利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Johnson Controls International plc、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现整体上升趋势。从2018年末的30.36%逐步增长至2021年9月的34.05%。随后，该比率出现小幅波动，在2022年降至32.98%，并在2023年再次回升至34.04%，最终在2024年3月降至32.84%。整体而言，毛利率比率保持在相对较高的水平，并显示出一定的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化较为显著。在2019年，该比率从9.51%下降至5.07%。2020年进一步下降至2.04%的低点。随后，营业利润率开始回升，并在2021年6月达到9.91%的高峰。此后，该比率有所回落，在2022年降至5.41%，并在2023年和2024年初呈现波动，最终在2024年3月达到6.44%。整体趋势显示，营业利润率经历了先降后升的周期性变化。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内波动较大。2019年，该比率从7.77%大幅增长至23.67%。2020年出现显著下降，降至3.54%。随后，净利率比率逐渐回升，并在2021年9月达到10.81%。此后，该比率再次出现波动，在2022年降至4.98%，并在2023年和2024年初呈现波动，最终在2024年3月达到7.85%。净利率比率的变化与营业利润率的变化趋势相似，但波动幅度更大。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2019年达到高峰，从11.38%大幅增长至28.71%。随后，ROE在2020年大幅下降至4.5%。此后，ROE逐渐回升，并在2021年9月达到10.14%。2022年和2023年，ROE呈现波动，最终在2024年3月达到12.61%。ROE的变化趋势与净利率比率和营业利润率的变化趋势存在一定关联。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与ROE相似。在2019年，ROA从4.76%大幅增长至13.42%。2020年，ROA大幅下降至1.94%。此后，ROA逐渐回升，并在2021年6月达到4.29%。2022年和2023年，ROA呈现波动，最终在2024年3月达到4.79%。ROA的变化趋势也与净利率比率和营业利润率的变化趋势存在一定关联。
总体而言，这些财务比率显示出周期性变化和相互关联的趋势。在2019年，各项盈利能力指标均显著提升。2020年，各项指标均出现大幅下降。随后，各项指标逐渐回升，但波动性仍然存在。这些变化可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略等多种因素的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Johnson Controls International plc、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,181) | 1,992) | 2,208) | 2,431) | 2,241) | 2,091) | 2,295) | 2,200) | 1,957) | 1,891) | 2,191) | 2,197) | 1,943) | 1,728) | 1,975) | 1,832) | 1,801) | 1,803) | 1,980) | 2,144) | 1,844) | 1,725) | |||||||
| 净销售额 | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 32.84% | 33.08% | 33.48% | 34.04% | 33.83% | 33.50% | 32.98% | 33.00% | 33.35% | 33.99% | 34.05% | 33.76% | 33.64% | 33.22% | 33.21% | 32.76% | 32.55% | 32.27% | 32.10% | 31.58% | 30.87% | 30.36% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × (2,181 + 1,992 + 2,208 + 2,431)
÷ (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
= 32.84%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年末至2019年中期呈现增长趋势，随后在2019年末出现下降。2020年毛利相对稳定，并在2022年上半年达到峰值。2022年下半年至2023年初，毛利出现显著下降，随后在2023年下半年有所回升，但至2024年一季度再次下降。整体而言，毛利波动较大，但长期来看呈现增长的态势。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2018年末至2019年中期持续增长，随后在2019年末出现下降。2020年净销售额有所波动，并在2020年第四季度达到较高水平。2021年净销售额继续增长，并在2021年第二季度达到峰值。2022年净销售额进一步增长，并在2022年第三季度达到最高点。2023年净销售额呈现先增长后下降的趋势，2024年第一季度出现下降。整体来看，净销售额呈现增长趋势，但增长速度有所放缓。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2018年末至2021年第三季度持续上升，表明盈利能力不断增强。2021年第四季度至2022年第二季度，毛利率比率略有下降。2022年第三季度至2023年第一季度，毛利率比率再次上升，达到较高水平。2023年第二季度至2024年第一季度，毛利率比率呈现下降趋势。总体而言，毛利率比率保持在相对较高的水平，但近期出现波动。
