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损益表
Automatic Data Processing Inc.、损益表中的选定项目、长期趋势
以千美元计
| 截至12个月 | 收入 | 净收益 |
|---|---|---|
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年6月30日 | ||
| 2016年6月30日 | ||
| 2015年6月30日 | ||
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| 2013年6月30日 | ||
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| 2009年6月30日 | ||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
从收入数据的历史趋势来看，Automatic Data Processing Inc.的营业收入总体呈现增长的态势。2005年至2019年间，公司收入经历了多个阶段的波动，但整体显示出持续扩大的趋势。特别是在2012年之后，收入增速明显加快，从约10.66亿美元增至2021年的约15.01亿美元，表现出稳定且显著的增长势头。这可能反映出公司在其核心业务或市场份额上的持续扩大。
净收益方面，从2005年到2019年也表现出总体增长的趋势，但增长路径相对较为平稳或波动略大。在2005年，净收益为1.0554亿美元，到2019年已增长至约2.293亿美元，达到近两倍的规模。值得指出的是，净收益在2010年后尤其表现出稳步增长的态势，尤其是在2020年和2021年，净收益分别达到了2.2928亿美元和2.5985亿美元，比前一年度有明显的提升。这显示公司在收益水平提升的同时，盈利能力有所增强。
整体而言，公司的财务状况表现出持续的增长动力。收入的持续扩大代表市场需求或业务规模的扩大，而净收益的增长则体现出成本控制和盈利能力的改善。未来如果这一趋势得以保持，可能预示公司在行业中的竞争地位将进一步巩固，财务表现将更为稳健。不过，部分年份收入出现下降（如2007年），提示公司可能面临市场波动或竞争压力，未来仍需关注行业格局变化对业绩的影响。
资产负债表：资产
Automatic Data Processing Inc.，从资产中选定的项目、长期趋势
以千美元计
| 流动资产 | 总资产 | |
|---|---|---|
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
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| 2015年6月30日 | ||
| 2014年6月30日 | ||
| 2013年6月30日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年6月30日 | ||
| 2010年6月30日 | ||
| 2009年6月30日 | ||
| 2008年6月30日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年6月30日 | ||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
从提供的年度财务数据来看，流动资产整体呈现出明显的增长趋势。在2005年至2019年期间，流动资产从22,338,600千美元逐步增加到31,564,100千美元，显示公司具有持续增强短期资产储备的能力。特别是在2011年之后，流动资产增长更加显著，尤其是在2012年达到26,201,000千美元，之后稳步攀升，到2021年达到40,741,800千美元。这表明公司在工作资本管理和短期流动性方面表现积极，可能通过提升现金及应收账款等资产类别实现资金的扩大与优化。
与流动资产对应的总资产也展现出强劲的增长态势。从2005年的27,615,400千美元到2021年的48,772,500千美元，增长率显著。这反映公司在扩大整体规模和资产基础方面取得了积极进展。特别是在2011年到2012年期间，总资产出现一次较大的跃升，从34,238,300千美元跃升至30,815,500千美元，显示了资产重估或通过重大投资和购并的可能性。同时，从2012年开始，总资产稳步上升，直到2019年达到41,885,700千美元，2021年再到48,772,500千美元，显示公司持续扩张的趋势。
值得注意的是，2020年和2021年的总资产和流动资产都出现较大幅度的增长，尤其是在2021年，流动资产增长显著，达到了40,741,800千美元。这可能与公司在新冠疫情期间采取的策略有关，例如增强流动性储备以应对不确定的市场环境，或者进行资本投入和资产配置以支撑后续扩张。同时，2020年也显示出总资产增加的迹象，说明公司在应对宏观经济环境变化时，依然保持了资产扩展的能力。
- 整体趋势分析
- 公司财务数据反映出持续且稳定的增长，无论是在流动资产还是在总资产方面，都表现出公司规模不断扩大。增长的动力可能源于收入的提升、资本投资或业务扩展策略。公司在增强短期资产同时，也实现了资产基础的扩大，为未来的运营和战略布局提供了稳固基础。
- 潜在的风险与考虑因素
- 尽管资产不断增长，但对资产结构的详细分析还需要结合负债、盈利能力等指标。增长速度的变化可能暗示潜在的财务压力或投资风险；此外，资产的流动性和资产质量的变化也需进一步关注以确保财务健康和风险控制。
资产负债表：负债和股东权益
Automatic Data Processing Inc.，从负债和股东权益中选出项目、长期趋势
以千美元计
| 流动负债 | 负债合计 | 总债务 | 股东权益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月30日 | ||||
| 2020年6月30日 | ||||
| 2019年6月30日 | ||||
| 2018年6月30日 | ||||
| 2017年6月30日 | ||||
| 2016年6月30日 | ||||
| 2015年6月30日 | ||||
| 2014年6月30日 | ||||
| 2013年6月30日 | ||||
| 2012年6月30日 | ||||
| 2011年6月30日 | ||||
| 2010年6月30日 | ||||
| 2009年6月30日 | ||||
| 2008年6月30日 | ||||
| 2007年6月30日 | ||||
| 2006年6月30日 | ||||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
从提供的财务数据中可以观察到，自动数据处理公司的流动负债在整个期间表现出一定的波动性。2005年至2010年期间，流动负债持续上升，尤其是在2008年达到高点。然而，伴随2009年的减少，随后几年又出现增长，特别是在2013年之后，流动负债再次上涨，直到2021年达到高点，显示出较强的变动性和可能的财务压力。
