长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Tesla Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，几项关键财务比率在2020年到2025年期间表现出一定的变化趋势。整体来看，企业的固定资产周转率（不含经营租赁和使用权资产）呈现出先上升后趋于稳定的态势，特别是在2020年第三季度至2021年第四季度期间，得益于固定资产利用效率的提升，数值逐步增长，至2022年末达到高点后逐渐回落。此后，固定资产周转率呈现一定的波动，但整体仍处于较高水平范围内，显示公司在资产利用方面有所提升且较为稳定。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）也表现出类似的趋势，起初逐步上升，2021年前后达到峰值，之后出现一定回落。值得注意的是，二者都在2022年末达到较高水平后逐步下降，可能反映出企业资产规模扩大或资产利用效率的相对下降，或是资本支出结构有所调整。
总资产周转率整体呈现逐步上升趋势，特别是在2020年第二季度起稳步走高，说明企业资产整体利用效率显著改善，从2020年第二季度的0.6逐步上升至2021年底的接近1.0。此后，尽管有波动，但总体维持在1以上，显示出公司资产运用的积极性增强，资产利用水平持续提升。然而，自2022年以来，总资产周转率出现逐步收缩，至2025年前夕降至0.72，反映出资产利用效率有所减弱，或在某些时期资产规模相应增加，导致周转率下降。
股东权益周转率在此期间则表现出相对波动，但总体呈现下降趋势。从2020年上半年的1.42逐渐下降至2025年中期的1.2左右，表明股东权益的利用效率在一定程度上有所减退。这一方面可能是由于权益资本的扩大或盈利能力未能同步提升；另一方面，也可能受到企业在扩张或资产投入策略上的调整影响，导致权益资本的利用效率减弱。
综上所述，该企业的财务比率表现出某些资产利用效率的改善，特别是在2020至2021年期间，但从2022年起，趋势逐年放缓甚至出现下降，提示企业在资产利用和资本效率方面面临一定的压力或政策调整。未来关注点应集中在改善资产利用效率以及提高股东权益的利用效益，以支撑其持续健康的发展。
固定资产周转率净额
Tesla Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可观察到，该公司在2020年至2025年期间，收入总体呈上升趋势，尤其是在2020年第四季度至2021年第四季度之间，收入出现了显著的增长。2020年第一季度的收入为5985百万单位，经过逐步增长，到2021年第四季度已扩展至17719百万单位，然后在2022年继续保持增长趋势，最高在2022年12月达到24738百万单位。这表明公司在这一期间内实现了稳定的营收增长，可能受益于市场份额扩大、产品线丰富或销售策略调整等因素。值得注意的是，2023年和2024年上半年，收入水平仍在持续增长，但有部分季度出现波动，如2023年第一季度的收入较前一季度略有下降，但整体趋势依然向上。 在资产方面，不动产、厂房及设备净额也表现出持续增长的态势，从2020年第一季度的10638百万单位逐步增加到2024年9月底的35836百万单位。此增长轨迹显示公司持续投资于固定资产，可能旨在扩展生产能力或进行技术升级，以适应不断增长的业务需求。 在财务比率方面，固定资产周转率从2020年第二季度开始逐步上升，在2020年中期达到2.71，随后持续改善，最高达到2022年12月的3.56。这表明公司在资产利用效率方面逐步优化，不断提升固定资产的周转效率。然而，从2023年开始，该比率出现下降趋势，至2024年9月降至2.58，表明资产利用效率有所减缓。这可能反映出资产规模扩大速度未能完全匹配收入增长，或者资产使用效率的改善遇到一定瓶颈。 总体而言，该公司在收入和资产方面展现出持续增长的态势，反映了其在市场中的积极扩展和资本投入。然而，固定资产周转率的波动表明资产利用效率在某些阶段可能受到限制，未来可能需要通过优化运营管理来进一步提升财务绩效。此外，收入增长的持续性和资产利用效率的改善，将是公司稳健发展的关键指标。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Tesla Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
从所提供的财务数据来看，可以观察到公司收入逐年稳步增长的趋势。特别是在2020年第四季度开始，收入快速提升，从10744百万增长到2021年第三季度的17719百万，显示出公司在该期间实现了显著的扩张。随后，收入保持较高水平，总体趋势依然向上，且在2023年和2024年逐步突破2万百万大关，说明公司的市场份额和销售规模持续扩大。然而，在2025年前后，收入出现一定的波动，部分季度略有回落，可能暗示行业竞争环境变化或市场调整的影响。