- 综合分析
- 数据显示，毛利和净销售额之间存在一定的相关性，净销售额的增长通常伴随着毛利的增加。毛利率比率的上升表明公司在控制成本和提高产品定价方面取得了一定的成功。然而，毛利和净销售额的波动以及毛利率比率的近期下降，可能需要进一步分析，以确定其根本原因。例如，可能受到市场竞争、原材料价格波动、生产效率变化等因素的影响。需要注意的是，2022年下半年至2023年初的毛利下降，而净销售额仍在增长，这可能表明成本上升或产品组合变化对盈利能力造成了影响。
营业利润率
Johnson Controls International plc、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (324) | 440) | 512) | 795) | 244) | 175) | 595) | 490) | 119) | 473) | 780) | 751) | 594) | 434) | 522) | (112) | 288) | 265) | 20) | 521) | 386) | 287) | |||||||
| 净销售额 | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 5.30% | 7.42% | 6.44% | 6.80% | 5.76% | 5.41% | 6.63% | 7.46% | 8.60% | 10.74% | 10.81% | 9.91% | 6.47% | 5.13% | 4.32% | 2.04% | 4.61% | 4.95% | 5.07% | 8.17% | 9.21% | 9.51% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2024
+ 营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × (-324 + 440 + 512 + 795)
÷ (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
= 5.30%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，该项目在观察期内波动较大。从2018年末的287百万到2019年3月的386百万，呈现增长趋势。随后，在2019年6月和9月，数值分别达到521百万和20百万。2019年末出现显著下降，为265百万。2020年，该项目经历了从-112百万到594百万的剧烈波动，并在2020年9月达到峰值。2021年，该项目保持相对稳定，在751百万到119百万之间波动。2022年，该项目再次呈现增长趋势，从175百万增长到795百万。2023年，该项目继续波动，并在年末出现大幅下降，达到-324百万。2024年3月的数据显示该项目为440百万。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内总体呈现增长趋势。从2018年末的5464百万，逐步增长到2021年末的6392百万。2022年，净销售额进一步增长，达到6614百万至6725百万。2023年，净销售额达到峰值7133百万，随后在2023年末下降至6094百万。2024年3月的数据为6699百万，显示出一定的回升。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现下降趋势，随后又有所回升。从2018年末的9.51%下降到2020年6月的2.04%。2020年9月开始，营业利润率逐渐回升，并在2021年9月达到10.81%的峰值。2022年，营业利润率有所下降，从8.6%到5.41%。2023年，营业利润率再次回升，达到7.42%。2024年3月的数据为5.3%，略有下降。总体而言，该指标的波动性较小，但长期趋势显示出一定的周期性变化。
综合来看，净销售额呈现增长趋势，但营业收入（亏损）波动较大，这可能表明成本控制或运营效率方面存在挑战。营业利润率的波动与营业收入（亏损）的变化趋势相关，表明盈利能力受到收入波动的影响。需要进一步分析各项成本和费用，以确定影响盈利能力的关键因素。
净利率比率
Johnson Controls International plc、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占净收益（亏损） | (277) | 374) | 549) | 1,049) | 133) | 118) | 761) | 379) | 11) | 381) | 269) | 574) | 343) | 451) | 441) | (182) | 213) | 159) | 612) | 4,192) | 515) | 355) | |||||||
| 净销售额 | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 6.32% | 7.85% | 6.90% | 7.74% | 5.33% | 4.98% | 6.06% | 4.17% | 5.00% | 6.48% | 6.92% | 7.79% | 4.74% | 4.18% | 2.83% | 3.54% | 21.80% | 22.75% | 23.67% | 22.38% | 8.52% | 7.77% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
