偿付能力比率,也称为长期债务比率,衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
从财务比率的变化趋势来看,整体上公司在报告期内的财务结构表现出一定程度的波动,但大致保持了相对稳定的态势。各项指标的分析如下:
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2018年初较为稳定,随后在2019年中期出现显著上升至1.83,表明公司在该时期采用了更高比例的债务融资。之后该比率逐步回落至2019年末的0.41,并在2020年及2021年内保持稳定,波动范围较小。进入2022年后,该比率再次上升至0.74,显示公司债务相较于股东权益有所增加,但整体变化趋势显示公司债务水平总体偏中等偏低。
- 债务与总资本比率
- 在2018年初,该比率接近0.46,随后在2019年中期大幅升至0.65,显示公司在该阶段加大了债务融资比重。之后该比率逐渐下降,到2020年基本稳定在0.29左右,说明公司在年度间调整了资本结构,减少了债务依赖。2022年末,该比率稍有回升至0.43,反映债务水平略有增加,但整体变化不大,整体保持在较低水平,表明公司持续偏向于资本结构的稳健管理。
- 资产负债率
- 该指标在2018年保持在0.37-0.38之间,2019年中期上升到0.56,随后逐步回落,2020年维持在0.24-0.25的区间,显示负债比例在2020年后显著降低,反映出公司资产负债结构趋向更加稳健。2022年末有所上升至0.33,说明负债水平略有增长,但总体趋势表现出资产负债率的持续下降,偏向于财务稳健。
- 财务杠杆率
- 在2018年,该指标维持在2.3左右,显示公司利用债务的程度相对较高。2019年中期至2020年维持在约1.7左右,说明公司降低了财务杠杆,减少了财务风险。2022年末财务杠杆略微上升至2.32,反映出债务利用程度再次增加,但仍低于2018年的水平,表明公司在财务杠杆的使用上趋于谨慎。
总体而言,该公司在报告期内逐步调整其资本结构,表现为债务比例的降低和资产负债率的下降,反映出公司追求稳健财务状况的战略。债务水平在一定水平上有所增长,但整体财务杠杆保持在较低的范围内,有效控制了财务风险。未来若保持这种稳健趋势,或将有助于公司在市场环境变化中保持财务稳定性和持续运营能力。
负债率
债务与股东权益比率
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务,不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FIS股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ FIS股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到,总债务在2018年初保持相对稳定,约在9,000百万美元左右,随后在2019年中期出现显著增长,达到最高值约为20,193百万美元。这一变化反映出公司在这一时期内增加了大量债务,可能用于融资扩张或资本支出。进入2020年,总债务略有下降,但仍然保持在20,000百万美元以上,显示公司整体债务水平较高且波动较大。
在股东权益方面,数据显示,在2018年和2019年期间股东权益保持较为稳定,约在10,000百万美元左右,直至2019年中期出现大幅增长,至49,440百万美元。这一变化可能受到权益重估或资本注入等因素的影响。随后,股东权益逐步回落,至2022年初降至约27,018百万美元,反映出公司在财务结构或资产重新估值方面发生了变化,但整体仍处于较高水平。
债务与股东权益比率的变化反映出公司杠杆水平的动态变动。2018年期间,比率基本稳定在0.86到0.9之间,显示公司具有较高的负债水平。2019年中期,比率显著上升,最高达1.83,表明债务大幅增加,财务杠杆显著增强。之后,比率显著降低至0.41-0.43区间,表明公司在债务管理方面有所调整,杠杆水平下降,财务结构更加稳健。到2023年,债务比率再次上升至0.74,但仍远低于2019年的高值,显示公司风险有所降低,但债务依然是其重要的财务组成部分。
整体来看,公司在2018年至2023年间经历了债务和权益的重大波动,反映出战略调整、融资需求变化或资产重估等多方面的因素。债务水平的高峰期集中在2019年中期,而股东权益则在同期经历了显著的扩张,随后的变化则表现为债务比率的逐步收敛,表明公司在风险控制和资本结构优化方面作出调整。这些变化需要结合公司整体业务战略和外部经济环境进行进一步分析,以确保财务结构的稳健和持续增长。
债务与总资本比率
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务,不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FIS股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据,可以观察到该公司的总债务在2018年至2023年期间整体呈现一定的波动,但总体保持在较高水平,特别是在2019年第二季度和第三季度期间,债务出现明显的上升趋势,达到高峰后逐步回落。在2020年疫情期间,债务水平有所下降,显示出一定的财务调整能力和对市场环境变化的响应。
总体资本方面,期间经历了较大的变动。2018年至2019年间,总资本显示稳定增长的趋势,尤其是在2019年第二季度和第三季度期间,资本总额显著上升,反映出公司可能进行了重大融资或资本扩张操作。随后,直到2021年,总资本维持在较高水平,并逐渐出现波动,2022年出现持续下降的趋势,至2023年则保持在较低水平,表明公司资本规模有所缩减或盈利水平影响资本积累。
