现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Emerson Electric Co.、合并现金流量表（季度数据）

百万美元

截至3个月	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日
净收益	524)	329)	724)	612)	525)	467)	622)	719)	489)	394)	510)	425)	300)	315)	445)	489)	377)	353)	651)	574)	979)	529)	415)	738)	554)	477)
已终止业务的（收益）亏损，税后净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	(6)	84)	55)	41)	(38)	(2)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
折旧和摊销	211)	211)	213)	203)	204)	202)	201)	179)	191)	187)	182)	171)	140)	143)	142)	140)	142)	144)	202)	201)	205)	207)	208)	204)	210)	209)
股票薪酬	(38)	56)	120)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
养老金支出	17)	17)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
养恤金基金	—)	—)	(60)	—)	—)	—)	(61)	—)	—)	—)	(31)	(14)	—)	—)	(36)	(30)	—)	—)	(32)	(21)	—)	—)	(40)	(90)	—)	—)
税法的过渡影响	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(189)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
税后业务剥离收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(83)	—)	(528)	—)	—)	—)	—)	—)
为剥离收益支付的所得税	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	(360)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商誉减值，税后净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	508)	—)	—)	—)
应收帐款	2)	281)	(127)	3)	(117)	292)	(228)	(59)	(118)	216)	(144)	(71)	(22)	212)	(91)	(59)	(46)	358)	(169)	65)	(26)	434)	(370)	(191)	(148)	446)
库存	(49)	(167)	130)	(12)	(35)	(170)	150)	39)	(23)	(149)	157)	12)	(34)	(103)	142)	(6)	(10)	(68)	249)	(14)	(56)	(195)	122)	(19)	(74)	(161)
其他流动资产	—)	32)	(13)	8)	(73)	(9)	(1)	3)	(16)	(14)	12)	(35)	1)	10)	(24)	20)	(18)	18)	76)	(137)	(23)	(17)	104)	(57)	(13)	25)
应付帐款	(65)	(225)	119)	55)	36)	(247)	212)	64)	(32)	(129)	142)	93)	19)	(119)	71)	32)	75)	(200)	—)	23)	(33)	(277)	241)	128)	76)	(151)
应计费用	32)	(101)	93)	124)	(31)	(176)	70)	30)	(14)	(84)	(23)	143)	48)	(138)	74)	34)	54)	(263)	232)	63)	(200)	(137)	174)	255)	(60)	(213)
营运资金的变化	(80)	(180)	202)	178)	(220)	(310)	203)	77)	(203)	(160)	144)	142)	12)	(138)	172)	21)	55)	(155)	388)	—)	(338)	(192)	271)	116)	(219)	(54)
其他，净值	(46)	(9)	3)	(47)	24)	(36)	248)	(51)	20)	26)	108)	56)	65)	35)	91)	46)	58)	90)	39)	105)	40)	27)	46)	50)	30)	59)
调整净收益与经营活动提供的净现金	144)	275)	278)	156)	228)	166)	199)	128)	211)	213)	259)	213)	205)	178)	197)	156)	200)	234)	62)	(75)	(283)	234)	722)	164)	240)	268)
经营活动提供的现金	588)	424)	1,204)	946)	533)	323)	1,024)	924)	497)	447)	905)	774)	601)	410)	855)	628)	630)	386)	1,101)	499)	358)	571)	1,408)	1,018)	575)	691)
资本支出	(111)	(114)	(199)	(121)	(119)	(155)	(303)	(120)	(98)	(96)	(176)	(106)	(94)	(100)	(146)	(91)	(86)	(124)	(169)	(157)	(152)	(207)	(194)	(176)	(161)	(236)
企业购买，扣除获得的现金和等价物	(96)	—)	(84)	(142)	(170)	(73)	(1,433)	—)	(257)	(513)	1)	(2,975)	—)	(16)	(70)	(51)	(5)	(6)	(74)	(105)	(2)	(143)	—)	(34)	—)	(576)
企业资产剥离	—)	—)	4)	5)	5)	—)	(22)	2)	(14)	235)	(1)	40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	413)	8)	1,391)	—)	99)	(4)	—)	268)
