普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Cummins Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从2019年第一季度至2024年第一季度的财务比率数据中，可以观察到几项重要的趋势和变化，反映出公司在盈利能力、估值水平和市场预期方面的动态调整。
- 市净率（P/BV）
- 该比率显示出一定的波动，但整体趋势相对平稳。2019年期间，比率大致位于3.35至4.49的区间，显示市场对公司资产价值的估值较为稳定。2020年及之后，部分季度出现短暂的升高，尤其是在2020年第二季度达到4.22，之后略有下降，至2024年刚好回落至4.23左右，表明市场对资产的重估较为稳定，且没有出现显著的下行或上行压力。
- 市盈率（P/E）
- 市盈率在2019年至2020期间相对较低，波动区间大致在11到17之间，反映出投资者对公司盈利的预期较为温和。2021年之后，波动加剧，上升至最高点49.57，显示市场对未来盈利增长的预期显著提高。然而，2023年第二季度后，市盈率大幅下降，至2024年季度基本稳定在较低水平（约11至20），可能表明盈利预期趋于谨慎，或者市场对估值的调整反映了公司当前的实际盈利状况。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在整体上经历了明显的上升，尤其是在2020年和2021年间，从大致9左右提升至20以上，显示市场对公司营业利润的估值显著提高。这可能反映投资者对公司未来盈利能力的乐观预期。然而，2023年的数据表明，P/OP逐步回落至8-9的水平，提示市场对未来盈利增长的预期趋于保守或市场利润率的调整。
- 市盈率（P/S）
- P/S比率在整个观察期内变动相对平稳，基本保持在0.93至1.83之间。虽然有所震荡，但整体趋势显示投资者对公司销售收入的估值较为一致，并没有出现剧烈的扩张或收缩，反映出市场对公司销售规模的基本认可。
综述而言，公司在此期间的财务比率表现出以下特征：
一是市净率总体较为稳定，说明资产价值的市场评估较为稳定，未出现剧烈的资产估值偏离。二是市盈率波动较大，热点集中在2021年前后，反映市场对盈利预期的高度波动，特别是在2021年达到峰值，显示市场对其未来盈利增长充满期待，但随后逐渐趋于理性。三是营业收入价格比的显著上升，意味着市场在2020年和2021年期间对公司盈利能力的预期增强，但在2023年后逐步收敛。四是P/S比率的总体稳定，则显示公司实际销售收入获得的市场认可维持在一定水平，没有出现大规模的偏离。
未来投资者和分析师需关注公司盈利能力的持续改善情况以及市场估值的合理性，尤其是在盈利预期下降或利润波动较大的背景下，留意财务指标的变化趋势，将有助于评估公司的长期价值和市场表现。
市净收入比 （P/E）
Cummins Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于康明斯公司的净利润 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
EPS
= (归属于康明斯公司的净利润Q1 2024
+ 归属于康明斯公司的净利润Q4 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q3 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Cummins Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，股价在整个观察期间总体呈上升趋势，特别是在2020年内，经历了一定的波动后不断上涨，2024年第三季度达到最高点（280.29美元），显示市场对其未来表现仍持积极态度。
每股收益（EPS）方面，数据显示除2023年二季度和三季度外，其他季度的EPS较为稳定，整体呈现逐步增长的趋势。在2020年至2022年期间，EPS稳步提升，表明公司盈利能力在改善。然而，2023年第一季度的EPS显著下降至5.18美元，可能反映出某些特殊的经营压力或季度性因素。此后，EPS有所回升，显示公司已逐步恢复盈利水平。
P/E（市盈率）在观察期内整体表现出较大的波动性。在2020年前后，P/E值明显升高，尤其是在2021年四季度达到了17.56，可能反映市场预期的增长或估值水平提升。然而，2023年二季度P/E骤降至11.04，显示市场对未来盈利的预期可能变得较为谨慎或公司盈利水平的短期下降被市场充分反映。需要注意的是，2024年第一季度的P/E为19.78，显示市场预期有所回暖。
综合来看，公司股价表现出持续的上涨态势，盈利指标（EPS）在大部分期间表现稳健， exhibiting逐步改善的迹象。市场估值（P/E）在不同时间段内波动较大，反映出投资者对未来盈利和市场前景的不同预期。此外，EPS的短期波动和P/E的明显变化提示投资者应关注公司盈利的可持续性以及潜在的季度性波动因素。总体而言，数据表明公司在过去几年经历了盈利改善和市场认可的过程，但仍存在短期不确定性。
营业收入价格比 （P/OP）
Cummins Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Cummins Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据可以观察到，股价在整个观察期间表现出较大的波动性。总体趋势显示，股价在2019年中较为稳定，随后在2020年由于全球疫情影响出现了一定的波动。尤其在2020年6月至2021年12月期间，股价经历了较明显的上涨，达到2021年9月的峰值后又有所回调，整体波动较大。2022年之后，股价呈现出逐步攀升的趋势，2023年和2024年前后保持较高水平，显示市场对该公司的估值逐步回暖和增强的投资者信心。