净利率比率 = 100
× (江森自控应占净收益（亏损）Q2 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q1 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q4 2023
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × (-277 + 374 + 549 + 1,049)
÷ (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
= 6.32%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动趋势。从2018年末到2019年末，净销售额总体上有所增长，从5464百万增长到5576百万。2020年，净销售额经历了一定程度的下降，尤其是在2020年3月和6月，可能受到外部环境的影响。随后，净销售额在2021年有所回升，并在2022年达到峰值6725百万。2023年，净销售额呈现先升后降的趋势，年末降至6094百万。2024年3月的数据显示，净销售额为6699百万，略有回升。
- 江森自控应占净收益（亏损）
- 应占净收益（亏损）的波动性远大于净销售额。2018年末为355百万，随后在2019年显著增长，尤其是在2019年6月达到4192百万的高峰。2020年，净收益出现大幅波动，在2020年6月出现亏损-182百万。2021年，净收益逐渐恢复，并在2021年9月达到574百万。2022年，净收益继续增长，年末达到1049百万。2023年，净收益再次出现波动，年末降至374百万。2024年3月的数据显示净收益为-277百万，出现亏损。
- 净利率比率
- 净利率比率与净收益的波动趋势密切相关。2019年，净利率比率显著提高，从2018年末的7.77%上升到2019年6月的22.38%，反映了净收益的强劲增长。2020年，净利率比率大幅下降，尤其是在出现亏损的时期，最低降至3.54%。2021年和2022年，净利率比率逐渐回升，并在2022年达到6.06%。2023年，净利率比率再次波动，年末降至5.33%。2024年3月的数据显示净利率为7.74%，略有回升。净利率比率的波动表明盈利能力对销售额和成本控制的敏感性较高。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现显著的波动性。净销售额的增长相对稳定，但净收益和净利率比率的波动性较大，可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。需要进一步分析这些波动背后的原因，以便更好地评估未来的财务表现。
股东权益比率回报率 （ROE）
Johnson Controls International plc、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占净收益（亏损） | (277) | 374) | 549) | 1,049) | 133) | 118) | 761) | 379) | 11) | 381) | 269) | 574) | 343) | 451) | 441) | (182) | 213) | 159) | 612) | 4,192) | 515) | 355) | |||||||
| 江森自控应占股东权益 | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 10.83% | 12.61% | 11.18% | 12.63% | 8.75% | 7.91% | 9.42% | 6.50% | 7.47% | 9.08% | 9.32% | 10.14% | 5.95% | 5.23% | 3.62% | 4.50% | 28.62% | 28.34% | 28.71% | 28.65% | 11.80% | 11.38% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
ROE = 100
× (江森自控应占净收益（亏损）Q2 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q1 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q4 2023
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ 江森自控应占股东权益
= 100 × (-277 + 374 + 549 + 1,049)
÷ 15,658 = 10.83%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益趋势
- 数据显示，净收益在2018年末至2019年末呈现显著增长趋势。从2018年末的355百万增长到2019年末的159百万。然而，2020年第一季度出现大幅亏损（-182百万），随后在2020年剩余时间内逐步恢复，并在2020年末达到441百万。2021年，净收益继续增长，并在2021年末达到381百万。2022年，净收益呈现波动，在2022年末达到1049百万的峰值。2023年，净收益有所下降，并在2023年末降至374百万。2024年第一季度出现亏损（-277百万）。总体而言，净收益波动较大，但长期来看呈现增长趋势，但近期出现下行。
- 股东权益趋势
