偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Celgene Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2015年3月至2015年9月，该比率显著上升，随后在2016年有所回落，并在2017年进一步下降。然而，2018年该比率再次大幅攀升，并在2018年6月达到峰值。此后，该比率在2019年呈现下降趋势。整体而言，该比率的波动表明公司资本结构中债务和股东权益的相对比例存在显著变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，在0.5到0.86之间波动。在2015年和2016年，该比率保持在相对较低的水平。2017年略有下降，但在2018年有所上升，随后在2019年再次下降。该比率的稳定性表明公司在融资结构上保持了一定的平衡，但仍存在一定程度的波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2015年3月到2015年9月，该比率有所上升，随后在2016年和2017年保持相对稳定。2018年该比率显著上升，并在2018年6月达到峰值，随后在2019年呈现下降趋势。该比率的变化反映了公司资产负债结构的变化，以及公司承担债务风险的能力。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现显著波动。该比率在2015年和2016年间波动上升，并在2017年有所下降。然而，2018年该比率大幅攀升，并在2018年6月达到峰值，随后在2019年呈现显著下降趋势。该比率的波动表明公司利用财务杠杆的程度存在显著变化，可能受到公司战略和市场环境的影响。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内总体呈现下降趋势，但波动性较小。从2015年3月到2016年12月，该比率逐渐下降。2017年该比率有所回升，但在2018年再次下降，并在2019年呈现上升趋势。该比率的下降表明公司支付利息的能力有所减弱，但整体仍保持在相对较高的水平。2019年的回升可能表明公司盈利能力的改善。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了资本结构和财务风险方面的显著变化。债务水平和财务杠杆在某些时期内显著上升，但随后又有所回落。利息覆盖率的波动表明公司支付利息的能力受到一定程度的影响。这些变化可能与公司的业务发展战略、市场环境以及融资活动有关。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Celgene Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的流动部分 | 1,498) | —) | 500) | 501) | 502) | 1,497) | —) | —) | 1,400) | 500) | 500) | 501) | 501) | —) | —) | —) | 1,200) | 1,363) | 504) | ||||||
| 长期债务，扣除折价，不包括流动部分 | 18,289) | 19,790) | 19,781) | 19,769) | 19,742) | 19,754) | 20,271) | 15,838) | 12,874) | 13,783) | 13,784) | 13,789) | 13,803) | 14,312) | 14,268) | 14,250) | 14,298) | 6,256) | 6,303) | ||||||
| 总债务 | 19,787) | 19,790) | 20,281) | 20,270) | 20,244) | 21,251) | 20,271) | 15,838) | 14,274) | 14,283) | 14,284) | 14,289) | 14,304) | 14,312) | 14,268) | 14,250) | 15,498) | 7,619) | 6,807) | ||||||
| 股东权益 | 12,087) | 10,051) | 8,165) | 6,161) | 4,860) | 3,430) | 5,172) | 6,921) | 9,850) | 8,445) | 7,644) | 6,599) | 5,650) | 5,549) | 5,075) | 5,919) | 5,376) | 6,322) | 6,765) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 1.64 | 1.97 | 2.48 | 3.29 | 4.17 | 6.20 | 3.92 | 2.29 | 1.45 | 1.69 | 1.87 | 2.17 | 2.53 | 2.58 | 2.81 | 2.41 | 2.88 | 1.21 | 1.01 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 19,787 ÷ 12,087 = 1.64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2015年呈现显著增长趋势，从2015年3月31日的6807百万美元增至2015年9月30日的15498百万美元。随后，债务水平在2015年末和2016年期间相对稳定，维持在14250百万美元至14312百万美元之间。2017年，债务开始再次增加，并在2018年达到峰值，最高达到21251百万美元。2019年，债务水平略有下降，但仍保持在较高水平，约为19787百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在2015年经历波动，从2015年3月31日的6765百万美元下降至2015年9月30日的5376百万美元，随后在2015年末有所回升。2016年，股东权益持续增长，至2016年12月31日达到6599百万美元。2017年，股东权益进一步增长，并在2017年12月31日达到9850百万美元的高点。2018年，股东权益出现显著下降，尤其是在2018年3月31日，降至5172百万美元。2019年，股东权益呈现恢复性增长，至2019年12月31日达到12087百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相呼应。2015年，该比率从1.01显著增加至2.88，反映了债务的快速增长。2016年，该比率相对稳定，在2.17至2.81之间波动。2017年，该比率继续上升，并在2018年达到峰值，最高达到6.2。2019年，随着债务的下降和股东权益的增长，该比率显著下降，至2019年12月31日降至1.64。整体而言，该比率的波动表明公司财务杠杆水平的变化，在某些时期，债务水平相对较高。
