短期活动比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31).
从财务比率数据中可以观察到,紫外线在应收账款周转率和应付账款周转率方面展现出一定的波动趋势。应收账款周转率在大多数时期保持较高水平,反映出公司在管理应收账款方面具有一定的效率,但也存在显著波动,尤其在2017年6月30日达到7.74之后,波动范围较大。同期应收账款周转天数波动较为明显,最高达到54天,最低22天,显示公司收款效率存在一定的不稳定性。
另一方面,应付账款周转率整体表现出较大的波动,特别是在2017年6月30日的6.34明显低于其他时期,反映出公司在应付账款管理方面可能面临压力或调整。应付账款周转天数也表现出波动,最高达58天,最低29天,表明公司在支付供应商方面的时间安排存在一定的策略变化。
营运资金周转率整体呈现上升趋势,尤其在2020年后显著改善,从2020年6月30日的1.55升至2021年12月31日的3.24,表明公司在流动资产和流动负债的管理上变得更加高效,营运资金的运用效率有所提高。同期,其对应收账款和应付账款的天数也呈现出缩短的趋势,显示公司可能加强了应收账款的催收和应付账款的优化,以提升整体的营运效率。
综上所述,数据展现出公司在财务管理方面整体趋向于改善,营运资金的周转效率有所提升,尤其在2020年之后表现出较明显的优化趋势。应收应付账款的管理在不同时间段内不稳定,但整体存在向高效管理的方向发展。未来,若能进一步稳定应收账款和应付账款的管理节奏,将有助于提升企业整体的资金运作效率和财务健康水平。
离职率
平均天数比率
应收账款周转率
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 7,985) | 7,936) | 7,787) | 7,275) | 7,189) | 7,059) | 6,559) | 6,130) | 5,729) | 5,687) | 5,101) | 4,837) | 5,854) | 6,054) | 6,137) | 5,840) | 5,494) | 5,506) | 5,434) | 5,240) | 5,073) | 4,862) | 4,855) | 4,565) | 4,477) | 4,461) | ||||||||
应收结算账款 | 1,942) | 2,127) | 1,932) | 1,860) | 1,632) | 1,788) | 1,758) | 1,663) | 1,434) | 1,596) | 1,264) | 2,111) | 1,432) | 3,273) | 3,048) | 1,689) | 1,574) | 3,123) | 1,582) | 1,615) | 2,501) | 1,618) | 1,422) | 1,419) | 3,350) | 1,333) | ||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率1 | 15.95 | 14.19 | 15.17 | 15.10 | 16.51 | 14.25 | 13.71 | 13.62 | 14.89 | 13.46 | 17.28 | 10.84 | 16.68 | 7.19 | 7.54 | 13.19 | 13.77 | 6.81 | 13.03 | 12.40 | 7.74 | 11.59 | 12.91 | — | — | — | ||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | 10.94 | 9.99 | 8.53 | 9.98 | 10.51 | 9.58 | 8.41 | 9.77 | 9.74 | 9.00 | 9.20 | 9.44 | 8.82 | 8.40 | 7.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | 8.62 | 7.54 | 7.32 | 8.78 | 8.38 | 8.72 | 8.85 | 9.09 | 7.41 | 7.21 | 7.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 4.38 | 4.43 | 3.94 | 4.54 | 4.27 | 4.73 | 3.66 | 4.41 | 4.38 | 3.91 | 2.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 5.70 | 4.89 | 4.19 | 4.39 | 4.47 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.06 | 4.35 | 3.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 4.21 | 4.54 | 4.27 | 4.76 | 4.95 | 5.10 | 4.22 | 4.83 | 5.03 | 4.21 | 3.87 | 4.04 | 3.99 | 4.25 | 3.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 10.67 | 10.52 | 9.25 | 10.95 | 10.17 | 9.79 | 8.49 | 9.23 | 9.57 | 10.72 | 10.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 15.15 | 34.68 | 28.53 | 17.44 | 12.84 | 25.10 | 24.64 | 16.04 | 16.60 | 79.16 | 51.54 | 31.31 | 11.82 | 66.66 | 77.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 5.70 | 6.49 | 4.48 | 5.90 | 5.52 | 6.44 | 4.42 | 6.08 | 5.61 | 6.44 | 4.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 7.43 | 7.44 | 7.13 | 9.12 | 9.28 | 9.11 | 7.48 | 8.56 | 8.91 | 8.57 | 7.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 5.44 | 7.81 | 7.38 | 5.33 | 6.56 | 6.42 | 8.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 4.82 | 4.70 | 2.57 | 4.17 | 5.10 | 5.61 | 3.43 | 5.20 | 5.65 | 5.30 | 3.29 | 4.88 | 5.78 | 6.04 | 4.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 6.18 | 7.07 | 2.72 | 6.22 | 5.78 | 7.04 | 2.73 | 6.12 | 5.63 | 5.93 | 2.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 7.33 | 6.87 | 4.20 | 7.71 | 7.74 | 7.59 | 4.24 | 7.13 | 6.62 | 7.49 | 4.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 6.78 | 5.00 | 6.38 | 7.25 | 6.58 | 4.34 | 7.40 | 7.06 | 6.51 | 4.84 | 4.72 | 5.50 | 5.36 | 4.22 | 6.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 5.13 | 6.94 | 4.14 | 5.66 | 5.35 | 6.91 | 4.18 | 5.60 | 5.75 | 6.54 | 4.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31).
