普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Cummins Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2020年3月29日至2021年12月31日期间呈现上升趋势，从11.27增长至14.94。2022年，该比率有所下降，并在2023年12月31日大幅飙升至49.57，随后在2024年3月31日回落至19.78。这种波动表明市场对公司盈利能力的预期发生了显著变化，尤其是在2023年末的显著增长值得关注。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在2020年3月29日至2021年10月3日期间总体呈上升趋势，随后在2022年3月31日之前保持相对稳定。2022年，该比率开始下降，并在2023年12月31日显著增加至20.69，最后在2024年3月31日进一步上升至23.12。与市净收入比类似，该比率的上升可能反映了市场对公司运营业绩的积极评估。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2020年3月29日至2021年12月31日期间呈现波动上升的趋势，从1.05增长至1.33。2022年和2023年，该比率相对稳定，并在2023年6月30日达到最低点0.93。2024年3月31日，该比率略有回升至1.13。整体而言，该比率的变化幅度相对较小，表明公司销售额与市场价值之间的关系较为稳定。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2020年3月29日至2021年4月4日期间持续上升，从3.36增长至4.61。随后，该比率在2021年7月4日至2022年12月31日期间呈现下降趋势，并在2023年6月30日达到2.9的最低点。2023年9月30日至2024年3月31日，该比率再次上升，达到4.23。这种波动可能反映了市场对公司资产价值评估的变化。
总体而言，这些财务比率在观察期内呈现出复杂的动态变化。2023年末的比率显著波动，可能与特定的市场事件或公司内部因素有关，需要进一步调查。值得注意的是，不同比率之间存在一定的关联性，例如市净收入比和营业收入价格比的趋势较为一致，这可能表明市场对公司盈利能力和运营业绩的整体评估方向一致。
市净收入比 （P/E）
Cummins Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 136,779,875 | 141,856,847 | 141,744,863 | 141,647,129 | 141,561,784 | 141,375,256 | 141,022,462 | 140,992,323 | 141,097,817 | 142,426,735 | 143,031,848 | 143,607,162 | 146,202,578 | 147,657,584 | 148,006,581 | 147,675,521 | 147,526,086 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于康明斯公司的净利润 (以百万计) | 1,993) | (1,431) | 656) | 720) | 790) | 631) | 400) | 702) | 418) | 394) | 534) | 600) | 603) | 501) | 501) | 276) | 511) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 14.17 | 5.18 | 19.73 | 17.94 | 17.82 | 15.21 | 13.57 | 14.53 | 13.79 | 14.96 | 15.65 | 15.35 | 12.87 | 12.12 | 10.73 | 11.57 | 14.29 | ||||||
| 股价1, 3 | 280.29 | 256.85 | 217.94 | 242.64 | 227.64 | 248.41 | 238.37 | 217.77 | 202.13 | 223.51 | 242.28 | 233.05 | 255.61 | 245.11 | 219.78 | 195.02 | 161.08 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 19.78 | 49.57 | 11.04 | 13.53 | 12.77 | 16.33 | 17.56 | 14.99 | 14.66 | 14.94 | 15.48 | 15.18 | 19.87 | 20.23 | 20.48 | 16.85 | 11.27 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.40 | 15.55 | 12.95 | 17.55 | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 37.41 | 35.88 | 27.72 | 32.23 | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 52.90 | 16.18 | 12.72 | 13.82 | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 21.95 | 22.73 | 21.44 | 23.92 | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.29 | 15.35 | 15.71 | 16.11 | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 38.75 | 38.31 | 35.32 | 22.79 | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
EPS
= (归属于康明斯公司的净利润Q1 2024
+ 归属于康明斯公司的净利润Q4 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q3 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,993,000,000 + -1,431,000,000 + 656,000,000 + 720,000,000)
÷ 136,779,875 = 14.17
3 截至Cummins Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 280.29 ÷ 14.17 = 19.78
