公司自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 Automatic Data Processing Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | 2019年至2020年和2020年至2021年,Automatic Data Processing Inc.FCFF有所增加。 |
已付利息,税后净额
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).
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2 2021 计算
支付利息、税金的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 53,100 × 22.70% = 12,054
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (千美元) | |
企业价值 (EV) | 56,671,571) |
公司自由现金流 (FCFF) | 2,628,446) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 21.56 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Accenture PLC | 22.01 |
Adobe Inc. | 32.98 |
Autodesk Inc. | 40.06 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 62.55 |
International Business Machines Corp. | 15.81 |
Intuit Inc. | 35.49 |
Microsoft Corp. | 53.06 |
Oracle Corp. | 30.31 |
Palo Alto Networks Inc. | 39.01 |
Salesforce Inc. | 25.21 |
ServiceNow Inc. | 61.47 |
Synopsys Inc. | 53.46 |
EV/FCFF扇形 | |
软件与服务 | 44.89 |
EV/FCFF工业 | |
信息技术 | 46.54 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (千美元) | |||||||
企业价值 (EV)1 | 55,220,578) | 31,348,038) | 43,666,032) | 31,507,210) | 21,429,404) | 5,880,787) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 2,628,446) | 2,491,020) | 2,219,083) | 2,119,474) | 1,708,799) | 1,498,950) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 21.01 | 12.58 | 19.68 | 14.87 | 12.54 | 3.92 | |
基准 | |||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
Accenture PLC | 24.76 | 17.90 | 18.49 | 17.18 | — | — | |
Adobe Inc. | 33.61 | 40.43 | 40.48 | 31.36 | — | — | |
Autodesk Inc. | 41.13 | 23.38 | 98.38 | — | — | — | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 141.44 | 807.14 | — | — | — | — | |
International Business Machines Corp. | 13.10 | 9.35 | 12.86 | — | — | — | |
Intuit Inc. | 48.64 | 37.90 | 33.30 | 27.69 | — | — | |
Microsoft Corp. | 38.37 | 33.99 | 26.37 | 23.99 | — | — | |
Oracle Corp. | 16.36 | 14.99 | 14.03 | — | — | — | |
Palo Alto Networks Inc. | 32.74 | 26.50 | 20.44 | 22.33 | — | — | |
Salesforce Inc. | 44.91 | 39.63 | 41.21 | — | — | — | |
ServiceNow Inc. | 60.13 | 83.74 | 67.96 | — | — | — | |
Synopsys Inc. | 38.59 | 42.88 | 33.32 | 37.07 | — | — | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
软件与服务 | 32.29 | 27.14 | 23.57 | — | — | — | |
EV/FCFF工业 | |||||||
信息技术 | 27.89 | 24.20 | 19.79 | — | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
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EV/FCFF | 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 | 2019年至2020年Automatic Data Processing Inc.EV/FCFF有所下降,但随后从2020年至2021年有所增加,超过了2019年的水平。 |