市场增加值 （MVA）
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MVA
GE Aerospace, MVA计算
以百万计
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| GE Aerospace的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场价值
- 数据显示，市场价值在观察期内呈现显著波动。从2021年到2022年，市场价值大幅下降，从151810百万单位降至123573百万单位。然而，从2022年开始，市场价值开始持续增长，并在2023年达到172464百万单位，2024年进一步增长至239201百万单位，最终在2025年达到335290百万单位。这种趋势表明，在经历初期下降后，市场对该实体的估值显著提升。
- 投资资本
- 投资资本在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年的72026百万单位开始，逐年下降至2023年的50194百万单位。在2024年，投资资本继续下降至37678百万单位。然而，在2025年，投资资本略有回升，达到38668百万单位。这种下降趋势可能表明公司在减少资本投入，或者资本结构发生了变化。
- 市场增加值 (MVA)
- 市场增加值（MVA）的趋势与市场价值相似，也经历了先下降后上升的阶段。从2021年的79784百万单位降至2022年的56731百万单位。随后，MVA开始显著增长，2023年达到122270百万单位，2024年达到201523百万单位，并在2025年达到296622百万单位。MVA的增长表明公司创造了更多的价值，并得到了市场的认可。
- 综合分析
- 市场价值和MVA的同步增长趋势表明，市场对该实体的价值创造能力越来越有信心。尽管投资资本在大部分时期内呈现下降趋势，但市场价值和MVA的增长表明，公司可能提高了资本效率，或者在其他方面创造了价值。2025年投资资本的微小回升可能预示着公司未来将重新开始增加资本投入，以支持进一步的增长。
市场增加值价差比率
GE Aerospace、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2022年出现显著下降，从2021年的79784百万单位降至56731百万单位。随后，该指标在2023年大幅反弹，达到122270百万单位，并在2024年和2025年继续增长，分别达到201523百万单位和296622百万单位。整体趋势表明，该指标经历了先下降后显著增长的阶段，并在后期呈现加速增长的态势。
- 投资资本
- 投资资本在2021年至2024年期间呈现持续下降的趋势，从2021年的72026百万单位下降至2024年的37678百万单位。然而，在2025年，该指标略有回升，达到38668百万单位。尽管如此，整体水平仍低于2021年的初始值。这种下降趋势可能表明公司在调整其资本结构或优化投资组合。
- 市场增加值价差比率
- 市场增加值价差比率在2021年为110.77%。2022年该比率大幅下降至84.87%。随后，该比率在2023年出现显著增长，达到243.6%，并在2024年和2025年继续大幅增长，分别达到534.86%和767.1%。这种增长趋势与市场增加值的增长趋势相符，表明公司创造价值的能力正在增强。比率的显著提升可能反映了市场对公司未来增长潜力的积极预期。
综合来看，数据显示公司在经历了2022年的挑战后，在市场增加值和市场增加值价差比率方面均实现了显著的改善。投资资本的下降趋势值得关注，需要进一步分析其原因和潜在影响。整体而言，后期数据表明公司经营状况良好，并具有较强的增长潜力。
市场增加值保证金率
GE Aerospace、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 设备和服务销售 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后设备及服务销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2022年期间显著下降，从79784百万单位降至56731百万单位。然而，从2022年到2023年，市场增加值出现强劲反弹，增至122270百万单位。此后，市场增加值继续增长，2024年达到201523百万单位，并在2025年进一步增至296622百万单位。总体而言，市场增加值呈现出波动上升的趋势，后期增长速度加快。
- 调整后设备及服务销售额
- 调整后设备及服务销售额在2021年至2022年期间略有增长，从71356百万单位增至73736百万单位。随后，该指标在2023年大幅下降至64504百万单位。2024年，销售额进一步下降至35098百万单位，但在2025年有所回升，达到42332百万单位。该指标的趋势显示出先微增后大幅下降，随后略有回升的模式。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率在2021年至2022年期间大幅下降，从111.81%降至76.94%。然而，从2022年到2023年，该比率出现显著提升，达到189.55%。此后，保证金率继续大幅增长，2024年达到574.17%，并在2025年进一步飙升至700.7%。该指标呈现出显著的上升趋势，且增长速度不断加快。值得注意的是，2024年和2025年的保证金率数值较高，可能需要进一步分析以确定其可持续性。
综合来看，尽管调整后设备及服务销售额在后期有所下降，但市场增加值和市场增加值保证金率均呈现出强劲的增长趋势。市场增加值保证金率的显著提升可能表明成本控制有效或产品/服务定价策略的优化。需要进一步分析销售额下降的原因，以及高保证金率的可持续性，以全面评估财务状况。