偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的0.13开始，经历初期小幅增长，在2019年9月30日达到0.3。随后有所回落，但在2020年3月31日显著上升至0.5。此后，该比率在0.41至0.51之间波动，并在2023年3月31日达到0.55，表明公司债务水平相对于股东权益的增长。整体而言，该比率的上升可能意味着公司依赖债务融资的程度增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率表现出相似的趋势。从2019年3月31日的0.12开始，经历逐步上升，并在2020年3月31日达到0.33。随后，该比率在0.29至0.35之间波动，并在2023年3月31日达到0.35。这表明公司总资本中债务所占比例也在增加，与债务与股东权益比率的趋势一致。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内总体呈现上升趋势，但幅度相对较小。从2019年3月31日的0.04开始，逐步上升至2020年3月31日的0.15。此后，该比率在0.12至0.14之间波动，并在2023年3月31日稳定在0.14。虽然上升趋势明显，但数值仍然较低，表明公司资产负债结构相对稳健。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2019年3月31日的3.05开始，经历小幅波动后，在2021年3月31日达到3.73。随后，该比率继续上升，并在2022年6月30日达到3.94。虽然在2022年9月30日略有回落，但在2023年3月31日再次回升至3.89。该比率的持续上升表明公司利用财务杠杆的程度不断增加，可能带来更高的盈利潜力，同时也伴随着更高的财务风险。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在观察期内呈现上升趋势。虽然资产负债率相对较低，但债务与股东权益比率和债务与总资本比率的增加值得关注。公司应密切关注债务水平，并评估其偿债能力，以确保财务风险可控。
负债率
债务与股东权益比率
PayPal Holdings Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 2,499) | 1,999) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 418) | 418) | 418) | 418) | 999) | 999) | 998) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 10,481) | 10,417) | 10,241) | 10,198) | 8,222) | 8,049) | 7,949) | 8,945) | 8,942) | 8,939) | 8,937) | 8,934) | 7,967) | 4,965) | 4,964) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 10,899) | 10,835) | 10,659) | 10,616) | 9,221) | 9,048) | 8,947) | 8,945) | 8,942) | 8,939) | 8,937) | 8,934) | 7,967) | 4,965) | 4,964) | 2,499) | 1,999) | ||||||
| PayPal股东权益合计 | 19,858) | 20,274) | 20,264) | 19,767) | 20,603) | 21,727) | 22,090) | 20,905) | 19,441) | 20,019) | 18,483) | 17,640) | 15,967) | 16,885) | 16,483) | 16,139) | 15,157) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.29 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ PayPal股东权益合计
= 10,899 ÷ 19,858 = 0.55
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现显著增长趋势，从2019年3月31日的1999百万单位增长至2019年12月31日的4965百万单位。2020年，债务继续增加，并在2020年12月31日达到8939百万单位的高点。2021年债务增长相对平缓，并在年末略有下降。2022年，债务进一步增加，并在2022年12月31日达到10899百万单位。2023年3月31日，债务略有下降至10899百万单位。总体而言，债务水平呈现持续增长的趋势，尤其是在2019年至2022年期间。
- PayPal股东权益合计
- 股东权益合计在2019年呈现稳定增长的态势，从2019年3月31日的15157百万单位增长至2019年12月31日的16885百万单位。2020年，股东权益合计继续增长，并在2020年12月31日达到20019百万单位。2021年，股东权益合计进一步增加，并在2021年9月30日达到22090百万单位的峰值，随后年末略有下降。2022年，股东权益合计呈现下降趋势，从2022年3月31日的20603百万单位下降至2022年12月31日的19858百万单位。2023年3月31日，股东权益合计为19858百万单位，与2022年末持平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年从0.13上升至0.29。2020年，该比率进一步上升，并在2020年3月31日达到0.5。随后，该比率在2020年6月30日至2021年6月30日期间保持在0.41至0.51之间，波动较小。2021年9月30日，该比率降至0.41，年末回升至0.42。2022年，该比率显著上升，从2022年3月31日的0.45上升至2022年12月31日的0.55。2023年3月31日，该比率维持在0.55。总体而言，该比率呈现上升趋势，表明债务水平相对于股东权益的增长速度更快。尤其是在2022年，该比率的显著上升值得关注。
综上所述，数据显示债务水平持续增长，而股东权益合计在2022年出现下降趋势。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
PayPal Holdings Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 2,499) | 1,999) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 418) | 418) | 418) | 418) | 999) | 999) | 998) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 10,481) | 10,417) | 10,241) | 10,198) | 8,222) | 8,049) | 7,949) | 8,945) | 8,942) | 8,939) | 8,937) | 8,934) | 7,967) | 4,965) | 4,964) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 10,899) | 10,835) | 10,659) | 10,616) | 9,221) | 9,048) | 8,947) | 8,945) | 8,942) | 8,939) | 8,937) | 8,934) | 7,967) | 4,965) | 4,964) | 2,499) | 1,999) | ||||||
| PayPal股东权益合计 | 19,858) | 20,274) | 20,264) | 19,767) | 20,603) | 21,727) | 22,090) | 20,905) | 19,441) | 20,019) | 18,483) | 17,640) | 15,967) | 16,885) | 16,483) | 16,139) | 15,157) | ||||||
