偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的0.13开始，经历初期小幅增长，在2019年9月30日达到0.3。随后有所回落，但在2020年3月31日显著上升至0.5。此后，该比率在0.41至0.51之间波动，并在2023年3月31日达到0.55，表明公司债务水平相对于股东权益的增长。整体而言，该比率的上升可能意味着公司依赖债务融资的程度增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率表现出相似的趋势。从2019年3月31日的0.12开始，经历逐步上升，并在2020年3月31日达到0.33。随后，该比率在0.29至0.35之间波动，并在2023年3月31日达到0.35。这表明公司总资本中债务所占比例也在增加，与债务与股东权益比率的趋势一致。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内总体呈现上升趋势，但幅度相对较小。从2019年3月31日的0.04开始，逐步上升至2020年3月31日的0.15。此后，该比率在0.12至0.14之间波动，并在2023年3月31日稳定在0.14。虽然上升趋势明显，但数值仍然较低，表明公司资产负债结构相对稳健。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2019年3月31日的3.05开始，经历小幅波动后，在2021年3月31日达到3.73。随后，该比率继续上升，并在2022年6月30日达到3.94。虽然在2022年9月30日略有回落，但在2023年3月31日再次回升至3.89。该比率的持续上升表明公司利用财务杠杆的程度不断增加，可能带来更高的盈利潜力，同时也伴随着更高的财务风险。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在观察期内呈现上升趋势。虽然资产负债率相对较低，但债务与股东权益比率和债务与总资本比率的增加值得关注。公司应密切关注债务水平，并评估其偿债能力，以确保财务风险可控。
负债率
债务与股东权益比率
PayPal Holdings Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| PayPal股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ PayPal股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现显著增长趋势，从2019年3月31日的1999百万单位增长至2019年12月31日的4965百万单位。2020年，债务继续增加，并在2020年12月31日达到8939百万单位的高点。2021年债务增长相对平缓，并在年末略有下降。2022年，债务进一步增加，并在2022年12月31日达到10899百万单位。2023年3月31日，债务略有下降至10899百万单位。总体而言，债务水平呈现持续增长的趋势，尤其是在2019年至2022年期间。
- PayPal股东权益合计
- 股东权益合计在2019年呈现稳定增长的态势，从2019年3月31日的15157百万单位增长至2019年12月31日的16885百万单位。2020年，股东权益合计继续增长，并在2020年12月31日达到20019百万单位。2021年，股东权益合计进一步增加，并在2021年9月30日达到22090百万单位的峰值，随后年末略有下降。2022年，股东权益合计呈现下降趋势，从2022年3月31日的20603百万单位下降至2022年12月31日的19858百万单位。2023年3月31日，股东权益合计为19858百万单位，与2022年末持平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年从0.13上升至0.29。2020年，该比率进一步上升，并在2020年3月31日达到0.5。随后，该比率在2020年6月30日至2021年6月30日期间保持在0.41至0.51之间，波动较小。2021年9月30日，该比率降至0.41，年末回升至0.42。2022年，该比率显著上升，从2022年3月31日的0.45上升至2022年12月31日的0.55。2023年3月31日，该比率维持在0.55。总体而言，该比率呈现上升趋势，表明债务水平相对于股东权益的增长速度更快。尤其是在2022年，该比率的显著上升值得关注。
综上所述，数据显示债务水平持续增长，而股东权益合计在2022年出现下降趋势。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
PayPal Holdings Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| PayPal股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现显著增长趋势。从2019年3月31日的1999百万到2023年3月31日的10899百万，债务规模增长了超过五倍。增长速度在2019年和2020年较为迅速，随后增速有所放缓，但在2022年再次加速。2022年6月30日至2022年12月31日期间，债务增长尤为明显。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增速相对稳定。从2019年3月31日的17156百万增长到2023年3月31日的30757百万，增长幅度约为79%。总资本的增长在2019年和2020年较为强劲，之后增速有所减缓。2021年12月31日出现小幅下降，但在2022年有所恢复。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。该比率从2019年3月31日的0.12逐步上升至2023年3月31日的0.35。这意味着公司对债务的依赖程度在增加。比率的上升趋势与总债务的快速增长相符。在2019年和2020年，该比率的增长速度较快，表明财务杠杆迅速提升。2020年9月30日后，比率增长速度放缓，但在2022年再次加速。整体而言，该比率的持续上升表明公司财务风险可能正在增加，需要密切关注其偿债能力。
综上所述，数据显示公司债务规模显著扩张，而总资本增长相对平稳，导致债务与总资本比率持续上升。这种趋势表明公司正在增加财务杠杆，可能需要进一步分析以评估其财务风险和可持续性。
资产负债率
PayPal Holdings Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现显著增长趋势，从2019年3月31日的1999百万单位增长至2019年12月31日的4965百万单位。2020年，债务继续增加，并在2020年12月31日达到8939百万单位的高点。随后，债务水平在2021年保持相对稳定，并在2021年12月31日略有上升至9048百万单位。2022年，债务进一步增加，并在年末达到10899百万单位。2023年3月31日，债务为10899百万单位，与2022年末的水平持平。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2019年3月31日的46280百万单位增长到2023年3月31日的77186百万单位。2020年6月30日，资产出现显著增长，从2020年3月31日的54266百万单位增加到63166百万单位。2021年和2022年，资产增长速度有所放缓，但仍保持正向趋势。2022年6月30日，资产达到76435百万单位，随后在2022年9月30日略有下降，但在2022年12月31日回升至10899百万单位。2023年3月31日，总资产为77186百万单位，略低于2022年末的水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内相对较低且保持稳定。2019年，该比率从0.04逐渐增加到0.1。2020年，该比率在0.13至0.15之间波动。2021年和2022年，资产负债率稳定在0.12至0.14之间。2023年3月31日，资产负债率为0.14，与2022年末的水平一致。总体而言，该比率表明债务水平相对于资产规模较低，财务风险相对可控。
综合来看，数据显示资产规模持续扩大，而债务水平也在增加，但资产负债率保持在相对稳定的低水平。这表明公司在扩张的同时，能够有效管理其财务杠杆。需要注意的是，虽然资产负债率较低，但债务总额的持续增加仍需关注，以评估其对未来财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
PayPal Holdings Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| PayPal股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ PayPal股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的46280百万单位增长到2023年3月31日的77186百万单位。增长速度在不同时期有所波动，2020年6月30日录得显著增长，可能受到特定事件或战略决策的影响。2022年6月30日出现小幅下降，随后又恢复增长，表明资产配置可能存在动态调整。
- PayPal股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2019年3月31日的15157百万单位增长到2023年3月31日的19858百万单位。2020年期间，股东权益的增长速度加快，随后在2021年达到峰值。2022年，股东权益出现下降，并在2023年略有回升。这种波动可能与盈利能力、股息分配、股票回购等因素有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2019年3月31日的3.05上升到2023年3月31日的3.89。虽然整体水平不高，但持续的上升表明公司对债务的依赖程度有所增加。2020年6月30日和2022年6月30日录得相对较高的杠杆率，可能与资产扩张和融资活动有关。需要注意的是，较高的杠杆率可能增加财务风险。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均在增长，但财务杠杆率也呈现上升趋势。这种趋势需要进一步分析，以评估其对公司财务状况和未来发展的影响。需要结合其他财务指标和行业背景进行综合评估，才能得出更准确的结论。