总的来说，数据显示公司在不同时期采取了不同的财务策略。债务水平的显著波动可能与公司业务发展、融资活动或市场环境变化有关。股东权益的波动可能受到盈利能力、股息政策和股票回购等因素的影响。债务与股东权益比率的变化反映了公司财务风险的动态变化。
债务与总资本比率
Celgene Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的流动部分 | 1,498) | —) | 500) | 501) | 502) | 1,497) | —) | —) | 1,400) | 500) | 500) | 501) | 501) | —) | —) | —) | 1,200) | 1,363) | 504) | ||||||
| 长期债务，扣除折价，不包括流动部分 | 18,289) | 19,790) | 19,781) | 19,769) | 19,742) | 19,754) | 20,271) | 15,838) | 12,874) | 13,783) | 13,784) | 13,789) | 13,803) | 14,312) | 14,268) | 14,250) | 14,298) | 6,256) | 6,303) | ||||||
| 总债务 | 19,787) | 19,790) | 20,281) | 20,270) | 20,244) | 21,251) | 20,271) | 15,838) | 14,274) | 14,283) | 14,284) | 14,289) | 14,304) | 14,312) | 14,268) | 14,250) | 15,498) | 7,619) | 6,807) | ||||||
| 股东权益 | 12,087) | 10,051) | 8,165) | 6,161) | 4,860) | 3,430) | 5,172) | 6,921) | 9,850) | 8,445) | 7,644) | 6,599) | 5,650) | 5,549) | 5,075) | 5,919) | 5,376) | 6,322) | 6,765) | ||||||
| 总资本 | 31,874) | 29,841) | 28,446) | 26,431) | 25,104) | 24,681) | 25,443) | 22,759) | 24,124) | 22,728) | 21,928) | 20,889) | 19,954) | 19,861) | 19,343) | 20,169) | 20,873) | 13,941) | 13,572) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.55 | 0.50 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 19,787 ÷ 31,874 = 0.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2015年呈现显著增长趋势，从2015年3月31日的6807百万单位增长至2015年9月30日的15498百万单位。随后，债务水平在2015年12月31日略有下降至14250百万单位，并在2016年保持相对稳定，波动范围较小。2017年，债务再次呈现增长趋势，并在2017年12月31日达到15838百万单位。2018年债务水平进一步攀升，最高达到2018年12月31日的26431百万单位。2019年，债务水平略有下降，但仍维持在较高水平，至2019年9月30日为31874百万单位。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2015年3月31日的13572百万单位增长至2019年9月30日的31874百万单位。增长并非线性，期间存在波动。2015年和2016年资本增长较为显著，2017年和2018年继续保持增长，但增速有所放缓。2019年上半年资本增长较为明显，下半年增速放缓。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2015年上半年相对较低，分别为0.5和0.55。2015年下半年该比率显著上升，达到0.74和0.71。2016年该比率保持在0.68至0.74之间，相对稳定。2017年，该比率呈现下降趋势，从0.70降至0.59。2018年，该比率再次上升，并在2018年6月30日达到峰值0.86。2019年，该比率呈现下降趋势，从0.71降至0.62。总体而言，该比率在观察期内波动较大，反映了债务和资本结构的变化。
综合来看，数据显示债务水平在观察期内呈现显著增长趋势，尤其是在2018年达到峰值。与此同时，总资本也呈现增长趋势，但增速相对较慢。债务与总资本比率的波动表明公司在债务管理方面存在一定程度的动态调整。需要注意的是，比率的上升可能意味着财务风险的增加，而比率的下降则可能表明财务风险的降低。
资产负债率
Celgene Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的流动部分 | 1,498) | —) | 500) | 501) | 502) | 1,497) | —) | —) | 1,400) | 500) | 500) | 501) | 501) | —) | —) | —) | 1,200) | 1,363) | 504) | ||||||