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年3月至2021年7月期间呈现显著上升趋势，从161.08美元增长至233.05美元。随后，股价经历了一定程度的波动，在2021年10月至2022年12月期间维持在200美元至250美元之间。2023年，股价再次呈现上升趋势，并在2023年12月达到256.85美元的高点。2024年3月，股价进一步上涨至280.29美元，达到观察期内的最高值。总体而言，股价呈现长期上升趋势，但期间存在短期波动。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2020年3月至2021年7月期间呈现波动下降的趋势，随后在2021年7月至2023年6月期间持续上升，从15.35美元增长至17.94美元。然而，2023年12月，每股收益大幅下降至5.18美元，随后在2024年3月回升至14.17美元。这种大幅波动表明盈利能力可能受到特定因素的显著影响。
- P/E
- 市盈率（P/E）在2020年3月至2020年12月期间呈现上升趋势，随后在2021年4月至2022年12月期间相对稳定，维持在14至18之间。2023年12月，P/E比率大幅飙升至49.57，这与同期每股收益的大幅下降相对应。2024年3月，P/E比率回落至19.78，表明市场对公司估值的重新评估。P/E比率的波动与每股收益的变化密切相关，反映了投资者情绪和市场对公司未来盈利能力的预期。
- 综合观察
- 股价的长期上升趋势与每股收益的整体增长相符，表明公司基本面良好。然而，2023年12月的每股收益大幅下降以及随之而来的P/E比率飙升值得关注，可能预示着公司面临短期挑战。2024年3月的数据显示，每股收益和P/E比率有所恢复，但仍需持续观察以评估这种恢复的可持续性。整体来看，数据呈现出一种动态变化，需要结合更多信息才能做出更准确的判断。
营业收入价格比 （P/OP）
Cummins Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 136,779,875 | 141,856,847 | 141,744,863 | 141,647,129 | 141,561,784 | 141,375,256 | 141,022,462 | 140,992,323 | 141,097,817 | 142,426,735 | 143,031,848 | 143,607,162 | 146,202,578 | 147,657,584 | 148,006,581 | 147,675,521 | 147,526,086 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | 923) | (1,212) | 950) | 997) | 1,026) | 802) | 626) | 897) | 604) | 495) | 666) | 735) | 810) | 629) | 670) | 336) | 634) | ||||||
| 每股营业利润2 | 12.12 | 12.41 | 26.63 | 24.36 | 23.67 | 20.72 | 18.59 | 18.88 | 17.72 | 19.00 | 19.86 | 19.80 | 16.72 | 15.37 | 13.47 | 13.70 | 17.18 | ||||||
| 股价1, 3 | 280.29 | 256.85 | 217.94 | 242.64 | 227.64 | 248.41 | 238.37 | 217.77 | 202.13 | 223.51 | 242.28 | 233.05 | 255.61 | 245.11 | 219.78 | 195.02 | 161.08 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 23.12 | 20.69 | 8.18 | 9.96 | 9.62 | 11.99 | 12.82 | 11.53 | 11.41 | 11.76 | 12.20 | 11.77 | 15.28 | 15.95 | 16.31 | 14.24 | 9.37 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 11.78 | 12.40 | 10.25 | 13.99 | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 31.13 | 29.72 | 22.55 | 25.61 | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 28.91 | 27.11 | 22.82 | 26.69 | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 17.33 | 18.15 | 15.87 | 18.29 | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.99 | 12.49 | 12.87 | 13.18 | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 35.67 | 34.37 | 35.06 | 20.81 | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (923,000,000 + -1,212,000,000 + 950,000,000 + 997,000,000)
÷ 136,779,875 = 12.12
3 截至Cummins Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 280.29 ÷ 12.12 = 23.12
