偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
HP Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 在2014年1月31日至2015年10月31日期间，该比率呈现下降趋势，从0.89降至0.72。随后，该比率略有回升至0.94，并在2015年10月31日稳定在0.89。该比率的波动幅度相对较小，表明公司财务结构的稳定性。
- 债务与总资本比率
- 在2014年至2016年初，该比率保持在相对稳定的水平，从0.47波动至0.49。然而，2016年1月31日出现显著上升，达到3.69，随后在2016年4月30日降至3.41。此后，该比率持续下降，到2018年10月31日降至1.12。2019年，该比率略有波动，在1.29至1.58之间。整体而言，该比率在2016年后呈现显著下降趋势，表明公司对债务的依赖程度有所降低。
- 资产负债率
- 该比率在2014年至2016年期间相对稳定，在0.19至0.27之间波动。2016年4月30日达到峰值0.27，随后略有下降。2017年至2019年，该比率进一步下降，从0.24降至0.16。这种持续下降表明公司资产负债结构持续改善，财务风险降低。
- 财务杠杆率
- 在2014年至2015年期间，该比率在3.62至3.86之间波动，整体较为稳定。该比率在所提供的数据中没有后续的数值，因此无法评估其后续变化趋势。该比率的数值相对较高，表明公司使用了较高的财务杠杆。
总体而言，数据显示公司在2016年后积极调整财务结构，降低了债务依赖程度，并改善了资产负债状况。债务与总资本比率和资产负债率的下降趋势表明公司财务风险有所降低。然而，财务杠杆率的较高数值仍需关注。
负债率
债务与股东权益比率
HP Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠普股东权益总额（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31).
1 Q3 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 惠普股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2014年1月31日至2014年10月31日期间呈现下降趋势，从24592百万降至19525百万。随后，在2015年4月30日达到21058百万后，债务在2015年7月31日显著增加至25502百万，并在2015年10月31日回落至24665百万。2016年1月31日，债务大幅下降至6732百万，并在该年度内保持相对稳定。2017年，债务逐渐增加，至2017年10月31日达到7819百万。2018年1月31日债务进一步下降至6111百万，随后在2018年4月30日增加至7184百万。2018年7月31日债务降至5987百万，并在2018年10月31日进一步降至5003百万。2019年，债务在2019年1月31日略有增加至5039百万，并在2019年4月30日和2019年7月31日保持在5000百万以上水平。
- 惠普股东权益总额（赤字）
- 股东权益在2014年1月31日至2014年7月31日期间呈现增长趋势，从27754百万增加至28509百万。随后，在2014年10月31日下降至26731百万。2015年，股东权益保持在26000百万至28000百万之间，波动较小。然而，从2016年1月31日开始，股东权益转为负值，并在2016年10月31日达到-3889百万。负值持续到2017年，并在2017年10月31日达到-3408百万。2018年，股东权益的负值逐渐减少，至2018年10月31日达到-1837百万。2019年，股东权益的负值进一步减少，至2019年7月31日达到-1131百万。
- 债务与股东权益比率
- 在2014年，债务与股东权益比率从0.89下降至0.73。2015年，该比率波动上升至0.94，随后回落至0.89。2016年，由于股东权益转为负值，该比率未提供数据。2017年和2018年，由于股东权益持续为负值，该比率的解读意义有限。尽管如此，比率的绝对值在2018年呈现下降趋势，表明债务相对于负股东权益的比例有所降低。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内经历了显著变化，而股东权益则经历了从正值到负值的转变。债务与股东权益比率的变化反映了债务和股东权益之间的动态关系，但由于股东权益的负值，其解读需要谨慎。
债务与总资本比率
HP Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠普股东权益总额（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31).
1 Q3 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2014年1月31日至2014年10月31日期间呈现下降趋势，从24592百万降至19525百万。随后，在2015年4月30日短暂上升至21058百万后，又在2016年1月31日大幅下降至6732百万。此后，债务水平在2016年和2017年间有所波动，并在2017年10月31日达到7819百万的高点。2018年1月31日，债务水平显著下降至6111百万，随后在2018年4月30日回升至7184百万。在2018年7月31日至2019年7月31日期间，债务水平持续下降，最终稳定在5058百万左右。
- 总资本
- 总资本在2014年1月31日至2014年10月31日期间也呈现下降趋势，从52346百万降至46256百万。2015年4月30日，总资本略有回升至47826百万，随后在2015年7月31日大幅增加至52537百万。2016年1月31日，总资本大幅下降至1823百万，并在随后的几个季度内缓慢增长，但始终保持在较低水平。2017年10月31日，总资本达到4411百万的高点，并在2018年1月31日下降至4248百万。2018年4月30日至2019年7月31日期间，总资本呈现波动上升的趋势，最终稳定在3927百万左右。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2014年至2015年期间相对稳定，在0.41至0.49之间波动。然而，2016年1月31日，该比率大幅飙升至3.69，表明债务水平相对于总资本而言显著增加。此后，该比率在2016年和2017年间逐渐下降，但仍高于2015年的水平。2018年1月31日，该比率进一步下降至1.44，并在2018年4月30日回升至1.53。在2018年7月31日至2019年7月31日期间，该比率持续下降，最终稳定在1.29左右。整体而言，该比率在2016年经历了一个显著的峰值，随后逐渐下降，表明债务风险有所缓解。
总的来说，数据显示债务水平在观察期内经历了显著的变化。总债务和总资本均呈现波动趋势，而债务与总资本比率的变化反映了债务风险的动态调整。值得注意的是，2016年1月31日债务与总资本比率的显著上升，以及随后比率的下降趋势。
资产负债率
HP Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31).