| 总资本 | 30,757) | 31,109) | 30,923) | 30,383) | 29,824) | 30,775) | 31,037) | 29,850) | 28,383) | 28,958) | 27,420) | 26,574) | 23,934) | 21,850) | 21,447) | 18,638) | 17,156) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 10,899 ÷ 30,757 = 0.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现显著增长趋势。从2019年3月31日的1999百万到2023年3月31日的10899百万，债务规模增长了超过五倍。增长速度在2019年和2020年较为迅速，随后增速有所放缓，但在2022年再次加速。2022年6月30日至2022年12月31日期间，债务增长尤为明显。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增速相对稳定。从2019年3月31日的17156百万增长到2023年3月31日的30757百万，增长幅度约为79%。总资本的增长在2019年和2020年较为强劲，之后增速有所减缓。2021年12月31日出现小幅下降，但在2022年有所恢复。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。该比率从2019年3月31日的0.12逐步上升至2023年3月31日的0.35。这意味着公司对债务的依赖程度在增加。比率的上升趋势与总债务的快速增长相符。在2019年和2020年，该比率的增长速度较快，表明财务杠杆迅速提升。2020年9月30日后，比率增长速度放缓，但在2022年再次加速。整体而言，该比率的持续上升表明公司财务风险可能正在增加，需要密切关注其偿债能力。
综上所述，数据显示公司债务规模显著扩张，而总资本增长相对平稳，导致债务与总资本比率持续上升。这种趋势表明公司正在增加财务杠杆，可能需要进一步分析以评估其财务风险和可持续性。
资产负债率
PayPal Holdings Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 2,499) | 1,999) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 418) | 418) | 418) | 418) | 999) | 999) | 998) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 10,481) | 10,417) | 10,241) | 10,198) | 8,222) | 8,049) | 7,949) | 8,945) | 8,942) | 8,939) | 8,937) | 8,934) | 7,967) | 4,965) | 4,964) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 10,899) | 10,835) | 10,659) | 10,616) | 9,221) | 9,048) | 8,947) | 8,945) | 8,942) | 8,939) | 8,937) | 8,934) | 7,967) | 4,965) | 4,964) | 2,499) | 1,999) | ||||||
| 总资产 | 77,186) | 78,717) | 76,435) | 77,810) | 75,805) | 75,803) | 74,534) | 73,816) | 72,517) | 70,379) | 65,582) | 63,166) | 54,266) | 51,333) | 50,223) | 48,391) | 46,280) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 10,899 ÷ 77,186 = 0.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现显著增长趋势，从2019年3月31日的1999百万单位增长至2019年12月31日的4965百万单位。2020年，债务继续增加，并在2020年12月31日达到8939百万单位的高点。随后，债务水平在2021年保持相对稳定，并在2021年12月31日略有上升至9048百万单位。2022年，债务进一步增加，并在年末达到10899百万单位。2023年3月31日，债务为10899百万单位，与2022年末的水平持平。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2019年3月31日的46280百万单位增长到2023年3月31日的77186百万单位。2020年6月30日，资产出现显著增长，从2020年3月31日的54266百万单位增加到63166百万单位。2021年和2022年，资产增长速度有所放缓，但仍保持正向趋势。2022年6月30日，资产达到76435百万单位，随后在2022年9月30日略有下降，但在2022年12月31日回升至10899百万单位。2023年3月31日，总资产为77186百万单位，略低于2022年末的水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内相对较低且保持稳定。2019年，该比率从0.04逐渐增加到0.1。2020年，该比率在0.13至0.15之间波动。2021年和2022年，资产负债率稳定在0.12至0.14之间。2023年3月31日，资产负债率为0.14，与2022年末的水平一致。总体而言，该比率表明债务水平相对于资产规模较低，财务风险相对可控。
综合来看，数据显示资产规模持续扩大，而债务水平也在增加，但资产负债率保持在相对稳定的低水平。这表明公司在扩张的同时，能够有效管理其财务杠杆。需要注意的是，虽然资产负债率较低，但债务总额的持续增加仍需关注，以评估其对未来财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
PayPal Holdings Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 77,186) | 78,717) | 76,435) | 77,810) | 75,805) | 75,803) | 74,534) | 73,816) | 72,517) | 70,379) | 65,582) | 63,166) | 54,266) | 51,333) | 50,223) | 48,391) | 46,280) | ||||||
| PayPal股东权益合计 | 19,858) | 20,274) | 20,264) | 19,767) | 20,603) | 21,727) | 22,090) | 20,905) | 19,441) | 20,019) | 18,483) | 17,640) | 15,967) | 16,885) | 16,483) | 16,139) | 15,157) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 3.89 | 3.88 | 3.77 | 3.94 | 3.68 | 3.49 | 3.37 | 3.53 | 3.73 | 3.52 | 3.55 | 3.58 | 3.40 | 3.04 | 3.05 | 3.00 | 3.05 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.12 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ PayPal股东权益合计
= 77,186 ÷ 19,858 = 3.89
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的46280百万单位增长到2023年3月31日的77186百万单位。增长速度在不同时期有所波动，2020年6月30日录得显著增长，可能受到特定事件或战略决策的影响。2022年6月30日出现小幅下降，随后又恢复增长，表明资产配置可能存在动态调整。
- PayPal股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2019年3月31日的15157百万单位增长到2023年3月31日的19858百万单位。2020年期间，股东权益的增长速度加快，随后在2021年达到峰值。2022年，股东权益出现下降，并在2023年略有回升。这种波动可能与盈利能力、股息分配、股票回购等因素有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2019年3月31日的3.05上升到2023年3月31日的3.89。虽然整体水平不高，但持续的上升表明公司对债务的依赖程度有所增加。2020年6月30日和2022年6月30日录得相对较高的杠杆率，可能与资产扩张和融资活动有关。需要注意的是，较高的杠杆率可能增加财务风险。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均在增长，但财务杠杆率也呈现上升趋势。这种趋势需要进一步分析，以评估其对公司财务状况和未来发展的影响。需要结合其他财务指标和行业背景进行综合评估，才能得出更准确的结论。