1 Q2 2023 计算
应收账款周转率 = (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 应收结算账款
= (7,985 + 7,936 + 7,787 + 7,275)
÷ 1,942 = 15.95
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看,第一项净收入呈现逐步增长的态势。在2016年12月31日至2023年3月31日期间,净收入从4461百万增加到7985百万,展现出持续增长的趋势,特别是在2020年之后,增长速度明显加快。这表明公司在这段时间内实现了营业收入的稳步提升,反映出其市场份额扩大或业务规模的扩大。
应收账款方面,数据显示存在一定的波动性。2016年末应收账款为1333百万,2017年3月显著升至3350百万,之后在2017年6月有所下降至1419百万,但整体趋势未见明显减少。随着时间推移,尤其是2019年后的数值明显增加,到2023年第一季度达到了1942百万,显示应收账款逐步增长。这或许反映出公司在扩展业务的同时,包裹应收账款的规模也在扩大,可能与收入增长同步,或表示赊账政策的变化和收款周期的调整。
另一方面,应收账款周转率在报告的期间内表现为较大的波动。2017年4月之后,周转率在12.91到17.28之间波动,显示公司在不同季度的应收账款回收效率存在差异。高值如2019年11月的17.28,意味着当期应收账款的回收速度较快,而较低值如2019年6月的6.81则显示该季度回款效率有所下降。这可能与应收账款的账龄结构变化、客户支付习惯变化或临时经营策略调整有关。
值得注意的是,在整体收入不断增长的背景下,应收账款总额也不断上升。在应收账款规模不断扩大的情况下,波动的应收账款周转率提示管理层需要关注收款效率,以避免应收账款占用过多营运资金或带来流动性风险。此外,收入的增长反映公司在盈利能力上的改善,同时也可能带来更高的应收账款管理压力,需综合评估收款周期和坏账风险。
综上所述,该公司在研究期间实现了收入的持续增长,但应收账款规模和周转率的波动提示管理层在应收账款管理方面存在一定挑战。未来,优化应收账款的回收效率可能成为提升资金流动性和整体财务稳健性的重要途径。
应付账款周转率
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 7,985) | 7,936) | 7,787) | 7,275) | 7,189) | 7,059) | 6,559) | 6,130) | 5,729) | 5,687) | 5,101) | 4,837) | 5,854) | 6,054) | 6,137) | 5,840) | 5,494) | 5,506) | 5,434) | 5,240) | 5,073) | 4,862) | 4,855) | 4,565) | 4,477) | 4,461) | ||||||||
应付结算 | 3,069) | 3,573) | 3,281) | 3,068) | 2,409) | 2,774) | 2,443) | 2,376) | 2,000) | 2,048) | 1,736) | 2,725) | 1,869) | 4,277) | 3,990) | 2,420) | 2,081) | 3,890) | 2,168) | 2,310) | 3,052) | 2,302) | 2,003) | 2,075) | 2,879) | 2,059) | ||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转率1 | 10.10 | 8.45 | 8.93 | 9.15 | 11.18 | 9.18 | 9.87 | 9.53 | 10.68 | 10.49 | 12.58 | 8.40 | 12.78 | 5.50 | 5.76 | 9.20 | 10.42 | 5.46 | 9.51 | 8.67 | 6.34 | 8.15 | 9.17 | — | — | — | ||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 17.35 | 17.54 | 16.37 | 16.93 | 17.22 | 16.45 | 15.03 | 16.92 | 17.94 | 20.16 | 22.48 | 21.75 | 20.11 | 19.17 | 18.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 6.51 | 7.21 | 5.71 | 6.66 | 5.53 | 6.54 | 5.98 | 5.40 | 5.60 | 6.76 | 5.63 | 7.62 | 6.00 | 6.52 | 7.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 8.95 | 39.15 | 8.05 | 47.07 | 15.13 | 75.30 | 19.03 | 27.52 | 17.99 | 24.39 | 105.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 8.16 | 8.95 | 14.77 | 11.48 | 6.02 | 14.07 | 9.27 | 6.00 | 6.10 | 12.46 | 6.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 22.82 | 18.38 | 17.49 | 16.79 | 17.57 | 15.28 | 16.02 | 18.01 | 18.22 | 16.55 | 15.68 | 17.94 | 13.99 | 10.83 | 14.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 7.36 | 7.44 | 6.87 | 7.35 | 7.40 | 7.69 | 6.54 | 6.71 | 7.47 | 8.35 | 7.