付费用户专区
免费试用
本周免费提供Automatic Data Processing Inc.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).
从提供的数据可以观察到,公司的流动资金比率在六个年度的期间内保持相对稳定,均值大致在1.05至1.1之间,略有波动,但总体表现较为平稳。这表明公司在短期偿债能力上具有一定的保障能力,流动性较为充裕。
速动流动性比率在观察期间内也显示出稳定性,整体高于1,且变动范围较小,从2016年的1.08小幅下降至2018年的1.03,之后略有恢复至2021年的1.06。这说明公司在未依赖存货的情况下,短期偿付能力依然稳定,流动资产中的高度变现资产比例保持合理水平。
现金流动比率则显示出更为细微的下降趋势,从2016年的1.03逐步下滑至2019年和2020年的0.96,随后略有回升至2021年的0.98。这可能反映公司在现金管理方面经历了一定的压力,但整体仍维持在较为稳定的水平,表明现金及等价物的流动性较好,但相较于其他流动性指标略显紧张。
总体而言,三项财务比率均显示出公司具备较强的短期偿债能力,且各项指标之间保持一致的稳定性。虽然现金流动比率略有下降,但整体水平未出现显著恶化,表明公司在运营中的短期流动性管理较为稳健,没有出现明显的短期偿债风险。这一趋势反映出公司财务结构具有一定的稳定性,能够应对一定的流动性压力,但仍需关注现金流的持续稳健,以确保未来的财务弹性和偿债能力。
流动资金比率
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
流动资产 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
流动资金比率1 | |||||||
基准 | |||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
流动资金比率扇形 | |||||||
软件与服务 | |||||||
流动资金比率工业 | |||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).
1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,流动资产在分析期间经历了一定的波动。2016年达到最高水平,为39,500,400千美元,随后几年略有下降,至2018年降至32,050,000千美元。随后,2020年开始流动资产出现回升,尤其是在2021年上升至40,741,800千美元,超过了2016年的水平。这表明公司在近年来的短期资产规模有明显的恢复和增长。
与流动资产相对应,流动负债在整个期间显示出逐步增加的趋势。2016年流动负债为35,847,400千美元,经过几年的略微波动,到2021年增加至38,094,800千美元。这表明公司在扩大运营规模时也相应增加了流动负债,可能是为了支持持续的业务运营或短期融资需求。
在流动资金比率方面,整体保持较为稳定的小幅波动。从2016年的1.1逐步下降到2018年和2019年的約1.05,随后略有回升至2021年的1.07。这显示公司在期间保持了相对稳定的短期偿债能力,流动资产与流动负债之间的比例基本保持在1:1的水平,表明财务状况相对稳健,虽没有大幅改善,但也未出现显著的恶化风险。
综上所述,公司在分析期间经历了流动资产和流动负债的波动变化,整体流动资金比率保持稳定,反映出公司在短期偿债能力方面依然保持良好的平衡。未来需要关注 流动资产的持续增长及流动负债管理的动态,以维护财务稳健性。整体来看,公司的流动性状况较为稳定,但仍有提升空间,尤其是在资产规模的持续扩展方面。
速动流动性比率
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
应收账款,扣除可疑账款备抵 | |||||||
为客户持有的资金 | |||||||
速动资产合计 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
速动流动性比率1 | |||||||
基准 | |||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
速动流动性比率扇形 | |||||||
软件与服务 | |||||||
速动流动性比率工业 | |||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).
1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看,该公司的速动资产在分析期间经历了一定程度的波动。2016年到2018年期间,速动资产从38775,100千美元下降到31292,000千美元,显示出一定的减少趋势。之后,从2018年到2021年,速动资产逐步回升,特别是在2021年达到了40208,400千美元,超过了2016年的水平,显示出一定的恢复和增长势头。
流动负债的变化也具有一定的波动性。2016年流动负债为35847,400千美元,经过下降至2017年到2018年的最高点(近30,413,600千美元),随后逐步上升。在2021年,流动负债攀升至38094,800千美元,比2016年有所增加,显示负债规模整体趋于扩大,但增幅有限。
速动流动性比率在观察期内保持相对稳定,整体维持在1.03到1.08之间。具体来看,2016年的速动比率为1.08,随后逐步略微下降至2018年的最低点1.03,之后逐步回升至2021年的1.06。这个比率值表明公司在不同年份的短期偿债能力保持较为稳健,能够在流动资产变化的情况下维持偿债能力的相对稳定。
总结而言,公司的速动资产在分析期间表现出恢复性增长的趋势,流动负债的规模亦有所扩大,但整体财务比率稳定,且代表公司在波动中仍能保持较好的短期偿债能力。这反映出公司整体财务结构的稳健性较强,尽管负债水平有所增加,但短期偿债能力仍得到较好的维持。然而,持续留意负债的发展和流动资产的变化是维护财务健康的重要方面。
现金流动比率
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
为客户持有的资金 | |||||||
现金资产总额 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
现金流动比率1 | |||||||
基准 | |||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
现金流动比率扇形 | |||||||
软件与服务 | |||||||
现金流动比率工业 | |||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).
1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司在六个财务指标上的趋势与变化。首先,现金资产总额经历了一定的波动。2016年至2018年,现金资产有所下降,从37,032,300美元下降到29,307,800美元,但在之后的年份中出现反弹,尤其在2021年达到37,481,000美元,显示出一定的资金积累和循环能力的恢复。
流动负债方面,数据显示一种逐步增长的趋势。自2016年的35,847,400美元增加至2021年的38,094,800美元,表明公司在应付短期债务方面压力增加,可能反映出公司在扩张、投资或其他运营活动中需要更多的流动资源。
现金流动比率整体保持在1的水平附近,略有波动。该比率的变化从2016年的1.03逐步下降至2019年的0.96,之后略微回升至2021年的0.98。这表明公司的短期偿债能力在一定程度上保持稳定,但已经略低于1,意味着在某些年份中公司短期偿债能力略显紧张,流动资产与流动负债的比例接近临界值,反映出一定的流动性压力。
综上所述,公司的现金资产在经历短期波动后,2021年显著增加,表现出资金短期流动性改善的迹象。与此同时,流动负债逐年上升,可能是企业扩张或运营规模扩大所带来的负担。现金流动比率相对稳定,但略低于1,表明公司在保证短期偿债能力方面需要持续关注,确保流动资产充足以应对流动负债的增长趋势。同时,财务稳健性存在一定的压力和挑战,持续监控资产与负债结构变化,是未来财务管理的重要方向。