利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2019年呈现稳定增长趋势，从13.7%逐步上升至15.3%。2020年，该比率保持在相对较高的水平，并在2021年达到峰值，最高达到17.23%。随后，在2022年和2023年初，营业利润率出现下降，最终在2023年3月31日回升至14.69%。整体而言，该比率波动性较小，但近期呈现出下降趋势，随后略有回升。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年上半年表现强劲，达到15.36%，随后在下半年有所回落。2020年，该比率经历了显著波动，从10.27%大幅提升至19.59%。2021年，净利率比率继续攀升，达到22.8%的峰值，随后在2022年大幅下降，最低降至7.79%。2023年初，该比率有所回升，但仍低于历史高位。净利率比率的波动性明显大于营业利润率，表明其受多种因素影响较大。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2019年和2020年呈现增长趋势，并在2021年达到显著增长，最高达到26.82%。2022年，该比率出现明显下降，降至10.4%。2023年初，ROE有所回升，达到13.62%。ROE的波动与净利率比率的波动趋势相似，表明股东回报与公司盈利能力密切相关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2019年和2020年保持相对稳定，并在2021年显著提升，达到7.19%。2022年，ROA大幅下降，降至2.64%。2023年初，ROA略有回升，达到3.5%。ROA的下降幅度大于其他比率，可能表明公司资产利用效率降低。整体而言，ROA的波动性较小，但近期呈现出下降趋势，随后略有回升。
总体来看，各项财务比率在2021年达到峰值，随后在2022年出现显著下降。2023年初，各项比率均有所回升，但尚未恢复到2021年的水平。这种趋势可能反映了外部经济环境的变化或公司内部战略调整的影响。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，以更全面地了解公司经营状况。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
PayPal Holdings Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022)
÷ (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2019年3月31日的518百万到2023年3月31日的999百万，收入几乎翻倍。2020年6月30日和2021年6月30日出现了较为明显的增长峰值，随后增速有所放缓。2022年12月31日出现了一个相对的下降，但2023年3月31日又有所回升。整体而言，营业收入的增长表明业务规模的扩张。
- 净收入
- 净收入也呈现出增长的趋势，但波动性相对营业收入更大。从2019年3月31日的4128百万到2023年3月31日的7040百万，净收入增长明显。2020年12月31日和2021年12月31日是净收入的峰值。2022年期间，净收入增长放缓，并在2022年12月31日出现下降，随后在2023年3月31日有所恢复。净收入的增长与营业收入的增长相符，但增长幅度受到成本控制和运营效率的影响。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内波动，但总体上保持在13%到17%之间。2019年，营业利润率从13.7%逐渐上升到15.3%（2019年12月31日）。2020年，利润率保持在14%到15.4%之间。2021年，利润率显著提升，达到17.2%和17.23%。2022年，利润率出现明显下降，降至13.52%和13.47%。2023年3月31日，利润率回升至14.69%。利润率的波动可能反映了成本结构、定价策略以及运营效率的变化。2021年的高利润率可能受益于规模经济或有利的市场条件，而2022年的下降可能受到成本上升或竞争加剧的影响。
总体而言，数据显示该实体在观察期间内实现了收入和净收入的增长。营业利润率的波动表明其盈利能力受到多种因素的影响。需要进一步分析成本结构、市场环境和竞争格局，以更深入地了解这些趋势背后的原因。
净利率比率
PayPal Holdings Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2019年呈现波动增长趋势，从6.67亿到8.23亿，再到4.62亿，最后达到5.07亿。2020年，净利润显著增长，从8400万迅速攀升至15.3亿，并在2020年9月30日达到10.21亿，年末进一步增长至15.67亿。2021年，净利润继续保持较高水平，在10.97亿到11.84亿之间波动。然而，2022年3月31日，净利润大幅下降至8.01亿，并在2022年6月30日进一步下降至5.09亿，随后在2022年12月31日出现亏损，为-3.41亿。2023年3月31日，净利润恢复至13.3亿，显示出一定的复苏迹象。
- 净收入
