利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日的32.6%开始，经历小幅波动后，在2019年12月31日达到33.62%的峰值。2020年上半年保持相对稳定，随后在2020年下半年开始下降，并在2022年12月31日降至27.16%。整体而言，该比率呈现逐渐下降的趋势，表明成本控制或定价策略可能发生了变化。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年和2020年上半年呈现上升趋势，从2019年3月31日的12.68%上升至2020年3月31日的14.49%。然而，2020年下半年开始显著下降，并在2022年12月31日降至5.34%。这种下降趋势可能与毛利率下降以及运营成本增加有关。
- 净利率比率
- 净利率比率的走势与营业利润率相似，在2020年上半年达到峰值10.89%，随后持续下降，至2022年12月31日的3.02%。净利率的下降幅度大于营业利润率，表明非运营费用可能对净利润产生了更大的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2019年和2020年上半年呈现增长趋势，达到19.6%的峰值。随后，ROE开始下降，并在2022年12月31日降至4.31%。ROE的下降反映了盈利能力下降以及股东权益的变化。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2020年3月31日达到11.22%的峰值，随后持续下降，至2022年12月31日的2.2%。ROA的下降表明公司利用资产产生利润的能力正在减弱。
总体而言，数据显示在2020年上半年之后，各项盈利能力指标均呈现显著下降趋势。这可能表明公司面临着外部市场压力、内部运营效率降低或两者兼而有之。需要进一步分析以确定导致这些趋势的具体原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
SolarEdge Technologies Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 261,047) | 222,001) | 182,642) | 178,958) | 160,491) | 172,561) | 156,192) | 140,074) | 110,325) | 108,063) | 102,963) | 140,008) | 143,249) | 139,309) | 110,670) | 86,110) | |||||
| 收入 | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 27.16% | 26.85% | 28.22% | 30.19% | 32.04% | 32.72% | 32.54% | 32.19% | 31.62% | 32.53% | 33.01% | 33.64% | 33.62% | 32.71% | 32.31% | 32.60% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × (261,047 + 222,001 + 182,642 + 178,958)
÷ (890,702 + 836,723 + 727,774 + 655,080)
= 27.16%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在报告期内呈现出整体增长的趋势。从2019年3月31日的86110千美元增长到2022年12月31日的261047千美元。虽然期间存在波动，例如2020年6月30日出现显著下降，但整体上保持了上升态势。2022年9月和12月的数据显示出加速增长的迹象。
- 收入
- 收入数据与毛利数据相似，也呈现出显著的增长趋势。从2019年3月31日的271871千美元增长到2022年12月31日的890702千美元。2020年6月30日同样观察到收入的下降，与毛利的下降趋势一致。收入增长速度在2021年和2022年有所加快，尤其是在2022年下半年。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在报告期内相对稳定，但呈现出轻微下降的趋势。从2019年3月31日的32.6%开始，在2019年和2020年期间波动在31.62%到33.64%之间。2021年毛利率比率略有回升，但2022年则出现较为明显的下降，从2022年3月31日的30.19%下降到2022年12月31日的27.16%。这表明，虽然收入和毛利都在增长，但成本的增长速度可能高于收入的增长速度，导致毛利率比率下降。
总体而言，数据显示公司在报告期内实现了收入和毛利的显著增长。然而，毛利率比率的下降值得关注，可能需要进一步分析成本结构和定价策略，以确定其潜在影响。
营业利润率
SolarEdge Technologies Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | (5,163) | 84,407) | 36,012) | 50,864) | 41,038) | 66,414) | 55,559) | 44,128) | 14,427) | 30,394) | 29,965) | 67,775) | 50,528) | 66,017) | 45,353) | 28,048) | |||||
| 收入 | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 5.34% | 7.66% | 7.90% | 9.66% | 10.55% | 10.20% | 9.14% | 8.30% | 9.77% | 11.76% | 13.46% | 14.49% | 13.32% | 12.85% | 11.98% | 12.68% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022
+ 营业收入Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × (-5,163 + 84,407 + 36,012 + 50,864)
÷ (890,702 + 836,723 + 727,774 + 655,080)
