价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Automatic Data Processing Inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在分析期间整体表现出积极的现金流趋势。首先，经营活动产生的现金流量净额逐年增长，从2016年的1,859,900千美元增加到2021年的3,093,300千美元，显示公司在核心业务中持续实现盈利并保持现金生成能力的改善。这一持续增长反映出公司经营效率的提升和运营稳定性的增强，有助于支持公司的日常运营和未来投资。
另一方面，"自由现金流与权益比率（FCFE）"在2016年为3,470,700千美元，随后在2017年出现大幅下降至1,653,300千美元，可能受到不同年度投资或资金结构调整的影响。然而，从2017年起，该比率不断回升，至2021年达到3,577,000千美元，超过了初始水平。这表明公司在自由现金流方面实现了显著改善，可能归因于资本支出结构优化或营收增长带来的财务弹性增强。增强的自由现金流是公司进行债务偿还、股利分配或再投资的重要保障，也反映出公司资金管理的逐步优化。
整体而言，公司的现金流指标表现出良好的增长动力和财务健康状况，有利于公司未来的业务扩展和资本结构的优化。然而，2017年的波动提示应关注潜在的年度变化因素，持续监测未来的现金流表现将有助于更全面地评估其财务稳定性和盈利能力。确保未来资金运作的稳健性，将是公司实现可持续增长的关键因素。
价格与 FCFE 比当前
Automatic Data Processing Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 417,747,152 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 3,577,000) |
| 每股FCFE | 8.56 |
| 当前股价 （P） | 218.18 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 25.48 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | 15.92 |
| Adobe Inc. | 15.56 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.18 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104.69 |
| Datadog Inc. | 30.98 |
| Fair Isaac Corp. | 39.19 |
| International Business Machines Corp. | 21.10 |
| Intuit Inc. | 30.73 |
| Microsoft Corp. | 60.51 |
| Oracle Corp. | 164.65 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.92 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.26 |
| Salesforce Inc. | 21.29 |
| ServiceNow Inc. | 58.57 |
| Synopsys Inc. | 65.36 |
| Workday Inc. | 28.65 |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | 62.00 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 60.17 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Automatic Data Processing Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 3,577,000) | 2,159,200) | 2,381,700) | 2,037,100) | 1,653,300) | 3,470,700) | |
| 每股FCFE4 | 8.45 | 5.02 | 5.49 | 4.65 | 3.72 | 7.61 | |
| 股价1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 25.07 | 26.84 | 30.56 | 28.87 | 29.94 | 11.79 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 19.01 | 19.50 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 34.26 | 41.36 | 41.90 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 36.31 | 45.86 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 41.38 | 880.68 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 202.25 | 41.33 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 12.69 | 38.46 | 32.51 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 48.45 | 9.43 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 86.74 | 17.36 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 42.54 | 42.74 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 8.36 | 6.27 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 198.12 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.91 | 8.11 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 49.52 | 50.40 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 64.54 | 49.83 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 40.55 | 45.07 | 77.64 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 40.57 | 74.21 | — | — | — | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 软件与服务 | 34.09 | 26.85 | — | — | — | — | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 信息技术 | 27.39 | 23.42 | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Automatic Data Processing Inc.年报备案日的收盘价
4 2021 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,577,000,000 ÷ 423,080,556 = 8.45
5 2021 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 212.00 ÷ 8.45 = 25.07
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 股价走势分析
- 在观察期间，股价呈现出显著的增长趋势。从2016年6月30日的89.67美元逐步上涨至2021年6月30日的212美元，整体涨幅接近一倍。期间，股价在2018年达到最高点134.25美元后有所回落，但整体波动幅度有限，2020年期间有所波动后再次上涨，显示出较强的市场信心和价值提升。特别是在2021年，股价显示出强劲的上升势头，反映出公司可能的良好基本面或市场预期。
- 每股FCFE变化分析
- 每股自由现金流（FCFE）在数据期内表现出一定的波动。2016年为7.61美元，随后在2017年降至3.72美元，体现出现金流的收缩，但之后逐渐回升，至2019年达5.49美元。2020年略有下降至5.02美元后，2021年显著上升至8.45美元，超过起始年份水平。这一趋势可能反映公司在2020年及2021年间的现金流管理和盈利能力改善，支撑股价的上涨。
- P/FCFE财务比率分析
- P/FCFE比率从2016年的11.79逐步上升至2017年的29.94，显示市场对该公司每股自由现金流的估值显著提高，可能是由于预期增长或市场情绪的变化。随后，该比率在2018年和2019年略有下降，但仍然保持在较高水平（28.87和30.56），2020年略有降低至26.84，2021年再度下降至25.07。整体来看，P/FCFE的波动表明市场对公司现金流的估值存在一定调整，但总体保持在较高水平，显示出投资者对公司未来成长的持续预期。
- 总结
- 总体而言，该公司在分析期内展现出持续的股价上涨和逐步增强的现金流，反映出较强的市场表现和财务稳健性。股价的显著上涨伴随着每股FCFE的振荡和逐步改善，表明公司在盈利能力和现金流管理方面取得了积极发展。P/FCFE比率的变化则提示市场对公司未来成长的持续关注，但也存在一定的估值调整空间。未来，持续关注现金流的稳定性及市场估值变化，将有助于更全面评估公司的财务健康和投资潜力。