债务与总资本的比率在2018年到2019年期间逐步上升,尤其是在2019年第二季度达到0.65的峰值,说明公司在该段时间内采用较高的债务融资策略,资本杠杆较重。然而,从2020年起,该比率逐步下降至0.29,甚至在2023年时恢复至0.42,反映出公司在控制债务水平、优化资本结构方面取得一定成效,债务风险有所降低,但整体杠杆水平仍较2019年高峰时低。
综上所述,公司的财务状况显示在2018年至2023年期间经历了由高速增长到稳步调整的过程。期间债务水平高企后逐步收缩,资本结构也进行了相应优化。尽管存在一定的财务压力波动,但公司的债务与资本的比率显示其在控制财务杠杆方面进行了努力,整体财务风险有所降低,资本规模的变化可能反映企业战略调整或盈利能力的变化。此外,未来应关注公司持续调整债务结构以维持财务稳定和增长潜力。
资产负债率
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务,不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看,该公司在审视期间内的财务状况展现出一定的变化趋势,特别是在总资产和总债务两方面表现出显著的波动。
- 总资产变化趋势
- 公司总资产在2018年3月至2022年3月的时间段内,呈现出明显的增长趋势。从两万四千多百万逐步攀升至约六万三千多百万,增长幅度显著,尤其在2018年6月至2018年9月和2020年6月至2020年12月期间,资产规模迅速扩大。2022年后,总资产开始回落,至2023年3月,资产规模降至六万一千多百万,显示出资产规模的收缩。
- 总债务变化趋势
- 在2018年3月至2019年6月期间,总债务保持较低水平,略有波动,处于9000多万至1.8亿范围内。2020年开始,总债务显著增加,至2020年12月达到2.03亿,为观察期的最高值,之后逐步下降,但仍保持在较高水平,2023年3月的总债务位于200亿左右。值得注意的是,债务的规模整体上呈上升趋势,尤其在资产迅速增长的期间,债务也同步扩张,可能反映出融资策略的变化。
- 资产负债率变化趋势
- 资产负债率在2018年监测期间内稳定在0.37-0.38之间,表明公司在此期间的财务杠杆水平比较稳定。进入2019年后,资产负债率出现下降,最低至0.23,之后在2023年再次上升至0.33,说明在较长时间内公司偿债风险趋于降低,但在后期债务增长压力加大后,资产负债率有所回升。
综上所述,公司在此期间经历了从资产快速扩张到部分收缩的过程,债务水平出于同步增加和减少的波动中,资产负债率也出现了较大的变动。这些变化反映了公司在扩张和收缩的不同阶段所采取的财务策略,以及可能面临的资本结构调整需求。未来的财务状况仍应密切关注债务管理和资产结构的稳定性,以确保财务稳健性。
财务杠杆率
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FIS股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ FIS股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,整体观察到公司在2018年至2023年的财务状况具有一定的波动性和变化趋势。具体分析如下:
- 总资产变化趋势
- 从2018年3月末的24405百万逐步减少至2023年3月末的61078百万,期间总资产在2018年末(2018年12月31日)有所回升后,于2019年开始大幅增长。这一时期的增长主要显著发生在2019年第二季度至2020年第三季度,资产由较低的水平迅速提升至83718百万的高点,之后略有波动但总体保持在较高水位。这表明公司在2020年前后通过一定的资产扩张、可能兼并或投资活动实现了资产规模的显著增长,随后趋势趋于稳定或略有减少。整体来看,资产总额的增长具有明显的上升趋势,尤其是在2020年前后达到顶峰。
- 股东权益变化
- 公司股东权益表现出一定的波动性。从2018年3月的10495百万,经过短暂的下滑(如2018年9月、2020年6月前后)后,在2019年第三季度出现大幅提升(达49440百万),随后权益指标继续保持在较高水平,直至2022年,权益数值明显下降至27318百万左右,并在之后逐步回升到2023年末的潜在更低水平(27097百万)。这种波动可能反映了公司盈利波动、资本变动或权益重估等多重因素。总体而言,权益在高位时伴随资产扩张,后续受到业绩或资本结构调整的影响显现出下行趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年至2019年间维持较为稳定且低于2.5的水平,但在2019年第二季度显著升高至3.29,标志着公司杠杆水平迅速上升,可能调动了更多债务融资以支持资产扩展。此后,杠杆率逐步显著下降至2020年第三季度的1.68,显示公司逐步降低了财务杠杆风险,财务结构趋于稳健。2021年之后,杠杆率又逐渐回升,至2023年达到2.25,表明公司在控制财务风险的同时,也在适度增加杠杆以支撑业务发展。总体而言,财务杠杆率经历了一个由低到高再到平稳调整的过程,反映公司在资本结构管理上的动态调整。
综上所述,公司的财务状况在观察期间经历了规模的快速扩张,伴随资产与权益的变化以及财务杠杆的调整。同时,资产规模的主要增长集中在2019年至2020年,随后逐步趋于稳健和调整。财务杠杆的波动揭示公司在借贷策略上的调整,从而在资产增长与财务风险之间实现一定的平衡。未来的发展应关注持续的资产增长、权益稳健以及财务杠杆的合理控制,以实现公司的稳健经营和财务风险管理目标。