= 5.34%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2019年呈现显著增长趋势，从第一季度到第四季度持续攀升。2020年上半年受到一定影响，收入有所下降，但下半年迅速恢复并超过2019年同期水平。2021年，营业收入继续保持增长势头，并在全年各季度均实现同比增加。然而，2022年下半年，营业收入出现大幅下降，尤其是在第四季度，甚至出现负值，表明该时期业务受到严重冲击。
- 收入
- 整体收入在2019年和2020年上半年均呈现增长态势。2020年下半年，收入略有波动，但总体保持稳定。2021年，收入增长加速，各季度均实现显著提升。2022年，收入继续增长，并在上半年达到峰值，但下半年开始出现下滑趋势，与营业收入的趋势一致，表明整体业务表现受到影响。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年和2020年上半年波动上升，并在2020年上半年达到较高水平。2020年下半年，营业利润率有所下降，但仍保持在两位数。2021年，营业利润率呈现小幅波动，整体保持稳定。2022年，营业利润率持续下降，尤其是在第四季度，降至个位数水平，表明盈利能力受到显著削弱。营业利润率的下降趋势与营业收入的下降趋势相呼应，可能表明成本上升或定价压力等因素对盈利能力造成了负面影响。
总体而言，数据显示在2019年至2021年期间，各项财务指标均呈现增长趋势，表明业务发展良好。然而，2022年下半年，营业收入和营业利润率均出现大幅下降，表明业务面临挑战。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如市场环境、竞争格局、成本控制等方面，以便更好地评估未来的发展前景。
净利率比率
SolarEdge Technologies Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润 | 20,829) | 24,743) | 15,084) | 33,123) | 40,954) | 53,048) | 45,092) | 30,076) | 17,655) | 43,751) | 36,668) | 42,248) | 52,778) | 41,627) | 33,128) | 19,016) | |||||
| 收入 | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 3.02% | 4.11% | 5.78% | 7.78% | 8.61% | 8.24% | 8.63% | 8.94% | 9.62% | 11.55% | 10.89% | 10.71% | 10.28% | 8.39% | 10.09% | 11.22% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q4 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q3 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q2 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × (20,829 + 24,743 + 15,084 + 33,123)
÷ (890,702 + 836,723 + 727,774 + 655,080)
= 3.02%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2019年呈现显著增长趋势，从第一季度到第四季度持续攀升。2020年第一季度略有下降后，在第二季度和第三季度有所回升，但第四季度大幅下降。2021年，净利润再次呈现增长趋势，并在第四季度达到较高水平。进入2022年，净利润在第一季度和第二季度均出现下降，第三季度略有回升，但第四季度再次大幅下降，并达到报告期内的最低值。
- 收入
- 收入数据表明，在2019年，收入呈现持续增长的态势，从第一季度到第四季度均有所增加。2020年，收入在第二季度出现显著下降，随后在第三季度和第四季度逐步恢复。2021年，收入持续增长，并在第四季度达到最高水平。2022年，收入继续增长，但增速放缓，并在第四季度达到最高值，表明业务规模持续扩大。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年波动较大，呈现先下降后上升的趋势。2020年，净利率比率相对稳定，维持在10%左右。2021年，净利率比率呈现下降趋势，并在第四季度达到较低水平。2022年，净利率比率持续下降，并在第四季度降至最低水平，表明盈利能力受到一定程度的影响。净利率比率的下降可能与收入增长速度快于净利润增长速度有关，也可能受到成本控制等因素的影响。
总体而言，数据显示收入呈现持续增长的趋势，但净利润的增长并不稳定，且净利率比率在报告期内呈现下降趋势。这可能表明，虽然公司在扩大市场份额，但盈利能力面临挑战。需要进一步分析成本结构、运营效率等因素，以了解盈利能力下降的具体原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
SolarEdge Technologies Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润 | 20,829) | 24,743) | 15,084) | 33,123) | 40,954) | 53,048) | 45,092) | 30,076) | 17,655) | 43,751) | 36,668) | 42,248) | 52,778) | 41,627) | 33,128) | 19,016) | |||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股东权益 | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 4.31% | 5.55% | 7.01% | 8.57% | 12.91% | 11.74% | 11.60% | 11.65% | 12.92% | 17.00% | 18.74% | 19.60% | 18.06% | 14.58% | 16.43% | 17.91% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
ROE = 100
