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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

US$19.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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Automatic Data Processing Inc.、合并现金流量表(季度数据)

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3个月结束 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日
净收益
折旧和摊销
递延合同成本的摊销
递延所得税
股票补偿费用
与行使股票期权和限制性股票相关的超额税收优惠
净养老金(收入)费用
可供出售证券溢价的净摊销和折扣的增加
资产减值
出售资产收益
出售已剥离业务的收益(税后净额)
其他
(增)减应收账款
(增)减其他资产
应付账款增加(减少)
应计费用和其他负债的增加(减少)
经营资产和负债的变化
调整净收益与经营活动提供的现金流量
经营活动提供的现金流量净额
购买公司和客户资金有价证券
公司和客户基金有价证券的销售和到期收益
为满足客户资金义务而持有的受限现金和现金等价物的净(增加)减少
资本支出
无形资产的补充
收购业务,扣除收购的现金
出售不动产、厂房、设备及其他资产的收益
出售被剥离业务的收益
投资活动提供的净现金流量(用于)
客户资金债务净增加(减少)
偿还债务
发行债券所得款项
现金流量对冲的结算
回购普通股
股票购买计划和基于股票的薪酬计划的净收益
与行使股票期权和限制性股票相关的超额税收优惠
已支付股息
与逆回购协议相关的净收益(付款)
商业票据借款的净收益(还款)
其他
(用于)筹资活动提供的现金流量净额
汇率变动对现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物的影响
现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物的净变化

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-Q (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金流量净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Automatic Data Processing Inc.经营活动提供的净现金流从2022年第一季度增加到2022年第二季度,但随后从2022年第二季度小幅下降到2022年第三季度。
投资活动提供的净现金流量(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Automatic Data Processing Inc.投资活动提供的净现金流(用于)从2022年第一季度到2022年第二季度以及从2022年第二季度到2022年第三季度有所下降。
(用于)筹资活动提供的现金流量净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Automatic Data Processing Inc.融资活动提供的(用于)现金流量净额从2022年第一季度下降至2022年第二季度,但随后从2022年第二季度增加到2022年第三季度,超过了2022年第一季度的水平。