流动性比率分析
季度数据

流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

流动性比率（摘要）

Automatic Data Processing Inc.、流动性比率（季度数据）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日
流动资金比率	1.01	1.04	1.05	1.07	1.05	1.06	1.08	1.05	1.03	1.02	1.01	1.05	1.04	1.05	1.03	1.05	1.05	1.06	1.10	1.10	1.09	1.09	1.13
速动流动性比率	1.00	1.03	1.03	1.06	1.03	1.05	1.05	1.03	1.01	1.00	0.87	1.04	1.03	1.02	1.00	1.03	1.03	1.03	1.05	1.07	1.06	1.06	1.09
现金流动比率	0.95	0.97	0.97	0.98	0.97	0.98	0.98	0.95	0.94	0.94	0.78	0.96	0.97	0.94	0.93	0.96	0.98	0.97	0.99	1.01	1.01	1.01	1.03

以下是对所提供财务数据的分析报告。

流动资金比率: 在观察期内，流动资金比率呈现相对稳定的趋势。从2016年9月30日的1.13到2022年3月31日的1.01，整体数值略有下降。期间虽有波动，但始终维持在1.0以上，表明短期偿债能力总体上保持良好。2020年9月30日和2021年6月30日出现相对较高的数值，分别为1.08和1.07，随后又回落至1.05左右。
速动流动性比率: 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现出轻微下降的趋势。从2016年9月30日的1.09到2022年3月31日的1.0，数值变化幅度较小。该比率同样维持在1.0以上，说明企业在不依赖存货的情况下，具备较强的短期偿债能力。2019年9月30日出现显著下降至0.87，随后迅速恢复至1.0以上，值得进一步关注其原因。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内呈现较为明显的下降趋势。从2016年9月30日的1.03逐步下降至2022年3月31日的0.95。虽然该比率始终接近1.0，但下降趋势表明企业现金流的压力有所增加。2019年9月30日出现较大降幅，从0.97下降至0.78，随后有所回升，但仍低于前期水平。2021年3月31日和2021年6月30日数值为1.06和1.03，是观察期内最高的数值。

总体而言，各项流动性比率均显示企业具备一定的短期偿债能力。然而，现金流动比率的持续下降趋势值得关注，可能预示着未来现金流管理方面存在潜在风险。速动流动性比率在2019年9月30日的显著下降也需要进一步分析，以确定其对企业财务状况的影响。

流动资金比率

Automatic Data Processing Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产	63,903,800)	51,107,300)	52,047,900)	40,741,800)	46,752,400)	41,662,300)	34,815,400)	31,564,100)	35,708,700)	41,365,000)	29,508,500)	34,342,300)	40,924,000)	31,682,600)	29,955,900)	32,050,000)	38,714,000)	39,350,000)	31,002,600)	32,658,700)	39,514,400)	35,808,100)	30,124,200)
流动负债	63,106,500)	49,084,000)	49,669,900)	38,094,800)	44,615,200)	39,176,500)	32,329,600)	30,126,600)	34,672,800)	40,522,400)	29,200,900)	32,627,700)	39,166,000)	30,296,900)	29,037,300)	30,413,600)	36,741,200)	37,250,900)	28,286,600)	29,815,900)	36,418,500)	32,956,300)	26,719,300)
流动比率
流动资金比率¹	1.01	1.04	1.05	1.07	1.05	1.06	1.08	1.05	1.03	1.02	1.01	1.05	1.04	1.05	1.03	1.05	1.05	1.06	1.10	1.10	1.09	1.09	1.13
基准
流动资金比率竞争对手²
Accenture PLC	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27	1.48	1.44	1.29	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AppLovin Corp.	3.36	2.82	2.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	4.28	4.36	4.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10	1.19	1.06	0.95	0.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Workday Inc.	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 63,903,800 ÷ 63,106,500 = 1.01

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对相关财务数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2016年9月30日至2019年12月31日，流动资产经历了先增长后下降的阶段，大致在3000万至4100万美元之间波动。2020年，流动资产出现显著下降，并在2021年呈现增长态势，最终在2022年3月31日达到最高点，约为6390万美元。整体而言，流动资产在后期呈现上升趋势。
流动负债: 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也表现出波动性。在2016年9月30日至2019年12月31日期间，流动负债在2600万至4000万美元之间波动。2020年流动负债有所下降，随后在2021年和2022年显著增加，至2022年3月31日达到最高值，约为6310万美元。流动负债的增长速度在后期似乎快于流动资产的增长速度。
流动资金比率: 流动资金比率在观察期内相对稳定，基本维持在1.01至1.13之间。虽然存在小幅波动，但整体而言，该比率表明短期偿债能力处于相对健康的状态。在2016年9月30日达到最高值1.13，在2022年3月31日降至1.01。比率的微小下降可能需要进一步分析，以确定其潜在影响。