| 长期债务，扣除折价，不包括流动部分 | 18,289) | 19,790) | 19,781) | 19,769) | 19,742) | 19,754) | 20,271) | 15,838) | 12,874) | 13,783) | 13,784) | 13,789) | 13,803) | 14,312) | 14,268) | 14,250) | 14,298) | 6,256) | 6,303) | ||||||
| 总债务 | 19,787) | 19,790) | 20,281) | 20,270) | 20,244) | 21,251) | 20,271) | 15,838) | 14,274) | 14,283) | 14,284) | 14,289) | 14,304) | 14,312) | 14,268) | 14,250) | 15,498) | 7,619) | 6,807) | ||||||
| 总资产 | 41,363) | 39,183) | 37,639) | 35,480) | 34,215) | 33,444) | 34,556) | 30,141) | 31,736) | 30,306) | 28,820) | 28,086) | 26,754) | 26,562) | 25,964) | 27,053) | 27,369) | 17,746) | 17,481) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.43 | 0.39 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 19,787 ÷ 41,363 = 0.48
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2015年呈现显著增长趋势，从2015年3月的6807百万美元增至2015年9月的15498百万美元。随后，债务水平在2015年末至2017年中期保持相对稳定，波动范围较小。2017年下半年开始，债务再次呈现上升趋势，并在2018年达到峰值，最高达到2018年12月的21251百万美元。2019年，债务水平略有下降，但仍维持在较高水平。整体而言，债务水平经历了先快速增长、后相对稳定、再快速增长的阶段性变化。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2015年3月的17481百万美元增长到2019年9月的41363百万美元，增长幅度显著。资产增长并非线性，期间存在加速和减速阶段。例如，2015年9月至2016年12月期间，资产增长速度相对较快。2018年和2019年，资产增长速度有所放缓，但仍保持正向增长。
- 资产负债率
- 资产负债率的变化趋势与总债务和总资产的变化趋势相关联。2015年，资产负债率从0.39上升至0.57，反映了债务的快速增长。2016年和2017年上半年，资产负债率相对稳定，表明债务和资产的增长速度大致同步。2017年下半年至2018年，资产负债率进一步上升，达到0.64，表明债务增长速度快于资产增长速度。2019年，资产负债率略有下降，但仍高于2015年的水平。整体而言，资产负债率呈现先上升、后稳定、再上升的趋势，并在后期略有回落。
综合来看，数据显示在观察期内，资产规模持续扩大，但债务水平也相应增加。资产负债率的变化表明，财务杠杆的使用程度在不同时期有所波动。需要注意的是，债务水平的持续增加可能会带来一定的财务风险，因此需要密切关注未来的债务管理和偿债能力。
财务杠杆率
Celgene Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 41,363) | 39,183) | 37,639) | 35,480) | 34,215) | 33,444) | 34,556) | 30,141) | 31,736) | 30,306) | 28,820) | 28,086) | 26,754) | 26,562) | 25,964) | 27,053) | 27,369) | 17,746) | 17,481) | ||||||
| 股东权益 | 12,087) | 10,051) | 8,165) | 6,161) | 4,860) | 3,430) | 5,172) | 6,921) | 9,850) | 8,445) | 7,644) | 6,599) | 5,650) | 5,549) | 5,075) | 5,919) | 5,376) | 6,322) | 6,765) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 3.42 | 3.90 | 4.61 | 5.76 | 7.04 | 9.75 | 6.68 | 4.36 | 3.22 | 3.59 | 3.77 | 4.26 | 4.73 | 4.79 | 5.12 | 4.57 | 5.09 | 2.81 | 2.58 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 41,363 ÷ 12,087 = 3.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2015年呈现增长趋势，从2015年3月31日的17481百万单位增长到2015年12月31日的27053百万单位。2016年，总资产的增长速度有所放缓，并在2016年12月31日达到28086百万单位。2017年，总资产继续增长，并在2017年12月31日达到30141百万单位。2018年，总资产经历了显著的增长，从2018年3月31日的34556百万单位增长到2018年12月31日的35480百万单位。2019年，总资产的增长速度进一步加快，并在2019年12月31日达到41363百万单位。总体而言，总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2015年经历了一定程度的波动，从2015年3月31日的6765百万单位下降到2015年6月30日的6322百万单位，随后在2015年12月31日回升至5919百万单位。