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年呈现显著上升趋势，从2020年3月至2020年12月期间，股价从161.08美元增长至245.11美元。2021年股价波动较大，在255.61美元和223.51美元之间震荡。2022年，股价经历了一定程度的下降，从2022年3月的202.13美元降至2022年12月的248.41美元，但整体呈现小幅回升。2023年，股价继续呈现增长趋势，并在2023年12月达到256.85美元。2024年3月，股价进一步上涨至280.29美元，达到观察期内的最高点。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2020年上半年有所下降，从17.18美元降至13.7美元，随后在2020年下半年保持相对稳定，并在2020年12月达到15.37美元。2021年，每股营业利润持续增长，从2021年4月的16.72美元增长至2021年12月的19美元。2022年，每股营业利润保持在17.72美元至20.72美元之间，呈现小幅波动。2023年，每股营业利润显著增长，从2023年3月的23.67美元增长至2023年12月的12.41美元，随后在2024年3月回落至12.12美元。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率在2020年上半年较高，随后在2020年下半年有所下降，并在2020年12月达到15.95。2021年，P/OP比率波动较大，在11.77和12.2之间震荡。2022年，P/OP比率保持在11.41至12.82之间，呈现相对稳定。2023年，P/OP比率呈现显著变化，从2023年3月的9.62美元大幅增长至2023年12月的20.69美元，并在2024年3月进一步增长至23.12美元。P/OP比率的显著增长表明投资者对每股营业利润的估值在提高。
- 整体观察
- 股价和每股营业利润呈现一定的相关性，但并非完全同步。P/OP比率的变化反映了市场对公司盈利能力的评估。2023年下半年和2024年年初，P/OP比率的显著增长可能表明市场对公司未来盈利增长的预期较高。需要注意的是，2023年每股营业利润在下半年出现大幅下降，而P/OP比率却持续上升，这可能需要进一步分析以了解其背后的原因。
市盈率 （P/S）
Cummins Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 136,779,875 | 141,856,847 | 141,744,863 | 141,647,129 | 141,561,784 | 141,375,256 | 141,022,462 | 140,992,323 | 141,097,817 | 142,426,735 | 143,031,848 | 143,607,162 | 146,202,578 | 147,657,584 | 148,006,581 | 147,675,521 | 147,526,086 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以百万计) | 8,403) | 8,543) | 8,431) | 8,638) | 8,453) | 7,770) | 7,333) | 6,586) | 6,385) | 5,850) | 5,968) | 6,111) | 6,092) | 5,830) | 5,118) | 3,852) | 5,011) | ||||||
| 每股销售额2 | 248.68 | 240.14 | 234.87 | 227.28 | 212.92 | 198.58 | 185.46 | 175.82 | 172.32 | 168.66 | 167.80 | 161.21 | 142.90 | 134.17 | 132.15 | 136.85 | 153.04 | ||||||
| 股价1, 3 | 280.29 | 256.85 | 217.94 | 242.64 | 227.64 | 248.41 | 238.37 | 217.77 | 202.13 | 223.51 | 242.28 | 233.05 | 255.61 | 245.11 | 219.78 | 195.02 | 161.08 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.13 | 1.07 | 0.93 | 1.07 | 1.07 | 1.25 | 1.29 | 1.24 | 1.17 | 1.33 | 1.44 | 1.45 | 1.79 | 1.83 | 1.66 | 1.43 | 1.05 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.32 | 1.66 | 1.42 | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.54 | 2.52 | 1.86 | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 5.38 | 4.98 | 3.67 | 3.96 | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 3.02 | 2.30 | 1.84 | 1.85 | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.41 | 3.51 | 3.19 | 3.61 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.90 | 1.78 | 1.68 | 1.80 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股销售额 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (8,403,000,000 + 8,543,000,000 + 8,431,000,000 + 8,638,000,000)
÷ 136,779,875 = 248.68
3 截至Cummins Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 280.29 ÷ 248.68 = 1.13
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年呈现显著上升趋势，从2020年3月至2020年12月持续增长。2021年初，股价达到峰值后出现波动，并在2021年下半年有所回落。2022年，股价呈现先升后降的趋势，年末略有回升。进入2023年，股价再次经历波动，并在2023年12月达到较高水平。2024年3月，股价继续上涨，达到报告期内的最高点。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2020年上半年经历下降，随后在2020年下半年逐渐回升。2021年，每股销售额持续增长，并在2021年7月达到峰值。2022年，每股销售额保持稳定增长的态势，并在年末达到最高水平。2023年，每股销售额继续增长，并在2023年6月和2023年12月达到较高水平。2024年3月，每股销售额进一步提升，达到报告期内的最高值。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2020年上半年呈现上升趋势，随后在2020年下半年有所回落。2021年，市销率波动较大，整体呈现下降趋势。2022年，市销率相对稳定，并在2022年9月和2022年12月略有上升。2023年，市销率呈现下降趋势，并在2023年9月达到最低点。2024年3月，市销率略有回升，但仍低于2020年的水平。