总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，且在后期均有增长。流动资金比率保持在相对稳定的水平，但需要持续关注其变化，以评估短期偿债风险。

速动流动性比率

Automatic Data Processing Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	1,634,200)	1,745,000)	1,602,100)	2,575,200)	1,891,500)	1,602,200)	1,613,100)	1,908,500)	1,705,000)	1,500,400)	1,403,900)	1,949,200)	1,826,200)	2,785,600)	1,490,300)	2,170,000)	2,293,600)	1,773,400)	2,363,600)	2,780,400)	2,995,500)	2,705,200)	2,776,600)
应收账款，扣除可疑账款备抵	3,250,700)	2,736,000)	2,769,700)	2,727,400)	2,765,400)	2,509,800)	2,489,100)	2,441,300)	2,620,600)	2,587,900)	2,490,400)	2,439,300)	2,485,200)	2,638,100)	2,216,400)	1,984,200)	2,043,400)	2,045,500)	1,788,700)	1,703,600)	1,811,500)	1,839,500)	1,620,600)
为客户持有的资金	58,319,600)	45,890,400)	46,808,600)	34,905,800)	41,491,000)	36,866,200)	29,950,300)	26,708,100)	30,834,400)	36,608,600)	21,393,200)	29,434,200)	36,078,200)	25,605,900)	25,402,700)	27,137,800)	33,646,700)	34,451,300)	25,686,200)	27,291,500)	33,887,100)	30,426,400)	24,787,200)
速动资产合计	63,204,500)	50,371,400)	51,180,400)	40,208,400)	46,147,900)	40,978,200)	34,052,500)	31,057,900)	35,160,000)	40,696,900)	25,287,500)	33,822,700)	40,389,600)	31,029,600)	29,109,400)	31,292,000)	37,983,700)	38,270,200)	29,838,500)	31,775,500)	38,694,100)	34,971,100)	29,184,400)

流动负债	63,106,500)	49,084,000)	49,669,900)	38,094,800)	44,615,200)	39,176,500)	32,329,600)	30,126,600)	34,672,800)	40,522,400)	29,200,900)	32,627,700)	39,166,000)	30,296,900)	29,037,300)	30,413,600)	36,741,200)	37,250,900)	28,286,600)	29,815,900)	36,418,500)	32,956,300)	26,719,300)
流动比率
速动流动性比率¹	1.00	1.03	1.03	1.06	1.03	1.05	1.05	1.03	1.01	1.00	0.87	1.04	1.03	1.02	1.00	1.03	1.03	1.03	1.05	1.07	1.06	1.06	1.09
基准
速动流动性比率竞争对手²
Accenture PLC	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12	1.34	1.28	1.11	1.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AppLovin Corp.	2.96	2.55	2.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	4.08	4.09	4.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83	0.94	0.82	0.73	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Workday Inc.	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 63,204,500 ÷ 63,106,500 = 1.00

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年9月30日的2918.44百万美元，增长至2022年3月31日的6320.45百万美元。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2017年12月达到3827.02百万美元，随后在2019年9月回落至2528.75百万美元，之后又显著增长。整体而言，速动资产合计的规模在持续扩大。
流动负债: 流动负债的变动也较为显著。从2016年9月30日的2671.93百万美元，增长至2022年3月31日的6310.65百万美元。与速动资产合计类似，流动负债也呈现出波动性增长的态势。在2017年12月达到3725.09百万美元，并在2019年9月回落至2920.09百万美元，随后再次增长。流动负债的增长幅度与速动资产合计的增长幅度大致相符。
速动流动性比率: 速动流动性比率在观察期内相对稳定，但存在细微变化。该比率在1.00至1.09之间波动。在2016年9月30日为1.09，随后略有下降至1.03，并在2019年9月降至0.87，随后又恢复至1.00以上。2021年9月30日达到1.06，2022年3月31日为1.03。整体而言，该比率表明短期偿债能力处于良好水平，但2019年9月的比率下降值得关注。在2022年3月，该比率与2016年9月相比略有下降。