2016年，股东权益呈现增长趋势，并在2016年12月31日达到6599百万单位。2017年，股东权益继续增长，并在2017年9月30日达到9850百万单位，但在2017年12月31日略有下降至6921百万单位。2018年，股东权益经历了大幅下降，从2018年3月31日的5172百万单位下降到2018年6月30日的3430百万单位，随后在2018年12月31日回升至6161百万单位。2019年，股东权益显著增长，并在2019年12月31日达到12087百万单位。股东权益的变化趋势较为复杂，但总体上呈现增长的趋势，尤其是在2019年。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2015年呈现上升趋势，从2015年3月31日的2.58上升到2015年9月30日的5.09，随后在2015年12月31日略有下降至4.57。2016年，财务杠杆率继续下降，并在2016年12月31日达到4.26。2017年，财务杠杆率进一步下降，并在2017年12月31日达到3.22。2018年，财务杠杆率显著上升，从2018年3月31日的6.68上升到2018年9月30日的9.75，随后在2018年12月31日下降至5.76。2019年，财务杠杆率持续下降，并在2019年12月31日达到3.42。总体而言，财务杠杆率在整个期间内经历了波动，但呈现下降趋势，尤其是在2019年。这可能表明公司在降低债务风险。
综上所述，数据显示总资产和股东权益在整个期间内均呈现增长趋势，但股东权益的增长趋势较为复杂。财务杠杆率在经历波动后，呈现下降趋势，表明公司财务风险可能有所降低。
利息覆盖率
Celgene Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 1,691) | 1,571) | 1,545) | 1,073) | 1,082) | 1,045) | 846) | (81) | 988) | 1,101) | 932) | 429) | 171) | 598) | 801) | 561) | (34) | 356) | 719) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 226) | 250) | 269) | 44) | 296) | 262) | 184) | 1,212) | 3) | 77) | 82) | 70) | 85) | 97) | 121) | 185) | 14) | 115) | 108) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 190) | 192) | 192) | 190) | 193) | 192) | 166) | 142) | 127) | 126) | 127) | 127) | 128) | 123) | 122) | 125) | 89) | 48) | 49) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 2,107) | 2,013) | 2,006) | 1,307) | 1,571) | 1,499) | 1,196) | 1,273) | 1,118) | 1,304) | 1,141) | 626) | 385) | 818) | 1,044) | 870) | 69) | 519) | 876) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 9.73 | 8.99 | 8.32 | 7.52 | 7.99 | 8.11 | 8.72 | 9.26 | 8.26 | 6.80 | 5.88 | 5.74 | 6.26 | 6.11 | 6.53 | 7.51 | 9.37 | 13.76 | 15.40 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019
+ EBITQ4 2018)
÷ (利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019
+ 利息支出Q4 2018)
= (2,107 + 2,013 + 2,006 + 1,307)
÷ (190 + 192 + 192 + 190)
= 9.73
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动上升的趋势。从2015年3月31日的876百万到2019年9月30日的2107百万，整体上有所增长。期间经历了多次波动，例如2015年6月30日的显著下降，以及2016年3月31日的相对低谷。然而，从2016年下半年开始，EBIT呈现出更为稳定的增长态势，并在2018年末和2019年上半年达到峰值。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2015年3月31日的49百万逐渐增加到2019年9月30日的190百万。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为明显。利息支出增长可能与公司债务水平的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。该比率在观察期内经历了显著波动。2015年3月31日的15.4下降到2015年12月31日的7.51，随后在2016年经历进一步下降，最低点为2016年6月30日的6.11。此后，利息覆盖率逐渐回升，并在2019年9月30日达到9.73。利息覆盖率的波动与EBIT和利息支出的变化密切相关。EBIT的增长和利息支出的控制是利息覆盖率回升的主要驱动因素。尽管如此，在观察期内，该比率的波动性表明公司在某些时期面临一定的利息偿付压力。
总体而言，数据显示公司息税前利润在观察期内呈现增长趋势，但利息支出也随之增加。利息覆盖率的波动表明公司在不同时期面临不同的财务风险。尽管利息覆盖率在后期有所改善，但其波动性仍值得关注。