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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

这家公司已移至 存档 财务数据自 2022 年 4 月 29 日以来未更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Automatic Data Processing Inc.、合并现金流量表(季度数据)

千美元

Microsoft Excel
截至3个月 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日
净收益 928,500 694,400 700,500 538,200 810,700 647,500 602,100 411,600 820,900 651,600 582,400 475,400 753,800 558,200 505,400 108,700 643,100 467,500 401,500 265,800 588,000 510,900 368,700 282,000 532,500 341,400 336,600
折旧和摊销 129,000 126,500 129,100 126,000 126,900 126,700 131,100 124,500 120,600 117,600 117,300 109,400 103,100 97,500 99,000 99,300 96,300 94,800 87,200 82,500 77,600 78,400 77,600 73,900 73,300 72,600 68,800
递延合同成本的摊销 239,400 237,600 237,300 234,800 235,600 232,600 232,300 227,600 231,400 228,700 227,300 218,800 220,600 217,700 216,900
递延所得税 (44,300) 20,800 25,600 (212,800) (39,600) (22,200) 23,500 (31,700) 13,600 (300) 44,400 5,200 (28,900) 6,600 26,400 (17,500) 10,700 (39,100) 46,400 (12,200) (5,500) (4,200) 31,900 (21,700) (14,300) 7,300 29,400
基于股票的薪酬费用 48,300 55,600 42,300 48,900 45,500 47,100 33,800 24,100 33,400 36,200 37,100 45,100 45,200 38,600 38,400 56,000 41,700 38,700 39,000 37,700 34,300 35,800 31,100 35,200 31,700 36,000 34,700
与行使股票期权和限制性股票相关的超额税收优惠 (3,800) (10,900) (6,800) (15,900)
净养恤金(收入)支出 (15,800) (15,800) (15,800) (16,900) (13,900) (10,900) (11,100) 3,000 (14,200) 2,300 (2,700) 14,400 9,500 14,400 17,100 322,200 2,700 2,800 2,700 6,100 6,000 6,000 6,100 4,500 4,400 4,400 4,400
可供出售证券的溢价净摊销和折扣增加 27,600 25,800 22,700 20,800 20,000 16,300 12,400 9,500 14,400 14,100 12,200 11,200 11,500 13,100 14,300 15,900 17,700 18,500 19,400 19,800 20,600 22,300 23,200 23,100 23,000 23,900 24,100
资产减值 12,300 2,600 2,200 2,800 29,900 12,100
出售资产的收益 (6,400) (1,600) (1,600) (200) (3,900) (200) (1,900) (15,700) (4,100) (400) (13,900)
出售剥离业务的收益,税后净额 (121,400) (21,800)
其他 (11,400) 4,900 1,900 17,000 15,800 (3,700) 6,100 20,500 38,400 (5,400) 11,900 18,600 7,200 8,000 10,100 9,900 7,200 5,200 9,600 12,300 11,200 5,400 8,200 7,800 13,100 4,000 5,800
(增加)应收账款减少 (507,600) 25,800 (51,800) 25,400 (278,700) (7,800) (78,700) 167,800 (82,800) (102,000) (96,800) 52,800 143,300 (430,800) (239,200) (52,500) 97,800 (255,400) (81,700) 113,500 29,600 (240,700) 121,000 321,200 (434,600) (78,900) (32,300)
(增加)其他资产减少 (268,300) (174,400) (494,200) (235,400) (150,700) (188,500) (454,800) (148,100) (156,900) (213,700) (391,700) (238,300) (154,500) (123,200) (471,200) 132,100 206,100 14,800 (259,500) (116,200) (8,800) 77,500 (221,600) 97,800 19,400 23,100 (249,200)
应付账款增加(减少) (21,400) 42,000 (61,900) 27,100 (400) 4,500 5,700 (14,700) (15,900) 27,400 (15,100) (36,100) 6,400 21,300 (2,300) 29,200 (28,400) 21,800 (24,500) 17,900 (13,400) 20,200 (36,300) (18,200) 20,300 1,500 (19,500)
