确定这种变化的原因和潜在影响。
资产负债率
CSX Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现波动上升趋势，从2019年3月的15766百万单位增长至2019年9月的16737百万单位，随后略有下降至2019年12月的16238百万单位。2020年，债务水平保持相对稳定，在16492百万单位至16732百万单位之间波动。2022年，债务显著增加，从2022年3月的16336百万单位大幅增长至2022年9月的18050百万单位，并在年末保持在17922百万单位。2023年3月，债务进一步下降至17922百万单位。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2019年3月的38154百万单位增长至2021年12月的40531百万单位。2022年，资产进一步增长，达到42242百万单位的峰值，随后在2023年3月略有下降至41478百万单位。资产增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势是向上的。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年和2020年期间保持在相对稳定的水平，大致在0.41至0.43之间波动。2021年，资产负债率略有下降，在0.40至0.41之间。2022年，资产负债率略有上升，稳定在0.43左右。整体而言，资产负债率在观察期间内保持在相对可控的范围内，表明财务杠杆水平相对稳定。资产负债率的波动与总债务和总资产的变动趋势相关联。
综合来看，数据显示总资产呈现增长趋势，而总债务在2022年出现显著增加，随后略有回落。资产负债率在整体上保持相对稳定，但需要持续关注债务水平的变化及其对财务结构的影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
CSX Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现小幅波动，从2019年3月31日的16268百万单位，先上升至9月30日的17231百万单位，随后略有下降至12月31日的16731百万单位。2020年，债务总额保持相对稳定，在16967百万单位至17221百万单位之间波动。2021年，债务总额继续保持稳定，在16800百万单位至16875百万单位之间。然而，2022年，债务总额显著增加，从2022年3月31日的16812百万单位增至2022年12月31日的18537百万单位，并在2023年3月31日达到18400百万单位。这表明在2022年债务水平出现了显著上升的趋势。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现增长趋势。从2019年3月31日的38154百万单位开始，总资产在2020年持续增长，达到2020年12月31日的39793百万单位。2021年，总资产继续增长，达到2021年12月31日的40531百万单位。2022年，总资产进一步增长，达到2022年12月31日的42242百万单位，随后在2023年3月31日略有下降至41478百万单位。总体而言，总资产呈现出长期增长的趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年和2020年保持在相对稳定的水平，大约在0.43至0.44之间。2021年，资产负债率略有下降，稳定在0.42左右。然而，2022年，资产负债率再次上升，达到0.44，与2019年和2020年的水平相当。这与债务总额在2022年的显著增加相对应，表明财务杠杆有所提高。需要注意的是，资产负债率的变动与债务总额和总资产的变动共同作用的结果。
总体而言，数据显示总资产持续增长，而债务总额在2022年出现显著增加。资产负债率的变动反映了债务和资产之间的关系，在2022年有所上升。这些趋势表明，在观察期内，资产规模扩大，但财务杠杆也相应增加。
财务杠杆率
CSX Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于CSX的股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于CSX的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2019年3月31日至2021年12月31日，总资产在38154百万到40531百万之间波动，波动幅度相对较小。2022年6月30日，总资产显著增加至42242百万，随后在2022年剩余时间以及2023年3月31日逐渐下降至41478百万。整体而言，资产规模在后期呈现轻微下降的趋势。
- 归属于股东权益
- 归属于股东权益的数据显示，在2019年至2021年期间，股东权益经历了先下降后回升的趋势。从2019年3月31日的12428百万下降至2019年9月30日的11864百万，随后逐渐回升至2021年12月31日的13490百万。2022年，股东权益开始下降，从2022年3月31日的13184百万降至2023年3月31日的12326百万。这表明股东权益在后期有所流失。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较小，总体保持在3.0到3.37之间。在2019年和2020年，该比率在3.04到3.3之间波动。2021年，该比率进一步降低至2.98，随后在2022年和2023年初逐渐上升至3.37。这种上升趋势可能表明公司依赖债务融资的程度有所增加。值得注意的是，财务杠杆率的波动幅度相对较小，表明公司在债务管理方面保持了一定的稳定性。
综合来看，总资产和股东权益在观察期内均呈现波动趋势，但整体变化幅度不大。财务杠杆率的轻微上升值得关注，可能预示着公司未来债务风险的潜在变化。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和经营风险。
利息覆盖率
CSX Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2019年呈现波动趋势，从第一季度到第二季度增长，随后在第三季度略有下降，并在第四季度进一步下降。2020年上半年，息税前利润显著下降，但在下半年有所恢复。2021年，息税前利润持续增长，并在第二季度达到峰值，随后下半年略有回落。2022年，息税前利润再次呈现增长趋势，并在第二季度达到较高水平，随后在下半年保持相对稳定。2023年第一季度，息税前利润与2022年同期基本持平。
- 利息支出
- 利息支出在2019年和2020年保持相对稳定，在180百万到190百万之间波动。2021年，利息支出略有下降。2022年，利息支出开始上升，并在2023年第一季度达到最高点，超过200百万。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2019年和2020年呈现下降趋势，反映了息税前利润的波动和利息支出的相对稳定。2020年第二季度，利息覆盖率降至最低点。2021年，利息覆盖率显著提高，并在第二季度达到峰值，随后下半年略有下降。2022年，利息覆盖率持续上升，并在2022年第四季度达到最高点，超过8。2023年第一季度，利息覆盖率略有下降，但仍保持在较高水平。
总体而言，息税前利润的波动对利息覆盖率产生了显著影响。尽管利息支出在某些时期有所增加，但息税前利润的增长通常能够维持或提高利息覆盖率。利息覆盖率的整体趋势表明，偿还利息的能力在分析期间内得到了改善，尤其是在2021年和2022年。