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流动性比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
根据所提供的财务比率数据，可以观察到公司在各个财务指标上呈现出一定的趋势和变化。从流动资金比率来看，整体呈现出逐步上升的趋势，从2018年底的0.87逐步改善到2023年中期的较高水平，尤其是在2020年9月达到1.3左右，说明公司的短期偿债能力有所增强。然而，在2024年之后，该比率有所波动，特别是在2024年6月和9月出现较大下降，显示短期偿债压力可能有所增加，需密切关注未来的变化。 在速动流动性比率方面，指标整体表现出相似的上涨态势，从2018年底的0.76逐步升高，2021年达到1.43的高点，显示公司在不依赖存货的情况下，其流动性状况明显改善。之后，2024年及2025年前期比率有所回调，但仍维持在较高水平，反映出较强的即刻偿债能力。 现金流动比率方面，变化相对波动较大。从2018年末的0.18开始，有较明显的提升，在2020年末达到0.37左右，显示现金流动性在增长，并在2021年逐步增强至0.43后又有所下降，尤其是2024年最后一个观察期显著下降至0.25，可能指示企业短期现金偿债能力出现一定压力或现金流紧张。 综上所述，公司的流动性状况在整体上得到了改善，尤其是在2020年前后，表现出强劲的短期偿债能力提升，但在2024年后出现一定的波动和下降，提示公司需要关注现金流管理和短期财务状况的持续稳健性。同时，财务比率的整体变化建议公司可能在以往几年加强了管理效率和流动资产配置，但未来应继续监控短期流动性指标的波动风险，以确保财务稳定性。
流动资金比率
Fair Isaac Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势上看，公司的流动资产在分析期间呈现逐步增长的态势，尤其在2022年及之后的季度中，流动资产规模显著提升，从大约375,842千美元逐渐增长至2025年6月的709,844千美元，显示公司在不断积累流动资产以增加财务灵活性或为未来扩张提供资本支持。同时，流动负债也大幅增加，尤其在2024年和2025年的部分季度中，流动负债的规模达到较高水平，最高点超过770,608千美元，显示公司可能在扩展业务的同时，承担了较大程度的短期债务。 在流动资金比率方面，自2018年底至2024年6月，整体呈现逐步上升的趋势，尤其在2020年和2021年季度中，流动资金比率达到了超过1.4的高点，显示公司短期偿债能力较强，财务流动性良好。然而，从2024年开始，该比率出现一定波动，在2024年9月至2025年6月期间，流动资金比率波动在0.92至2.11之间，反映一些季度财务流动性出现压力，可能与增加的流动负债相匹配。 值得注意的是，尽管公司在流动资产和流动负债方面的规模不断扩大，但流动资金比率在不同季度之间存在一定波动，特别是在某些季度出现低于1的情况，提示短期偿债压力在某些时期增强，但总体而言，流动资金比率维持在较为健康的范围内，未出现严重的流动性危机。 综上所述，该企业在分析期间表现出稳步增长的资产基础和负债规模，流动性保持相对良好，尤其是在2020年至2021年期间表现出较强的财务稳定性。然而，近年来波动的流动资金比率提醒管理层应继续关注短期偿债能力，确保在扩张过程中保持良好的财务弹性和风险控制。此外，持续增长的流动资产为公司未来可能的投资或收购提供了稳定的资金基础，但同时也需要关注负债水平的可控性，以维护财务结构的健康。
速动流动性比率
Fair Isaac Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从速动资产合计和流动负债的变化趋势来看，该公司的速动资产在分析期间持续增长，从2018年末的约327,462千美元增加到2025年第三季度的约643,155千美元，整体展现出稳定增长的态势。同期，流动负债也呈现出波动性增长，特别是在某些季度出现较大幅度的变动，例如2024年的数值大幅上升至770,608千美元，显示出公司在流动性管理方面面临一定的压力或债务安排的调整。
速动流动性比率，反映公司速动资产对流动负债的覆盖程度，整体上呈现出逐步上升的趋势。数据显示，从2018年末的0.76逐渐上升到2023年末的1.62，表明公司在逐步增强其短期偿债能力。此外，2024年第二季度达到高点1.86后，略微回落至1.52，随后再次回升至1.62。这一趋势显示公司在增强短期资产流动性的同时，具有较强的偿债能力，可能采取了优化资产结构或改善资金管理策略。
值得注意的是，速动资产的增长主要由现金、应收账款和其他高度流动资产的积累推动，而流动负债的增加可能部分源自于短期借款或应付账款的增长。尽管负债有所增加，但公司速动比率的整体提升表明，短期偿债能力未受到影响，反而得到了增强，显示出较强的财务稳健性。
总体而言，该公司的流动性状况在分析期内表现出逐步改善的趋势，表明其在资产配置和负债管理方面采取了有利的策略。未来持续观察其负债结构变化以及短期资产的质量，将有助于评估其保持财务健康和应对潜在流动性风险的能力。
现金流动比率
Fair Isaac Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，该公司在所观察的时间段内整体呈现增长态势。自2018年12月的7.99亿美元逐步上升至2025年6月的近1.89亿美元，说明公司在现金储备方面逐年增加，尤其在2020年和2021年期间增长较为显著。这可能反映出公司通过运营效率提升或融资活动增强现金储备的努力。
与现金资产的增长相伴随的，是流动负债的整体波动。尽管在部分时间点出现下降，例如2020年3月至9月期间流动负债有所减少，但总体趋势呈现上升，从2018年的4.33亿美元增加到2025年的3.41亿美元。值得注意的是，2024年底流动负债出现较大峰值（770.6亿美元），此后有一定回落，此类波动可能与短期债务调整或运营资金需求的变化有关。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，表现出了明显的波动性。该比率在整个期间内从最低的0.17左右缓慢上升，最高达到了0.56（2024年3月），显示一定的波动性。总体来看，现金流动比率的平均值在0.3到0.4之间波动，表明公司在维持流动性方面呈现出较为稳健的状态，但也反映出在某些时期内，其流动资产可能存在紧张，特别是在2024年第二季度达到高峰后，随后出现明显下降。
总体而言，财务数据表明公司现金资产逐步增长，流动负债除部分波动外也有明显增加，反映公司整体规模有所扩大。现金流动比率的波动性提示公司在流动性管理方面面临一定的挑战，尤其是在2024年期间的波动较大。未来若要确保持续的财务健康，应关注流动资产与流动负债的变化关系，以及流动比率的改善方向，以提升短期偿债能力及财务稳健性。