流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Automatic Data Processing Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Automatic Data Processing Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 在观察期内，流动资金比率呈现相对稳定的趋势。从2016年9月30日的1.13到2022年3月31日的1.01，整体数值略有下降。期间虽有波动，但始终维持在1.0以上，表明短期偿债能力总体上保持良好。2020年9月30日和2021年6月30日出现相对较高的数值，分别为1.08和1.07，随后又回落至1.05左右。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现出轻微下降的趋势。从2016年9月30日的1.09到2022年3月31日的1.0，数值变化幅度较小。该比率同样维持在1.0以上，说明企业在不依赖存货的情况下，具备较强的短期偿债能力。2019年9月30日出现显著下降至0.87，随后迅速恢复至1.0以上，值得进一步关注其原因。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现较为明显的下降趋势。从2016年9月30日的1.03逐步下降至2022年3月31日的0.95。虽然该比率始终接近1.0，但下降趋势表明企业现金流的压力有所增加。2019年9月30日出现较大降幅，从0.97下降至0.78，随后有所回升，但仍低于前期水平。2021年3月31日和2021年6月30日数值为1.06和1.03，是观察期内最高的数值。
总体而言，各项流动性比率均显示企业具备一定的短期偿债能力。然而，现金流动比率的持续下降趋势值得关注，可能预示着未来现金流管理方面存在潜在风险。速动流动性比率在2019年9月30日的显著下降也需要进一步分析，以确定其对企业财务状况的影响。
流动资金比率
Automatic Data Processing Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2016年9月30日至2019年12月31日，流动资产经历了先增长后下降的阶段，大致在3000万至4100万美元之间波动。2020年，流动资产出现显著下降，并在2021年呈现增长态势，最终在2022年3月31日达到最高点，约为6390万美元。整体而言，流动资产在后期呈现上升趋势。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也表现出波动性。在2016年9月30日至2019年12月31日期间，流动负债在2600万至4000万美元之间波动。2020年流动负债有所下降，随后在2021年和2022年显著增加，至2022年3月31日达到最高值，约为6310万美元。流动负债的增长速度在后期似乎快于流动资产的增长速度。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内相对稳定，基本维持在1.01至1.13之间。虽然存在小幅波动，但整体而言，该比率表明短期偿债能力处于相对健康的状态。在2016年9月30日达到最高值1.13，在2022年3月31日降至1.01。比率的微小下降可能需要进一步分析，以确定其潜在影响。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，且在后期均有增长。流动资金比率保持在相对稳定的水平，但需要持续关注其变化，以评估短期偿债风险。
速动流动性比率
Automatic Data Processing Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除可疑账款备抵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 为客户持有的资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年9月30日的2918.44百万美元，增长至2022年3月31日的6320.45百万美元。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2017年12月达到3827.02百万美元，随后在2019年9月回落至2528.75百万美元，之后又显著增长。整体而言，速动资产合计的规模在持续扩大。
- 流动负债
- 流动负债的变动也较为显著。从2016年9月30日的2671.93百万美元，增长至2022年3月31日的6310.65百万美元。与速动资产合计类似，流动负债也呈现出波动性增长的态势。在2017年12月达到3725.09百万美元，并在2019年9月回落至2920.09百万美元，随后再次增长。流动负债的增长幅度与速动资产合计的增长幅度大致相符。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内相对稳定，但存在细微变化。该比率在1.00至1.09之间波动。在2016年9月30日为1.09，随后略有下降至1.03，并在2019年9月降至0.87，随后又恢复至1.00以上。2021年9月30日达到1.06，2022年3月31日为1.03。整体而言，该比率表明短期偿债能力处于良好水平，但2019年9月的比率下降值得关注。在2022年3月，该比率与2016年9月相比略有下降。
总体来看，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，而速动流动性比率保持在相对稳定的水平。虽然短期偿债能力整体良好，但需要关注流动负债的增长速度是否超过速动资产的增长速度，以及速动流动性比率的潜在下降趋势。
现金流动比率
Automatic Data Processing Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 为客户持有的资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年9月30日的27563800千美元开始，经历几次显著的增加和减少。在2016年12月31日达到一个峰值，随后在2017年6月30日有所下降。此后，该数值在2017年12月31日再次回升，并在2019年12月31日达到另一个峰值。2020年3月31日出现下降，但随后在2021年9月30日达到最高点，并在2022年3月31日略有下降。总体而言，现金资产总额在观察期内呈现增长态势，但波动性较大。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与现金资产总额相似，也呈现出波动性。从2016年9月30日的26719300千美元开始，流动负债在观察期内多次经历显著的增加和减少。在2017年3月31日达到一个峰值，随后在2017年6月30日有所下降。此后，该数值在2017年12月31日再次回升，并在2019年12月31日达到另一个峰值。2020年3月31日出现下降，但随后在2021年12月31日达到最高点，并在2022年3月31日略有下降。流动负债的整体趋势与现金资产总额的趋势较为一致。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对稳定，但存在细微波动。该比率在1.01至0.93之间波动，大部分时间保持在1.00以上。在2016年9月30日为1.03，随后略有下降至1.01。在2017年9月30日降至0.99，并在2018年6月30日降至0.96。2019年3月31日降至0.78，为观察期内的最低值。此后，该比率有所回升，并在2021年6月30日达到0.98。2022年3月31日为0.95。总体而言，现金流动比率保持在相对健康的水平，但2019年3月31日的数值值得关注。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变动趋势相似，表明两者之间可能存在一定的关联性。现金流动比率的波动反映了短期偿债能力的变化，虽然大部分时间保持在健康水平，但需要持续关注其变化趋势，特别是2019年3月31日的较低数值。