其他，净值	(25)	(17)	(34)	(26)	(34)	(31)	(30)	(29)	(24)	(18)	(26)	(30)	(30)	(20)	(15)	(26)	84)	(13)	(126)	—)	(60)	(26)	(38)	(52)	(44)	(11)
投资活动提供的现金（用于）	(232)	(131)	(313)	(284)	(318)	(259)	(1,788)	(147)	(393)	(392)	(202)	(3,071)	(124)	(136)	(231)	(168)	(7)	(143)	44)	(254)	1,177)	(376)	(133)	(266)	(205)	(555)
短期借款净增加（减少）	1,322)	754)	(433)	(424)	(750)	1,601)	(1,238)	799)	(279)	1,061)	(499)	1,092)	(3)	(2,225)	(726)	335)	323)	34)	(384)	277)	1,450)	(227)	(730)	765)	(175)	320)
超过三个月的短期借款收益	433)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	90)	—)	347)	827)	—)	216)	342)	1,957)	771)	512)	1,273)	396)
支付超过三个月的短期借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	—)	(347)	(827)	—)	(216)	(402)	(1,937)	(731)	(552)	(1,234)	(395)	(329)
长期债务收益	—)	—)	—)	556)	1,135)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	1)	—)
长期债务的偿还	—)	(502)	(1)	(249)	(3)	(403)	10)	—)	—)	(251)	(1)	(1)	(1)	(251)	(2)	1)	(2)	(251)	—)	(253)	—)	(251)	(6)	(1)	(8)	(314)
支付的股息	(306)	(305)	(300)	(302)	(302)	(305)	(305)	(306)	(307)	(311)	(309)	(309)	(310)	(311)	(305)	(306)	(306)	(310)	(309)	(313)	(321)	(326)	(300)	(304)	(302)	(304)
购买普通股	(813)	(129)	(250)	—)	(214)	(786)	—)	(250)	(250)	(500)	—)	(280)	(120)	—)	(46)	—)	(48)	(507)	(460)	(690)	(842)	(509)	(265)	(187)	(206)	(390)
购买非控制性权益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(574)	—)
其他，净值	19)	20)	18)	(8)	38)	(9)	1)	40)	24)	(30)	(5)	3)	72)	(43)	(6)	(8)	(1)	(4)	(7)	8)	39)	(59)	(2)	18)	17)	(54)
融资活动提供的现金（用于）融资活动	655)	(162)	(966)	(427)	(96)	98)	(1,532)	283)	(812)	(31)	(814)	505)	(362)	(2,920)	(995)	(325)	(514)	(211)	(1,376)	(157)	(1,269)	(146)	(1,084)	(431)	(369)	(675)
已终止经营活动产生的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(51)	(126)	(429)	(172)	102)	90)	89)	101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已终止投资活动产生的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	25)	(29)	1,157)	3,894)	(22)	(17)	(18)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
来自已终止业务的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(26)	(155)	728)	3,722)	80)	73)	71)	81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
汇率变动对现金及等价物的影响	(63)	10)	(34)	(16)	17)	(7)	(22)	(93)	56)	10)	59)	48)	45)	(107)	(43)	(14)	33)	(58)	(108)	49)	(132)	(76)	(91)	4)	(14)	1)
现金及等价物增加（减少）	948)	141)	(109)	219)	136)	155)	(2,318)	967)	(652)	34)	(78)	(1,899)	888)	969)	(334)	194)	213)	55)	(339)	137)	134)	(27)	100)	325)	(13)	(538)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2019年第四季度至2020年第一季度， Emerson Electric Co. 经营活动提供的现金有所下降，但随后从2020年第一季度至2020年第二季度略有增加。
投资活动提供的现金（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Emerson Electric Co.投资活动提供的现金（用于）从2019年第四季度到2020年第一季度有所增加，但随后从2020年第一季度到2020年第二季度略有下降，没有达到2019年第四季度的水平。
融资活动提供的现金（用于）融资活动	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	从2019年第四季度到2020年第一季度，从2020年第一季度到2020年第二季度， Emerson Electric Co. 融资活动提供的现金（用于）有所增加。

Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

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