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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 4 月 29 日以来一直没有更新。

流动性比率分析

Microsoft Excel

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流动性比率(摘要)

Automatic Data Processing Inc.、流动性比率

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).


从提供的数据可以观察到,公司的流动资金比率在六个年度的期间内保持相对稳定,均值大致在1.05至1.1之间,略有波动,但总体表现较为平稳。这表明公司在短期偿债能力上具有一定的保障能力,流动性较为充裕。

速动流动性比率在观察期间内也显示出稳定性,整体高于1,且变动范围较小,从2016年的1.08小幅下降至2018年的1.03,之后略有恢复至2021年的1.06。这说明公司在未依赖存货的情况下,短期偿付能力依然稳定,流动资产中的高度变现资产比例保持合理水平。

现金流动比率则显示出更为细微的下降趋势,从2016年的1.03逐步下滑至2019年和2020年的0.96,随后略有回升至2021年的0.98。这可能反映公司在现金管理方面经历了一定的压力,但整体仍维持在较为稳定的水平,表明现金及等价物的流动性较好,但相较于其他流动性指标略显紧张。

总体而言,三项财务比率均显示出公司具备较强的短期偿债能力,且各项指标之间保持一致的稳定性。虽然现金流动比率略有下降,但整体水平未出现显著恶化,表明公司在运营中的短期流动性管理较为稳健,没有出现明显的短期偿债风险。这一趋势反映出公司财务结构具有一定的稳定性,能够应对一定的流动性压力,但仍需关注现金流的持续稳健,以确保未来的财务弹性和偿债能力。


流动资金比率

Automatic Data Processing Inc.,流动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率1
基准
流动资金比率竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
流动资金比率扇形
软件与服务
流动资金比率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,流动资产在分析期间经历了一定的波动。2016年达到最高水平,为39,500,400千美元,随后几年略有下降,至2018年降至32,050,000千美元。随后,2020年开始流动资产出现回升,尤其是在2021年上升至40,741,800千美元,超过了2016年的水平。这表明公司在近年来的短期资产规模有明显的恢复和增长。

与流动资产相对应,流动负债在整个期间显示出逐步增加的趋势。2016年流动负债为35,847,400千美元,经过几年的略微波动,到2021年增加至38,094,800千美元。这表明公司在扩大运营规模时也相应增加了流动负债,可能是为了支持持续的业务运营或短期融资需求。

在流动资金比率方面,整体保持较为稳定的小幅波动。从2016年的1.1逐步下降到2018年和2019年的約1.05,随后略有回升至2021年的1.07。这显示公司在期间保持了相对稳定的短期偿债能力,流动资产与流动负债之间的比例基本保持在1:1的水平,表明财务状况相对稳健,虽没有大幅改善,但也未出现显著的恶化风险。

综上所述,公司在分析期间经历了流动资产和流动负债的波动变化,整体流动资金比率保持稳定,反映出公司在短期偿债能力方面依然保持良好的平衡。未来需要关注 流动资产的持续增长及流动负债管理的动态,以维护财务稳健性。整体来看,公司的流动性状况较为稳定,但仍有提升空间,尤其是在资产规模的持续扩展方面。


速动流动性比率

Automatic Data Processing Inc.、速动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物
应收账款,扣除可疑账款备抵
为客户持有的资金
速动资产合计
 
流动负债
流动比率
速动流动性比率1
基准
速动流动性比率竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
速动流动性比率扇形
软件与服务
速动流动性比率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


整体来看,该公司的速动资产在分析期间经历了一定程度的波动。2016年到2018年期间,速动资产从38775,100千美元下降到31292,000千美元,显示出一定的减少趋势。之后,从2018年到2021年,速动资产逐步回升,特别是在2021年达到了40208,400千美元,超过了2016年的水平,显示出一定的恢复和增长势头。

流动负债的变化也具有一定的波动性。2016年流动负债为35847,400千美元,经过下降至2017年到2018年的最高点(近30,413,600千美元),随后逐步上升。在2021年,流动负债攀升至38094,800千美元,比2016年有所增加,显示负债规模整体趋于扩大,但增幅有限。

速动流动性比率在观察期内保持相对稳定,整体维持在1.03到1.08之间。具体来看,2016年的速动比率为1.08,随后逐步略微下降至2018年的最低点1.03,之后逐步回升至2021年的1.06。这个比率值表明公司在不同年份的短期偿债能力保持较为稳健,能够在流动资产变化的情况下维持偿债能力的相对稳定。

总结而言,公司的速动资产在分析期间表现出恢复性增长的趋势,流动负债的规模亦有所扩大,但整体财务比率稳定,且代表公司在波动中仍能保持较好的短期偿债能力。这反映出公司整体财务结构的稳健性较强,尽管负债水平有所增加,但短期偿债能力仍得到较好的维持。然而,持续留意负债的发展和流动资产的变化是维护财务健康的重要方面。


现金流动比率

Automatic Data Processing Inc.、现金流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物
为客户持有的资金
现金资产总额
 
流动负债
流动比率
现金流动比率1
基准
现金流动比率竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
现金流动比率扇形
软件与服务
现金流动比率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到公司在六个财务指标上的趋势与变化。首先,现金资产总额经历了一定的波动。2016年至2018年,现金资产有所下降,从37,032,300美元下降到29,307,800美元,但在之后的年份中出现反弹,尤其在2021年达到37,481,000美元,显示出一定的资金积累和循环能力的恢复。

流动负债方面,数据显示一种逐步增长的趋势。自2016年的35,847,400美元增加至2021年的38,094,800美元,表明公司在应付短期债务方面压力增加,可能反映出公司在扩张、投资或其他运营活动中需要更多的流动资源。

现金流动比率整体保持在1的水平附近,略有波动。该比率的变化从2016年的1.03逐步下降至2019年的0.96,之后略微回升至2021年的0.98。这表明公司的短期偿债能力在一定程度上保持稳定,但已经略低于1,意味着在某些年份中公司短期偿债能力略显紧张,流动资产与流动负债的比例接近临界值,反映出一定的流动性压力。

综上所述,公司的现金资产在经历短期波动后,2021年显著增加,表现出资金短期流动性改善的迹象。与此同时,流动负债逐年上升,可能是企业扩张或运营规模扩大所带来的负担。现金流动比率相对稳定,但略低于1,表明公司在保证短期偿债能力方面需要持续关注,确保流动资产充足以应对流动负债的增长趋势。同时,财务稳健性存在一定的压力和挑战,持续监控资产与负债结构变化,是未来财务管理的重要方向。