不动产、厂房及设备净额表现出持续的增长态势，从2020年第一季度的11835百万逐步增加至2024年底的44207百万，反映公司在固定资产投资方面持续加大规模。这一增长可能与公司扩大产能、研发投入和基础设施优化相关。资产规模的扩大也支撑了其业务的持续扩展，为未来增长提供基础保障。
固定资产净周转率的数值在报告期间表现出波动，整体呈下降趋势。尽管在2020年第二季度开始，比例逐步上升至2021年第三季度的3.16，但随后逐步回落至2024年末的2.1左右。此变化表明，随着资产规模的扩大，资产的使用效率出现一定的降低，但总体仍保持在相对较高水平。这可能反映出公司在扩张过程中，部分资产的运营效率未能完全同步提升，或者部分投资尚处于资产整合期。
总的来说，这一系列数据表明公司在收入增长、资产投入方面具有明显的扩张特征，反映出其积极的市场拓展策略。资产规模的增加支撑了收入的持续增长，但固定资产利用效率有所下降，提示公司在未来可能需要关注资产的优化配置和提升运营效率，以实现更有效的资源利用。此外，短期内收入仍处于高增长阶段，但长期趋势显示公司或需加强运营管理以应对可能的竞争与市场调整。总体而言，公司 exhibits 扎实的增长基调，但仍存改善空间，特别是在资产利用效率方面。
总资产周转率
Tesla Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据可以观察到，该公司在过去几年中整体实现了收入的持续增长。特别是在2020年第四季度和2021年第一季度，收入出现显著提升，随后保持较高水平，2022年和2023年的季度收入普遍高于2020年同期，反映出公司在市场上的强劲扩展和销售增长趋势。然而，2024年及之后的部分季度显示出收入的波动，尤其在2024年第一季度和第三季度，收入略有下降，可能暗示市场环境变化或销售策略调整对收入产生了影响。
在资产规模方面，公司总资产呈现出持续递增的态势。从2020年第一季度的37,250百万逐步增长至2025年第二季度的128,567百万，资产规模的扩大支持了公司业务的扩展。总资产的增长速度在不同季度略有差异，但总体趋于稳步上升，反映出公司在资本投入和资产扩张方面保持积极态势。
总资产周转率作为衡量资产使用效率的指标，数据显示其自2020年以来总体下降的趋势。具体而言，2020年末的周转率达到最高值1.04，之后逐步下降至2024年末的0.72。尽管公司资产规模庞大，但资产利用效率有所减弱。这可能与公司扩张过程中增加的资产规模不完全以提升收入为目的有关，或是资产结构的调整影响了资产周转率的提升空间。这一趋势提示公司在未来应关注资产配置的优化，以改善资产的使用效率。
总体来看，公司的收入持续增长，资产规模持续扩大，但资产周转率的下降显示出资产使用效率面临一定压力。公司未来发展需在扩大规模的同时，优化资产管理，提高资产利用率，以实现更高的盈利能力和运营效率。数据中的波动也提示管理层应密切关注市场变化和运营策略调整带来的影响，以保持企业的持续稳健发展。
股东权益周转率
Tesla Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，从2020年第三季度到2025年第二季度，公司的收入呈现持续增长的趋势。2020年第一季度的收入为5985百万单位，经过几次季度的变化，到2023年第三季度已稳定超过2万5100百万单位，显示公司在收入规模上实现了显著的扩大。尽管在2024年部分季度出现收入下降，但整体仍保持在较高水平，表明公司业务规模稳中有升，市场需求仍具活力。
伴随着收入的增加，股东权益也表现出明显的上升趋势。2020年第一季度的股东权益为9173百万，经过连续多个季度的增长，到2023年第三季度已达到六万六千四百六十八百万，显示公司通过盈利积累和资本运作不断增强其财务基础。股东权益的持续增长或许反映公司良好的盈利能力与资本管理策略，有助于增强投资者信心和公司治理稳健性。
股东权益周转率在数据中只展示了部分时间段，其间数据显示该比率在2020年中期开始逐渐上升，从1.42增至1.88，表明公司在利用股东权益创造收入方面的效率逐步提升。在2021年度及之后的季度中，该比率呈现出一定的波动，逐步下降至1.2左右。这表明公司在某些时期可能需要投入更多资本以支持扩张，或在收入增长速度相较于权益增长更快的情境下，权益周转率出现一定的下降。总体来看，权益周转率的变化反映了公司资本利用效率的动态调整，值得持续关注以评估公司资源配置的效果。
综上所述，该公司在报告期内实现了收入和股东权益的持续扩张，显示其在市场中的竞争力逐步增强。收入增长的同时，权益的增加为公司提供了稳固的财务基础，尽管权益周转率在部分时期表现为下降，可能指示资本利用效率需要优化。未来关注点应包括收入增长的可持续性与资本效率的提升，以支持公司稳定长远的发展策略。