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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

US$17.99

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年4月29日以来一直没有更新。

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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Automatic Data Processing Inc.,合并现金流量表(季度数据)

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
截至3个月 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日
净收益
折旧和摊销
递延合同费用摊销
递延所得税
基于股票的薪酬费用
与行使股票期权和限制性股票相关的超额税收优惠
养老金(收入)支出净额
待售证券的保费净摊销和折扣的累积
资产减值
出售资产的收益
出售被剥离业务的收益,不含税
其他
(增加)应收账款减少
(增加)其他资产减少
应付账款的增加(减少)
应计费用和其他负债的增加(减少)
经营资产和负债的变化
调整净收益与经营活动提供的现金流量
经营活动提供的现金流量净额
购买公司和客户资金有价证券
公司和客户资金有价证券的出售和到期收益
为履行客户资金义务而持有的受限制现金和现金等价物净减少(增加)
资本支出
无形资产的补充
企业收购,扣除获得的现金
出售财产、厂房、设备和其他资产的收益
出售被剥离业务的收益
投资活动提供的净现金流量(用于)
客户资金负债净增加(减少)
偿还债务
发行债券所得款项
现金流对冲结算
回购普通股
股票购买计划和股票薪酬计划的净收益
与行使股票期权和限制性股票相关的超额税收优惠
支付的股息
与反向回购协议相关的净收益(付款)
商业票据借款的净收益(还款)
其他
融资活动提供的现金流量净额
汇率变动对现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物的影响
现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物的净变化

基于报告: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-Q (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金流量净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Automatic Data Processing Inc.经营活动提供的净现金流从2022年第一季度增加到2022年第二季度,但随后从2022年第二季度小幅下降到2022年第三季度。
投资活动提供的净现金流量(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Automatic Data Processing Inc.投资活动提供的净现金流(用于)从2022年第一季度到2022年第二季度以及从2022年第二季度到2022年第三季度有所下降。
融资活动提供的现金流量净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Automatic Data Processing Inc.融资活动提供的(用于)现金流量净额从2022年第一季度下降至2022年第二季度,但随后从2022年第二季度增加到2022年第三季度,超过了2022年第一季度的水平。