流动资金比率
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计算
Automatic Data Processing Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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1 以千美元计
- 数据要点与趋势概览
- 基于单位为千美元的流动资产、流动负债与流动资金比率数据，分析对象在2005年至2021年的观察期内，始终呈现正向的短期偿债能力。流动资产与流动负债总体呈同向变动，净营运资金（流动资产减流动负债）长期为正，显示具备短期资金缓冲。流动资金比率大致维持在1.05至1.11之间的窄幅区间，整体呈现稳健但不过度保守的短期流动性特征，未出现明显的短期偿债能力恶化的迹象。
- 流动资产与流动负债的水平与变化
- 从2005年到2008年，流动资产由约22.34B下降至约18.81B，而流动负债由约20.66B降至约17.34B，净营运资金在约1.47B至2.00B区间波动，流动比率约在1.07-1.11之间波动，显示在这一阶段短期资金充裕度尚可但并不显著。进入2010年代，流动资产显著回升，2011年达到约28.58B，流动负债升至约26.79B，净营运资金回落至约1.80B，流动比率约为1.07。2012-2015年间资产与负债都维持在中高水平，2015年资产约28.81B、负债约27.11B，净额约1.70B，流动比率约1.06。2016年出现显著扩张，流动资产跃升至约39.50B，流动负债升至约35.85B，净营运资金增至约3.65B，流动比率提升至约1.10；随后2017-2019年，资产在32.66B-34.34B之间波动，负债在29.82B-32.63B之间波动，净额回落但仍为正值，流动比率约在1.05-1.10之间。2020年资产回落至约31.56B，负债约30.13B，净额约1.44B，流动比率回落至约1.05；2021年资产大幅回升至约40.74B，负债约38.09B，净额约2.65B，流动比率回升至约1.07。总体而言，尽管各年存在波动，但资产与负债的年度变动总体呈同向趋势，且净营运资金长期保持正值，体现了相对稳定的短期资金配置与偿债能力。
- 流动资金比率的变化及解读
- 当前比率在2005-2011年间从1.08上升至1.11，随后在2012-2015年回落至1.06-1.08区间，2016年再度达到约1.10，2017年维持在1.10，2018-2020逐步回落至1.05，2021年小幅回升至1.07。总体看，长期维持在1.05-1.11的窄幅区间，表明短期偿债能力处于稳健水平但并非极高的安全边际。比率的波动与资产与负债的共同波动相吻合，提示管理层在不同阶段对流动性需求进行了结构性调整，但未对外部偿债能力造成显著风险。
- 综合洞察与潜在含义
- 从长期视角，资产与负债的同步波动反映经营活动对短期资金的敏感性，但净营运资金长期为正，显示对短期资金缺口具备缓冲能力。2016年的明显资产扩张伴随较大净营运资金增量，可能源于扩张性投资、对流动性资产的增持或经营规模提升所带来的资金需求增加；此后在2017-2020年区间，资产与负债水平的再度调整表明资金配置处于活跃状态，2021年再度显著上行的资产与负债水平提升，表明公司在该年度实现了明显的扩张性增长。若未来资产增速继续高于负债增速，当前比率可能小幅上升，反之则可能保持或回落到低位区间。因此，数据暗示在实现增长目标的同时，需持续关注短期负债的管理与资金周转的效率，以维持现有的稳健流动性水平。总体而言，当前的流动性状况支持日常经营活动的短期资金需求，且没有出现负净营运资金的现象。
与竞争对手的比较
Automatic Data Processing Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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与工业部门的比较： 软件与服务
Automatic Data Processing Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
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与行业比较： 信息技术
Automatic Data Processing Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
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