每股营业利润在2019年8月开始逐渐浮现，且整体呈现上升趋势。自2019年第三季度起，该指标持续攀升，从数值数据来看，2022年末至2023年间，营业利润每股数值达到较高水平，显示公司盈利能力有所增强。然而，2023年后期出现一定的波动，特别是在2023年第二季度后，数据出现下降，但整体仍在较高水平。
P/OP财务比率反映出市场对每股利润的估值变化。从2020年开始，该比率总体呈下降趋势，即市场对每股利润的估值相对变得更为合理或有所增强，尤其在2022年之后，P/OP比率逐步降低。这表明公司盈利能力的提升可能促使市场给予更高的估值倍数。此外，2023年后期，P/OP比率出现一定的波动，但仍保持在较低或合理范围内，潜在显示市场投资情绪的调整以及对盈利稳定性的关注。
整体来看，公司在2020年至2023年期间经历了由疫情带来的市场波动，但盈利能力逐步改善，股价表现出逐步回暖的态势。市场估值在一定程度上反映了盈利的增强及市场对未来持续增长的预期。这些趋势表明公司具备一定的盈利改善潜力，且其市场表现融合了行业整体的波动和企业自身的发展轨迹。未来，持续关注其盈利能力和市场估值变化将有助于更全面理解其财务健康状况和投资潜力。
市盈率 （P/S）
Cummins Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股销售额 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Cummins Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，股价在监测期间整体呈现波动上升的趋势。具体而言，股价在2019年3月到2020年3月期间表现波动，并在2020年后显著上扬，尤其是在2020年6月至2020年12月期间，达到了其较高的水平，之后有所波动，但总体维持在较高水平。这可能反映了市场对公司持续增长潜力的认可，以及2020年疫情冲击后经济逐步恢复带来的积极预期。
在每股销售额方面，数据显示自2019年底开始逐步提高，从2020年Q2的153.04美元逐步增长至2023年六季度的248.68美元，展现出公司销售规模持续扩大。这一增长趋势表明公司在市场中的份额逐渐扩大以及销售渠道的有效拓展。此外，2020年第二季度后，每股销售额的增速相对平稳，显示出公司销售增长的连续性与稳定性。
财务比率（P/S）在整个观察期间显示出一定的变动。2019年末以来，P/S比率在逐步下降，从2019年末的1.66下降到2023年中期的0.93，随后略有回升，但整体保持在较低水平。P/S比率的下降可能反映市场对公司未来盈利增长的预期趋于谨慎，或者市值增长没有同步于销售增长的速度，提示投资者对公司估值的调整。在2020年之后，P/S比率大多维持在1.0附近，表明市场对公司估值的认同较为稳定，尽管相较于早期有所收缩。
综上所述，公司的股价表现出明显的提升趋势，特别是在2020年期间，反映出市场对其盈利能力和增长潜力的认可。销售额的持续扩张支持了股价的上升，但相应的市盈率（P/S）比率的下降提示市场可能逐渐变得更加谨慎或对成长预期进行调整。这些数据表明公司在销售渠道拓展和市场占有率方面表现出积极迹象，但投资者对其价值的评估也表现出一定的保守态度，值得持续关注未来的盈利表现及市场预期变化。
市净率 （P/BV）
Cummins Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 康明斯公司股东权益合计 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
BVPS = 康明斯公司股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Cummins Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
本次分析涵盖了公司从2019年第一季度至2024年第一季度的股价、每股账面价值（BVPS）以及市净率（P/BV）的变化趋势。整体来看，数据揭示了公司股价和财务指标在此期间经历的多重波动，反映出一定程度的市场波动性以及财务状况的变化。
首先，股价方面，2019年至2020年期间整体呈现波动，但在2020年第二季度后开始明显上升。2020年第二季度低点后，股价逐步回升，特别是在2020年第四季度达到245.11美元的高点，此后略有调整并持续震荡至2023年中期。2023年下半年股价再度走强，至2024年第一季度涨至280.29美元，显示出公司股价总体呈现上扬趋势，尤其是在经历较低水平后实现了复苏和增长。
从每股账面价值（BVPS）来看，数据表现出持续的增长轨迹。自2019年以来，BVPS逐步上升，从49.65美元增长至2024年第一季度的66.29美元，累计增幅显著。这表明公司资产净值不断扩大，可能受益于盈利能力改善或资产积累。尽管期间曾有短暂的波动，但总体趋势向好，显示公司在财务稳健性方面有一定的改善基础。
市净率（P/BV）方面，2019年数据显示公司市净率普遍较高，维持在3.15至3.47之间，反映出市场对公司未来增长的预期较为乐观。进入2020年后，P/BV持续上升，最高达到4.61，随后有所波动但仍维持在较高水平（3.32至4.23之间）。这说明市场对公司资产价值的认可度保持较高，但在2023年后期有所下降至2.9，或许与市场环境变化或公司短期业绩表现有关。整体而言，P/BV的波动反映了市场情绪与公司财务表现间的动态关系。
综述而言，从股价和BVPS的增长趋势可见，公司在报告期间实现了资产价值的增强和市场认可度的提升；同时，市净率的波动强调了市场对公司未来潜力的不同评价。在未来，持续观察公司盈利表现及资产结构变化，将有助于更为深入理解其财务表现及市场预期的演变。