应计费用和其他负债的增加(减少) 467,000 50,500 (413,800) 73,800 480,000 (135,800) (23,100) (43,500) 115,800 (58,200) (91,600) 71,500 (92,700) 365,000 (77,800) 2,300 40,000 60,800 4,600 30,000 88,000 121,100 (80,100) (142,700) 450,200 (15,100) (71,900)
经营资产和负债的变化 (330,300) (56,100) (1,021,700) (109,100) 50,200 (327,600) (550,900) (38,500) (139,800) (346,500) (595,200) (150,100) (97,500) (167,700) (790,500) 111,100 315,500 (158,000) (361,100) 45,200 95,400 (21,900) (217,000) 258,100 55,300 (69,400) (372,900)
调整净收益与经营活动提供的现金流量 42,500 399,300 (578,600) 114,600 441,500 58,900 (120,200) 365,000 297,800 46,500 (149,600) 256,900 270,700 224,100 (356,200) 596,500 491,800 (37,100) (156,800) 191,400 239,600 400 (38,900) 377,100 175,600 58,100 (243,400)
经营活动提供的现金流量净额 971,000 1,093,700 121,900 652,800 1,252,200 706,400 481,900 776,600 1,118,700 698,100 432,800 732,300 1,024,500 782,300 149,200 705,200 1,134,900 430,400 244,700 457,200 827,600 511,300 329,800 659,100 708,100 399,500 93,200
购买公司和客户资金有价证券 (3,720,700) (2,810,700) (2,412,600) (2,118,000) (3,593,500) (2,742,000) (812,800) (10,500) (1,019,300) (1,465,400) (1,409,900) (1,696,800) (1,425,000) (545,000) (755,800) (1,184,100) (1,238,500) (1,296,900) (1,157,300) (912,800) (1,110,500) (1,188,400) (1,171,100) (1,635,400) (1,801,400) (1,579,700) (859,800)
公司和客户资金有价证券的销售和到期收益 1,370,000 717,800 1,279,100 1,078,800 2,327,100 1,635,800 1,196,700 2,898,500 1,754,700 1,341,500 1,653,700 818,400 927,200 623,600 539,800 752,500 836,500 858,300 1,007,700 889,000 826,600 977,900 900,100 1,154,200 1,397,000 1,408,900 1,255,300
为履行客户资金义务而持有的限制性现金和现金等价物净减少(增加) 6,755,900 (3,125,300) (5,947,800) 9,160,800 7,751,700 (9,906,700) (5,925,400) (137,800)
资本支出 (51,000) (39,900) (35,900) (33,300) (64,300) (37,500) (43,500) (33,400) (38,600) (43,900) (56,800) (41,700) (40,300) (36,800) (43,200) (46,500) (41,300) (45,000) (73,300) (65,700) (54,800) (71,000) (48,700) (40,900) (28,200) (43,800) (55,600)
无形资产的添加 (101,600) (87,500) (93,200) (87,100) (92,100) (71,700) (76,400) (182,700) (93,300) (79,500) (88,200) (74,600) (190,600) (65,500) (73,800) (68,900) (63,400) (62,700) (69,700) (68,300) (55,500) (49,400) (57,200) (57,400) (54,400) (60,300) (45,400)
业务收购,扣除收购的现金 (11,700) (5,100) (700) (119,700) (125,000) (487,400) (700) (66,700) (20,000)
出售财产、厂房、设备和其他资产的收益 8,000 26,200 11,000 6,000 1,600 200 5,800 200 23,400 7,900 400 15,700
出售剥离业务所得收益 234,000 (300) 162,500
投资活动提供的净现金流量(用于) (2,495,300) (2,232,000) (1,236,400) (1,148,600) (1,416,800) (1,213,800) 264,200 2,677,700 603,500 (247,100) 122,200 (999,800) (728,700) (16,500) (452,700) (546,600) (631,700) (1,033,700) (292,600) 6,597,400 (3,586,200) (6,044,700) 8,763,900 7,172,200 (10,393,700) (6,184,900) 319,200
客户资金义务净增加(减少) 13,612,900 (684,800) 12,100,600 (6,663,700) 4,963,500 6,833,100 3,203,300 (4,564,700) (5,742,200) 15,157,000 (8,063,300) (6,916,000) 10,179,100 144,400 (1,711,500) (6,359,800) (506,900) 8,881,400 (1,674,300) (6,757,300) 3,436,600 6,128,400 (8,928,300) (7,294,800) 10,304,500 6,068,700 (275,100)