总体来看，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，而速动流动性比率保持在相对稳定的水平。虽然短期偿债能力整体良好，但需要关注流动负债的增长速度是否超过速动资产的增长速度，以及速动流动性比率的潜在下降趋势。

现金流动比率

Automatic Data Processing Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	1,634,200)	1,745,000)	1,602,100)	2,575,200)	1,891,500)	1,602,200)	1,613,100)	1,908,500)	1,705,000)	1,500,400)	1,403,900)	1,949,200)	1,826,200)	2,785,600)	1,490,300)	2,170,000)	2,293,600)	1,773,400)	2,363,600)	2,780,400)	2,995,500)	2,705,200)	2,776,600)
为客户持有的资金	58,319,600)	45,890,400)	46,808,600)	34,905,800)	41,491,000)	36,866,200)	29,950,300)	26,708,100)	30,834,400)	36,608,600)	21,393,200)	29,434,200)	36,078,200)	25,605,900)	25,402,700)	27,137,800)	33,646,700)	34,451,300)	25,686,200)	27,291,500)	33,887,100)	30,426,400)	24,787,200)
现金资产总额	59,953,800)	47,635,400)	48,410,700)	37,481,000)	43,382,500)	38,468,400)	31,563,400)	28,616,600)	32,539,400)	38,109,000)	22,797,100)	31,383,400)	37,904,400)	28,391,500)	26,893,000)	29,307,800)	35,940,300)	36,224,700)	28,049,800)	30,071,900)	36,882,600)	33,131,600)	27,563,800)

流动负债	63,106,500)	49,084,000)	49,669,900)	38,094,800)	44,615,200)	39,176,500)	32,329,600)	30,126,600)	34,672,800)	40,522,400)	29,200,900)	32,627,700)	39,166,000)	30,296,900)	29,037,300)	30,413,600)	36,741,200)	37,250,900)	28,286,600)	29,815,900)	36,418,500)	32,956,300)	26,719,300)
流动比率
现金流动比率¹	0.95	0.97	0.97	0.98	0.97	0.98	0.98	0.95	0.94	0.94	0.78	0.96	0.97	0.94	0.93	0.96	0.98	0.97	0.99	1.01	1.01	1.01	1.03
基准
现金流动比率竞争对手²
Accenture PLC	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85	1.09	1.03	0.84	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AppLovin Corp.	1.74	1.48	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	3.59	3.69	3.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47	0.58	0.51	0.42	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Workday Inc.	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 59,953,800 ÷ 63,106,500 = 0.95

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对相关财务数据的分析报告。

现金资产总额: 现金资产总额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年9月30日的27563800千美元开始，经历几次显著的增加和减少。在2016年12月31日达到一个峰值，随后在2017年6月30日有所下降。此后，该数值在2017年12月31日再次回升，并在2019年12月31日达到另一个峰值。2020年3月31日出现下降，但随后在2021年9月30日达到最高点，并在2022年3月31日略有下降。总体而言，现金资产总额在观察期内呈现增长态势，但波动性较大。
流动负债: 流动负债的变动趋势与现金资产总额相似，也呈现出波动性。从2016年9月30日的26719300千美元开始，流动负债在观察期内多次经历显著的增加和减少。在2017年3月31日达到一个峰值，随后在2017年6月30日有所下降。此后，该数值在2017年12月31日再次回升，并在2019年12月31日达到另一个峰值。2020年3月31日出现下降，但随后在2021年12月31日达到最高点，并在2022年3月31日略有下降。流动负债的整体趋势与现金资产总额的趋势较为一致。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内相对稳定，但存在细微波动。该比率在1.01至0.93之间波动，大部分时间保持在1.00以上。在2016年9月30日为1.03，随后略有下降至1.01。在2017年9月30日降至0.99，并在2018年6月30日降至0.96。2019年3月31日降至0.78，为观察期内的最低值。此后，该比率有所回升，并在2021年6月30日达到0.98。2022年3月31日为0.95。总体而言，现金流动比率保持在相对健康的水平，但2019年3月31日的数值值得关注。

综合来看，现金资产总额和流动负债的变动趋势相似，表明两者之间可能存在一定的关联性。现金流动比率的波动反映了短期偿债能力的变化，虽然大部分时间保持在健康水平，但需要持续关注其变化趋势，特别是2019年3月31日的较低数值。

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流动性比率分析 季度数据

流动性比率（摘要）

流动资金比率

速动流动性比率

现金流动比率

流动性比率分析
季度数据