利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Fidelity National Information Services Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势，且在2022年末至2023年初出现显著的负面变化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年至2021年期间呈现稳定增长的趋势，从34.2%逐步上升至39.87%。这表明公司在控制生产成本和定价方面表现良好。然而，增长速度在2021年有所放缓。该比率在整个观察期内保持在相对较高的水平。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化幅度较大。在2019年，该比率从17.58%下降至9.38%，随后在2020年进一步下降至3.42%。2021年出现一定程度的回升，达到6.51%，但随后在2022年末出现大幅下降，降至-110.95%和-109.58%，表明营业费用控制不力或收入大幅下降。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，同样经历了显著的波动。从2019年的9.65%下降至2020年的0.25%，并在2021年有所回升至0.7%。然而，在2022年末，净利率比率也出现了大幅下降，降至-115.09%和-114.81%，这可能与营业利润率的下降有关，也可能受到其他非经营性因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2019年至2021年期间呈现下降趋势，从8.21%下降至-0.47%。2022年出现回升，达到2.07%，但随后在2023年初大幅下降至-61.43%和-61.63%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在观察期内波动较大，且在2022年末至2023年初显著下降。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也呈现下降趋势，从2019年的3.37%下降至2021年的-0.28%。2022年有所回升，达到1.2%，但随后在2023年初大幅下降至-26.42%和-27.34%。这表明公司利用其总资产创造利润的能力在观察期内波动较大，且在2022年末至2023年初显著下降。
值得注意的是，2022年末至2023年初，营业利润率、净利率比率、ROE和ROA均出现了大幅下降，这表明公司在这一时期面临着严重的经营挑战。需要进一步分析导致这些负面变化的原因，例如收入下降、成本上升、一次性损失或其他非经营性因素。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Fidelity National Information Services Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,341) | 1,517) | 1,456) | 1,485) | 1,250) | 1,421) | 1,329) | 1,340) | 1,105) | 1,206) | 1,093) | 916) | 989) | 1,355) | 984) | 708) | 676) | ||||||
| 收入 | 3,510) | 3,713) | 3,604) | 3,719) | 3,492) | 3,672) | 3,507) | 3,475) | 3,223) | 3,315) | 3,197) | 2,962) | 3,078) | 3,342) | 2,822) | 2,112) | 2,057) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 39.87% | 39.29% | 38.74% | 38.12% | 37.75% | 37.44% | 36.83% | 35.91% | 34.02% | 33.49% | 34.61% | 34.78% | 35.55% | 36.03% | 34.48% | 34.37% | 34.20% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × (1,341 + 1,517 + 1,456 + 1,485)
÷ (3,510 + 3,713 + 3,604 + 3,719)
= 39.87%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2019年3月31日的676百万单位开始，毛利在2019年持续增长，并在2019年12月31日达到1355百万单位的高点。2020年，毛利有所波动，但总体上保持在较高水平。2021年，毛利继续增长，并在2021年12月31日达到1421百万单位。2022年，毛利进一步增长，最高达到2022年6月30日的1485百万单位，随后在2022年12月31日略有下降至1517百万单位。2023年3月31日，毛利为1341百万单位，相较于2022年12月31日有所下降。
- 收入
- 收入数据也显示出持续增长的趋势。从2019年3月31日的2057百万单位开始，收入在2019年和2020年稳步增长，并在2020年12月31日达到3315百万单位。2021年，收入继续增长，并在2021年12月31日达到3672百万单位。2022年，收入进一步增长，最高达到2022年6月30日的3719百万单位，随后在2022年12月31日略有下降至3713百万单位。2023年3月31日，收入为3510百万单位，相较于2022年12月31日有所下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内呈现出上升趋势。从2019年3月31日的34.2%开始，毛利率比率在2019年和2020年略有波动，但总体上保持稳定。2021年，毛利率比率显著提高，并在2021年12月31日达到37.44%。2022年，毛利率比率继续提高，最高达到2022年12月31日的39.29%。2023年3月31日，毛利率比率为39.87%，为所观察到的最高值。这表明在整个期间内，成本控制或定价策略有所改善，从而提高了盈利能力。
总体而言，数据显示收入和毛利均呈现出增长趋势，同时毛利率比率也持续提高。虽然2022年末和2023年初收入和毛利略有下降，但毛利率比率仍在继续上升，表明盈利能力得到了进一步的提升。需要进一步分析导致收入和毛利下降的具体原因。
营业利润率
Fidelity National Information Services Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 337) | (17,112) | 462) | 374) | 157) | 455) | 138) | 363) | 99) | 167) | 231) | 46) | 108) | 123) | 140) | 391) | 315) | ||||||
