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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Automatic Data Processing Inc.,合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
结束12个月 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日
净收益
折旧及摊销
递延合同成本的摊销
递延所得税
股票补偿费用
与行使股票期权和限制性股票有关的超额税收优惠
养老金(收入)净支出
可供出售证券的溢价净摊销和折价增加
资产减值
出售资产获利
出售已出售业务的净收益(税后)
其他
(增加)应收账款减少
其他资产(增加)减少
应付账款增加(减少)
应计费用和其他负债的增加(减少)
扣除业务收购和资产剥离影响后的营业资产和负债变动
出售应收票据所得款项
终止经营的经营活动
调整以使净收益与经营活动提供的现金流量相一致
经营活动产生的现金流量净额
购买公司和客户资金的有价证券
公司和客户基金有价证券的销售和到期收益
为满足客户资金义务而持有的受限制现金和现金等价物的净(增加)减少
资本支出
无形资产的增加
收购业务,扣除获得的现金
出售不动产,厂场,设备和其他资产的收益
从CDK Global,Inc.获得的股息
CDK Global,Inc.保留的现金
出售被剥离业务的收益
终止业务的投资活动
投资活动提供的(使用的)现金流量净额
客户资金义务的净增加(减少)
发行债券所得
偿还债务
回购普通股
股票购买计划和基于股票的薪酬计划的净收益
与行使股票期权和限制性股票有关的超额税收优惠
已付股息
与反向回购协议有关的净收益(付款)
发行(偿还)商业票据的净收益
其他
终止业务的融资活动
筹资活动提供的现金流量净额
汇率变动对现金,现金等价物,限制现金和限制现金等价物的影响
现金,现金等价物,限制现金和限制现金等价物的净变动
年初的现金,现金等价物,限制现金和限制现金等价物
年末现金,现金等价物,限制现金和限制现金等价物

资源: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 自动数据处理公司的经营活动所提供的净现金流量从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
投资活动提供的(使用的)现金流量净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 自动数据处理公司的投资活动提供的净现金流量(用于)从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
筹资活动提供的现金流量净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 自动数据处理公司(活动数据)的融资活动提供的(用于)净现金流量从2018年到2019年有所增加,但从2019年到2020年则显着下降。