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 3.54 | 3.98 | 3.26 | 2.52 | 2.31 | 3.47 | 2.70 | 2.56 | 2.82 | 5.25 | 4.52 | 3.48 | 2.78 | 4.45 | 4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 4.23 | 3.88 | 3.30 | 3.74 | 3.76 | 3.70 | 3.44 | 3.77 | 3.80 | 3.73 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 6.68 | 6.72 | 6.74 | 7.65 | 8.03 | 10.79 | 10.54 | 9.49 | 10.71 | 14.72 | 12.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 92.45 | 93.11 | 9.12 | 6.58 | 6.53 | 13.10 | 4.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 14.50 | 14.30 | 13.43 | 14.68 | 12.25 | 14.46 | 22.41 | 16.80 | 25.37 | 21.85 | 15.72 | 17.72 | 15.76 | 11.28 | 11.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 10.08 | 7.20 | 5.74 | 7.86 | 5.60 | 8.57 | 15.20 | 19.64 | 11.82 | 9.75 | 28.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 25.95 | 12.14 | 25.74 | 28.20 | 24.24 | 25.48 | 15.85 | 21.29 | 19.83 | 31.83 | 18.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31).
1 Q2 2023 计算
应付账款周转率 = (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 应付结算
= (7,985 + 7,936 + 7,787 + 7,275)
÷ 3,069 = 10.10
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到,公司在报告期内净收入呈现持续增长的趋势。尤其是在2017年到2022年期间,净收入从45.16亿美元逐步上升至79.85亿美元,显示公司经营规模不断扩大,盈利能力提升。这一趋势表明,公司在全球支付行业中的市场份额持续增加,收入来源稳健增长。在整体收入的增长过程中,波动相对温和,反映出公司具有较强的市场竞争力和稳定的收入结构。
应付结算方面,数值呈现出较大的波动。2016年底应付结算为20.59亿美元,随后的数个季度内经历显著起伏,尤其在2018年12月达到最高点的38.90亿美元。此后,数值逐步波动中有增长的趋势,2022年底达到了35.73亿美元。应付结算金额的变化可能反映公司应付账款或待结算款项的调整策略或业务交易活跃度的变化。尤其值得关注的是,其在某些季度出现的高峰或低谷,可能与具体业务季节性或交易结构调整有关。
关于应付账款周转率,数据显示公司该指标在财务年度内波动较大。在2017年中期,数值最高达到9.51,2019年末最低为5.46,之后又逐步回升。整体来看,该比率多位于8至10的区间,表明公司在应付账款的周转效率方面具有一定的灵活性。高比率时期,可能意味着公司能快速清算应付账款,利用资金流动的优势。而较低的比率则可能反映公司采用了较为宽松的支付策略或面临现金流压力。值得注意的是,随时间推移比率趋于稳定,显示公司应付账款管理逐步优化,有助于增强财务稳健性。
综上所述,该公司在报告期内整体营收持续增长,展示出良好的市场竞争力和收入规模扩大能力。应付结算金额的波动反映其业务交易的多样性和策略调整,应付账款周转率的变化则提示其在应付账款管理方面经历了调整过程,逐渐趋于稳定。这些动态变化共同揭示了公司在财务运营中的稳健努力及应对市场环境的灵活性。未来仍需关注应付结算和应付账款管理的持续优化,以支撑持续增长的财务表现。
营运资金周转率
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | 28,657) | 27,859) | 30,205) | 28,971) | 24,091) | 25,906) | 27,607) | 28,042) | 26,901) | 26,280) | 27,645) | 25,011) | 19,907) | 22,319) | 20,970) | 18,305) | 18,490) | 20,107) | 18,216) | 18,491) | 18,536) | 17,287) | 19,023) | 15,718) | 15,505) | 14,689) | ||||||||
少: 流动负债 | 19,097) | 19,353) | 20,853) | 20,309) | 18,702) | 18,568) | 15,739) | 14,023) | 12,711) | 12,390) | 14,510) | 16,100) | 15,942) | 17,579) | 13,415) | 10,829) | 11,380) | 13,389) | 11,305) | 10,934) | 9,551) | 8,363) | 9,994) | 9,511) | 10,206) | 10,341) | ||||||||
