偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供HP Inc.页面：
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
HP Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-Q (报告日期： 2013-07-31), 10-Q (报告日期： 2013-04-30), 10-Q (报告日期： 2013-01-31).
根据所提供的财务数据分析，观察到该公司在2013年至2019年间的财务状况呈现出一定的变化趋势，具体如下：
- 债务与股东权益比率
- 该比率从2013年的1.23逐渐下降至2014年的0.83，显示公司在此期间逐步减少负债相对于股东权益的比例。随后数据中未提供完整的时间段，但从2014年到2017年，比例保持在较低水平附近，说明公司在此期间对资本结构进行了优化，降低了财务杠杆的风险。
- 债务与总资本比率
- 比率整体表现出下降趋势，从2013年的0.55逐步降低至2016年的1.12，反映公司在资本结构方面逐渐减少债务的比例。然而，值得注意的是，在2015年出现了较大的异常值（3.69、3.41），这可能是该时期某些特殊财务事件或数据点的异常。有序的下降趋势表明公司逐步减少依赖债务融资，增强财务稳健性。
- 资产负债率
- 资产负债率在整体上保持相对平稳，波动范围较小，从2013年的0.26逐步下降至2019年的0.15，表明公司在资产与负债的比例方面逐年趋于稳定和降低负债压力，有利于提升抗风险能力。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率从2013年的4.66逐渐下降至2014年的3.69，到2016年期间，虽略有波动但总体呈降低趋势。这反映公司逐步降低财务杠杆，增强资本结构的稳健性，从而减少财务风险。值得关注的是，2014年之后数据未详细提供完整的后续变化，但趋势指向持续改善资本结构的努力。
综上所述，该公司在2013年至2019年期间，财务比率指标显示出逐步降低债务依赖、优化资本结构的趋势，这可能反映出公司实现了负债风险的控制和资本结构的稳健。然而，在某些年份出现的异常值提示需要关注财务数据的准确性和特殊事件对财务结构的影响。总体而言，公司财务状况趋于稳健，财务风险有所降低。
负债率
债务与股东权益比率
HP Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | 2013年10月31日 | 2013年7月31日 | 2013年4月30日 | 2013年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠普股东权益总额（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-Q (报告日期： 2013-07-31), 10-Q (报告日期： 2013-04-30), 10-Q (报告日期： 2013-01-31).
1 Q3 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 惠普股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势分析来看，该公司在2013年至2019年期间，逐步改善了其财务结构，尤其是在债务管理方面表现出一定的积极变化。具体表现如下：
- 总债务变化趋势
- 总债务在2013年初为约28227百万，随后经历了一段时间的下降，至2014年中已减少至大约19525百万，进入2015年后略有波动，直至2016年再次大幅下降至6732百万，显示公司在债务缩减方面进行了显著的努力。此后债务水平持续在较低范围内保持，今年2019年第一季度的债务为5039百万，表明公司在这段时间内总体保持了债务的较低水平。
- 股东权益状况
- 股东权益整体呈现出增长的趋势，2013年初为22895百万，经过几年的周期性波动，尤其是在2016年之前逐渐增加，2016年第一季度达到最大值27768百万。值得注意的是，从2016年中起，股东权益出现了明显的负数，特别是在2016年至2019年期间，股东权益持续为负值（赤字），且负值逐渐扩大，显示公司权益状况在此阶段面临压力，未来财务稳定性存在一定的挑战。
- 债务与股东权益比率
- 该比率反映了公司债务与股东权益的相对关系。从2013年至2015年，该比率逐年下降，从1.23降至0.72，表明债务风险逐步减轻，财务杠杆得到改善。特别是在2013年到2014年期间，比例下降明显。2015年之后，该比率的具体数据未展示，但从整体趋势与股东权益的变化来看，企业逐步减少了债务依赖，强化了资本结构。尽管如此，股东权益持续为负，意味着债务在资本结构中的比重仍较高，风险未全然消除。
总体而言，该企业在2013年至2019年期间经历了债务压缩和财务结构调整的过程。在债务方面，整体呈现递减趋势，负债压力逐步减轻；在股东权益方面，早期表现为逐步增长，到了中后期出现赤字扩大的现象，反映出财务质量出现了一定的压力。债务与股东权益比率的改善表明公司在降低财务杠杆方面取得了积极成效，但持续的权益赤字可能对公司的财务稳健性带来潜在风险。未来，企业若能继续优化资本结构，解决股东权益负值问题，将有助于提升整体财务健康水平。
债务与总资本比率
HP Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | 2013年10月31日 | 2013年7月31日 | 2013年4月30日 | 2013年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠普股东权益总额（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-Q (报告日期： 2013-07-31), 10-Q (报告日期： 2013-04-30), 10-Q (报告日期： 2013-01-31).