| 收入 | 3,510) | 3,713) | 3,604) | 3,719) | 3,492) | 3,672) | 3,507) | 3,475) | 3,223) | 3,315) | 3,197) | 2,962) | 3,078) | 3,342) | 2,822) | 2,112) | 2,057) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -109.58% | -110.95% | 10.00% | 7.81% | 7.87% | 7.60% | 5.67% | 6.51% | 4.28% | 4.40% | 4.04% | 3.42% | 6.71% | 9.38% | 14.36% | 18.02% | 17.58% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022
+ 营业收入（亏损）Q3 2022
+ 营业收入（亏损）Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × (337 + -17,112 + 462 + 374)
÷ (3,510 + 3,713 + 3,604 + 3,719)
= -109.58%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在2019年呈现波动下降趋势，从3月的315百万下降至12月的123百万。2020年上半年进一步下降，至6月的46百万，随后在下半年有所回升，但始终未恢复至2019年初的水平。2021年，该项目数值持续增长，从3月的99百万增长至12月的462百万。然而，2022年12月出现显著的负值，为-17112百万，表明该季度出现了巨额亏损。2023年3月，该项目数值为337百万，相较于2022年12月的亏损情况有所改善，但仍低于2021年的水平。
- 收入
- 收入数据呈现出整体增长的趋势。从2019年3月的2057百万开始，收入逐季度增长，至2021年12月的3672百万达到峰值。2022年，收入在各季度间波动，但整体保持在较高水平，从3月的3492百万到12月的3510百万。2023年3月，收入为337百万，相较于2022年同期有所下降。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年上半年相对较高，分别为17.58%和18.02%，随后逐季度下降，至2020年6月的3.42%达到最低点。2020年下半年和2021年上半年，营业利润率有所回升，但波动较大。2021年下半年，营业利润率稳定在6%以上。2022年，营业利润率进一步提升，达到10%。然而，2022年12月出现极低的负值，分别为-110.95%和-109.58%，与营业收入（亏损）的负值相对应，表明该季度盈利能力大幅下降。
总体而言，数据显示收入呈现增长趋势，但营业利润率波动较大，且2022年12月出现了显著的盈利能力恶化。营业收入（亏损）的负值也进一步证实了这一点。需要进一步分析导致2022年12月业绩大幅下滑的具体原因。
净利率比率
Fidelity National Information Services Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损） | 140) | (17,366) | 249) | 277) | 120) | 291) | 158) | 341) | (373) | 104) | 20) | 19) | 15) | (158) | 154) | 154) | 148) | ||||||
| 收入 | 3,510) | 3,713) | 3,604) | 3,719) | 3,492) | 3,672) | 3,507) | 3,475) | 3,223) | 3,315) | 3,197) | 2,962) | 3,078) | 3,342) | 2,822) | 2,112) | 2,057) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -114.81% | -115.09% | 6.47% | 5.88% | 6.43% | 3.00% | 1.70% | 0.70% | -1.81% | 1.26% | -0.83% | 0.25% | 1.45% | 2.88% | 8.23% | 8.95% | 9.65% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q4 2022
+ 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × (140 + -17,366 + 249 + 277)
÷ (3,510 + 3,713 + 3,604 + 3,719)
= -114.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2019年呈现持续增长的趋势，从2019年3月31日的2057百万美元增长到2019年12月31日的3342百万美元。2020年，收入波动较大，但总体保持在3000百万美元以上。2021年，收入继续增长，并在2021年12月31日达到3672百万美元的峰值。2022年，收入略有下降，但仍保持在3492百万美元至3719百万美元之间。2023年3月31日，收入为3510百万美元，与2022年同期相比略有下降。
- 净收益趋势
- 归属于普通股股东的净收益在2019年上半年保持相对稳定，随后在2019年下半年出现显著下降，并在2019年12月31日录得亏损。2020年，净收益逐渐恢复，并在2020年12月31日达到104百万美元。2021年，净收益波动较大，在2021年3月31日出现大幅亏损，随后在2021年6月30日和2021年12月31日分别录得341百万美元和291百万美元的净收益。2022年，净收益继续波动，并在2022年12月31日达到277百万美元。2023年3月31日，净收益出现大幅下降，录得亏损17366百万美元，这与之前各期的表现形成鲜明对比。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率与净收益趋势密切相关。2019年，净利率比率从9.65%下降到2.88%。2020年，净利率比率持续下降，并在2020年9月30日录得-0.83%的负值。2021年，净利率比率波动较大，从-1.81%上升到3%。2022年，净利率比率逐渐上升，并在2022年12月31日达到6.47%。2023年3月31日，净利率比率大幅下降至-115.09%，这反映了净收益的大幅亏损。
总体而言，数据显示收入在大部分时期内呈现增长趋势，但净收益和净利率比率波动较大。2023年3月31日的数据显示，净收益和净利率比率出现显著的负面变化，需要进一步分析以确定其根本原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Fidelity National Information Services Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损） | 140) | (17,366) | 249) | 277) | 120) | 291) | 158) | 341) | (373) | 104) | 20) | 19) | 15) | (158) | 154) | 154) | 148) | ||||||
