长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Tesla Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
资产利用效率在分析期间呈现出先上升后持续下降的趋势。各项周转率指标在2023年第二季度左右达到顶峰，随后进入一个长期的下滑周期，显示出收入增长速度未能跟上资产规模扩张的速度。
- 固定资产周转能力
- 固定资产周转率净额从2022年第一季度的3.11上升至2023年第二季度的峰值3.56，随后出现单调下降趋势，至2026年第一季度降至2.27。包含经营租赁及使用权资产的固定资产净周转率走势基本一致，从2.8起步，在2023年第二季度达到3.16的顶点，最终下滑至1.98。这表明固定资产对收入的贡献效率在近期显著降低。
- 总资产周转效率
- 总资产周转率在2023年第二季度达到1.04的最高点，此后连续多个季度下滑，至2026年第一季度跌至0.68。该指标的持续走低反映了整体资产规模的扩张速度超过了营业收入的增长速度，导致单位资产产生收入的能力有所削弱。
- 股东权益周转水平
- 股东权益周转率在2022年第三季度达到1.88的峰值，此后呈现波动下降趋势，在2026年第一季度下降至1.16。这一变化表明股东资本的利用效率在降低，单位权益所支撑的营收规模在缩减。
综合来看，所有周转率指标的同步下滑表明资产利用率在整体下降。这种模式通常与大规模资本支出导致资产基数增加，而相应的收入规模未能同步快速增长有关，导致整体运营效率在预测期内呈现出明显的减弱趋势。
固定资产周转率净额
Tesla Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该分析报告旨在评估特定期间内的收入增长、资产扩张及其对固定资产利用效率的影响。
- 收入趋势分析
- 收入在观察期间内呈现出波动增长后趋于平稳的态势。2022年第一季度收入为18,756百万，至2022年第四季度上升至24,318百万。2023年至2024年期间，收入主要在21,301百万至25,707百万之间波动，未见显著的持续增长趋势。2025年数据波动幅度加大，最低降至19,335百万，最高升至28,095百万，随后在2026年第一季度回落至22,387百万。
- 不动产、厂房及设备（PPE）分析
- 净额不动产、厂房及设备呈现出持续且稳定的增长趋势。从2022年3月31日的20,027百万起步，至2026年3月31日增加至43,213百万。在整个分析周期内，资本支出持续投入，导致固定资产规模翻倍以上，显示出强烈的规模扩张意图。
- 固定资产周转率分析
- 固定资产周转率反映了资产利用效率，该指标在短期上升后进入长期下降通道。周转率在2023年6月30日达到峰值3.56，随后开始逐步下滑，至2026年3月31日降至2.27。这一趋势表明，固定资产的增长速度明显超过了收入的增长速度。
综合来看，资产规模的快速扩张未能同步带动收入的同比例增长，导致单位固定资产的创收能力在近两年内持续下降，资产利用效率出现明显衰减。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Tesla Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
收入在分析周期内表现出波动增长的态势。虽然整体规模有所提升，但季度间波动较为显著，最高值出现在2025年第三季度，而最低值出现在2022年第二季度。收入并未呈现出稳定的线性增长，而是处于一个波动区间内。
- 资本支出与资产规模
- 不动产、厂房及设备净额呈现出持续且单调的增长趋势。该数值从2022年3月31日的22,208百万稳步上升至2026年3月31日的49,545百万，显示出资产规模在观察期内实现了大幅扩张。
- 资产周转效率
- 固定资产净周转率在2022年第三季度至2023年第二季度期间达到峰值，最高值为3.16。此后，该比率进入持续下降通道，至2026年3月31日降至1.98。
数据表明，资产规模的扩张速度明显超过了收入的增长速度。由于不动产、厂房及设备净额持续增加，而收入增长未能同步跟进，导致资产利用效率逐季下降。这反映出单位固定资产对收入的贡献度在降低，资产的产能利用率或产出效率在近期有所下滑。
总资产周转率
Tesla Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，在观察期内，收入呈现出波动上升但增速不均的趋势。从2022年第一季度到2024年第四季度，收入在波动中缓慢增长，但在2023年至2024年期间增长趋于平缓。进入2025年，收入波动幅度加大，在第三季度达到峰值后有所回落，随后在2026年第一季度进一步下降。
- 资产规模趋势
- 总资产在整个分析周期内表现出持续且稳健的单调增长。资产总额从2022年第一季度的660.38亿美元持续增加至2026年第一季度的1437.24亿美元，反映出规模的不断扩张。
- 资产周转效率
- 总资产周转率呈现出明显的下降趋势。该比率在2022年一度突破1.0，但随后开始逐季下滑，至2026年第一季度降至0.68。这表明资产的增长速度远高于收入的增长速度。
综合数据可见，虽然总资产规模在持续扩大，但由于收入增长未能同步跟进，导致资产利用率逐年降低。这种模式表明，资本投入的增加在短期内未能产生相应的规模效益，运营效率在观察期内呈下滑态势。
股东权益周转率
Tesla Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析结果显示，该实体的财务状况在观测期间内呈现出资本规模稳步扩张与资产利用效率逐渐下降的背离趋势。
- 收入趋势分析
- 收入在2022年至2026年第一季度之间表现出明显的波动性。整体规模在16,934百万至28,095百万之间波动，虽在2025年第三季度达到最高峰值，但未能形成持续的增长势头，并在随后季度出现回落。这表明收入增长进入了平台期，且受到短期波动影响较大。
- 股东权益增长分析
- 股东权益呈现出极其稳健的线性增长趋势。从2022年3月31日的34,085百万持续上升至2026年3月31日的84,116百万，期间未出现任何季度的下降。这种持续的增长表明资本积累能力强，净资产规模在观测周期内增长了约147%。
- 股东权益周转率分析
- 股东权益周转率在观测期内呈现单调下降趋势。该指标在2022年第三季度达到1.88的峰值后，逐步下滑至2026年第一季度的1.16。周转率的持续降低反映出收入的增长速度远低于股东权益的扩张速度。
综合来看，资本的快速积累并未同步转化为同比例的收入增长，导致单位股东权益所能驱动的营业收入规模在逐年萎缩。这种模式表明，尽管财务稳健性通过权益增加而得到增强，但资本运作的效率正在降低。