1 Q3 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体趋势反映了公司资本结构和负债水平的动态变化。首先，从总债务的变化来看，数据显示在2013年1月到2014年10月期间，债务总体呈现下降趋势，尤其是在2014年期间，债务从28527百万下降至19525百万，显示公司在这段时间内可能进行了债务偿还或资本结构调整。然而，从2014年10月起，债务水平开始逐渐回升，至2015年10月又上升至25502百万，之后在2016年前后再次下降，至2019年7月，债务水平维持在较低范围（约5039万）。
总资本方面，数据显示在2013年至2016年间存在一定波动。2013年初的总资本为51122百万，随后略有下降至2016年4月的1823百万，然后持续回升，到2019年7月达到了3552万。值得注意的是，2014-2015年期间，总资本出现了剧烈波动，特别是在2014年中期总资本明显下降，可能受到资产重组或资本支出变化的影响。自2016年起，总资本表现出逐步增长的趋势，反映了公司资产规模的扩大或新资本投入的增加。
债务与总资本比率方面，数据显示大部分时间处于较低水平，平均在0.45左右，体现出公司采用相对较低槓桿的财务策略。值得关注的是，在2013年和2014年期间，比率有所下降，从0.55降至0.45，显示公司不断减少财务杠杆，增强了财务稳健性。但在2014年到2016年前后，出现了明显的异常值（如3.69和3.41），这表明在某些时期该比率突然异乎寻常地升高，可能由于债务激增或资本削减，反映出特殊的财务事件或临时性极端调整。自2016年以后，比率逐渐回落至1.29，表明公司在控制财务杠杆方面逐步恢复平衡，趋向保守的财务策略。
总结而言，该公司的财务结构经历了从高债务水平到逐步降低的趋势，同时在资本规模方面也经历了调整。负债比率的波动主要由特定时期的财务策略变化或外部经济环境影响引起。整体来看，公司在逐步降低财务风险的同时，资产规模逐渐扩大，体现出稳定和逐步优化的财务管理策略。未来若能持续维持低杠杆水平，有助于增强公司的财务稳健性和抗风险能力。
资产负债率
HP Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | 2013年10月31日 | 2013年7月31日 | 2013年4月30日 | 2013年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-Q (报告日期： 2013-07-31), 10-Q (报告日期： 2013-04-30), 10-Q (报告日期： 2013-01-31).
1 Q3 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体来看，HP Inc.在2013年至2019年期间呈现出一定的财务波动性，并且在资产规模和负债水平方面表现出一定的变化趋势。以下是具体分析：
- 总资产的变动趋势
- 公司总资产在所观察的时期内基本保持相对稳定，2013年初的总资产略高于其后期水平，之后略有下降，但在2015年后逐渐上升，直至2017年达到最高点，随后略有波动。这表明公司在此期间资产规模总体趋于稳定，且具有一定的增长潜力。
- 总债务的变化
- 总债务在2013年至2015年期间出现不同程度的波动，特别是在2014年有明显的下降趋势，随后于2015年又出现增长，达到顶峰，尤其在2015年10月。进入2016年后，债务水平明显下降，并且在2018年至2019年期间保持相对较低水平，说明公司在债务管理方面趋于稳健，减少了财政杠杆风险。
- 资产负债率的变化
- 资产负债率在整个观察期间整体呈下降趋势，从2013年初的0.26逐步下降到2019年期间的0.15-0.16区间。这显示公司越来越倾向于以自有资产支持其运营，减少依赖债务融资，财务结构趋于稳健和健康。
- 财务状况的综合评估
- 总资产的基本稳定和债务水平的逐步下降共同显示公司在财务管理方面趋向稳健，资产负债结构逐步优化。同时，资产负债率的持续降低进一步巩固了公司财务的安全边际，有利于未来的资本运作及风险控制。整体而言，HP Inc.在也表现出改善财务安全性、降低财务杠杆的倾向，为持续稳步发展提供了良好的财务基础。
财务杠杆率
HP Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | 2013年10月31日 | 2013年7月31日 | 2013年4月30日 | 2013年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠普股东权益总额（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-Q (报告日期： 2013-07-31), 10-Q (报告日期： 2013-04-30), 10-Q (报告日期： 2013-01-31).
1 Q3 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 惠普股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到企业总体资产呈现一定的波动趋势。在2013年初，总资产约为106,701百万美元，在2014年期间略微下降至105,025百万美元左右，之后在2015年和2016年有所波动，并在2017年达到最高点31934百万美元。进入2018年至2019年，资产规模有所回落，显示出一定的波动性，整体资产规模变化不显著但略有波动。
股东权益方面，数据显示自2013年以来，企业股东权益持续处于赤字状态。2013年开始，股东权益由22,895百万美元逐步上升至2014年末的27,731百万美元，之后在2015年和2016年期间逐渐增长，达到27,768百万美元。然而，从2017年起，权益开始持续恶化，至2019年末，权益亏损扩大至约-1,487百万美元。该趋势表明，企业在此期间面临持续的权益亏损压力，或存在业务结构调整、盈利能力不足等问题。
财务杠杆率指标显示，在2013年至2014年期间，杠杆率从4.66逐渐下降到3.62，反映出企业逐步减少财务风险，提高财务稳定性。此后，杠杆率在2014年末和2015年初略有波动，但总体保持在较低水平（约3.7至3.9之间）。然而，数据缺失限制了对后续年份杠杆率变化的详细分析，但初步来看，企业在此期间采取了控制财务杠杆以减低风险的措施。
综述来看，企业在整体资产规模上经历了一定的波动，2017年前表现出资产扩张的趋势，而随后资产出现下滑或稳定的迹象。同时，股东权益持续为负，反映出公司在盈利能力或财务结构上的压力。财务杠杆率的逐步下降可能表明企业在调整财务策略，试图降低财务风险。这一系列趋势提示该企业可能面临盈利能力不足或财务结构调整的压力，未来需要关注其财务改善措施和长期稳健发展潜力。