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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

债务分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

总债务(账面金额)

Automatic Data Processing Inc.,资产负债表:债务

千美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
逆回购协议项下的义务 23,500  13,600  262,000  —  —  — 
短期债务 —  1,001,800  —  —  —  — 
长期债务 2,985,000  1,002,800  2,002,200  2,002,400  2,002,400  2,007,700 
总债务(账面金额) 3,008,500  2,018,200  2,264,200  2,002,400  2,002,400  2,007,700 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

债务部分 描述 公司
总债务(账面金额) 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 Automatic Data Processing Inc.的总债务从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。

总债务(公允价值)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日
精选财务数据 (千美元)
逆回购协议项下的义务 23,500 
笔记 3,060,400 
其他 6,900 
总债务(公允价值) 3,090,800 
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比 1.03

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30).


债务加权平均利率

债务加权平均实际利率: 2.37%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
0.20% 23,500  47 
3.47% 1,000,000  34,700 
1.83% 1,000,000  18,300 
1.85% 1,000,000  18,500 
总价值 3,023,500  71,547 
2.37%

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30).

1 千美元

2 加权平均利率 = 100 × 71,547 ÷ 3,023,500 = 2.37%