偿还债务 (200) (300) (200) (200) (500) (500) (1,000,600) (600) (500) (600) (500) (500) (500) (600) (500) (500) (500) (5,400) (900) (500) (500) (500) (500) (500) 200 (600) (600)
发行债务所得款项 7,300 990,400 991,100 12,000 (100) 1,986,400
现金流套期保值结算 (1,000) (43,600)
回购普通股 (491,400) (462,500) (528,000) (469,800) (427,400) (261,500) (213,600) (391,200) (305,400) (309,700) (177,100) (234,000) (299,500) (227,100) (393,100) (187,900) (158,200) (250,100) (302,800) (191,500) (436,700) (328,600) (64,700) (318,000) (464,900) (308,100)
股票购买计划和股票薪酬计划的净收益 23,100 67,100 (16,700) 30,600 34,400 47,000 (7,900) 16,700 37,700 27,700 (32,100) 22,400 45,000 29,900 (24,400) 23,200 51,600 9,600 (15,100) 21,200 55,300 33,600 (14,400) 22,600 49,400 25,300 (22,000)
与行使股票期权和限制性股票相关的超额税收优惠 3,800 10,900 6,800 15,900
支付的股息 (437,700) (393,800) (393,200) (396,000) (397,800) (390,700) (391,000) (391,600) (392,900) (342,700) (343,300) (343,400) (344,600) (302,400) (302,600) (278,600) (278,400) (253,000) (253,700) (255,800) (257,100) (240,500) (241,800) (242,400) (242,400) (229,800) (229,000)
与逆回购协议相关的净收益(付款) (45,800) 22,300 23,500 (13,600) 13,600 (428,300) 166,300 262,000 (448,400) 448,400 (129,400) 129,400
商业票据借款的净收益(偿还) (3,536,700) 3,536,700 (1,206,000) 1,206,000
其他 (500) (5,300) (5,300) (100) 100 (23,400)
融资活动提供的(用于)现金流量净额 12,714,000 (1,520,100) 11,184,800 (6,486,200) 4,172,200 6,227,400 2,524,100 (4,926,600) (6,489,100) 10,571,000 (5,045,900) (7,153,100) 8,433,700 329,400 (1,817,700) (7,014,100) (922,100) 8,345,000 (2,064,700) (7,295,200) 3,042,800 5,484,300 (9,513,600) (7,576,100) 9,816,700 5,405,400 1,144,100
汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 6,700 300 (21,200) 3,400 (14,300) 46,800 37,900 6,900 (29,200) 20,900 (33,100) 5,300 (2,000) (19,500) (12,600) (47,300) 4,000 34,900 14,200 25,500 6,100 (22,300) 5,400 (5,500) 15,400 (9,800) (11,100)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的净变化 11,196,400 (2,658,100) 10,049,100 (6,978,600) 3,993,300 5,766,800 3,308,100 (1,465,400) (4,796,100) 11,042,900 (4,524,000) (7,415,300) 8,727,500 1,075,700 (2,133,800) (6,902,800) (414,900) 7,776,600 (2,098,400) (215,100) 290,300 (71,400) (414,500) 249,700 146,500 (389,800) 1,545,400

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-Q (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金流量净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Automatic Data Processing Inc.经营活动提供的净现金流从2022年第一季度到2022年第二季度有所增加,但随后从2022年第二季度到2022年第三季度略有下降。
投资活动提供的净现金流量(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Automatic Data Processing Inc.投资活动提供的净现金流(用于)从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度和从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所下降。
融资活动提供的(用于)现金流量净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 Automatic Data Processing Inc.融资活动提供的(用于)净现金流从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所下降,但随后从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加,超过了 2022 年第一季度的水平。