| FIS股东权益合计 | 27,097) | 27,218) | 45,328) | 46,506) | 47,026) | 47,347) | 47,105) | 48,392) | 48,460) | 49,300) | 49,031) | 49,043) | 49,167) | 49,440) | 49,195) | 9,985) | 9,896) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -61.63% | -61.43% | 2.07% | 1.82% | 1.94% | 0.88% | 0.49% | 0.19% | -0.47% | 0.32% | -0.21% | 0.06% | 0.34% | 0.60% | 1.53% | 7.55% | 8.21% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q4 2022
+ 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q2 2022)
÷ FIS股东权益合计
= 100 × (140 + -17,366 + 249 + 277)
÷ 27,097 = -61.63%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益趋势
- 数据显示，归属于普通股股东的净收益在2019年上半年保持相对稳定，随后在2019年下半年出现显著波动，年末出现亏损。2020年，净收益逐渐回升，并在2020年末达到较高水平。2021年上半年出现大幅下降，随后在下半年有所恢复，但年末仍低于2020年同期水平。2022年上半年表现相对稳定，但在下半年出现巨额亏损，尤其是在年末，亏损幅度显著扩大。2023年第一季度，净收益出现正值，但金额相对较低。
- 股东权益趋势
- 股东权益合计在2019年上半年略有增长，但在下半年大幅下降，并在2019年末趋于稳定。2020年，股东权益保持相对稳定，波动较小。2021年，股东权益略有下降，但下降幅度不大。2022年，股东权益在下半年出现显著下降，尤其是在年末，降幅巨大。2023年第一季度，股东权益继续下降，但降幅有所减缓。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净收益的变化趋势基本一致。2019年上半年ROE较高，随后下降，并在2019年末转为负值。2020年ROE逐渐回升，但整体水平较低。2021年上半年ROE大幅下降，下半年有所恢复，但仍低于2020年同期水平。2022年，ROE在下半年出现大幅下降，并在年末达到极低的负值。2023年第一季度，ROE出现正值，但数值仍然很低。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示在2022年末出现了一次显著的财务事件，导致净收益和股东权益大幅下降，ROE也随之大幅降低。这可能与一次性损失、资产减值或其他重大不利因素有关。在2023年第一季度，虽然净收益恢复正值，但股东权益和ROE仍然处于较低水平，表明公司可能仍在从之前的财务冲击中恢复。需要进一步分析以确定导致这些变化的根本原因。
资产收益率 （ROA）
Fidelity National Information Services Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损） | 140) | (17,366) | 249) | 277) | 120) | 291) | 158) | 341) | (373) | 104) | 20) | 19) | 15) | (158) | 154) | 154) | 148) | ||||||
| 总资产 | 61,078) | 63,278) | 78,317) | 79,620) | 81,198) | 82,931) | 81,690) | 82,288) | 82,317) | 83,842) | 83,195) | 82,642) | 82,474) | 83,806) | 83,718) | 32,859) | 24,073) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -27.34% | -26.42% | 1.20% | 1.06% | 1.12% | 0.50% | 0.28% | 0.11% | -0.28% | 0.19% | -0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.36% | 0.90% | 2.29% | 3.37% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q4 2022
+ 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损）Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × (140 + -17,366 + 249 + 277)
÷ 61,078 = -27.34%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益趋势
- 归属于普通股股东的净收益在2019年上半年表现相对稳定，随后在2019年末出现显著亏损。2020年，净收益逐渐恢复，并在2020年末达到正值。2021年，净收益呈现波动，上半年较低，下半年显著提升。然而，2022年末出现巨额亏损，远超此前任何时期。2023年初，净收益虽有所回升，但仍未恢复到2021年的水平。
- 总资产趋势
- 总资产在2019年经历显著增长，从2019年3月到9月期间几乎翻了两番。随后，总资产在2019年末至2021年末期间保持相对稳定，波动幅度较小。2022年，总资产开始下降，并在年末大幅缩减。2023年初，总资产继续下降，降幅较为明显。
- 资产回报率（ROA）趋势
- ROA在2019年呈现下降趋势，从3.37%降至0.36%。2020年，ROA维持在较低水平，甚至出现负值。2021年，ROA有所回升，并在年末达到0.5%。2022年，ROA显著提升至1.2%，但年末因净收益大幅下降而转为负值，且降幅巨大。2023年初，ROA继续保持负值，且降幅进一步扩大。ROA的波动与净收益的变化趋势高度相关。
- 整体观察
- 数据显示，在所观察的期间内，公司经历了显著的财务波动。总资产在初期增长迅速，后期则呈现下降趋势。净收益和ROA的波动性较大，尤其是在2019年末和2022年末出现了显著的负面影响。2022年末的巨额亏损对ROA产生了显著的负面影响，表明公司在资产利用效率方面面临挑战。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如并购、资产减值、市场变化等。