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流动性比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年末的1.04开始，该比率在2020年第一季度略有下降至1.01，随后在2020年第二季度至第四季度逐步上升，达到1.3。2021年，该比率经历了一定程度的波动，在2021年第三季度降至0.99，但在年末回升至1.44。2022年，该比率维持在1.23至1.46之间，表现出相对稳定。2023年，该比率继续小幅波动，并在2024年上半年显著提升，达到2.04和1.87。然而，在2024年下半年和2025年上半年，该比率有所回落，最终在2025年6月达到1.51。总体而言，该比率在观察期内呈现先上升后下降，最后略有回升的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2019年末的0.89开始，该比率在2020年上半年略有下降，但在下半年显著提升至1.19和1.16。2021年，该比率再次经历波动，并在年末达到1.31。2022年，该比率维持在1.15至1.37之间，相对稳定。2023年和2024年上半年，该比率持续上升，达到1.92和1.76的高点。随后，在2024年下半年和2025年上半年，该比率有所下降，最终在2025年6月达到1.39。整体来看，该比率呈现先波动上升，后回落的趋势，且数值高于流动资金比率。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低且波动较小。该比率从2019年末的0.25开始，在2020年上半年略有下降，随后在2020年下半年和2021年上半年小幅上升，达到0.44。2021年下半年至2023年，该比率维持在0.37至0.46之间，表现出相对稳定。2024年上半年，该比率略有上升，达到0.43和0.46。然而，在2024年下半年和2025年上半年，该比率再次下降，最终在2025年6月达到0.25。总体而言，该比率在观察期内维持在较低水平，且波动幅度较小。
综合来看，各项流动性比率均呈现波动趋势。流动资金比率和速动流动性比率在2024年上半年达到较高水平，随后有所回落。现金流动比率则始终维持在较低水平。这些变化可能反映了公司资产负债结构、运营效率以及现金管理策略的调整。
流动资金比率
Fair Isaac Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2019年末到2021年中期，流动资产总体上保持稳定，并在2021年9月出现显著下降。随后，流动资产在2022年上半年略有回升，但在2022年下半年再次下降。2023年，流动资产呈现增长趋势，并在2024年上半年达到峰值，随后在2024年下半年和2025年上半年出现下降。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为复杂。在2020年上半年，流动负债呈现上升趋势，随后在2020年下半年显著下降。2021年，流动负债再次上升，并在2021年3月达到峰值。此后，流动负债在2021年下半年和2022年上半年呈现下降趋势，但在2022年下半年和2023年上半年再次上升。2023年下半年，流动负债有所下降，但在2024年上半年再次上升，并在2025年3月达到峰值。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。在2019年末和2020年初，流动资金比率接近1.0，表明短期偿债能力适中。2020年二季度和三季度，流动资金比率显著上升，表明短期偿债能力增强。2021年，流动资金比率有所下降，并在2021年9月降至0.99。2021年12月，流动资金比率大幅上升至1.44，表明短期偿债能力显著增强。2022年和2023年，流动资金比率在1.23到1.51之间波动。2024年，流动资金比率显著上升，并在2024年9月达到2.04，表明短期偿债能力大幅增强。2025年3月，流动资金比率下降至1.87，随后在2025年6月进一步下降至1.62。在2025年3月，流动资金比率出现显著下降，需要进一步关注。
总体而言，流动资产和流动负债的变化趋势相互影响，导致流动资金比率的波动。需要注意的是，在某些时期，流动资金比率出现显著变化，这可能反映了公司财务策略或外部环境的影响。对这些变化进行深入分析，有助于更好地了解公司的财务状况和风险。
速动流动性比率
Fair Isaac Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年末到2020年中期，速动资产合计逐步增加，随后在2020年末略有下降。2021年上半年继续增长，并在2021年下半年出现显著下降。2022年，速动资产合计保持相对稳定，并在2023年上半年进一步增长，随后在下半年有所回落。2024年，速动资产合计再次呈现增长趋势，并在2025年上半年达到较高水平。整体而言，速动资产合计的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。2020年初至2020年中期，流动负债持续增加，随后在2020年下半年有所下降。2021年上半年流动负债大幅增加，并在下半年保持较高水平。2022年，流动负债呈现下降趋势，但在2023年上半年有所回升。2024年，流动负债的波动性增强，并在2025年上半年出现显著增加。流动负债的变动与速动资产合计的变化趋势并不完全一致，需要进一步分析其内在原因。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。在观察期内，该比率经历了显著的波动。2019年末和2020年初，比率相对较低，随后在2020年二季度大幅提升。2021年上半年，比率有所下降，并在下半年保持相对稳定。2022年，比率呈现先下降后上升的趋势。2023年，比率持续提升，并在2024年上半年达到峰值。2025年上半年，比率出现大幅下降。整体来看，该比率的波动性较大，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。值得注意的是，2025年上半年的比率显著下降，可能需要引起关注。比率在1.0以上通常被认为是健康的，但具体情况需要结合行业特点和公司实际情况进行判断。观察期内，比率多次低于1.0，表明短期偿债压力可能存在。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动变化，速动流动性比率也随之波动。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，例如经营活动、投资活动和融资活动等，以更全面地了解财务状况和经营风险。
现金流动比率
Fair Isaac Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年末到2021年中期，整体呈现上升态势，随后有所回落。2023年下半年至2024年上半年，该数值再次呈现增长，并在2024年9月达到一个较高水平，随后略有下降。整体而言，该数值在不同时期存在显著的季节性或周期性变化。
- 流动负债
- 流动负债在2020年初达到一个峰值，随后在2020年下半年和2021年上半年呈现下降趋势。2021年下半年，流动负债再次上升，并在2022年初达到较高水平。2022年下半年，流动负债呈现下降趋势，但在2023年再次回升。2024年12月，流动负债出现显著增加，达到观察期内的最高值。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2019年末和2020年初，该比率较低，随后在2020年二季度和三季度显著提升。2021年上半年，该比率保持在较高水平，但在下半年有所下降。2022年，该比率呈现波动，并在年末略有回升。2024年12月，现金流动比率显著提高，表明短期偿债能力得到改善，但需要结合流动负债的显著增加进行综合评估。整体而言，该比率的变化与现金资产总额和流动负债的变化密切相关。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势并不完全同步，导致现金流动比率的波动。流动负债的显著增加，尤其是在2024年末，需要进一步分析其构成和潜在风险。现金流动比率的提升在一定程度上缓解了流动性风险，但同时也需要关注负债规模的扩张。整体财务状况需要结合更多财务指标进行全面评估。