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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

这家公司已移至 存档 财务数据自 2022 年 4 月 29 日以来未更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Automatic Data Processing Inc.、合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
净收益 2,598,500 2,466,500 2,292,800 1,620,800 1,733,400 1,492,500
折旧和摊销 510,700 480,000 409,000 377,600 316,100 288,600
递延合同成本的摊销 935,300 915,000 874,000
递延所得税 (251,100) 26,000 9,300 500 10,000 700
基于股票的薪酬费用 175,300 130,800 167,300 175,400 138,900 137,600
与行使股票期权和限制性股票相关的超额税收优惠 (37,400)
净养恤金(收入)支出 (52,800) (11,600) 55,400 330,400 24,200 17,700
可供出售证券的溢价净摊销和折扣增加 69,500 50,200 50,100 71,500 85,900 94,100
资产减值 19,900 29,900 12,100
出售资产的收益 (9,800) (6,000) (19,800) (400) (13,900)
出售剥离业务的收益,税后净额 (121,400) (21,800)
其他 35,200 65,400 43,900 31,900 37,100 30,700
(增加)应收账款减少 (339,800) (113,800) (473,900) (291,800) 23,400 (224,600)
(增加)其他资产减少 (1,029,400) (910,400) (987,200) 93,500 (269,100) (108,900)
应付账款增加(减少) 36,900 (18,300) (10,700) (1,900) (11,600) (15,900)
应计费用和其他负债的增加(减少) 394,900 (77,500) 266,000 107,700 159,000 220,500
经营资产和负债的变化 (937,400) (1,120,000) (1,205,800) (92,500) (98,300) (128,900)
调整净收益与经营活动提供的现金流量 494,800 559,700 395,500 894,400 392,500 367,400
经营活动提供的现金流量净额 3,093,300 3,026,200 2,688,300 2,515,200 2,125,900 1,859,900
购买公司和客户资金有价证券 (9,266,300) (3,905,100) (4,422,600) (4,876,800) (4,382,800) (5,876,300)
公司和客户资金有价证券的销售和到期收益 6,238,400 7,648,400 2,909,000 3,455,000 3,593,600 5,215,400
为履行客户资金义务而持有的限制性现金和现金等价物净减少(增加) 6,843,600 (8,218,200)
资本支出 (178,600) (172,700) (162,000) (206,100) (240,200) (168,500)
无形资产的添加 (327,300) (443,700) (404,500) (264,700) (230,400) (217,500)
业务收购,扣除收购的现金 (125,500) (612,400) (87,400)
出售财产、厂房、设备和其他资产的收益 18,800 29,400 7,900 400 15,700
出售剥离业务所得收益 234,000 162,200
投资活动提供的净现金流量(用于) (3,515,000) 3,156,300 (2,197,700) (2,504,600) 5,730,400 (9,087,200)
客户资金义务净增加(减少) 8,336,200 (3,213,200) 1,696,000 340,400 (6,120,600) 8,803,300
偿还债务 (1,001,800) (2,200) (2,100) (7,300) (2,000) (1,500)
发行债务所得款项 1,981,500 1,998,300
现金流套期保值结算 (44,600)
回购普通股 (1,372,300) (1,006,300) (937,700) (989,300) (1,259,600) (1,155,700)
股票购买计划和股票薪酬计划的净收益 104,100 50,000 72,900 69,300 95,700 75,300
与行使股票期权和限制性股票相关的超额税收优惠 37,400
支付的股息 (1,575,500) (1,470,500) (1,293,000) (1,063,700) (995,200) (943,600)
与逆回购协议相关的净收益(付款) 9,900 (248,400) 262,000
其他 (5,800) (5,300) (23,400)
融资活动提供的(用于)现金流量净额 6,437,500 (5,890,600) (207,700) (1,655,900) (8,281,700) 8,790,100
汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 73,800 (34,500) (28,800) 5,800 14,700 (11,000)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的净变化 6,089,600 257,400 254,100 (1,639,500) (410,700) 1,551,800
年初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 7,053,600 6,796,200 6,542,100 8,181,600 3,191,100 1,639,300
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物,年末 13,143,200 7,053,600 6,796,200 6,542,100 2,780,400 3,191,100

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金流量净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2019年至2020年和2020年至2021年, Automatic Data Processing Inc. 经营活动提供的现金流量净额有所增加。
投资活动提供的净现金流量(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2019年至2020年, Automatic Data Processing Inc. 投资活动提供的净现金流(用于)有所增加,但随后在2020年至2021年期间大幅下降。
融资活动提供的(用于)现金流量净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2019年至2020年, Automatic Data Processing Inc. 融资活动提供(用于)的净现金流有所下降,但随后从2020年至2021年有所增加,超过了2019年的水平。