流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Automatic Data Processing Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
从数据中可以观察到，该公司近期的流动资金比率总体保持在1.0以上，显示其流动资产与流动负债之间的比例在稳定范围内，具备一定的流动性保障。自2015年至2022年期间，流动资金比率经历了波动，最高达到1.13，最低为1.01，显示公司短期偿债能力整体稳健，但存在一定的波动性，尤其在2018年和2020年的某些季度略有下降，可能反映在流动资金管理或短期负债结构上的调整。
速动流动性比率（即酸性测试比率）亦显示类似的趋势。该比率大多维持在1及以上，表明公司在剔除存货后，仍能较好地满足短期偿债压力。2018年和2020年出现一段较低的时期，最低曾接近1，显示短期流动性略有减弱，但整体仍维持在合理范围内。该指标的轻微波动可能反映出公司在某些季度调整了应收应付账款结构或存货管理策略。
现金流动比率（现金及等价物与流动负债的比率）整体趋势显示公司短期偿债能力面临一些压力，尤其在2018年和2020年出现明显下降。该比率在2015年至2019年期间基本维持在0.93至1.03之间，显示现金流状况尚能应对短期负债。但从2020年开始，明显的下降趋势明确表明公司短期内现金流的相对减少，尤其在2020年季度，现金流动比率曾低至0.78，显示短期偿债能力受到一定挑战。此变化可能由疫情影响、现金流入减少或流动负债增加引起，需要引起财务管理层的关注。
综上所述，该公司在分析期间一直保持较为稳健的流动性指标，但也表现出一定程度的短期偿债能力波动，特别是在2020年出现低谷，建议持续关注现金流的改善及短期资产管理策略，以确保公司财务稳健性。同时，流动资金和速动比率的相对稳定亦显示公司对短期偿债保障有一定的有效控制，但应警惕现金流下降趋势带来的潜在压力，调整财务策略以应对未来可能的不确定性。
流动资金比率
Automatic Data Processing Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，流动资产在整体上呈现出逐步增加的趋势。从2015年9月的约3.02亿美元逐步增长至2022年3月的约6.39亿美元，显示公司流动资产规模持续扩大。这一增长势头在各个季度中保持相对平稳，表明公司在应收账款、存货及其他流动资产方面的积累具有一定的连续性。
相较之下，流动负债也显示出持续增长的趋势，从2015年的约2.66亿美元增加到2022年的约6.31亿美元，说明公司在负债方面的扩张速度与资产增长基本保持同步。尽管如此，流动负债的绝对值明显高于流动资产，导致流动资金比率（流动资产除以流动负债）在整个期间内大致维持在1.0到1.13的范围内。这意味着公司在短期偿债能力方面，一直处于接近临界的状态，尽管没有出现明显的恶化，但也未表现出明显的改善。
值得注意的是，流动资金比率在大部分时间内基本稳定，微幅波动反映出财务结构保持相对平衡的趋势。特别是在2017年第二季度到2018年第二季度期间，比率略有上升，说明公司短期偿债能力有所增强，但随后逐渐回落，显示在某些季度可能存在应付账款或其他流动负债的增加压力。
总体而言，公司的流动资产规模稳步增长，与流动负债同步扩展，维持了稳定的流动资金比率。这表明公司保持了基本的流动性水平，然而，流动比率一直处于较低或临界水平，提示其短期偿债能力较为紧张，可能需要关注未来的财务规划与风险管理措施，以确保财务结构的健康与稳健。
速动流动性比率
Automatic Data Processing Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除可疑账款备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为客户持有的资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据可以观察到该公司流动资产和流动负债呈现出一定的波动趋势。在2015年至2020年期间，速动资产总体呈现增加的态势，从约2.92亿美元逐步上升至约6.32亿美元。与此同时，流动负债也在相应地增长，由约2.66亿美元增加到约6.31亿美元。然而，尽管二者均在增长，速动资产的增长幅度略快于流动负债，导致速动流动性比率在大部分时间内维持在接近或略高于1的范围内，显示公司在短期偿债能力方面具备一定的稳定性。
值得关注的是，2018年第三季度（2018年6月30日）起，速动流动性比率出现明显的下降，最低值为0.87，仅在2018年9月30日短暂回升到1。这一变化可能反映出短期流动性压力的增加，或是速动资产结构有所调整，导致流动性短期内受到一定影响。随后，该比率逐步回升，至2021年末再次达到约1的水平，显示偿债能力逐渐恢复。
从整体趋势看，公司的速动资产和流动负债规模在延续增长，反映出公司业务规模的扩大或资产规模的扩展。速动流动性比率的稳定表明，公司在保持充足短期流动资产以应对流动负债方面基本保持平衡。然而，2018年中出现的比率下降预示着潜在的流动性压力，需要持续关注流动资产的结构变化（如存货或应收账款的变动）以评估未来的流动性风险。
总体而言，该公司的短期偿债能力在大部分时间保持稳定，且逐步改善的趋势表明公司管理层在资产配置和流动性管理方面表现出一定的稳健性。未来应关注资产结构的变化及其对流动性比率的潜在影响，确保财务状况的稳健持续。同时，持续监控经济环境变化对流动性指标的影响，也是确保公司财务稳定的重要措施。
现金流动比率
Automatic Data Processing Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为客户持有的资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在报告期内呈现出一定的财务波动性，尤其是在现金资产和流动负债方面的变化引人关注。
- 现金资产变化趋势
- 现金资产总额总体呈上升趋势，从2015年9月的2.77亿美元逐步增长至2022年3月的4.84亿美元。期间，尤其是在2018年和2019年，现金资产显著增加，显示公司在该期间的现金储备积累较快，可能反映经营活动的改善或资金管理策略的调整。然而，2016年后至2019年期间，现金资产的增长相对平稳，波动较小；2019年之后，现金资产持续上升，尤其在2020年表现出明显的增长，可能受到市场环境或内部经营策略优化的影响。
- 流动负债变化趋势
- 流动负债也大致呈上升态势，从2015年9月的2.66亿美元增加到2022年3月的4.96亿美元。期间，流动负债的波动较为明显，某些季度如2020年第三季度（3.23亿美元）和2021年第三季度（3.99亿美元）显示出较大波动，反映公司在不同时间段内的短期偿债压力波动较大。这一趋势与现金资产的增长基本同步，表明公司在增加流动性资源的同时，也承担了相应的短期负债压力。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在报告期内大部分时间维持在1左右，显示公司短期偿债能力基本保持稳定。然而，从2018年第四季度开始，该比率出现逐步下降，最低值为0.78（2019年6月），随后又逐步回升至接近1的水平。比率的波动可能表明公司在某些时期流动性临界点附近，但总体而言依然能够维持偿债能力。值得注意的是，尽管有一定的波动，但整体趋势显示公司短期财务状况具有一定的稳定性。
综上所述，该公司在此期间的现金资产逐步积累，反映出盈利能力或现金管理上的改善。而流动负债的同步增长提示公司在扩展或优化运营规模时，也面临短期资金压力的增加。相应的，现金流动比率的整体维持表明公司在资金流动性管理方面相对有效，但需要关注未来潜在的短期偿债压力。整体上，公司财务状况表现出稳步增长的趋势，但同时也需关注财务杠杆的合理性和短期偿债能力的持续稳定。