- 综合观察
- 股价和每股销售额呈现正相关关系，即每股销售额的增长通常伴随着股价的上涨。然而，市销率的变化并不完全同步，这可能受到市场情绪、投资者预期以及其他宏观经济因素的影响。在2020年和2021年，股价增长速度快于每股销售额，导致市销率上升。而在2022年和2023年，每股销售额增长速度快于股价，导致市销率下降。整体来看，数据表明，该实体在报告期内经历了增长和波动，其财务表现与市场估值之间存在复杂的关系。
市净率 （P/BV）
Cummins Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 136,779,875 | 141,856,847 | 141,744,863 | 141,647,129 | 141,561,784 | 141,375,256 | 141,022,462 | 140,992,323 | 141,097,817 | 142,426,735 | 143,031,848 | 143,607,162 | 146,202,578 | 147,657,584 | 148,006,581 | 147,675,521 | 147,526,086 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 康明斯公司股东权益合计 (以百万计) | 9,067) | 8,850) | 10,658) | 10,337) | 9,623) | 8,975) | 8,380) | 8,738) | 8,436) | 8,474) | 8,082) | 7,866) | 8,109) | 8,062) | 7,700) | 7,192) | 7,068) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 66.29 | 62.39 | 75.19 | 72.98 | 67.98 | 63.48 | 59.42 | 61.98 | 59.79 | 59.50 | 56.50 | 54.77 | 55.46 | 54.60 | 52.02 | 48.70 | 47.91 | ||||||
| 股价1, 3 | 280.29 | 256.85 | 217.94 | 242.64 | 227.64 | 248.41 | 238.37 | 217.77 | 202.13 | 223.51 | 242.28 | 233.05 | 255.61 | 245.11 | 219.78 | 195.02 | 161.08 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.23 | 4.12 | 2.90 | 3.32 | 3.35 | 3.91 | 4.01 | 3.51 | 3.38 | 3.76 | 4.29 | 4.25 | 4.61 | 4.49 | 4.22 | 4.00 | 3.36 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.18 | 8.25 | 5.76 | 8.05 | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.60 | 6.07 | 4.52 | 4.87 | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.96 | 5.43 | 4.31 | 4.09 | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.64 | 8.11 | 6.74 | 7.54 | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.60 | 15.54 | 11.80 | 12.31 | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.23 | 2.05 | 1.62 | 1.75 | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
BVPS = 康明斯公司股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 9,067,000,000 ÷ 136,779,875 = 66.29
3 截至Cummins Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 280.29 ÷ 66.29 = 4.23
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年呈现显著上升趋势，从2020年3月至2020年12月持续增长。2021年上半年股价达到峰值，随后出现波动，并在2021年下半年有所回落。2022年，股价呈现先升后降的趋势，年末略有回升。2023年，股价波动较大，但总体呈现上升趋势，并在2023年末达到较高水平。2024年3月，股价继续上涨，达到报告期内的最高点。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2020年和2021年持续增长，表明公司的净资产价值在增加。2022年，每股账面价值在前期有所增长，但在后期略有下降。2023年，每股账面价值呈现先升后降的趋势，并在年末出现明显下降。2024年3月，每股账面价值略有回升，但仍低于2023年上半年的水平。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率在2020年和2021年初呈现上升趋势，随后在2021年下半年和2022年上半年出现波动。2022年下半年，P/BV比率有所上升，但在2023年出现显著下降，表明市场对公司净资产的估值降低。2023年末和2024年3月，P/BV比率有所回升，但仍低于前期水平。P/BV比率的波动与股价和每股账面价值的变化趋势相关联。
- 整体观察
- 总体而言，股价和每股账面价值在报告期内均呈现增长趋势，但波动性较大。P/BV比率的变化反映了市场对公司估值的动态调整。2023年，股价和每股账面价值的增长放缓，P/BV比率的下降可能表明市场对公司未来增长的预期有所降低。2024年3月的数据显示，股价有所回升，但需要进一步观察以确定这一趋势是否可持续。