债务与股东权益比率
自 2005 年以来
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Automatic Data Processing Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
计算
Automatic Data Processing Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2020年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2019年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2018年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2017年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2016年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2015年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2014年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2013年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2012年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2011年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2010年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2009年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2008年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2007年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2006年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2005年6月30日 | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
1 以千美元计
从整体趋势来看，该企业的总债务在2005年至2021年期间表现出较大幅度的波动，并在某些年份呈现明显的增长趋势。尤其是在2009年和2010年期间，总债务出现了显著的上升，2010年达到了约2,184,500千美元，之后在2011年大幅下降，但整体仍保持相对较高的水平。2015年之后，总债务逐步增加，尤其是在2020年达到最高点，约3,008,500千美元，显示出该公司近年来债务规模持续扩大。
股东权益方面，数据表现出一定的波动态势。2005年起，股东权益在5,783,800千美元左右波动，随后在某些年份出现下降，例如2014年和2015年，股东权益降至大约3,459,600千美元。整体来看，从2015年起，股东权益逐渐恢复，至2021年达到大约5,670,100千美元，显示出近年来资本和权益方面的改善与增长。
债务与股东权益比率的变化反映了公司的财务杠杆水平。早期比率维持较低水平（0.01左右），显示出偏低的财务杠杆。2009年和2010年，比例快速上升，分别达到0.15和0.33，随后在2011年下降至0，可能指示公司在某些年份采取了较为稳健的财务策略，减少或偿还了部分债务。之后比率逐步上升，到2013年达到0.58的高点，显示出公司在债务资本结构中的杠杆率有所提高。到2019年和2020年，比例再度下降至0.35和0.53，表明公司在债务与权益之间权衡调整，以保持财务风险的相对平衡。
总体而言，该公司在财务结构方面呈现出高度波动的特征。债务规模经历了多次剧烈变动，特别是在2008年金融危机后，其债务水平显著增加，带来较高的财务杠杆。随着时间推移，公司在债务管理方面趋于谨慎，债务比率虽有所升高但整体控制在可接受范围内。同时，股东权益的逐步恢复和增长，为公司的财务稳健性提供了支撑。未来公司若能在债务管理和权益维护方面持续优化，可能会增强财务稳定性并降低潜在风险。
与竞争对手的比较
Automatic Data Processing Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2020年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2019年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2018年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2017年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2016年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2015年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2014年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2013年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2012年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2011年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2010年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2009年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2008年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2007年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2006年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
与工业部门的比较： 软件与服务
Automatic Data Processing Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Automatic Data Processing Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年6月30日 | ||
| 2016年6月30日 | ||
| 2015年6月30日 | ||
| 2014年6月30日 | ||
| 2013年6月30日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年6月30日 | ||
| 2010年6月30日 | ||
| 2009年6月30日 | ||
| 2008年6月30日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年6月30日 | ||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
与行业比较： 信息技术
Automatic Data Processing Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Automatic Data Processing Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年6月30日 | ||
| 2016年6月30日 | ||
| 2015年6月30日 | ||
| 2014年6月30日 | ||
| 2013年6月30日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年6月30日 | ||
| 2010年6月30日 | ||
| 2009年6月30日 | ||
| 2008年6月30日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年6月30日 | ||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).