- 净收入在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2019年的41.28亿增长到2020年的61.16亿，2021年达到69.18亿的峰值。2022年，净收入继续增长，达到73.83亿。2023年3月31日，净收入略有下降至70.4亿，但仍处于较高水平。整体而言，净收入的增长速度相对稳定，但2023年第一季度出现小幅回落。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年波动在13.84%到15.36%之间。2020年，净利率比率显著提升，从10.27%上升到19.59%，并在2021年达到22.8%的峰值。2022年，净利率比率大幅下降，尤其是在2022年12月31日，降至7.79%。2023年3月31日，净利率比率有所回升，达到9.63%。净利率比率的变化趋势与净利润的变化趋势密切相关，表明盈利能力受到多种因素的影响。
总体而言，数据显示在观察期内，收入呈现持续增长的态势。然而，净利润的波动性较大，尤其是在2022年，出现了明显的下降和亏损。净利率比率的变化也反映了盈利能力的波动。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如成本控制、市场竞争、宏观经济因素等。
股东权益比率回报率 （ROE）
PayPal Holdings Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| PayPal股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ PayPal股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2019年呈现波动增长趋势，从6.67亿到12月31日的5.07亿。2020年，净利润显著增长，尤其是在9月30日和12月31日，分别达到10.21亿和15.67亿。2021年，净利润继续保持较高水平，并在3月31日达到峰值15.67亿，随后逐渐下降至12月31日的8.01亿。2022年，净利润出现大幅波动，在3月31日为5.09亿，6月30日降至-3.41亿，随后在年末回升至13.30亿。2023年3月31日的净利润为9.21亿，显示出一定的复苏迹象。整体而言，净利润的变动幅度较大，受到多种因素的影响。
- PayPal股东权益合计
- 股东权益合计在2019年至2021年期间持续增长，从2019年3月31日的1.5157万亿增加到2021年12月31日的2.1727万亿。2022年，股东权益合计出现小幅下降，在年末降至1.9858万亿。2023年3月31日，股东权益合计为2.0274万亿，略有回升。股东权益的增长表明公司资本积累能力的增强，但2022年的下降值得关注。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2019年至2021年期间呈现上升趋势，从2019年3月31日的14.6%上升至2021年3月31日的26.82%。2021年6月30日达到峰值23.29%，随后略有下降。2022年，ROE大幅下降，在3月31日为17.38%，年末降至10.4%。2023年3月31日，ROE回升至11.35%。ROE的波动与净利润的波动密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。2022年的显著下降表明公司盈利能力受到一定程度的影响。
总体来看，数据显示公司在2020年和2021年初表现出强劲的盈利能力和股东权益增长，但2022年面临挑战，盈利能力和股东权益均出现波动。2023年3月的数据显示出一定的复苏迹象，但仍需持续观察未来的发展趋势。
资产收益率 （ROA）
PayPal Holdings Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2019年呈现增长趋势，从2019年3月的667百万美元增长到2019年12月的507百万美元。2020年，净利润经历了显著的波动，在2020年3月降至84百万美元，随后在2020年6月大幅反弹至1530百万美元，并在2020年9月达到1021百万美元，年末达到1567百万美元。2021年，净利润继续保持较高水平，并在2021年3月达到1097百万美元，随后在2021年6月达到1184百万美元，年末达到1087百万美元。2022年，净利润出现明显下降，在2022年3月降至801百万美元，并在2022年12月出现亏损，为-341百万美元。2023年3月，净利润恢复至1330百万美元，并进一步增长至921百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2019年3月的46280百万美元增长到2023年3月的77186百万美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年6月增长最为显著，从2020年3月的54266百万美元大幅增长至63166百万美元。2022年6月，总资产出现小幅下降，但随后在2022年9月和2022年12月再次增长。2023年3月，总资产略有下降。
- ROA
- 资产回报率（ROA）在2019年和2020年间波动。2019年，ROA从4.78%波动至4.79%。2020年，ROA经历了显著的波动，从3.46%上升至5.97%。2021年，ROA持续上升，从7.19%下降至3.5%。2022年，ROA显著下降，从4.72%下降至3.07%。2023年3月，ROA略有上升至3.5%。总体而言，ROA与净利润的变化趋势存在一定关联，净利润下降时，ROA通常也会下降。
总而言之，数据显示，在所观察的期间内，总资产呈现持续增长的趋势。净利润则经历了显著的波动，尤其是在2020年和2022年。ROA的变化趋势与净利润的变化趋势相呼应，反映了盈利能力对资产回报的影响。需要注意的是，2022年年末的亏损对整体财务表现产生了负面影响。