- 股东权益在整个期间内总体上呈现下降趋势。从2018年末的20102百万，逐步下降到2022年末的16536百万，并在2023年末进一步下降到15658百万。尽管期间有小幅波动，但整体趋势表明股东权益在减少。2024年第一季度股东权益略有回升至16324百万。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净收益的变化趋势密切相关。在净收益增长的时期（2018年末至2019年末），ROE也显著提高，从11.38%增长到28.65%。2020年第一季度净收益亏损导致ROE大幅下降至4.5%。随后，随着净收益的恢复，ROE也随之回升，并在2021年末达到10.14%。2022年，ROE波动较大，与净收益的波动相对应。2023年，ROE呈现下降趋势，并在2023年末降至10.83%。2024年第一季度ROE为12.63%。总体而言，ROE的波动性较大，但与净收益的变化方向一致。
- 综合分析
- 数据显示，尽管股东权益在持续下降，但净收益在大部分时间里呈现增长趋势，这可能表明公司在提高盈利能力方面取得了一定的成功。然而，净收益的波动性较大，需要进一步分析其原因。ROE的波动性也值得关注，需要结合公司的具体业务情况进行评估。2023年末和2024年初的净收益下降和亏损需要进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。
资产收益率 （ROA）
Johnson Controls International plc、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占净收益（亏损） | (277) | 374) | 549) | 1,049) | 133) | 118) | 761) | 379) | 11) | 381) | 269) | 574) | 343) | 451) | 441) | (182) | 213) | 159) | 612) | 4,192) | 515) | 355) | |||||||
| 总资产 | 43,457) | 43,981) | 42,242) | 42,780) | 43,420) | 42,797) | 42,158) | 42,324) | 42,991) | 42,222) | 41,890) | 42,135) | 41,180) | 41,424) | 40,815) | 41,278) | 40,402) | 42,513) | 42,287) | 43,069) | 48,489) | 48,016) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.90% | 4.79% | 4.38% | 4.82% | 3.20% | 2.97% | 3.63% | 2.46% | 2.87% | 3.71% | 3.91% | 4.29% | 2.56% | 2.23% | 1.55% | 1.94% | 12.81% | 12.89% | 13.42% | 13.54% | 4.88% | 4.76% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
ROA = 100
× (江森自控应占净收益（亏损）Q2 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q1 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q4 2023
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ 总资产
= 100 × (-277 + 374 + 549 + 1,049)
÷ 43,457 = 3.90%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益趋势
- 数据显示，净收益在观察期内波动较大。从2018年末的盈利355百万到2019年6月的显著增长4192百万，随后在2019年末降至159百万。2020年第一季度出现亏损-182百万，随后在2020年剩余时间里逐步恢复，并在2020年末达到451百万。2021年，净收益呈现先升后降的趋势，从第一季度的343百万到第三季度的574百万，年末降至269百万。2022年，净收益持续波动，并在年末达到1049百万的高点。2023年，净收益先升后降，并在年末出现亏损-277百万。2024年第一季度，净收益为374百万。
- 总资产趋势
- 总资产在观察期内总体上保持相对稳定，并在40000百万到48000百万之间波动。从2018年末的48016百万到2019年6月的43069百万略有下降，随后在2019年末回升至42513百万。2020年，总资产呈现下降趋势，到年末降至40402百万。2021年，总资产略有回升，并在年末达到42222百万。2022年，总资产继续增长，并在年末达到42991百万的高点。2023年，总资产先升后降，并在年末降至43981百万。2024年第一季度，总资产为43457百万。
- 资产回报率（ROA）趋势
- ROA在观察期内波动显著。从2018年末的4.76%上升到2019年6月的13.54%，随后在2019年末降至12.89%。2020年，ROA大幅下降，并在第二季度达到1.94%的低点，年末回升至2.23%。2021年，ROA呈现上升趋势，并在第三季度达到4.29%的高点，年末降至3.71%。2022年，ROA继续波动，并在年末达到3.63%。2023年，ROA先升后降，并在年末降至4.79%。2024年第一季度，ROA为4.38%。
总体而言，净收益波动较大，而总资产相对稳定。ROA的波动与净收益的变化趋势相符。需要注意的是，2020年第一季度出现亏损以及2023年末再次出现亏损，这可能需要进一步调查以了解其根本原因。ROA的显著波动表明盈利能力对外部因素或内部运营变化较为敏感。