× (归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q4 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q3 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q2 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q1 2022)
÷ Total SolarEdge Technologies， Inc. 股东权益
= 100 × (20,829 + 24,743 + 15,084 + 33,123)
÷ 2,176,366 = 4.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2019年呈现持续增长的趋势，从第一季度到第四季度逐步提升。2020年，净利润在第一季度略有下降，随后在第二季度回升，并在第三季度达到较高水平，但第四季度出现显著下滑。2021年，净利润再次呈现增长态势，并在第四季度达到峰值。进入2022年，净利润在第一季度和第二季度均出现下降，第三季度略有回升，但第四季度再次大幅下降。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2019年到2022年，股东权益的数值显著增加，表明公司在积累资本方面表现良好。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势是向上的。尤其在2021年和2022年，股东权益的增长幅度较为明显。
- 净资产收益率 (ROE)
- ROE在2019年和2020年上半年保持在相对较高的水平，随后在2020年下半年开始下降。2021年，ROE继续下降，并在2022年进一步降低。整体来看，ROE呈现明显的下降趋势，表明公司利用股东权益创造利润的能力逐渐减弱。ROE的下降可能与净利润的波动以及股东权益的持续增长有关。需要注意的是，2022年ROE数值显著低于前期水平。
综合来看，虽然股东权益持续增长，但净利润的波动以及ROE的下降值得关注。净利润的下降可能受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定具体原因。ROE的下降表明公司盈利能力可能受到挑战，需要采取措施提高盈利效率。
资产收益率 （ROA）
SolarEdge Technologies Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润 | 20,829) | 24,743) | 15,084) | 33,123) | 40,954) | 53,048) | 45,092) | 30,076) | 17,655) | 43,751) | 36,668) | 42,248) | 52,778) | 41,627) | 33,128) | 19,016) | |||||
| 总资产 | 4,265,949) | 3,903,546) | 3,772,778) | 3,682,915) | 2,892,060) | 2,656,833) | 2,564,325) | 2,464,595) | 2,437,109) | 2,278,296) | 1,605,826) | 1,513,840) | 1,494,624) | 1,337,592) | 1,221,694) | 1,176,923) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.20% | 2.92% | 3.77% | 4.68% | 5.85% | 5.49% | 5.33% | 5.20% | 5.76% | 7.70% | 10.79% | 11.22% | 9.81% | 7.98% | 9.06% | 9.53% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
ROA = 100
× (归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q4 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q3 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q2 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q1 2022)
÷ 总资产
= 100 × (20,829 + 24,743 + 15,084 + 33,123)
÷ 4,265,949 = 2.20%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2019年呈现持续增长趋势，从第一季度到第四季度逐步提升。2020年，净利润在第一季度略有下降，随后在第二季度和第三季度有所回升，但在第四季度大幅下降。2021年，净利润再次呈现增长趋势，并在第四季度达到较高水平。2022年，净利润在第一季度和第二季度均出现下降，第三季度略有回升，但第四季度再次下降，且降幅明显。整体来看，净利润波动较大，但长期趋势显示出增长潜力，但增长并非线性。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年均呈现稳定增长的趋势。2020年第三季度和第四季度，资产增长速度明显加快。2021年，资产增长速度放缓，但仍保持增长。2022年，资产持续增长，且增长幅度显著，表明公司规模不断扩大。总资产的增长趋势与净利润的趋势并不完全同步，可能受到投资、融资等因素的影响。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2019年呈现波动下降的趋势，但在2020年第一季度有所回升，随后又有所下降。2021年，ROA保持在相对稳定的水平，并在第四季度略有提升。2022年，ROA持续下降，表明公司利用资产创造利润的能力逐渐减弱。ROA的下降可能与净利润的波动以及总资产的快速增长有关。需要进一步分析资产结构和盈利能力，以确定ROA下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司在规模上持续扩张，但盈利能力和资产利用效率存在波动。净利润的波动性值得关注，需要深入分析其背后的原因。ROA的下降趋势也需要引起重视，并采取相应措施提高资产回报率。