利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
根据提供的季度财务数据，可以观察到几项关键财务指标的整体变化趋势及其波动情况，具体分析如下：
- 营业利润率
- 该指标在2018年第一季度至2018年第四季度未提供数据，但从2019年第一季度开始表现出逐步上升的趋势，尤其在2021年底达到峰值（约17.2%），之后略有波动，但整体保持较高水平。2023年第一季度的营业利润率为13.94%，相较于历史高点有所下降，但仍维持在较稳定的区间，显示公司盈利能力总体稳定增长。
- 净利率比率
- 净利率在2018年初没有数据，2019年后开始逐步上升，至2021年中达到了最高值（约22.8%），之后略有下降，但仍保持较高水平。2023年第一季度维持在9%左右，显示在盈利效率方面有一定波动，但整体趋势于2021年前后达到高点后保持相对平稳，从而体现出盈利能力趋于稳定但存在一定压力和波动。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- 该指标在2018年至2021年期间表现出持续上升的态势，特别是2021年中达到最高（约26.82%），之后有所回落，但仍保持在20%以上的水平，反映出公司对股东权益的利用效率较高，盈利能力在此期间得到了显著提升。2023年第一季度ROE略低于历史峰值，显示公司盈利效率趋于平衡但仍处于良好的水平。
- 资产收益率（ROA）
- 从2018年开始，该指标呈现出较为波动的状态。2021年前后达到高点（约7.19%），随后逐步下降至约2.64%的较低水平，2023年第一季度为3.5%。这表明公司资产利用效率自2021年起有所减弱，可能受到市场环境变化、业务结构调整或资金利用效率变化的影响。整体上，ROA的波动反映出资产盈利能力出现一定的下降趋势。
总体而言，公司在2019年至2021年期间展现出强劲的盈利增长和良好的资产利用效率，伴随着利润率的提升。进入2022年以后，虽然营业利润率和股东权益回报率仍保持较高水平，但净利率和资产收益率出现波动和下降的趋势，表明盈利质量可能受到一定挑战。未来，持续关注公司盈利能力的稳定性及资产利用效率的改善，将是评估公司财务健康状况的重要指标。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
PayPal Holdings Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022)
÷ (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 整体收入趋势
- 从2018年第一季度至2023年第一季度，营业收入呈现逐步增长的趋势，尽管出现一定的波动。收入在2018年初为534百万，经过逐季增长，到2023年第一季度达到1244百万，显著扩大。期间，收入在2020年前后有所波动，但整体保持向上趋势，显示出公司业务规模不断扩大，市场份额逐步提高。
- 净收入变化
- 净收入亦呈现持续上升的格局，从2018年末的3685百万增长至2023年第一季度的7040百万，期间在2020年和2021年有所波动，特别是在2020年第二季度高达5261百万后略微下降，但总体保持正向增长态势。这反映出公司盈利能力在不断增强，经营效率有所改善，盈利规模持续扩大。
- 营业利润率分析
- 营业利润率在2018年未提供数据，但从2019年第一季度开始，逐步表现出稳定的增长，2019年第二季度为14.2%，到2021年第三季度已上升至16.99%。2022年和2023年第一季度，利润率维持在13.5%至14.7%的范围内，显示公司盈利水平总体稳定，盈利能力得到了较好的维护，但没有明显的持续上升趋势。整体来看，利润率的稳定表明公司在收入增长的同时，成本控制较为有效。
- 其他观察点
- 收入和净利润的同步增长显示公司运营逐渐步入成熟，盈利模式稳固。虽然利润率波动，但整体维持在较高水平，反映出相对稳健的财务状况。此外，收入和净利润在疫情期间（2020年）似乎受到一定影响，但依旧保持增长态势，显示公司具有一定的抗风险能力和市场适应性。
净利率比率
PayPal Holdings Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，该季度财务数据展示出公司的盈利能力在观察期间经历了一系列波动，特别是在净利润方面。2018年至2020年期间，公司的净利润逐步上升，尤其在2019年第三季度达到高点，显示出盈利能力的增强。随后，2020年第三季度出现显著增长，紧接着在2021年基本保持高位，显示出公司在这段时间内的盈利表现较为稳定且较高。