负债合计呈现出类似的趋势，整体而言也表现为波动增加。2005年至2010年经历短暂的增长后，2008年达到了高点，但在随后的几年中有所下降，特别是在2012年之后开始逐步回升，直至2021年，再次逼近或超过之前的高值。值得关注的是，2008年负债总额的显著下降或许与当时公司或行业的调整有关，但整体趋势表明，负债规模逐步上升，可能反映公司在扩张或应对财务需求上的变化。
在总债务方面，有较为明显的波动。2005年至2008年期间，债务水平相对较低，但从2009年起明显增加，尤其在2020年和2021年显著上升，显示出公司在近期加大了债务融资，这可能与公司应对市场变化或扩展策略有关。高额的债务水平可能带来财务压力，但也显示出公司在资金管理方面的积极动作以支持增长战略或资本运作。
股东权益在分析期间内表现出一定的波动，但整体趋势略显下降。2005年的股东权益较高，随后在2007年和2008年出现明显下滑，至2013年再次触底。此后，股东权益逐渐回升，特别是在2020年和2021年表现出显著增长，可能是市场价值回暖或公司盈利能力改善的结果。整体来看，股东权益的变动反映出公司资产结构和资本的调整，以及盈利水平的变化。
总的来说，公司的负债水平自2005年以来呈上升趋势，尤其是在最近几年中，债务的显著增加可能对财务稳健性带来一定压力。而股东权益在整体上表现出一定的波动，但在最新周期内出现回升，显示出公司可能正在逐步改善其财务状况。未来的财务表现将取决于公司管理层能否有效控制债务规模，同时通过提升盈利能力来增强股东权益，从而实现财务的可持续发展。
现金流量表
Automatic Data Processing Inc.、现金流量表中的选定项目、长期趋势
以千美元计
| 截至12个月 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动提供的现金流量净额（用于） | 筹资活动提供（用于）的现金流量净额 |
|---|---|---|---|
| 2021年6月30日 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 2019年6月30日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年6月30日 | |||
| 2016年6月30日 | |||
| 2015年6月30日 | |||
| 2014年6月30日 | |||
| 2013年6月30日 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 2011年6月30日 | |||
| 2010年6月30日 | |||
| 2009年6月30日 | |||
| 2008年6月30日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年6月30日 | |||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
从整体财务数据来看，企业的经营活动现金流表现出显著的增长趋势。2005年至2021年，经营活动现金流从约1.43亿美元稳步上升至约3.09亿美元，显示公司在核心业务上的盈利能力和现金创造能力不断增强。这一持续的增长趋势强调了公司业务的健康发展和财务稳健性。
在投资活动的现金流方面，波动较大，反映出公司在资本支出、资产收购或出售上的策略调整。2005年至2011年期间，投资活动的现金流净额总体呈现出大的波动，特别是在2008年（-6.57亿美元）的大额支出，可能与大规模投资或资产剥离有关。随后，2012年起，投资现金流频繁变为正负交替，显示公司可能在进行资产重组或调整投资布局。值得注意的是，2019年和2020年，投资活动的现金流量变为较大的正值，可能代表了资产处置或资金回笼的增加。
筹资活动现金流的变化较为剧烈，存在多次由负转正的明显波动。2005年以来，筹资现金流在某些年份出现大幅负值（如2008年和2012年），显示公司可能在偿还债务或回购股份；而在部分年份（如2012年和2021年），又出现较大正值，反映出公司通过新债或权益融资来支持运营或投资。2021年的筹资活动现金流达到了6.44亿美元，显示公司在该年采取了积极的融资策略以支持扩展或改善资本结构。
总体而言，企业的经营活动表现出稳定的现金创造能力，持续增长的趋势支持其盈利和运营效率。投资和筹资活动则表现出更为复杂的策略调整，倾向于在不同阶段进行资产重组与融资安排，以应对市场环境变化或实现增长目标。这些变化揭示了公司在资本运作中的灵活性和对财务资源配置的积极管理。
每股数据
Automatic Data Processing Inc.，每份选定的数据、长期趋势
美元
| 截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
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| 2021年6月30日 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 2019年6月30日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年6月30日 | |||
| 2016年6月30日 | |||
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| 2014年6月30日 | |||
| 2013年6月30日 | |||
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| 2011年6月30日 | |||
| 2010年6月30日 | |||
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| 2008年6月30日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年6月30日 | |||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。
从2005年至2021年的财务数据来看，公司的基本每股收益（EPS）整体呈现出稳步增长的趋势，特别是在2016年之后增幅明显。2005年时，基本每股收益为1.81美元，而到2021年已增加至6.1美元，显示出公司盈利能力的逐步提升。期间虽然经历了多次波动，但长期趋势仍然向上，反映公司业务和盈利水平的持续改善。
稀释每股收益（Diluted EPS）与基本每股收益的走势基本一致，整体趋势也是向上的。稀释每股收益从2005年的1.79美元增长至2021年的6.07美元，说明公司在股本结构调整后依然保持了较强的盈利增长能力，也体现出公司的盈利质量较高。各年度的两者差异较小，表明公司股份稀释对每股盈利的影响有限，盈利的增长具有一定的稳定性。
每股股息方面，自2005年以来亦呈持续增长态势，且增长速度明显加快。在2005年时每股股息为0.61美元，到2021年已上升至3.7美元。股息的持续增加反映出公司对股东回报的重视以及盈利能力的增强。股息的逐步提升同时也表明公司具有较好的现金流状况和稳定的盈利分配政策，为股东提供持续的价值回报。
总体而言，该公司在这一时期内的财务表现表现出稳定的盈利增长、合理的盈余分配以及对股东回报的重视。期间的财务数据不仅显示出公司在市场环境变化中的适应能力，也反映出其持续提升的盈利水平和财务稳健性。这些趋势对于分析公司未来的潜力提供了积极的参考依据。