1 Q3 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2014年1月31日至2014年10月31日期间呈现下降趋势，从24592百万降至19525百万。随后，在2015年4月30日达到21058百万后，债务水平在2015年7月31日显著增加至25502百万，并在之后回落至24665百万。2016年1月31日，债务水平大幅下降至6732百万，并在之后保持相对稳定，在6732百万至6836百万之间波动。2017年，债务水平再次上升，从6788百万增加到7819百万。2018年1月31日，债务水平降至6111百万，随后在2018年4月30日增加到7184百万。最后，在2018年7月31日至2019年7月31日期间，债务水平呈现下降趋势，从7869百万降至5058百万。
- 总资产
- 总资产在2014年1月31日至2014年10月31日期间相对稳定，在103170百万至105025百万之间波动。2015年，总资产略有增长，达到107033百万。2016年1月31日，总资产大幅下降至25517百万，并在之后逐步增加，至2016年10月31日的29010百万。2017年，总资产继续增长，从28192百万增加到32913百万。2018年，总资产进一步增长，达到35245百万，但在2018年10月31日略有下降至32087百万。最后，在2019年，总资产呈现波动，从34254百万降至32405百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2014年1月31日至2015年10月31日期间保持在0.19至0.24之间波动。2016年1月31日，资产负债率显著上升至0.26，并在之后保持在0.24至0.27之间。2017年，资产负债率保持相对稳定，在0.24左右波动。2018年，资产负债率呈现下降趋势，从0.22降至0.19。最后，在2019年，资产负债率继续下降，从0.21降至0.16。
总体而言，数据显示债务水平经历了多次波动，而总资产则呈现出先下降后增长的趋势。资产负债率在不同时期呈现不同的变化，但总体上在2018年后呈现下降趋势，表明财务风险有所降低。
财务杠杆率
HP Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | 2017年10月31日 | 2017年7月31日 | 2017年4月30日 | 2017年1月31日 | 2016年10月31日 | 2016年7月31日 | 2016年4月30日 | 2016年1月31日 | 2015年10月31日 | 2015年7月31日 | 2015年4月30日 | 2015年1月31日 | 2014年10月31日 | 2014年7月31日 | 2014年4月30日 | 2014年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠普股东权益总额（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-Q (报告日期： 2017-07-31), 10-Q (报告日期： 2017-04-30), 10-Q (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-Q (报告日期： 2016-07-31), 10-Q (报告日期： 2016-04-30), 10-Q (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-Q (报告日期： 2015-07-31), 10-Q (报告日期： 2015-04-30), 10-Q (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-Q (报告日期： 2014-07-31), 10-Q (报告日期： 2014-04-30), 10-Q (报告日期： 2014-01-31).
1 Q3 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 惠普股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，在2014年1月31日至2014年10月31日期间，总资产呈现相对稳定的状态，波动幅度较小，大致维持在103000百万到105000百万之间。2015年7月31日出现显著增长，达到107033百万，随后略有回落。2016年1月31日总资产大幅下降至25517百万，并在后续几个季度缓慢增长，但始终低于2015年的水平。从2017年开始，总资产呈现上升趋势，并在2018年达到峰值，随后在2019年略有波动，但整体保持在31900百万到35200百万之间。整体来看，数据呈现先稳定、后大幅下降、再缓慢增长的趋势。
- 惠普股东权益总额（赤字）
- 股东权益在2014年1月31日至2014年7月31日期间呈现增长趋势，随后在2014年10月31日出现下降。2015年期间，股东权益保持相对稳定。然而，从2016年1月31日开始，股东权益转为负值，并持续保持赤字状态。赤字规模在2016年1月31日达到峰值，随后略有改善，但始终为负数。在2019年，赤字规模有所收窄，但仍处于负值区间。股东权益的显著变化表明公司财务结构发生了重大调整。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2014年1月31日至2015年10月31日期间保持在3.62到3.96之间，波动相对较小。该比率反映了公司使用债务融资的程度。数据缺失表明，在2016年及之后，财务杠杆率的信息未提供，无法评估公司债务结构的变化趋势。
总体而言，数据显示公司资产负债结构在2016年发生显著变化，股东权益转为负值，财务杠杆率数据缺失。在2014年至2015年期间，总资产相对稳定，但2016年出现大幅下降。后续几年，总资产有所恢复，但股东权益持续处于赤字状态。这些变化可能与公司战略调整、市场环境变化或其他重大事件有关，需要进一步分析才能得出更深入的结论。