然而，进入2022年后，数据显示盈利水平出现一定的波动和下降，其间在2022年第三季度出现亏损（净利润为-341百万），显示盈利能力受到一定压力。尽管此后在2023年第一季度有所回升，但整体利润表现仍较之前的高点低。这反映出公司的盈利表现可能受到市场环境变化、运营成本调整或其他外部因素的影响。
另一方面，净收入整体呈现稳步增长的趋势，从2018年的3,685百万上升至2023年的7,040百万。此趋势表明，公司在扩大规模、提高销售方面取得了一定的成果，尽管盈利能力出现波动，但收入的增长为其提供了持续的基础。
净利率指数的变化值得关注。2019年第三季度起，净利率逐步提升，从13.31%增长到2021年的最高点22.8%，这表明公司在盈利效率方面得到了改善，盈利水平相对提升。然而，自2022年开始，净利率出现明显下滑，最低点为2022年9月的7.79%。2023年第二季度回升到9.63%，这种波动反映公司盈利质量受外部及内部因素影响较大，且盈利的持续性存在压力。
总结而言，该公司在整个观察期内展现出收入逐步增长的态势，显示其市场拓展或业务规模扩大的积极迹象。然而，盈利表现经历了由增到减的波动，尤其在2022年出现亏损，凸显盈利能力在某些期间受到挑战。净利率的变化进一步提示盈利效率或成本结构的变化，需持续关注相关改进措施，以实现盈利持续改善和业务的稳定增长。
股东权益比率回报率 （ROE）
PayPal Holdings Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ PayPal股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在报告期内的财务表现表现出一定的波动性，但总体呈现出了持续增长和改善的迹象。净利润方面，尽管在某些季度出现亏损（例如2022年第一季度的亏损），总体上仍展现出一定的盈利能力，特别是在2020年第四季度之前，净利润呈现增长趋势，部分季度的利润较为可观，显示公司在盈利方面具有一定的韧性。值得注意的是，2022年第一季度出现亏损，这是一个值得关注的负面信号，但之后的季度净利润又有所回升，显示公司具有一定的调整和复苏能力。 财务股东权益（权益合计）在整个期间持续增长，从2018年初的约1.46亿提升至2023年季度末的接近2.0亿，体现出企业资本规模的不断扩大。权益的增长得益于公司盈利积累及可能的资本投入，增强了财务的稳健性。 ROE（净资产收益率）在报告期间的变化较大，显示出公司盈利效率存在一定波动。尤其是在2021年，ROE达到最高点（26.82%），表明当年资本利用效率显著提升。2022年末至2023年，ROE有所回落，但仍保持在较为健康的水平（约11%-14%之间），显示公司的资本运用逐渐趋于稳定，但短期内盈利效率略有下降。 总体而言，该公司在分析期间显示出盈利能力波动，但通过权益的持续增加，为未来带来潜在的增长空间。关注其盈利波动和风险管理，将对理解其未来发展具有重要意义。
资产收益率 （ROA）
PayPal Holdings Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司在2018年至2023年期间呈现出一定的波动性，同时也存在一些总体趋势。以下为具体分析：
- 净利润表现
- 在2018年，公司的净利润逐步增长，2018年第一季度为511百万，至2018年12月达到584百万。进入2019年后，净利润出现显著增长，尤其是在2019年第二季度达到823百万的高点。然而，2020年第一季度出现大幅下降，仅为84百万，随后在2020年第三季度回升至1530百万，表现出一定的波动性。2021年和2022年前一段时间，净利润持续保持较高水平，2022年第二季度达到921百万，之后又出现一定的波动。在2023年第一季度，净利润提升至795百万，显示公司盈利能力有所恢复，但仍存在一定不稳定性。
- 总资产变化
- 总资产总体趋势为逐步增长。2018年，总资产为42322百万，到2023年初增加至77186百万，整体呈上升态势。期间，2020年总资产达到最高，为今尽可能的增长点，特别是在2020年第三季度达到65582百万。尽管年度末略有波动，但整体资产规模在此期间持续扩大，反映出公司资产规模的增长和扩展能力。
- 资产回报率（ROA）
- ROA表现具有一定的波动性，反映公司盈利能力的变动。从2019年第三季度开始，ROA逐步上升，至2020年第二季度达到7.19%的高点，显示盈利效率有所提升。随后在2020年末及2021年间略有下降，2022年后呈现稳定的水平，波动在2.64%到3.5%之间。整体来看，ROA的趋势显示公司在盈利效率方面有一定的改善，但波动性仍然存在，可能受到市场环境或内部调整的影响。
总结而言，该公司在报告期间经历了净利润的波动，但总资产整体呈现增长趋势，反映出规模扩大。资产回报率虽有所提升，但仍表现出一定的波动性，建议持续关注盈利能力的稳定性以及未来资产管理的效率。整体而言，公司展现出一定的增长潜力，同时也面临盈利能力和资产管理连续性方面的挑战。