营运资金 | 9,560) | 8,506) | 9,352) | 8,662) | 5,389) | 7,338) | 11,868) | 14,019) | 14,190) | 13,890) | 13,135) | 8,911) | 3,965) | 4,740) | 7,555) | 7,476) | 7,110) | 6,718) | 6,911) | 7,557) | 8,985) | 8,924) | 9,029) | 6,207) | 5,299) | 4,348) | ||||||||
净收入 | 7,985) | 7,936) | 7,787) | 7,275) | 7,189) | 7,059) | 6,559) | 6,130) | 5,729) | 5,687) | 5,101) | 4,837) | 5,854) | 6,054) | 6,137) | 5,840) | 5,494) | 5,506) | 5,434) | 5,240) | 5,073) | 4,862) | 4,855) | 4,565) | 4,477) | 4,461) | ||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金周转率1 | 3.24 | 3.55 | 3.13 | 3.24 | 5.00 | 3.47 | 2.03 | 1.62 | 1.50 | 1.55 | 1.66 | 2.57 | 6.02 | 4.96 | 3.04 | 2.98 | 3.05 | 3.16 | 2.98 | 2.65 | 2.15 | 2.10 | 2.03 | — | — | — | ||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 13.40 | 14.81 | 15.07 | 13.41 | 15.55 | 15.85 | 12.77 | 7.71 | 8.35 | 7.70 | 8.71 | 10.32 | 10.56 | 9.98 | 9.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 14.68 | 19.89 | 20.28 | 16.36 | 31.92 | 57.86 | 9.09 | 6.22 | 7.44 | 8.67 | 4.89 | 5.51 | 8.11 | 9.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | 8.51 | 7.12 | 9.92 | 8.31 | 5.34 | 4.07 | 4.01 | 4.68 | 5.45 | 5.03 | 3.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.38 | 1.32 | 1.25 | 1.15 | 1.02 | 0.95 | 0.61 | 1.19 | 0.92 | 0.81 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.95 | 0.85 | 0.77 | 0.68 | 0.61 | 0.47 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 9.61 | 10.86 | 8.99 | 15.25 | 13.60 | 9.46 | — | 111.99 | 25.98 | 11.15 | 10.83 | 53.70 | 318.71 | 63.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 31.12 | 12.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 15.31 | 10.83 | 8.98 | 5.68 | 21.87 | 4.39 | 3.85 | 3.40 | 5.45 | 1.74 | 1.73 | 3.19 | 4.80 | 4.93 | 4.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 2.68 | 2.77 | 2.66 | 2.52 | 1.91 | 1.88 | 1.76 | 1.71 | 1.44 | 1.37 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | — | — | 3.50 | 3.86 | 3.39 | 1.70 | 1.29 | 1.69 | 1.58 | 1.26 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 3.52 | — | 2.15 | 1.40 | 4.81 | 1.80 | 1.89 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 25.15 | 54.57 | 24.95 | 27.10 | — | 4.36 | 5.11 | 7.48 | 10.29 | 9.75 | 15.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 9.59 | 7.83 | 11.16 | 6.63 | 11.21 | 10.61 | 21.76 | 11.15 | 16.31 | 5.62 | 5.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 12.83 | 17.05 | 21.34 | 14.02 | 7.78 | 9.47 | 10.65 | 9.50 | 9.18 | 16.88 | 9.00 | 27.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 1.93 | 2.03 | 35.15 | 11.69 | 24.99 | — | 8.31 | 12.50 | 3.44 | 5.62 | 28.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31).
1 Q2 2023 计算
营运资金周转率 = (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 营运资金
= (7,985 + 7,936 + 7,787 + 7,275)
÷ 9,560 = 3.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到,公司在分析期间的净收入呈现整体增长趋势。2016年底至2023年第一季度,净收入从约4461百万逐步增长到7936百万,显示公司的盈利能力持续增强,尤其是在2019年后,净收入的增长幅度较为显著。
关于营运资金,虽然数值存在一定的波动,但总体趋势偏向升高。2016年底的营运资金为4348百万,逐渐上升至2021年第三季度的最高点为14190百万,之后有一定的下降回落,但仍保持在较高水平。这反映出公司在扩大运营规模或加强库存、应收账款管理方面表现积极,同时也说明公司有较充裕的流动资金支持其持续运营。
营运资金周转率方面,从2017年第三季度的2.03逐步上升到2022年12月的3.55,显示公司在资产管理效率上逐步提高,资金利用效率不断改善。值得注意的是,五年来,周转率在某些季度出现波动,但总体上呈上升态势,特别是在2021年和2022年,周转率达到了较高的水平,表明公司在资金利用和资产周转速度方面实现了显著提升。
结合这些财务指标,可以推断公司在分析期内实现了持续的盈利增长,同时不断优化资金管理和资产周转效率。高水平的营运资金和逐步提升的周转率有助于公司应对行业变化和市场需求,增强财务稳定性和盈利能力。整体而言,公司展现出稳健的财务表现和逐步优化的运营效率,为未来的持续增长奠定了较好的基础。
应收账款周转天数
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率 | 15.95 | 14.19 | 15.17 | 15.10 | 16.51 | 14.25 | 13.71 | 13.62 | 14.89 | 13.46 | 17.28 | 10.84 | 16.68 | 7.19 | 7.54 | 13.19 | 13.77 | 6.81 | 13.03 | 12.40 | 7.74 | 11.59 | 12.91 | — | — | — | ||||||||
短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数1 | 23 | 26 | 24 | 24 | 22 | 26 | 27 | 27 | 25 | 27 | 21 | 34 | 22 | 51 | 48 | 28 | 27 | 54 | 28 | 29 | 47 | 31 | 28 | — | — | — | ||||||||
基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | 33 | 37 | 43 | 37 | 35 | 38 | 43 | 37 | 37 | 41 | 40 | 39 | 41 | 43 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | 42 | 48 | 50 | 42 | 44 | 42 | 41 | 40 | 49 | 51 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 83 | 82 | 93 | 80 | 85 | 77 | 100 | 83 | 83 | 93 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 64 | 75 | 87 | 83 | 82 | 84 | 95 | 93 | 90 | 84 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 87 | 80 | 85 | 77 | 74 | 72 | 87 | 76 | 73 | 87 | 94 | 90 | 91 | 86 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 34 | 35 | 39 | 33 | 36 | 37 | 43 | 40 | 38 | 34 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 24 | 11 | 13 | 21 | 28 | 15 | 15 | 23 | 22 | 5 | 7 | 12 | 31 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 64 | 56 | 81 | 62 | 66 | 57 | 83 | 60 | 65 | 57 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 49 | 49 | 51 | 40 | 39 | 40 | 49 | 43 | 41 | 43 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 67 | 47 | 49 | 68 | 56 | 57 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 76 | 78 | 142 | 88 | 72 | 65 | 106 | 70 | 65 | 69 | 111 | 75 | 63 | 60 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 59 | 52 | 134 | 59 | 63 | 52 | 134 | 60 | 65 | 62 | 132 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 50 | 53 | 87 | 47 | 47 | 48 | 86 | 51 | 55 | 49 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 54 | 73 | 57 | 50 | 55 | 84 | 49 | 52 | 56 | 75 | 77 | 66 | 68 | 86 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 71 | 53 | 88 | 65 | 68 | 53 | 87 | 65 | 63 | 56 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31).
1 Q2 2023 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 15.95 = 23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据,关于应收账款周转率和应收账款周转天数的变化,可以观察到一定的波动与趋势。总体而言,应收账款周转率在2016年年末以来表现出较大的变动范围。特别是在2017年至2019年期间,周转率显示出较高的波动性,既有较高的值(如2019年6月30日的16.68),也出现低谷(如2018年6月30日的6.81)。
从趋势来看,应收账款周转率在2020年前后出现了一定程度的下降,随后逐步回升。例如,2020年6月30日的值为13.46,之后呈现出逐步回升的趋势,至2023年3月末达到15.95。这表明公司在过去几年中,回收应收账款的效率整体有所改善,尤其是在2020年之后的季度中,周转率保持在较高水平,显示出较强的应收账款管理能力。
对应收账款周转天数,从天数的角度来看,与应收账款周转率呈现负相关关系。波动范围相对较大,尤其是在2017年和2018年,天数有明显的上升和下降。例如,2017年6月30日的47天为较高值,反映出当期应收账款回收速度较慢。而在2020年后,天数逐渐缩短,数据显示为21-27天的区间,说明收款周期变得更为紧凑,反映出应收账款管理的改善和效率提升。
总的来看,未来数个季度中,该公司应收账款周转率表现稳定,回收天数保持在较低的水平,表明应收账款的管理持续有效,营运资金利用效率有所提升。随着经济环境的变化,保持这一改善态势或将有助于公司增强流动性和财务稳健性。此外,需要持续关注相关比率的波动,及时发现潜在风险或管理改进空间,以优化整体的财务表现。
应付账款周转天数
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转率 | 10.10 | 8.45 | 8.93 | 9.15 | 11.18 | 9.18 | 9.87 | 9.53 | 10.68 | 10.49 | 12.58 | 8.40 | 12.78 | 5.50 | 5.76 | 9.20 | 10.42 | 5.46 | 9.51 | 8.67 | 6.34 | 8.15 | 9.17 | — | — | — | ||||||||
短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转天数1 | 36 | 43 | 41 | 40 | 33 | 40 | 37 | 38 | 34 | 35 | 29 | 43 | 29 | 66 | 63 | 40 | 35 | 67 | 38 | 42 | 58 | 45 | 40 | — | — | — | ||||||||
基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 56 | 51 | 64 | 55 | 66 | 56 | 61 | 68 | 65 | 54 | 65 | 48 | 61 | 56 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 41 | 9 | 45 | 8 | 24 | 5 | 19 | 13 | 20 | 15 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 45 | 41 | 25 | 32 | 61 | 26 | 39 | 61 | 60 | 29 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 16 | 20 | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 20 | 20 | 22 | 23 | 20 | 26 | 34 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 50 | 49 | 53 | 50 | 49 | 47 | 56 | 54 | 49 | 44 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 103 | 92 | 112 | 145 | 158 | 105 | 135 | 142 | 129 | 70 | 81 | 105 | 131 | 82 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 86 | 94 | 111 | 98 | 97 | 99 | 106 | 97 | 96 | 98 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 55 | 54 | 54 | 48 | 45 | 34 | 35 | 38 | 34 | 25 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 4 | 4 | 40 | 55 | 56 | 28 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 25 | 26 | 27 | 25 | 30 | 25 | 16 | 22 | 14 | 17 | 23 | 21 | 23 | 32 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 36 | 51 | 64 | 46 | 65 | 43 | 24 | 19 | 31 | 37 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 14 | 30 | 14 | 13 | 15 | 14 | 23 | 17 | 18 | 11 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31).
1 Q2 2023 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 10.10 = 36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到,应付账款周转率在整体上经历了较大的波动,反映出企业在不同季度的应付账款管理存在一些变化。2016年末至2017年第一季度,数据缺失,无法判断趋势。但从2017年第二季度开始,应付账款周转率显示出明显的波动,最高到10.42(2018年第一季度),最低到5.46(2018年第四季度),这表明企业在某些时期可能加速了应付账款的支付周期,而在其他时期则推迟了支付。这种变化可能与企业的现金流管理策略或供应链条件有关。
应付账款周转天数与周转率呈明显的负相关关系。数据显示,周转天数在不同季度间波动显著,从低谷的29天到高峰的67天不等。尤其是在2018年第三季度出现的67天,显示企业在该时期可能延长了支付期限,可能是为了优化现金流或应对供应商的信用要求。在某些季度,天数相对较短(如2019年第二季度29天),表明企业采取了较快的支付策略以改善关系或利用供应商条件。
总体来看,企业在分析期间内的应付账款管理表现出一定的灵活性,存在短期内支付周期调整的现象。波动的支付策略可能反映了企业对于外部财务环境或内部现金状况的应对措施。此外,周转率与天数的变化也可能受季节性因素或行业特殊性影响。未来如果继续观察,需结合其他财务指标和市场环境以全面理解其支付行为与财务健康状况。